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du Hinglé
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Déposant 1 : BRIT HOTEL DEVELOPPEMENT,, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433981206
Adresse :
22 rue Louis Lavergne
22600 LOUDEAC
FR
Déposant 2 : COUEDIC MADORE HOLDING, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 326151156
Adresse :
22 rue Louis Lavergne
22600 LOUDEAC
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme SCHIHIN Anne-Catherine
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : COUEDIC MADORE HOLDING, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 326151156
Adresse :
22 RUE LAVERGNE
22600 LOUDEAC
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme SCHIHIN Anne-Catherine
Adresse :
BATIMENT O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 331 | 8 331 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 734 | 43 185 | 29 549 | 33 354 |
AN | Terrains | 57 187 | 24 145 | 33 042 | 33 674 |
AP | Constructions | 1 260 428 | 675 800 | 584 628 | 638 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 669 | 175 141 | 110 528 | 57 174 |
CU | Autres participations | 12 356 189 | 80 000 | 12 276 189 | 11 506 499 |
BF | Prêts | 1 275 482 | 1 275 482 | 1 688 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 720 | 3 720 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 319 740 | 1 006 602 | 14 313 138 | 13 957 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 395 | 31 395 | 14 068 | |
BZ | Autres créances | 7 544 945 | 7 544 945 | 6 147 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 711 044 | 9 | 2 711 036 | 2 709 211 |
CF | Disponibilités | 1 004 033 | 1 004 033 | 1 185 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 283 | 24 283 | 13 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 315 700 | 9 | 11 315 692 | 10 069 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 440 | 1 006 611 | 25 628 829 | 24 026 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 338 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894 | 77 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 166 000 | 16 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 407 398 | 877 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 729 | 63 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 677 481 | 18 685 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 525 | 2 946 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 320 | 2 052 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623 | 64 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 767 | 251 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084 | |||
EA | Autres dettes | 13 000 | 12 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | 1 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 348 | 5 341 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 829 | 24 026 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 6 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 399 | 1 738 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 940 | 222 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 667 | 70 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 667 | 928 475 | ||
FZ | Charges sociales | 353 423 | 328 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 211 | 98 979 | ||
GE | Autres charges | 13 206 | 12 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 114 | 1 661 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 715 | 77 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 713 | 1 278 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 289 | 127 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 371 | 61 172 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 913 374 | 1 468 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 809 | 83 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 818 | 83 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 556 | 1 385 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 841 | 1 462 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 2 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 2 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974 | 5 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608 | 10 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 108 | -7 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 273 | 52 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 272 | 3 209 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 812 | 1 807 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 562 | 12 095 | 1 472 | 43 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 816 | 83 116 | 123 846 | 875 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 378 | 95 211 | 125 319 | 918 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 755 | 5 974 | 69 729 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 331 | 8 331 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 331 | 80 009 | 88 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 087 | 85 982 | 158 069 | |
UG | - Financières | 80 009 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 275 482 | 338 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 720 | |||
UX | Autres créances clients | 31 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 607 | |||
VB | T. V. A. | 14 921 | |||
VC | Groupe et associés | 7 305 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 825 | 7 938 732 | 941 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577 | 12 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 948 | 473 719 | 1 956 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 623 | 97 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 943 | 107 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 123 | 107 123 | ||
VW | T.V.A. | 30 813 | 30 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888 | 14 888 | ||
VI | Groupe et associés | 2 128 320 | 2 128 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 318 | 2 987 089 | 1 956 058 | 1 008 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 331 | 8 331 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 734 | 43 185 | 29 549 | 33 354 |
AN | Terrains | 57 187 | 24 145 | 33 042 | 33 674 |
AP | Constructions | 1 260 428 | 675 800 | 584 628 | 638 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 669 | 175 141 | 110 528 | 57 174 |
CU | Autres participations | 12 356 189 | 80 000 | 12 276 189 | 11 506 499 |
BF | Prêts | 1 275 482 | 1 275 482 | 1 688 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 720 | 3 720 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 319 740 | 1 006 602 | 14 313 138 | 13 957 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 395 | 31 395 | 14 068 | |
BZ | Autres créances | 7 544 945 | 7 544 945 | 6 147 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 711 044 | 9 | 2 711 036 | 2 709 211 |
