Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 020 | 59 249 | 1 770 | 15 014 |
AP | Constructions | 253 668 | 237 714 | 15 954 | 16 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 634 | 2 643 762 | 1 221 871 | 1 737 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 963 | 354 394 | 75 568 | 103 219 |
AX | Avances et acomptes | 65 338 | 65 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 9 574 | 9 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 420 | 36 420 | 36 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 723 220 | 3 295 121 | 1 428 098 | 1 910 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 536 | 228 536 | 302 099 | |
BN | En cours de production de biens | 43 259 | 43 259 | 33 556 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 254 | 5 254 | 5 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 499 | 81 672 | 1 128 826 | 1 378 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 859 625 | 859 625 | 764 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 087 | 78 087 | 67 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 599 | 81 672 | 2 945 927 | 3 201 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 819 | 3 376 794 | 4 374 025 | 5 111 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 | 4 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 006 247 | 3 008 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 476 | -1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 573 976 | 3 178 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 156 | 381 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 360 | 56 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 800 049 | 1 933 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 025 | 5 111 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FM | Production stockée | 9 325 | 8 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 259 | 4 352 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 320 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 696 | 6 109 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 300 | 1 535 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 563 | -81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 504 045 | 2 393 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 565 | 102 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 060 | 885 542 | ||
FZ | Charges sociales | 378 985 | 358 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 969 | 564 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 411 | 13 689 | ||
GE | Autres charges | 206 781 | 326 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 898 683 | 6 098 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -580 986 | 11 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 328 | 3 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 397 | 3 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 17 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 972 | 17 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 575 | -14 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -591 562 | -2 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 1 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 88 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 210 | 90 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825 | 47 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 299 | 39 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125 | 87 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 914 | 2 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 304 | 6 203 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 781 | 6 205 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -604 476 | -1 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 563 215 | 619 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 006 | 13 244 | 59 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 459 | 563 726 | 222 313 | 3 235 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 466 | 576 969 | 222 313 | 3 295 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 411 | 178 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 574 | 2 556 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 719 | |||
VB | T. V. A. | 35 893 | |||
VP | Divers | 8 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 919 | 1 493 481 | 43 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 892 | 127 892 | 552 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 157 | 540 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 026 | 82 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311 | 85 311 | ||
VW | T.V.A. | 27 646 | 27 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 242 | 54 242 | ||
VI | Groupe et associés | 250 416 | 250 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360 | 11 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 050 | 1 179 050 | 552 000 | 69 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 103 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 020 | 59 249 | 1 770 | 15 014 |
AP | Constructions | 253 668 | 237 714 | 15 954 | 16 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 634 | 2 643 762 | 1 221 871 | 1 737 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 963 | 354 394 | 75 568 | 103 219 |
AX | Avances et acomptes | 65 338 | 65 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 9 574 | 9 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 420 | 36 420 | 36 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 723 220 | 3 295 121 | 1 428 098 | 1 910 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 536 | 228 536 | 302 099 | |
BN | En cours de production de biens | 43 259 | 43 259 | 33 556 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 254 | 5 254 | 5 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 499 | 81 672 | 1 128 826 | 1 378 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 859 625 | 859 625 | 764 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 087 | 78 087 | 67 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 599 | 81 672 | 2 945 927 | 3 201 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 819 | 3 376 794 | 4 374 025 | 5 111 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 | 4 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 006 247 | 3 008 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 476 | -1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 573 976 | 3 178 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 156 | 381 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 360 | 56 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 800 049 | 1 933 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 025 | 5 111 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FM | Production stockée | 9 325 | 8 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 259 | 4 352 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 320 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 696 | 6 109 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 300 | 1 535 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 563 | -81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 504 045 | 2 393 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 565 | 102 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 060 | 885 542 | ||
FZ | Charges sociales | 378 985 | 358 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 969 | 564 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 411 | 13 689 | ||
GE | Autres charges | 206 781 | 326 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 898 683 | 6 098 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -580 986 | 11 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 328 | 3 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 397 | 3 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 17 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 972 | 17 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 575 | -14 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -591 562 | -2 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 1 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 88 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 210 | 90 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825 | 47 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 299 | 39 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125 | 87 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 914 | 2 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 304 | 6 203 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 781 | 6 205 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -604 476 | -1 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 563 215 | 619 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 006 | 13 244 | 59 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 459 | 563 726 | 222 313 | 3 235 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 466 | 576 969 | 222 313 | 3 295 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 411 | 178 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 574 | 2 556 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 719 | |||
VB | T. V. A. | 35 893 | |||
VP | Divers | 8 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 919 | 1 493 481 | 43 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 892 | 127 892 | 552 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 157 | 540 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 026 | 82 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311 | 85 311 | ||
VW | T.V.A. | 27 646 | 27 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 242 | 54 242 | ||
VI | Groupe et associés | 250 416 | 250 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360 | 11 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 050 | 1 179 050 | 552 000 | 69 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 020 | 59 249 | 1 770 | 15 014 |
