Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 027 | 28 027 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 780 | 4 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 807 | 4 780 | 28 027 | 31 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 532 | 48 459 | 52 073 | 58 650 |
BZ | Autres créances | 19 338 | 19 338 | 20 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 434 | 3 434 | 3 434 | |
CF | Disponibilités | 62 584 | 62 584 | 40 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 187 915 | 48 459 | 139 455 | 124 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 722 | 53 239 | 167 482 | 155 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 13 384 | 13 384 | ||
DH | Report à nouveau | 9 999 | -20 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570 | 30 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 754 | 32 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435 | 94 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 088 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 355 | 11 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 728 | 123 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 167 482 | 155 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 728 | 123 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 606 | 106 606 | 142 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 606 | 106 606 | 142 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 3 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 314 | 145 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | 128 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 | |||
FZ | Charges sociales | 433 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 325 | 5 084 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 796 | 134 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 518 | 11 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 518 | 11 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 30 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 48 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | 19 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 340 | 193 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 769 | 163 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 570 | 30 535 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 | 4 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 | 4 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 | 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 176 | |||
UX | Autres créances clients | 45 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 021 | |||
VB | T. V. A. | 15 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 896 | 66 720 | 55 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 435 | 92 435 | ||
VW | T.V.A. | 16 088 | 16 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 728 | 121 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 027 | 28 027 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 780 | 4 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 807 | 4 780 | 28 027 | 31 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 532 | 48 459 | 52 073 | 58 650 |
BZ | Autres créances | 19 338 | 19 338 | 20 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 434 | 3 434 | 3 434 | |
CF | Disponibilités | 62 584 | 62 584 | 40 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 187 915 | 48 459 | 139 455 | 124 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 722 | 53 239 | 167 482 | 155 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 13 384 | 13 384 | ||
DH | Report à nouveau | 9 999 | -20 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570 | 30 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 754 | 32 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435 | 94 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 088 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 355 | 11 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 728 | 123 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 167 482 | 155 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 728 | 123 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 606 | 106 606 | 142 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 606 | 106 606 | 142 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 3 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 314 | 145 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | 128 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 | |||
FZ | Charges sociales | 433 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 325 | 5 084 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 796 | 134 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 518 | 11 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 518 | 11 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 30 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 48 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | 19 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 340 | 193 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 769 | 163 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 570 | 30 535 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 | 4 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 | 4 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 | 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 176 | |||
UX | Autres créances clients | 45 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 021 | |||
VB | T. V. A. | 15 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 896 | 66 720 | 55 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 435 | 92 435 | ||
VW | T.V.A. | 16 088 | 16 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 728 | 121 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 027 | 28 027 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 780 | 4 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 807 | 4 780 | 28 027 | 31 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 532 | 48 459 | 52 073 | 58 650 |
BZ | Autres créances | 19 338 | 19 338 | 20 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 434 | 3 434 | 3 434 | |
CF | Disponibilités | 62 584 | 62 584 | 40 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 187 915 | 48 459 | 139 455 | 124 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 722 | 53 239 | 167 482 | 155 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 13 384 | 13 384 | ||
DH | Report à nouveau | 9 999 | -20 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570 | 30 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 754 | 32 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435 | 94 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 088 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 355 | 11 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 728 | 123 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 167 482 | 155 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 728 | 123 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 606 | 106 606 | 142 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 606 | 106 606 | 142 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 3 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 314 | 145 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | 128 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 | |||
FZ | Charges sociales | 433 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 325 | 5 084 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 796 | 134 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 518 | 11 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 518 | 11 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 30 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 48 030 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | 19 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 340 | 193 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 769 | 163 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 570 | 30 535 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 | 4 780 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 | 4 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 842 | 2 325 | 708 | 48 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 | 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 176 | |||
UX | Autres créances clients | 45 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 021 | |||
VB | T. V. A. | 15 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 896 | 66 720 | 55 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 435 | 92 435 | ||
VW | T.V.A. | 16 088 | 16 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 728 | 121 728 |