CF | Disponibilités | 1 004 033 | 1 004 033 | 1 185 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 283 | 24 283 | 13 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 315 700 | 9 | 11 315 692 | 10 069 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 440 | 1 006 611 | 25 628 829 | 24 026 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 338 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894 | 77 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 166 000 | 16 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 407 398 | 877 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 729 | 63 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 677 481 | 18 685 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 525 | 2 946 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 320 | 2 052 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623 | 64 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 767 | 251 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084 | |||
EA | Autres dettes | 13 000 | 12 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | 1 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 348 | 5 341 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 829 | 24 026 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 6 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 399 | 1 738 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 940 | 222 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 667 | 70 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 667 | 928 475 | ||
FZ | Charges sociales | 353 423 | 328 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 211 | 98 979 | ||
GE | Autres charges | 13 206 | 12 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 114 | 1 661 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 715 | 77 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 713 | 1 278 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 289 | 127 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 371 | 61 172 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 913 374 | 1 468 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 809 | 83 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 818 | 83 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 556 | 1 385 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 841 | 1 462 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 2 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 2 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974 | 5 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608 | 10 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 108 | -7 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 273 | 52 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 272 | 3 209 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 812 | 1 807 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 562 | 12 095 | 1 472 | 43 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 816 | 83 116 | 123 846 | 875 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 378 | 95 211 | 125 319 | 918 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 755 | 5 974 | 69 729 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 331 | 8 331 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 331 | 80 009 | 88 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 087 | 85 982 | 158 069 | |
UG | - Financières | 80 009 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 275 482 | 338 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 720 | |||
UX | Autres créances clients | 31 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 607 | |||
VB | T. V. A. | 14 921 | |||
VC | Groupe et associés | 7 305 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 825 | 7 938 732 | 941 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577 | 12 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 948 | 473 719 | 1 956 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 623 | 97 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 943 | 107 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 123 | 107 123 | ||
VW | T.V.A. | 30 813 | 30 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888 | 14 888 | ||
VI | Groupe et associés | 2 128 320 | 2 128 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 318 | 2 987 089 | 1 956 058 | 1 008 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 331 | 8 331 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 734 | 43 185 | 29 549 | 33 354 |
AN | Terrains | 57 187 | 24 145 | 33 042 | 33 674 |
AP | Constructions | 1 260 428 | 675 800 | 584 628 | 638 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 669 | 175 141 | 110 528 | 57 174 |
CU | Autres participations | 12 356 189 | 80 000 | 12 276 189 | 11 506 499 |
BF | Prêts | 1 275 482 | 1 275 482 | 1 688 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 720 | 3 720 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 319 740 | 1 006 602 | 14 313 138 | 13 957 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 395 | 31 395 | 14 068 | |
BZ | Autres créances | 7 544 945 | 7 544 945 | 6 147 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 711 044 | 9 | 2 711 036 | 2 709 211 |
CF | Disponibilités | 1 004 033 | 1 004 033 | 1 185 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 283 | 24 283 | 13 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 315 700 | 9 | 11 315 692 | 10 069 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 440 | 1 006 611 | 25 628 829 | 24 026 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 338 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894 | 77 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 166 000 | 16 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 407 398 | 877 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 729 | 63 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 677 481 | 18 685 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 525 | 2 946 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 320 | 2 052 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623 | 64 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 767 | 251 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084 | |||
EA | Autres dettes | 13 000 | 12 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | 1 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 348 | 5 341 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 829 | 24 026 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 6 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 399 | 1 738 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 940 | 222 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 667 | 70 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 667 | 928 475 | ||
FZ | Charges sociales | 353 423 | 328 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 211 | 98 979 | ||
