Déposant 1 : CEVEO, SARL
Numéro de SIREN : 412082190
Adresse :
27 ROUTE DU CENDRE
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Mandataire 1 : CEVEO, M. PECKEU ALAIN
Adresse :
27 ROUTE DU CENDRE
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 780 | 31 806 | 92 974 | 84 174 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AP | Constructions | 1 787 367 | 657 594 | 1 129 773 | 1 255 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 958 | 359 945 | 107 014 | 177 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 725 | 330 012 | 251 714 | 214 699 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 488 | 20 488 | 20 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 160 | 27 160 | 27 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 011 279 | 1 379 356 | 1 631 923 | 1 782 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242 | 8 242 | 1 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 852 | 21 391 | 1 512 461 | 1 362 380 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 107 739 | 1 107 739 | 626 980 | |
CF | Disponibilités | 186 085 | 186 085 | 219 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 148 | 192 148 | 196 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 810 | 21 391 | 3 442 419 | 2 918 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 089 | 1 400 747 | 5 074 342 | 4 701 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 760 378 | 629 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 617 | 281 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 995 | 1 240 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 042 | 68 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 250 | 513 418 | ||
DR | TOTAL (III) | 309 292 | 581 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 686 | 78 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655 | 981 348 | ||
EA | Autres dettes | 530 026 | -2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 402 055 | 2 879 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 342 | 4 701 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 759 | 8 759 | 5 469 | |
FG | Production vendue services | 8 684 569 | 33 113 | 8 717 682 | 7 509 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 693 328 | 33 113 | 8 726 441 | 7 514 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 192 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 670 | 330 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 111 | 8 037 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795 | 4 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 885 | 781 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 200 118 | 3 467 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 947 | 320 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 394 643 | 2 147 291 | ||
FZ | Charges sociales | 698 750 | 571 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 748 | 243 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 216 | 4 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 032 | 49 658 | ||
GE | Autres charges | 5 518 | 4 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 653 | 7 595 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 458 | 441 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 | 9 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 800 | 9 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 366 | 18 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 366 | 18 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 566 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 893 | 432 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 892 | 2 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 | 1 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 700 | 99 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 032 | 103 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686 | 2 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686 | 128 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 346 | -24 712 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 767 | 37 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 854 | 89 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 943 | 8 150 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 326 | 7 869 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 617 | 281 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 444 791 | 413 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 780 | 31 806 | 92 974 | 84 174 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AP | Constructions | 1 787 367 | 657 594 | 1 129 773 | 1 255 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 958 | 359 945 | 107 014 | 177 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 725 | 330 012 | 251 714 | 214 699 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 488 | 20 488 | 20 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 160 | 27 160 | 27 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 011 279 | 1 379 356 | 1 631 923 | 1 782 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242 | 8 242 | 1 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 852 | 21 391 | 1 512 461 | 1 362 380 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 107 739 | 1 107 739 | 626 980 | |
CF | Disponibilités | 186 085 | 186 085 | 219 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 148 | 192 148 | 196 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 810 | 21 391 | 3 442 419 | 2 918 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 089 | 1 400 747 | 5 074 342 | 4 701 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 760 378 | 629 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 617 | 281 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 995 | 1 240 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 042 | 68 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 250 | 513 418 | ||
DR | TOTAL (III) | 309 292 | 581 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 686 | 78 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655 | 981 348 | ||
EA | Autres dettes | 530 026 | -2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 402 055 | 2 879 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 342 | 4 701 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 759 | 8 759 | 5 469 | |
FG | Production vendue services | 8 684 569 | 33 113 | 8 717 682 | 7 509 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 693 328 | 33 113 | 8 726 441 | 7 514 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 192 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 670 | 330 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 111 | 8 037 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795 | 4 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 885 | 781 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 200 118 | 3 467 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 947 | 320 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 394 643 | 2 147 291 | ||
FZ | Charges sociales | 698 750 | 571 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 748 | 243 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 216 | 4 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 032 | 49 658 | ||
GE | Autres charges | 5 518 | 4 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 653 | 7 595 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 458 | 441 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 | 9 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 800 | 9 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 366 | 18 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 366 | 18 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 566 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 893 | 432 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 892 | 2 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 | 1 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 700 | 99 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 032 | 103 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686 | 2 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686 | 128 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 346 | -24 712 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 767 | 37 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 854 | 89 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 943 | 8 150 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 326 | 7 869 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 617 | 281 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 444 791 | 413 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 780 | 31 806 | 92 974 | 84 174 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AP | Constructions | 1 787 367 | 657 594 | 1 129 773 | 1 255 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 958 | 359 945 | 107 014 | 177 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 725 | 330 012 | 251 714 | 214 699 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 488 | 20 488 | 20 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 160 | 27 160 | 27 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 011 279 | 1 379 356 | 1 631 923 | 1 782 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242 | 8 242 | 1 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 852 | 21 391 | 1 512 461 | 1 362 380 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 107 739 | 1 107 739 | 626 980 | |
CF | Disponibilités | 186 085 | 186 085 | 219 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 148 | 192 148 | 196 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 810 | 21 391 | 3 442 419 | 2 918 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 089 | 1 400 747 | 5 074 342 | 4 701 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 760 378 | 629 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 617 | 281 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 995 | 1 240 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 042 | 68 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 250 | 513 418 | ||
