Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 628 | 22 531 | 17 097 | 34 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 558 | 79 803 | 483 755 | 513 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 346 | 144 229 | 911 117 | 983 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 7 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 677 075 | 246 563 | 1 430 512 | 1 539 622 |
BT | Marchandises | 1 824 202 | 1 824 202 | 1 670 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 115 | 339 115 | 115 037 | |
BZ | Autres créances | 286 219 | 286 219 | 613 795 | |
CF | Disponibilités | 390 675 | 390 675 | 588 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 370 | 68 370 | 95 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 781 | 2 908 781 | 3 084 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 856 | 246 563 | 4 339 293 | 4 623 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -616 964 | -3 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 529 | -613 247 | ||
DL | TOTAL (I) | -980 493 | -606 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 553 | 1 573 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 8 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522 | 2 762 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 068 | 225 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072 | 622 856 | ||
EA | Autres dettes | 105 428 | 37 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 319 786 | 5 230 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 293 | 4 623 765 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 947 489 | 15 947 489 | 4 587 797 | |
FG | Production vendue services | 286 371 | 286 371 | 124 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 233 860 | 16 233 860 | 4 712 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 468 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 307 273 | 4 771 787 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466 467 | 5 712 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 505 | -1 670 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 126 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 419 | 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 722 | 79 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 097 | 420 950 | ||
FZ | Charges sociales | 320 043 | 94 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 097 | 58 558 | ||
GE | Autres charges | 806 | 7 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 273 | 5 385 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 000 | -613 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 123 | 10 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 123 | 10 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 107 | -10 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 106 | -623 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 9 986 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609 | 9 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 761 | 174 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837 | 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 228 | 9 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 805 | -869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 898 | 4 781 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 427 | 5 395 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -373 529 | -613 247 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 093 | 72 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999 | 17 532 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559 | 178 641 | 8 168 | 224 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558 | 196 173 | 8 168 | 246 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 628 | 22 531 | 17 097 | 34 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 558 | 79 803 | 483 755 | 513 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 346 | 144 229 | 911 117 | 983 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 7 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 677 075 | 246 563 | 1 430 512 | 1 539 622 |
BT | Marchandises | 1 824 202 | 1 824 202 | 1 670 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 115 | 339 115 | 115 037 | |
BZ | Autres créances | 286 219 | 286 219 | 613 795 | |
CF | Disponibilités | 390 675 | 390 675 | 588 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 370 | 68 370 | 95 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 781 | 2 908 781 | 3 084 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 856 | 246 563 | 4 339 293 | 4 623 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -616 964 | -3 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 529 | -613 247 | ||
DL | TOTAL (I) | -980 493 | -606 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 553 | 1 573 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 8 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522 | 2 762 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 068 | 225 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072 | 622 856 | ||
EA | Autres dettes | 105 428 | 37 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 319 786 | 5 230 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 293 | 4 623 765 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 947 489 | 15 947 489 | 4 587 797 | |
FG | Production vendue services | 286 371 | 286 371 | 124 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 233 860 | 16 233 860 | 4 712 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 468 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 307 273 | 4 771 787 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466 467 | 5 712 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 505 | -1 670 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 126 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 419 | 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 722 | 79 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 097 | 420 950 | ||
FZ | Charges sociales | 320 043 | 94 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 097 | 58 558 | ||
GE | Autres charges | 806 | 7 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 273 | 5 385 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 000 | -613 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 123 | 10 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 123 | 10 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 107 | -10 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 106 | -623 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 9 986 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609 | 9 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 761 | 174 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837 | 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 228 | 9 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 805 | -869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 898 | 4 781 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 427 | 5 395 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -373 529 | -613 247 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 093 | 72 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999 | 17 532 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559 | 178 641 | 8 168 | 224 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558 | 196 173 | 8 168 | 246 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 628 | 22 531 | 17 097 | 34 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 558 | 79 803 | 483 755 | 513 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 346 | 144 229 | 911 117 | 983 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 7 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 677 075 | 246 563 | 1 430 512 | 1 539 622 |
BT | Marchandises | 1 824 202 | 1 824 202 | 1 670 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 115 | 339 115 | 115 037 | |
BZ | Autres créances | 286 219 | 286 219 | 613 795 | |
CF | Disponibilités | 390 675 | 390 675 | 588 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 370 | 68 370 | 95 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 781 | 2 908 781 | 3 084 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 856 | 246 563 | 4 339 293 | 4 623 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -616 964 | -3 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 529 | -613 247 | ||
DL | TOTAL (I) | -980 493 | -606 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 553 | 1 573 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 8 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522 | 2 762 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 068 | 225 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072 | 622 856 | ||
EA | Autres dettes | 105 428 | 37 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 319 786 | 5 230 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 293 | 4 623 765 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 947 489 | 15 947 489 | 4 587 797 | |
FG | Production vendue services | 286 371 | 286 371 | 124 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 233 860 | 16 233 860 | 4 712 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 468 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 307 273 | 4 771 787 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466 467 | 5 712 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 505 | -1 670 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 126 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 419 | 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 722 | 79 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 097 | 420 950 | ||
FZ | Charges sociales | 320 043 | 94 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 097 | 58 558 | ||
GE | Autres charges | 806 | 7 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 273 | 5 385 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 000 | -613 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 123 | 10 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 123 | 10 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 107 | -10 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 106 | -623 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 9 986 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609 | 9 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 761 | 174 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837 | 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 228 | 9 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 805 | -869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 898 | 4 781 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 427 | 5 395 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -373 529 | -613 247 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 093 | 72 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999 | 17 532 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559 | 178 641 | 8 168 | 224 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558 | 196 173 | 8 168 | 246 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 628 | 22 531 | 17 097 | 34 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 558 | 79 803 | 483 755 | 513 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 346 | 144 229 | 911 117 | 983 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 7 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 677 075 | 246 563 | 1 430 512 | 1 539 622 |