GE | Autres charges | 13 206 | 12 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 114 | 1 661 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 715 | 77 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 713 | 1 278 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 289 | 127 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 371 | 61 172 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 913 374 | 1 468 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 809 | 83 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 818 | 83 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 556 | 1 385 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 841 | 1 462 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 2 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 2 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974 | 5 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608 | 10 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 108 | -7 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 273 | 52 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 272 | 3 209 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 812 | 1 807 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 562 | 12 095 | 1 472 | 43 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 816 | 83 116 | 123 846 | 875 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 378 | 95 211 | 125 319 | 918 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 755 | 5 974 | 69 729 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 331 | 8 331 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 331 | 80 009 | 88 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 087 | 85 982 | 158 069 | |
UG | - Financières | 80 009 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 275 482 | 338 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 720 | |||
UX | Autres créances clients | 31 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 607 | |||
VB | T. V. A. | 14 921 | |||
VC | Groupe et associés | 7 305 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 825 | 7 938 732 | 941 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577 | 12 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 948 | 473 719 | 1 956 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 623 | 97 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 943 | 107 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 123 | 107 123 | ||
VW | T.V.A. | 30 813 | 30 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888 | 14 888 | ||
VI | Groupe et associés | 2 128 320 | 2 128 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 318 | 2 987 089 | 1 956 058 | 1 008 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 331 | 8 331 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 734 | 43 185 | 29 549 | 33 354 |
AN | Terrains | 57 187 | 24 145 | 33 042 | 33 674 |
AP | Constructions | 1 260 428 | 675 800 | 584 628 | 638 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 669 | 175 141 | 110 528 | 57 174 |
CU | Autres participations | 12 356 189 | 80 000 | 12 276 189 | 11 506 499 |
BF | Prêts | 1 275 482 | 1 275 482 | 1 688 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 720 | 3 720 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 319 740 | 1 006 602 | 14 313 138 | 13 957 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 395 | 31 395 | 14 068 | |
BZ | Autres créances | 7 544 945 | 7 544 945 | 6 147 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 711 044 | 9 | 2 711 036 | 2 709 211 |
CF | Disponibilités | 1 004 033 | 1 004 033 | 1 185 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 283 | 24 283 | 13 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 315 700 | 9 | 11 315 692 | 10 069 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 440 | 1 006 611 | 25 628 829 | 24 026 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 338 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894 | 77 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 166 000 | 16 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 407 398 | 877 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 729 | 63 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 677 481 | 18 685 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 525 | 2 946 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 320 | 2 052 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623 | 64 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 767 | 251 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084 | |||
EA | Autres dettes | 13 000 | 12 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | 1 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 348 | 5 341 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 829 | 24 026 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 6 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 399 | 1 738 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 940 | 222 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 667 | 70 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 667 | 928 475 | ||
FZ | Charges sociales | 353 423 | 328 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 211 | 98 979 | ||
GE | Autres charges | 13 206 | 12 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 114 | 1 661 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 715 | 77 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 713 | 1 278 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 289 | 127 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 371 | 61 172 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 913 374 | 1 468 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 809 | 83 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 818 | 83 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 556 | 1 385 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 841 | 1 462 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 2 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 2 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974 | 5 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608 | 10 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 108 | -7 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 273 | 52 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 272 | 3 209 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 812 | 1 807 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 562 | 12 095 | 1 472 | 43 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 816 | 83 116 | 123 846 | 875 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 378 | 95 211 | 125 319 | 918 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 755 | 5 974 | 69 729 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 331 | 8 331 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 331 | 80 009 | 88 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 087 | 85 982 | 158 069 | |
UG | - Financières | 80 009 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 275 482 | 338 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 720 | |||
UX | Autres créances clients | 31 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 607 | |||
VB | T. V. A. | 14 921 | |||
VC | Groupe et associés | 7 305 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 825 | 7 938 732 | 941 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577 | 12 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 948 | 473 719 | 1 956 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 623 | 97 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 943 | 107 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 123 | 107 123 | ||
VW | T.V.A. | 30 813 | 30 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888 | 14 888 | ||