DR | TOTAL (III) | 309 292 | 581 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 686 | 78 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655 | 981 348 | ||
EA | Autres dettes | 530 026 | -2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 402 055 | 2 879 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 342 | 4 701 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 759 | 8 759 | 5 469 | |
FG | Production vendue services | 8 684 569 | 33 113 | 8 717 682 | 7 509 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 693 328 | 33 113 | 8 726 441 | 7 514 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 192 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 670 | 330 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 111 | 8 037 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795 | 4 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 885 | 781 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 200 118 | 3 467 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 947 | 320 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 394 643 | 2 147 291 | ||
FZ | Charges sociales | 698 750 | 571 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 748 | 243 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 216 | 4 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 032 | 49 658 | ||
GE | Autres charges | 5 518 | 4 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 653 | 7 595 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 458 | 441 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 | 9 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 800 | 9 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 366 | 18 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 366 | 18 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 566 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 893 | 432 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 892 | 2 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 | 1 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 700 | 99 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 032 | 103 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686 | 2 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686 | 128 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 346 | -24 712 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 767 | 37 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 854 | 89 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 943 | 8 150 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 326 | 7 869 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 617 | 281 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 444 791 | 413 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 780 | 31 806 | 92 974 | 84 174 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AP | Constructions | 1 787 367 | 657 594 | 1 129 773 | 1 255 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 958 | 359 945 | 107 014 | 177 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 725 | 330 012 | 251 714 | 214 699 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 488 | 20 488 | 20 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 160 | 27 160 | 27 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 011 279 | 1 379 356 | 1 631 923 | 1 782 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242 | 8 242 | 1 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 852 | 21 391 | 1 512 461 | 1 362 380 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 107 739 | 1 107 739 | 626 980 | |
CF | Disponibilités | 186 085 | 186 085 | 219 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 148 | 192 148 | 196 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 810 | 21 391 | 3 442 419 | 2 918 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 089 | 1 400 747 | 5 074 342 | 4 701 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 760 378 | 629 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 617 | 281 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 995 | 1 240 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 042 | 68 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 250 | 513 418 | ||
DR | TOTAL (III) | 309 292 | 581 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 686 | 78 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655 | 981 348 | ||
EA | Autres dettes | 530 026 | -2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 402 055 | 2 879 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 342 | 4 701 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 759 | 8 759 | 5 469 | |
FG | Production vendue services | 8 684 569 | 33 113 | 8 717 682 | 7 509 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 693 328 | 33 113 | 8 726 441 | 7 514 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 192 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 670 | 330 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 111 | 8 037 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795 | 4 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 885 | 781 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 200 118 | 3 467 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 947 | 320 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 394 643 | 2 147 291 | ||
FZ | Charges sociales | 698 750 | 571 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 748 | 243 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 216 | 4 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 032 | 49 658 | ||
GE | Autres charges | 5 518 | 4 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 653 | 7 595 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 458 | 441 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 | 9 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 800 | 9 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 366 | 18 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 366 | 18 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 566 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 893 | 432 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 892 | 2 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 | 1 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 700 | 99 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 032 | 103 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686 | 2 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686 | 128 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 346 | -24 712 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 767 | 37 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 854 | 89 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 943 | 8 150 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 326 | 7 869 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 617 | 281 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 444 791 | 413 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 780 | 31 806 | 92 974 | 84 174 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AP | Constructions | 1 787 367 | 657 594 | 1 129 773 | 1 255 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 958 | 359 945 | 107 014 | 177 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 725 | 330 012 | 251 714 | 214 699 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 488 | 20 488 | 20 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 160 | 27 160 | 27 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 011 279 | 1 379 356 | 1 631 923 | 1 782 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242 | 8 242 | 1 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 852 | 21 391 | 1 512 461 | 1 362 380 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 107 739 | 1 107 739 | 626 980 | |
CF | Disponibilités | 186 085 | 186 085 | 219 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 148 | 192 148 | 196 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 810 | 21 391 | 3 442 419 | 2 918 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 089 | 1 400 747 | 5 074 342 | 4 701 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 760 378 | 629 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 617 | 281 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 995 | 1 240 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 042 | 68 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 250 | 513 418 | ||
DR | TOTAL (III) | 309 292 | 581 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 686 | 78 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655 | 981 348 | ||
EA | Autres dettes | 530 026 | -2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 402 055 | 2 879 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 342 | 4 701 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 759 | 8 759 | 5 469 | |
FG | Production vendue services | 8 684 569 | 33 113 | 8 717 682 | 7 509 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 693 328 | 33 113 | 8 726 441 | 7 514 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 192 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 670 | 330 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 111 | 8 037 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795 | 4 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 885 | 781 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 200 118 | 3 467 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 947 | 320 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 394 643 | 2 147 291 | ||
FZ | Charges sociales | 698 750 | 571 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 748 | 243 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 216 | 4 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 032 | 49 658 | ||
