Déposant 1 : NICOLAS POILLEAUX
Numéro de SIREN : 803666965
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 2 : CRISTAL DEVELOPMENT, SARL
Numéro de SIREN : 442886867
Adresse :
46 Avenue Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 3 : PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, EURL
Numéro de SIREN : 750356321
Adresse :
Parc d'activité Annecy – la Ravoire
74370 METZ-TESSY
FR
Mandataire 1 : M. Poilleaux Nicolas
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : NICOLAS POILLEAUX
Numéro de SIREN : 803666965
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 2 : CRISTAL DEVELOPMENT, SARL
Numéro de SIREN : 442886867
Adresse :
46 Avenue Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 3 : PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, EURL
Numéro de SIREN : 750356321
Adresse :
Parc d'activité Annecy – la Ravoire
74370 METZ-TESSY
FR
Mandataire 1 : M. Poilleaux Nicolas
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : NICOLAS POILLEAUX
Numéro de SIREN : 803666965
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 2 : CRISTAL DEVELOPMENT, SARL
Numéro de SIREN : 442886867
Adresse :
46 Avenue Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 3 : PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, EURL
Numéro de SIREN : 750356321
Adresse :
Parc d'activité Annecy – la Ravoire
74370 METZ-TESSY
FR
Mandataire 1 : M. Poilleaux Nicolas
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : NICOLAS POILLEAUX, entreprise individuelle
Numéro de SIREN : 803666965
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Déposant 2 : CRISTAL DEVELOPMENT, SARL
Numéro de SIREN : 442886867
Adresse :
46 Avenue Gambetta
74000 Annecy
FR
Déposant 3 : PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, EURL
Numéro de SIREN : 750356321
Mandataire 1 : M. Nicolas Poilleaux
Adresse :
37 AVENUE Gambetta
74000 ANNECY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 720 | 3 949 | 771 | 701 |
CU | Autres participations | 19 790 | 5 000 | 14 790 | 14 790 |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | 31 277 | |
BF | Prêts | 180 885 | 180 885 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 182 | 8 949 | 234 234 | 302 798 |
BP | En cours de production de services | 95 518 | 95 518 | 2 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 029 | 25 029 | 146 427 | |
BZ | Autres créances | 88 910 | 88 910 | 137 109 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 253 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 8 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 739 | 213 739 | 547 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922 | 8 949 | 447 973 | 849 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 534 | 123 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038 | 76 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 572 | 254 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 | 50 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 | 48 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926 | 229 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 176 942 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 400 | 595 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973 | 849 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401 | 595 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133 | 50 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 256 | 114 256 | 585 744 | |
FG | Production vendue services | 124 205 | 124 205 | 226 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 461 | 238 461 | 812 036 | |
FM | Production stockée | 93 402 | -8 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 981 | 2 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 843 | 805 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 414 | 691 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 | 1 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 957 | 84 074 | ||
FZ | Charges sociales | 5 585 | 8 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 6 987 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 949 | 794 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 894 | 10 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 20 122 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 885 | 28 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 5 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 10 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 360 | 17 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 254 | 28 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311 | 8 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311 | 259 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527 | 200 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527 | 211 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 216 | 47 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040 | 1 092 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002 | 1 015 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 038 | 76 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 11 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 915 | 6 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 | 580 | 3 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 | 580 | 3 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 981 | 6 981 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | ||
UP | Prêts | 180 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 25 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443 | 149 528 | 186 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 | 53 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 926 | 37 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910 | 52 910 | ||
VW | T.V.A. | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 15 040 | 15 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401 | 165 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 720 | 3 949 | 771 | 701 |
CU | Autres participations | 19 790 | 5 000 | 14 790 | 14 790 |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | 31 277 | |
BF | Prêts | 180 885 | 180 885 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 182 | 8 949 | 234 234 | 302 798 |
BP | En cours de production de services | 95 518 | 95 518 | 2 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 029 | 25 029 | 146 427 | |
BZ | Autres créances | 88 910 | 88 910 | 137 109 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 253 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 8 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 739 | 213 739 | 547 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922 | 8 949 | 447 973 | 849 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 534 | 123 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038 | 76 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 572 | 254 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 | 50 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 | 48 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926 | 229 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 176 942 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 400 | 595 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973 | 849 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401 | 595 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133 | 50 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 256 | 114 256 | 585 744 | |
FG | Production vendue services | 124 205 | 124 205 | 226 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 461 | 238 461 | 812 036 | |
FM | Production stockée | 93 402 | -8 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 981 | 2 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 843 | 805 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 414 | 691 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 | 1 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 957 | 84 074 | ||
FZ | Charges sociales | 5 585 | 8 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 6 987 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 949 | 794 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 894 | 10 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 20 122 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 885 | 28 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 5 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 10 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 360 | 17 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 254 | 28 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311 | 8 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311 | 259 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527 | 200 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527 | 211 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 216 | 47 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040 | 1 092 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002 | 1 015 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 038 | 76 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 11 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 915 | 6 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 | 580 | 3 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 | 580 | 3 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 981 | 6 981 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | ||
UP | Prêts | 180 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 25 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443 | 149 528 | 186 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 | 53 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 926 | 37 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910 | 52 910 | ||
VW | T.V.A. | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 15 040 | 15 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401 | 165 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 720 | 3 949 | 771 | 701 |
CU | Autres participations | 19 790 | 5 000 | 14 790 | 14 790 |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | 31 277 | |
