Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 852 | 855 114 | 794 737 | 665 867 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 531 | 43 694 | 22 837 | 18 590 |
AH | Fonds commercial | 1 588 538 | 1 588 538 | 1 588 538 | |
AP | Constructions | 371 710 | 268 886 | 102 824 | 72 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 139 | 61 438 | 36 701 | 14 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 145 | 101 138 | 23 007 | 36 047 |
CU | Autres participations | 1 418 | 1 418 | 1 418 | |
BF | Prêts | 3 885 | 3 885 | 4 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 401 | 324 401 | 329 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 618 | 1 330 270 | 2 898 347 | 2 731 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 624 | 84 624 | 131 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 968 255 | 71 294 | 1 896 962 | 2 226 333 |
BZ | Autres créances | 1 909 787 | 1 909 787 | 1 617 837 | |
CF | Disponibilités | 612 503 | 612 503 | 446 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 011 | 101 011 | 126 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 180 | 71 294 | 4 604 886 | 4 549 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 798 | 1 401 564 | 7 503 234 | 7 280 472 |
CP | Parts à moins d’un an | 141 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 82 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 081 080 | 1 081 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 | 1 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 568 | 60 174 | ||
DG | Autres réserves | 66 620 | 66 620 | ||
DH | Report à nouveau | 864 618 | 777 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 184 | 367 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 652 337 | 2 354 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 905 | 564 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 101 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 359 | 402 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 439 | 2 038 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 433 | 1 601 693 | ||
EA | Autres dettes | 34 908 | 154 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 397 | 4 863 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 234 | 7 280 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 095 | 4 336 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 582 359 | 1 582 359 | 1 551 914 | |
FG | Production vendue services | 7 683 197 | 632 671 | 8 315 868 | 8 369 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 265 557 | 632 671 | 9 898 228 | 9 921 353 |
FN | Production immobilisée | 355 807 | 201 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 574 | 114 713 | ||
FQ | Autres produits | 100 498 | 19 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 459 107 | 10 256 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 012 | 1 182 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 894 | -36 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 595 | 3 629 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 895 | 191 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 952 907 | 2 998 529 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 875 | 1 172 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 282 | 317 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 491 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 500 | |||
GE | Autres charges | 372 760 | 225 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 220 | 9 726 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 887 | 530 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 586 | 21 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 586 | 21 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 394 | -21 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 494 | 508 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 526 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 526 | 30 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 526 | 44 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 526 | 165 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 200 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 890 | -10 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 809 825 | 10 287 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 641 | 9 919 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 184 | 367 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 785 | 12 817 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 074 | 9 495 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 491 | 182 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 178 | 226 936 | 855 114 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 334 | 10 361 | 43 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 476 | 54 985 | 431 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 988 | 292 282 | 1 330 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 40 500 | 22 500 | |
6T | Sur comptes clients | 71 294 | 71 294 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 294 | 71 294 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 294 | 40 500 | 93 794 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 885 | 3 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 324 401 | 137 610 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 885 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 221 401 | |||
VP | Divers | 402 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 339 | 4 037 703 | 269 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 905 | 139 962 | 286 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 439 | 2 526 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 266 | 509 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 016 | 361 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 577 | 94 577 | ||
VW | T.V.A. | 485 393 | 485 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 181 | 86 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 | 1 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908 | 34 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 039 | 4 239 096 | 286 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 852 | 855 114 | 794 737 | 665 867 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 531 | 43 694 | 22 837 | 18 590 |
AH | Fonds commercial | 1 588 538 | 1 588 538 | 1 588 538 | |
AP | Constructions | 371 710 | 268 886 | 102 824 | 72 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 139 | 61 438 | 36 701 | 14 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 145 | 101 138 | 23 007 | 36 047 |
CU | Autres participations | 1 418 | 1 418 | 1 418 | |
BF | Prêts | 3 885 | 3 885 | 4 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 401 | 324 401 | 329 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 618 | 1 330 270 | 2 898 347 | 2 731 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 624 | 84 624 | 131 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 968 255 | 71 294 | 1 896 962 | 2 226 333 |
BZ | Autres créances | 1 909 787 | 1 909 787 | 1 617 837 | |
CF | Disponibilités | 612 503 | 612 503 | 446 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 011 | 101 011 | 126 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 180 | 71 294 | 4 604 886 | 4 549 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 798 | 1 401 564 | 7 503 234 | 7 280 472 |
CP | Parts à moins d’un an | 141 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 82 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 081 080 | 1 081 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 | 1 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 568 | 60 174 | ||
DG | Autres réserves | 66 620 | 66 620 | ||