BT | Marchandises | 1 824 202 | 1 824 202 | 1 670 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 115 | 339 115 | 115 037 | |
BZ | Autres créances | 286 219 | 286 219 | 613 795 | |
CF | Disponibilités | 390 675 | 390 675 | 588 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 370 | 68 370 | 95 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 781 | 2 908 781 | 3 084 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 856 | 246 563 | 4 339 293 | 4 623 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -616 964 | -3 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 529 | -613 247 | ||
DL | TOTAL (I) | -980 493 | -606 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 553 | 1 573 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 8 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522 | 2 762 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 068 | 225 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072 | 622 856 | ||
EA | Autres dettes | 105 428 | 37 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 319 786 | 5 230 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 293 | 4 623 765 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 947 489 | 15 947 489 | 4 587 797 | |
FG | Production vendue services | 286 371 | 286 371 | 124 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 233 860 | 16 233 860 | 4 712 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 468 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 307 273 | 4 771 787 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466 467 | 5 712 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 505 | -1 670 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 126 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 419 | 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 722 | 79 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 097 | 420 950 | ||
FZ | Charges sociales | 320 043 | 94 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 097 | 58 558 | ||
GE | Autres charges | 806 | 7 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 273 | 5 385 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 000 | -613 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 123 | 10 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 123 | 10 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 107 | -10 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 106 | -623 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 9 986 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609 | 9 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 761 | 174 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837 | 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 228 | 9 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 805 | -869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 898 | 4 781 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 427 | 5 395 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -373 529 | -613 247 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 093 | 72 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999 | 17 532 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559 | 178 641 | 8 168 | 224 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558 | 196 173 | 8 168 | 246 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 628 | 22 531 | 17 097 | 34 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 558 | 79 803 | 483 755 | 513 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 346 | 144 229 | 911 117 | 983 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 7 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 677 075 | 246 563 | 1 430 512 | 1 539 622 |
BT | Marchandises | 1 824 202 | 1 824 202 | 1 670 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 115 | 339 115 | 115 037 | |
BZ | Autres créances | 286 219 | 286 219 | 613 795 | |
CF | Disponibilités | 390 675 | 390 675 | 588 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 370 | 68 370 | 95 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 781 | 2 908 781 | 3 084 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 856 | 246 563 | 4 339 293 | 4 623 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -616 964 | -3 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 529 | -613 247 | ||
DL | TOTAL (I) | -980 493 | -606 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 553 | 1 573 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 8 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522 | 2 762 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 068 | 225 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072 | 622 856 | ||
EA | Autres dettes | 105 428 | 37 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 319 786 | 5 230 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 293 | 4 623 765 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 947 489 | 15 947 489 | 4 587 797 | |
FG | Production vendue services | 286 371 | 286 371 | 124 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 233 860 | 16 233 860 | 4 712 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 468 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 307 273 | 4 771 787 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466 467 | 5 712 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 505 | -1 670 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 126 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 419 | 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 722 | 79 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 097 | 420 950 | ||
FZ | Charges sociales | 320 043 | 94 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 097 | 58 558 | ||
GE | Autres charges | 806 | 7 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 273 | 5 385 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 000 | -613 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 123 | 10 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 123 | 10 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 107 | -10 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 106 | -623 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 9 986 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609 | 9 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 761 | 174 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837 | 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 228 | 9 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 805 | -869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 898 | 4 781 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 427 | 5 395 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -373 529 | -613 247 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 093 | 72 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999 | 17 532 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559 | 178 641 | 8 168 | 224 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558 | 196 173 | 8 168 | 246 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 628 | 22 531 | 17 097 | 34 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 558 | 79 803 | 483 755 | 513 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 346 | 144 229 | 911 117 | 983 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 643 | 17 643 | 7 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 677 075 | 246 563 | 1 430 512 | 1 539 622 |
BT | Marchandises | 1 824 202 | 1 824 202 | 1 670 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 115 | 339 115 | 115 037 | |
BZ | Autres créances | 286 219 | 286 219 | 613 795 | |
CF | Disponibilités | 390 675 | 390 675 | 588 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 370 | 68 370 | 95 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 781 | 2 908 781 | 3 084 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 856 | 246 563 | 4 339 293 | 4 623 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -616 964 | -3 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 529 | -613 247 | ||
DL | TOTAL (I) | -980 493 | -606 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 553 | 1 573 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 8 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522 | 2 762 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 068 | 225 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072 | 622 856 | ||
EA | Autres dettes | 105 428 | 37 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 319 786 | 5 230 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 293 | 4 623 765 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 544 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 947 489 | 15 947 489 | 4 587 797 | |
FG | Production vendue services | 286 371 | 286 371 | 124 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 233 860 | 16 233 860 | 4 712 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 468 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 307 273 | 4 771 787 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466 467 | 5 712 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 505 | -1 670 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 126 | 11 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 419 | 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 722 | 79 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 097 | 420 950 | ||
FZ | Charges sociales | 320 043 | 94 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 097 | 58 558 | ||
GE | Autres charges | 806 | 7 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 273 | 5 385 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 000 | -613 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 123 | 10 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 123 | 10 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 107 | -10 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 106 | -623 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 9 986 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609 | 9 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 761 | 174 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837 | 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 228 | 9 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 805 | -869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 898 | 4 781 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 427 | 5 395 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -373 529 | -613 247 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 093 | 72 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999 | 17 532 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559 | 178 641 | 8 168 | 224 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558 | 196 173 | 8 168 | 246 563 |