GE | Autres charges | 5 518 | 4 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 653 | 7 595 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 458 | 441 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 | 9 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 800 | 9 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 366 | 18 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 366 | 18 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 566 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 893 | 432 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 892 | 2 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 | 1 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 700 | 99 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 032 | 103 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686 | 2 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686 | 128 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 346 | -24 712 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 767 | 37 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 854 | 89 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 943 | 8 150 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 326 | 7 869 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 617 | 281 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 444 791 | 413 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 780 | 31 806 | 92 974 | 84 174 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AP | Constructions | 1 787 367 | 657 594 | 1 129 773 | 1 255 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 958 | 359 945 | 107 014 | 177 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 725 | 330 012 | 251 714 | 214 699 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 488 | 20 488 | 20 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 160 | 27 160 | 27 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 011 279 | 1 379 356 | 1 631 923 | 1 782 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242 | 8 242 | 1 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 852 | 21 391 | 1 512 461 | 1 362 380 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 107 739 | 1 107 739 | 626 980 | |
CF | Disponibilités | 186 085 | 186 085 | 219 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 148 | 192 148 | 196 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 810 | 21 391 | 3 442 419 | 2 918 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 089 | 1 400 747 | 5 074 342 | 4 701 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 760 378 | 629 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 617 | 281 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 995 | 1 240 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 042 | 68 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 250 | 513 418 | ||
DR | TOTAL (III) | 309 292 | 581 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 686 | 78 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655 | 981 348 | ||
EA | Autres dettes | 530 026 | -2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 402 055 | 2 879 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 342 | 4 701 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 759 | 8 759 | 5 469 | |
FG | Production vendue services | 8 684 569 | 33 113 | 8 717 682 | 7 509 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 693 328 | 33 113 | 8 726 441 | 7 514 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 192 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 670 | 330 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 111 | 8 037 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795 | 4 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 885 | 781 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 200 118 | 3 467 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 947 | 320 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 394 643 | 2 147 291 | ||
FZ | Charges sociales | 698 750 | 571 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 748 | 243 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 216 | 4 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 032 | 49 658 | ||
GE | Autres charges | 5 518 | 4 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 653 | 7 595 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 458 | 441 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 | 9 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 800 | 9 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 366 | 18 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 366 | 18 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 566 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 893 | 432 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 892 | 2 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 | 1 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 700 | 99 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 032 | 103 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686 | 2 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686 | 128 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 346 | -24 712 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 767 | 37 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 854 | 89 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 943 | 8 150 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 326 | 7 869 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 617 | 281 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 444 791 | 413 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 780 | 31 806 | 92 974 | 84 174 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AP | Constructions | 1 787 367 | 657 594 | 1 129 773 | 1 255 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 958 | 359 945 | 107 014 | 177 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 725 | 330 012 | 251 714 | 214 699 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 488 | 20 488 | 20 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 160 | 27 160 | 27 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 011 279 | 1 379 356 | 1 631 923 | 1 782 119 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242 | 8 242 | 1 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 852 | 21 391 | 1 512 461 | 1 362 380 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 107 739 | 1 107 739 | 626 980 | |
CF | Disponibilités | 186 085 | 186 085 | 219 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 148 | 192 148 | 196 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 810 | 21 391 | 3 442 419 | 2 918 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 089 | 1 400 747 | 5 074 342 | 4 701 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 760 378 | 629 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 617 | 281 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 995 | 1 240 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 042 | 68 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 251 250 | 513 418 | ||
DR | TOTAL (III) | 309 292 | 581 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 686 | 78 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655 | 981 348 | ||
EA | Autres dettes | 530 026 | -2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 402 055 | 2 879 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 342 | 4 701 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 759 | 8 759 | 5 469 | |
FG | Production vendue services | 8 684 569 | 33 113 | 8 717 682 | 7 509 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 693 328 | 33 113 | 8 726 441 | 7 514 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 192 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 670 | 330 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 111 | 8 037 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 795 | 4 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 885 | 781 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 200 118 | 3 467 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 947 | 320 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 394 643 | 2 147 291 | ||
FZ | Charges sociales | 698 750 | 571 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 748 | 243 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 216 | 4 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 032 | 49 658 | ||
GE | Autres charges | 5 518 | 4 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 653 | 7 595 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 458 | 441 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 | 9 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 800 | 9 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 366 | 18 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 366 | 18 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 566 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 893 | 432 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 892 | 2 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 | 1 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 700 | 99 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 032 | 103 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 686 | 2 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686 | 128 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 346 | -24 712 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 767 | 37 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 854 | 89 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 943 | 8 150 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 326 | 7 869 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 617 | 281 031 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 444 791 | 413 628 |