BF | Prêts | 180 885 | 180 885 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 182 | 8 949 | 234 234 | 302 798 |
BP | En cours de production de services | 95 518 | 95 518 | 2 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 029 | 25 029 | 146 427 | |
BZ | Autres créances | 88 910 | 88 910 | 137 109 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 253 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 8 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 739 | 213 739 | 547 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922 | 8 949 | 447 973 | 849 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 534 | 123 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038 | 76 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 572 | 254 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 | 50 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 | 48 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926 | 229 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 176 942 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 400 | 595 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973 | 849 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401 | 595 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133 | 50 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 256 | 114 256 | 585 744 | |
FG | Production vendue services | 124 205 | 124 205 | 226 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 461 | 238 461 | 812 036 | |
FM | Production stockée | 93 402 | -8 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 981 | 2 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 843 | 805 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 414 | 691 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 | 1 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 957 | 84 074 | ||
FZ | Charges sociales | 5 585 | 8 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 6 987 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 949 | 794 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 894 | 10 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 20 122 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 885 | 28 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 5 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 10 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 360 | 17 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 254 | 28 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311 | 8 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311 | 259 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527 | 200 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527 | 211 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 216 | 47 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040 | 1 092 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002 | 1 015 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 038 | 76 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 11 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 915 | 6 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 | 580 | 3 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 | 580 | 3 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 981 | 6 981 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | ||
UP | Prêts | 180 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 25 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443 | 149 528 | 186 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 | 53 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 926 | 37 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910 | 52 910 | ||
VW | T.V.A. | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 15 040 | 15 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401 | 165 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 720 | 3 949 | 771 | 701 |
CU | Autres participations | 19 790 | 5 000 | 14 790 | 14 790 |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | 31 277 | |
BF | Prêts | 180 885 | 180 885 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 182 | 8 949 | 234 234 | 302 798 |
BP | En cours de production de services | 95 518 | 95 518 | 2 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 029 | 25 029 | 146 427 | |
BZ | Autres créances | 88 910 | 88 910 | 137 109 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 253 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 8 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 739 | 213 739 | 547 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922 | 8 949 | 447 973 | 849 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 534 | 123 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038 | 76 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 572 | 254 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 | 50 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 | 48 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926 | 229 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 176 942 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 400 | 595 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973 | 849 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401 | 595 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133 | 50 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 256 | 114 256 | 585 744 | |
FG | Production vendue services | 124 205 | 124 205 | 226 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 461 | 238 461 | 812 036 | |
FM | Production stockée | 93 402 | -8 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 981 | 2 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 843 | 805 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 414 | 691 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 | 1 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 957 | 84 074 | ||
FZ | Charges sociales | 5 585 | 8 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 6 987 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 949 | 794 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 894 | 10 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 20 122 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 885 | 28 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 5 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 10 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 360 | 17 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 254 | 28 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311 | 8 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311 | 259 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527 | 200 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527 | 211 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 216 | 47 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040 | 1 092 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002 | 1 015 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 038 | 76 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 11 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 915 | 6 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 | 580 | 3 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 | 580 | 3 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 981 | 6 981 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | ||
UP | Prêts | 180 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 25 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443 | 149 528 | 186 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 | 53 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 926 | 37 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910 | 52 910 | ||
VW | T.V.A. | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 15 040 | 15 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401 | 165 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 720 | 3 949 | 771 | 701 |
CU | Autres participations | 19 790 | 5 000 | 14 790 | 14 790 |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | 31 277 | |
BF | Prêts | 180 885 | 180 885 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 182 | 8 949 | 234 234 | 302 798 |
BP | En cours de production de services | 95 518 | 95 518 | 2 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 029 | 25 029 | 146 427 | |
BZ | Autres créances | 88 910 | 88 910 | 137 109 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 253 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 8 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 739 | 213 739 | 547 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922 | 8 949 | 447 973 | 849 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 534 | 123 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038 | 76 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 572 | 254 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 | 50 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 | 48 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926 | 229 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 176 942 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 400 | 595 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973 | 849 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401 | 595 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133 | 50 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 256 | 114 256 | 585 744 | |
FG | Production vendue services | 124 205 | 124 205 | 226 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 461 | 238 461 | 812 036 | |
FM | Production stockée | 93 402 | -8 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 981 | 2 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 843 | 805 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 414 | 691 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 | 1 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 957 | 84 074 | ||
