Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 | 3 839 | 711 | 1 512 |
CU | Autres participations | 137 200 | 137 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 151 749 | 151 039 | 711 | 1 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 650 | 4 650 | 4 650 | |
BZ | Autres créances | 57 613 | 54 724 | 2 889 | 205 |
CF | Disponibilités | 1 026 | 1 026 | 2 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 | |||
CJ | TOTAL (II) | 63 289 | 54 724 | 8 565 | 7 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 038 | 205 763 | 9 276 | 9 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -102 937 | 12 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 639 | -115 720 | ||
DL | TOTAL (I) | -171 476 | -101 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 374 | 104 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 | 4 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 752 | 110 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 | 9 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 655 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 220 | 14 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -78 | 1 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 192 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 943 | 16 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 943 | 11 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 304 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 000 | 127 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 000 | 127 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 696 | -127 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 639 | -115 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 | 27 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 943 | 143 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 639 | -115 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 | 801 | 3 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037 | 801 | 13 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 137 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 028 | 54 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 428 | 66 000 | 329 124 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 280 | 66 000 | 329 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 650 | |||
VB | T. V. A. | 2 888 | |||
VC | Groupe et associés | 54 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 263 | 62 263 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 762 | 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 178 374 | 178 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 752 | 180 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 | 3 839 | 711 | 1 512 |
CU | Autres participations | 137 200 | 137 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 151 749 | 151 039 | 711 | 1 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 650 | 4 650 | 4 650 | |
BZ | Autres créances | 57 613 | 54 724 | 2 889 | 205 |
CF | Disponibilités | 1 026 | 1 026 | 2 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 | |||
CJ | TOTAL (II) | 63 289 | 54 724 | 8 565 | 7 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 038 | 205 763 | 9 276 | 9 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -102 937 | 12 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 639 | -115 720 | ||
DL | TOTAL (I) | -171 476 | -101 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 374 | 104 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 | 4 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 752 | 110 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 | 9 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 655 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 220 | 14 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -78 | 1 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 801 | 1 192 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 943 | 16 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 943 | 11 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 304 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 000 | 127 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 000 | 127 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 696 | -127 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 639 | -115 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 | 27 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 943 | 143 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 639 | -115 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 | 801 | 3 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037 | 801 | 13 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 137 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 028 | 54 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 428 | 66 000 | 329 124 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 280 | 66 000 | 329 124 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 650 | |||
VB | T. V. A. | 2 888 | |||
VC | Groupe et associés | 54 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 263 | 62 263 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 762 | 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 | 55 | ||
VI | Groupe et associés | 178 374 | 178 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 752 | 180 752 |