VI | Groupe et associés | 2 128 320 | 2 128 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 318 | 2 987 089 | 1 956 058 | 1 008 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 331 | 8 331 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 734 | 43 185 | 29 549 | 33 354 |
AN | Terrains | 57 187 | 24 145 | 33 042 | 33 674 |
AP | Constructions | 1 260 428 | 675 800 | 584 628 | 638 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 669 | 175 141 | 110 528 | 57 174 |
CU | Autres participations | 12 356 189 | 80 000 | 12 276 189 | 11 506 499 |
BF | Prêts | 1 275 482 | 1 275 482 | 1 688 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 720 | 3 720 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 319 740 | 1 006 602 | 14 313 138 | 13 957 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 395 | 31 395 | 14 068 | |
BZ | Autres créances | 7 544 945 | 7 544 945 | 6 147 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 711 044 | 9 | 2 711 036 | 2 709 211 |
CF | Disponibilités | 1 004 033 | 1 004 033 | 1 185 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 283 | 24 283 | 13 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 315 700 | 9 | 11 315 692 | 10 069 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 440 | 1 006 611 | 25 628 829 | 24 026 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 338 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894 | 77 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 166 000 | 16 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 407 398 | 877 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 729 | 63 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 677 481 | 18 685 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 525 | 2 946 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 320 | 2 052 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623 | 64 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 767 | 251 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084 | |||
EA | Autres dettes | 13 000 | 12 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | 1 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 348 | 5 341 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 829 | 24 026 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 6 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 399 | 1 738 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 940 | 222 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 667 | 70 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 667 | 928 475 | ||
FZ | Charges sociales | 353 423 | 328 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 211 | 98 979 | ||
GE | Autres charges | 13 206 | 12 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 114 | 1 661 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 715 | 77 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 713 | 1 278 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 289 | 127 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 371 | 61 172 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 913 374 | 1 468 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 809 | 83 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 818 | 83 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 556 | 1 385 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 841 | 1 462 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 2 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 2 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974 | 5 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608 | 10 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 108 | -7 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 273 | 52 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 272 | 3 209 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 812 | 1 807 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 562 | 12 095 | 1 472 | 43 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 816 | 83 116 | 123 846 | 875 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 378 | 95 211 | 125 319 | 918 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 755 | 5 974 | 69 729 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 331 | 8 331 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 331 | 80 009 | 88 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 087 | 85 982 | 158 069 | |
UG | - Financières | 80 009 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 275 482 | 338 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 720 | |||
UX | Autres créances clients | 31 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 607 | |||
VB | T. V. A. | 14 921 | |||
VC | Groupe et associés | 7 305 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 825 | 7 938 732 | 941 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577 | 12 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 948 | 473 719 | 1 956 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 623 | 97 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 943 | 107 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 123 | 107 123 | ||
VW | T.V.A. | 30 813 | 30 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888 | 14 888 | ||
VI | Groupe et associés | 2 128 320 | 2 128 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 318 | 2 987 089 | 1 956 058 | 1 008 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 331 | 8 331 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 734 | 43 185 | 29 549 | 33 354 |
AN | Terrains | 57 187 | 24 145 | 33 042 | 33 674 |
AP | Constructions | 1 260 428 | 675 800 | 584 628 | 638 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 669 | 175 141 | 110 528 | 57 174 |
CU | Autres participations | 12 356 189 | 80 000 | 12 276 189 | 11 506 499 |
BF | Prêts | 1 275 482 | 1 275 482 | 1 688 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 720 | 3 720 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 319 740 | 1 006 602 | 14 313 138 | 13 957 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 395 | 31 395 | 14 068 | |
BZ | Autres créances | 7 544 945 | 7 544 945 | 6 147 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 711 044 | 9 | 2 711 036 | 2 709 211 |
CF | Disponibilités | 1 004 033 | 1 004 033 | 1 185 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 283 | 24 283 | 13 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 315 700 | 9 | 11 315 692 | 10 069 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 440 | 1 006 611 | 25 628 829 | 24 026 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 338 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894 | 77 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 166 000 | 16 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 407 398 | 877 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 729 | 63 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 677 481 | 18 685 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 525 | 2 946 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 320 | 2 052 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623 | 64 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 767 | 251 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084 | |||