DH | Report à nouveau | 864 618 | 777 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 184 | 367 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 652 337 | 2 354 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 905 | 564 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 101 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 359 | 402 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 439 | 2 038 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 433 | 1 601 693 | ||
EA | Autres dettes | 34 908 | 154 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 397 | 4 863 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 234 | 7 280 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 095 | 4 336 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 582 359 | 1 582 359 | 1 551 914 | |
FG | Production vendue services | 7 683 197 | 632 671 | 8 315 868 | 8 369 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 265 557 | 632 671 | 9 898 228 | 9 921 353 |
FN | Production immobilisée | 355 807 | 201 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 574 | 114 713 | ||
FQ | Autres produits | 100 498 | 19 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 459 107 | 10 256 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 012 | 1 182 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 894 | -36 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 595 | 3 629 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 895 | 191 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 952 907 | 2 998 529 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 875 | 1 172 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 282 | 317 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 491 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 500 | |||
GE | Autres charges | 372 760 | 225 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 220 | 9 726 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 887 | 530 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 586 | 21 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 586 | 21 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 394 | -21 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 494 | 508 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 526 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 526 | 30 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 526 | 44 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 526 | 165 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 200 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 890 | -10 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 809 825 | 10 287 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 641 | 9 919 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 184 | 367 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 785 | 12 817 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 074 | 9 495 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 491 | 182 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 178 | 226 936 | 855 114 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 334 | 10 361 | 43 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 476 | 54 985 | 431 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 988 | 292 282 | 1 330 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 40 500 | 22 500 | |
6T | Sur comptes clients | 71 294 | 71 294 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 294 | 71 294 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 294 | 40 500 | 93 794 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 885 | 3 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 324 401 | 137 610 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 885 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 221 401 | |||
VP | Divers | 402 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 339 | 4 037 703 | 269 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 905 | 139 962 | 286 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 439 | 2 526 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 266 | 509 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 016 | 361 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 577 | 94 577 | ||
VW | T.V.A. | 485 393 | 485 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 181 | 86 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 | 1 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908 | 34 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 039 | 4 239 096 | 286 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 852 | 855 114 | 794 737 | 665 867 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 531 | 43 694 | 22 837 | 18 590 |
AH | Fonds commercial | 1 588 538 | 1 588 538 | 1 588 538 | |
AP | Constructions | 371 710 | 268 886 | 102 824 | 72 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 139 | 61 438 | 36 701 | 14 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 145 | 101 138 | 23 007 | 36 047 |
CU | Autres participations | 1 418 | 1 418 | 1 418 | |
BF | Prêts | 3 885 | 3 885 | 4 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 401 | 324 401 | 329 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 618 | 1 330 270 | 2 898 347 | 2 731 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 624 | 84 624 | 131 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 968 255 | 71 294 | 1 896 962 | 2 226 333 |
BZ | Autres créances | 1 909 787 | 1 909 787 | 1 617 837 | |
CF | Disponibilités | 612 503 | 612 503 | 446 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 011 | 101 011 | 126 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 180 | 71 294 | 4 604 886 | 4 549 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 798 | 1 401 564 | 7 503 234 | 7 280 472 |
CP | Parts à moins d’un an | 141 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 82 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 081 080 | 1 081 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 | 1 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 568 | 60 174 | ||
DG | Autres réserves | 66 620 | 66 620 | ||
DH | Report à nouveau | 864 618 | 777 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 184 | 367 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 652 337 | 2 354 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 905 | 564 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 101 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 359 | 402 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 439 | 2 038 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 433 | 1 601 693 | ||
EA | Autres dettes | 34 908 | 154 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 397 | 4 863 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 234 | 7 280 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 095 | 4 336 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 582 359 | 1 582 359 | 1 551 914 | |
FG | Production vendue services | 7 683 197 | 632 671 | 8 315 868 | 8 369 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 265 557 | 632 671 | 9 898 228 | 9 921 353 |
FN | Production immobilisée | 355 807 | 201 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 574 | 114 713 | ||
FQ | Autres produits | 100 498 | 19 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 459 107 | 10 256 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 012 | 1 182 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 894 | -36 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 595 | 3 629 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 895 | 191 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 952 907 | 2 998 529 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 875 | 1 172 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 282 | 317 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 491 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 500 | |||