FZ | Charges sociales | 5 585 | 8 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 6 987 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 949 | 794 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 894 | 10 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 20 122 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 885 | 28 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 5 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 10 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 360 | 17 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 254 | 28 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311 | 8 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311 | 259 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527 | 200 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527 | 211 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 216 | 47 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040 | 1 092 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002 | 1 015 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 038 | 76 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 11 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 915 | 6 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 | 580 | 3 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 | 580 | 3 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 981 | 6 981 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | ||
UP | Prêts | 180 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 25 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443 | 149 528 | 186 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 | 53 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 926 | 37 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910 | 52 910 | ||
VW | T.V.A. | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 15 040 | 15 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401 | 165 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 720 | 3 949 | 771 | 701 |
CU | Autres participations | 19 790 | 5 000 | 14 790 | 14 790 |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | 31 277 | |
BF | Prêts | 180 885 | 180 885 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 182 | 8 949 | 234 234 | 302 798 |
BP | En cours de production de services | 95 518 | 95 518 | 2 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 029 | 25 029 | 146 427 | |
BZ | Autres créances | 88 910 | 88 910 | 137 109 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 253 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 8 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 739 | 213 739 | 547 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922 | 8 949 | 447 973 | 849 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 534 | 123 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038 | 76 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 572 | 254 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 | 50 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 | 48 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926 | 229 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 176 942 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 400 | 595 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973 | 849 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401 | 595 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133 | 50 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 256 | 114 256 | 585 744 | |
FG | Production vendue services | 124 205 | 124 205 | 226 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 461 | 238 461 | 812 036 | |
FM | Production stockée | 93 402 | -8 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 981 | 2 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 843 | 805 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 414 | 691 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 | 1 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 957 | 84 074 | ||
FZ | Charges sociales | 5 585 | 8 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 6 987 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 949 | 794 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 894 | 10 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 20 122 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 885 | 28 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 5 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 10 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 360 | 17 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 254 | 28 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311 | 8 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311 | 259 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527 | 200 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527 | 211 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 216 | 47 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040 | 1 092 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002 | 1 015 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 038 | 76 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 11 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 915 | 6 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 | 580 | 3 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 | 580 | 3 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 981 | 6 981 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | ||
UP | Prêts | 180 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 25 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443 | 149 528 | 186 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 | 53 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 926 | 37 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910 | 52 910 | ||
VW | T.V.A. | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 15 040 | 15 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401 | 165 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 720 | 3 949 | 771 | 701 |
CU | Autres participations | 19 790 | 5 000 | 14 790 | 14 790 |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | 31 277 | |
BF | Prêts | 180 885 | 180 885 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 030 | 6 030 | 6 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 182 | 8 949 | 234 234 | 302 798 |
BP | En cours de production de services | 95 518 | 95 518 | 2 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 029 | 25 029 | 146 427 | |
BZ | Autres créances | 88 910 | 88 910 | 137 109 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 253 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 8 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 739 | 213 739 | 547 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922 | 8 949 | 447 973 | 849 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 534 | 123 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038 | 76 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 572 | 254 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 | 50 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 | 48 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926 | 229 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 176 942 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 400 | 595 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973 | 849 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401 | 595 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133 | 50 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 114 256 | 114 256 | 585 744 | |
FG | Production vendue services | 124 205 | 124 205 | 226 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 461 | 238 461 | 812 036 | |
FM | Production stockée | 93 402 | -8 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 981 | 2 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 843 | 805 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 414 | 691 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 | 1 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 957 | 84 074 | ||
FZ | Charges sociales | 5 585 | 8 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GE | Autres charges | 6 987 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 949 | 794 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 894 | 10 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 20 122 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 885 | 28 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 5 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 10 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 360 | 17 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 254 | 28 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311 | 8 933 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311 | 259 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527 | 200 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527 | 211 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 216 | 47 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040 | 1 092 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002 | 1 015 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 038 | 76 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 11 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 915 | 6 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 | 580 | 3 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 | 580 | 3 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 981 | 6 981 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 981 | 6 981 | 5 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 981 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 31 757 | 31 757 | ||
UP | Prêts | 180 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 030 | |||
UX | Autres créances clients | 25 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 | |||
VB | T. V. A. | 7 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443 | 149 528 | 186 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 | 53 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 926 | 37 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910 | 52 910 | ||
VW | T.V.A. | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 15 040 | 15 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401 | 165 401 |