EA | Autres dettes | 13 000 | 12 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | 1 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 348 | 5 341 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 829 | 24 026 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 6 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 399 | 1 738 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 940 | 222 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 667 | 70 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 667 | 928 475 | ||
FZ | Charges sociales | 353 423 | 328 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 211 | 98 979 | ||
GE | Autres charges | 13 206 | 12 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 114 | 1 661 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 715 | 77 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 713 | 1 278 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 289 | 127 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 371 | 61 172 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 913 374 | 1 468 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 809 | 83 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 818 | 83 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 556 | 1 385 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 841 | 1 462 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 33 766 | 42 437 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 2 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 2 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974 | 5 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608 | 10 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 108 | -7 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 13 273 | 52 301 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 331 | 8 331 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 734 | 43 185 | 29 549 | 33 354 |
AN | Terrains | 57 187 | 24 145 | 33 042 | 33 674 |
AP | Constructions | 1 260 428 | 675 800 | 584 628 | 638 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 669 | 175 141 | 110 528 | 57 174 |
CU | Autres participations | 12 356 189 | 80 000 | 12 276 189 | 11 506 499 |
BF | Prêts | 1 275 482 | 1 275 482 | 1 688 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 720 | 3 720 | 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 319 740 | 1 006 602 | 14 313 138 | 13 957 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 395 | 31 395 | 14 068 | |
BZ | Autres créances | 7 544 945 | 7 544 945 | 6 147 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 711 044 | 9 | 2 711 036 | 2 709 211 |
CF | Disponibilités | 1 004 033 | 1 004 033 | 1 185 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 283 | 24 283 | 13 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 315 700 | 9 | 11 315 692 | 10 069 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 440 | 1 006 611 | 25 628 829 | 24 026 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 338 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894 | 77 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 166 000 | 16 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 407 398 | 877 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 729 | 63 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 677 481 | 18 685 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 525 | 2 946 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 320 | 2 052 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 623 | 64 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 767 | 251 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084 | |||
EA | Autres dettes | 13 000 | 12 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | 1 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 348 | 5 341 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 829 | 24 026 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 234 | 1 799 234 | 1 689 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 389 | 6 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 399 | 1 738 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 940 | 222 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 667 | 70 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 667 | 928 475 | ||
FZ | Charges sociales | 353 423 | 328 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 211 | 98 979 | ||
GE | Autres charges | 13 206 | 12 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 114 | 1 661 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 715 | 77 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 713 | 1 278 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 289 | 127 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 371 | 61 172 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 913 374 | 1 468 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 809 | 83 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 818 | 83 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 556 | 1 385 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 841 | 1 462 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 2 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 2 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974 | 5 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608 | 10 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 108 | -7 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 273 | 52 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 272 | 3 209 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 812 | 1 807 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 460 | 1 402 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 766 | 42 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 562 | 12 095 | 1 472 | 43 185 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 816 | 83 116 | 123 846 | 875 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 378 | 95 211 | 125 319 | 918 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 755 | 5 974 | 69 729 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 331 | 8 331 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 331 | 80 009 | 88 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 087 | 85 982 | 158 069 | |
UG | - Financières | 80 009 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 275 482 | 338 109 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 720 | |||
UX | Autres créances clients | 31 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 212 607 | |||
VB | T. V. A. | 14 921 | |||
VC | Groupe et associés | 7 305 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 825 | 7 938 732 | 941 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577 | 12 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 948 | 473 719 | 1 956 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 623 | 97 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 943 | 107 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 123 | 107 123 | ||
VW | T.V.A. | 30 813 | 30 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888 | 14 888 | ||
VI | Groupe et associés | 2 128 320 | 2 128 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 | 13 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 318 | 2 987 089 | 1 956 058 | 1 008 171 |