AP | Constructions | 253 668 | 237 714 | 15 954 | 16 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 634 | 2 643 762 | 1 221 871 | 1 737 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 963 | 354 394 | 75 568 | 103 219 |
AX | Avances et acomptes | 65 338 | 65 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 9 574 | 9 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 420 | 36 420 | 36 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 723 220 | 3 295 121 | 1 428 098 | 1 910 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 536 | 228 536 | 302 099 | |
BN | En cours de production de biens | 43 259 | 43 259 | 33 556 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 254 | 5 254 | 5 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 499 | 81 672 | 1 128 826 | 1 378 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 859 625 | 859 625 | 764 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 087 | 78 087 | 67 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 599 | 81 672 | 2 945 927 | 3 201 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 819 | 3 376 794 | 4 374 025 | 5 111 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 | 4 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 006 247 | 3 008 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 476 | -1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 573 976 | 3 178 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 156 | 381 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 360 | 56 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 800 049 | 1 933 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 025 | 5 111 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FM | Production stockée | 9 325 | 8 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 259 | 4 352 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 320 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 696 | 6 109 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 300 | 1 535 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 563 | -81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 504 045 | 2 393 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 565 | 102 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 060 | 885 542 | ||
FZ | Charges sociales | 378 985 | 358 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 969 | 564 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 411 | 13 689 | ||
GE | Autres charges | 206 781 | 326 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 898 683 | 6 098 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -580 986 | 11 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 328 | 3 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 397 | 3 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 17 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 972 | 17 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 575 | -14 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -591 562 | -2 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 1 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 88 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 210 | 90 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825 | 47 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 299 | 39 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125 | 87 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 914 | 2 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 304 | 6 203 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 781 | 6 205 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -604 476 | -1 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 563 215 | 619 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 006 | 13 244 | 59 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 459 | 563 726 | 222 313 | 3 235 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 466 | 576 969 | 222 313 | 3 295 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 411 | 178 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 574 | 2 556 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 719 | |||
VB | T. V. A. | 35 893 | |||
VP | Divers | 8 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 919 | 1 493 481 | 43 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 892 | 127 892 | 552 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 157 | 540 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 026 | 82 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311 | 85 311 | ||
VW | T.V.A. | 27 646 | 27 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 242 | 54 242 | ||
VI | Groupe et associés | 250 416 | 250 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360 | 11 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 050 | 1 179 050 | 552 000 | 69 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 020 | 59 249 | 1 770 | 15 014 |
AP | Constructions | 253 668 | 237 714 | 15 954 | 16 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 634 | 2 643 762 | 1 221 871 | 1 737 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 963 | 354 394 | 75 568 | 103 219 |
AX | Avances et acomptes | 65 338 | 65 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 9 574 | 9 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 420 | 36 420 | 36 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 723 220 | 3 295 121 | 1 428 098 | 1 910 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 536 | 228 536 | 302 099 | |
BN | En cours de production de biens | 43 259 | 43 259 | 33 556 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 254 | 5 254 | 5 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 499 | 81 672 | 1 128 826 | 1 378 727 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 859 625 | 859 625 | 764 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 087 | 78 087 | 67 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 027 599 | 81 672 | 2 945 927 | 3 201 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 819 | 3 376 794 | 4 374 025 | 5 111 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 | 4 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 006 247 | 3 008 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 476 | -1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 573 976 | 3 178 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 156 | 381 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 360 | 56 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 800 049 | 1 933 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 025 | 5 111 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 943 337 | 160 739 | 5 104 076 | 5 776 193 |
FM | Production stockée | 9 325 | 8 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 259 | 4 352 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 320 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 696 | 6 109 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 300 | 1 535 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 563 | -81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 504 045 | 2 393 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 565 | 102 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 060 | 885 542 | ||
FZ | Charges sociales | 378 985 | 358 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 969 | 564 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 411 | 13 689 | ||
GE | Autres charges | 206 781 | 326 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 898 683 | 6 098 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -580 986 | 11 383 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 328 | 3 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 397 | 3 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 17 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 972 | 17 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 575 | -14 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -591 562 | -2 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 | 1 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 88 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 210 | 90 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825 | 47 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 299 | 39 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125 | 87 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 914 | 2 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 304 | 6 203 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 781 | 6 205 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -604 476 | -1 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 563 215 | 619 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 006 | 13 244 | 59 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 459 | 563 726 | 222 313 | 3 235 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 466 | 576 969 | 222 313 | 3 295 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 193 | 21 411 | 178 931 | 81 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 411 | 178 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 574 | 2 556 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 719 | |||
VB | T. V. A. | 35 893 | |||
VP | Divers | 8 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 919 | 1 493 481 | 43 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 892 | 127 892 | 552 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 157 | 540 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 026 | 82 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311 | 85 311 | ||
VW | T.V.A. | 27 646 | 27 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 242 | 54 242 | ||
VI | Groupe et associés | 250 416 | 250 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360 | 11 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 050 | 1 179 050 | 552 000 | 69 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 103 |