GE | Autres charges | 372 760 | 225 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 220 | 9 726 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 887 | 530 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 586 | 21 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 586 | 21 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 394 | -21 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 494 | 508 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 526 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 526 | 30 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 526 | 44 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 526 | 165 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 200 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 890 | -10 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 809 825 | 10 287 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 641 | 9 919 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 184 | 367 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 785 | 12 817 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 074 | 9 495 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 491 | 182 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 178 | 226 936 | 855 114 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 334 | 10 361 | 43 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 476 | 54 985 | 431 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 988 | 292 282 | 1 330 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 40 500 | 22 500 | |
6T | Sur comptes clients | 71 294 | 71 294 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 294 | 71 294 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 294 | 40 500 | 93 794 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 885 | 3 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 324 401 | 137 610 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 885 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 221 401 | |||
VP | Divers | 402 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 339 | 4 037 703 | 269 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 905 | 139 962 | 286 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 439 | 2 526 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 266 | 509 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 016 | 361 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 577 | 94 577 | ||
VW | T.V.A. | 485 393 | 485 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 181 | 86 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 | 1 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908 | 34 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 039 | 4 239 096 | 286 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 852 | 855 114 | 794 737 | 665 867 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 531 | 43 694 | 22 837 | 18 590 |
AH | Fonds commercial | 1 588 538 | 1 588 538 | 1 588 538 | |
AP | Constructions | 371 710 | 268 886 | 102 824 | 72 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 139 | 61 438 | 36 701 | 14 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 145 | 101 138 | 23 007 | 36 047 |
CU | Autres participations | 1 418 | 1 418 | 1 418 | |
BF | Prêts | 3 885 | 3 885 | 4 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 401 | 324 401 | 329 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 618 | 1 330 270 | 2 898 347 | 2 731 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 624 | 84 624 | 131 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 968 255 | 71 294 | 1 896 962 | 2 226 333 |
BZ | Autres créances | 1 909 787 | 1 909 787 | 1 617 837 | |
CF | Disponibilités | 612 503 | 612 503 | 446 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 011 | 101 011 | 126 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 180 | 71 294 | 4 604 886 | 4 549 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 798 | 1 401 564 | 7 503 234 | 7 280 472 |
CP | Parts à moins d’un an | 141 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 82 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 081 080 | 1 081 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 | 1 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 568 | 60 174 | ||
DG | Autres réserves | 66 620 | 66 620 | ||
DH | Report à nouveau | 864 618 | 777 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 184 | 367 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 652 337 | 2 354 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 905 | 564 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 101 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 359 | 402 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 439 | 2 038 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 433 | 1 601 693 | ||
EA | Autres dettes | 34 908 | 154 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 397 | 4 863 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 234 | 7 280 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 095 | 4 336 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 582 359 | 1 582 359 | 1 551 914 | |
FG | Production vendue services | 7 683 197 | 632 671 | 8 315 868 | 8 369 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 265 557 | 632 671 | 9 898 228 | 9 921 353 |
FN | Production immobilisée | 355 807 | 201 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 574 | 114 713 | ||
FQ | Autres produits | 100 498 | 19 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 459 107 | 10 256 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 012 | 1 182 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 894 | -36 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 595 | 3 629 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 895 | 191 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 952 907 | 2 998 529 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 875 | 1 172 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 282 | 317 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 491 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 500 | |||
GE | Autres charges | 372 760 | 225 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 220 | 9 726 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 887 | 530 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 586 | 21 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 586 | 21 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 394 | -21 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 494 | 508 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 526 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 526 | 30 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 526 | 44 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 526 | 165 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 200 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 890 | -10 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 809 825 | 10 287 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 641 | 9 919 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 184 | 367 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 785 | 12 817 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 074 | 9 495 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 491 | 182 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 178 | 226 936 | 855 114 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 334 | 10 361 | 43 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 476 | 54 985 | 431 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 988 | 292 282 | 1 330 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 40 500 | 22 500 | |
6T | Sur comptes clients | 71 294 | 71 294 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 294 | 71 294 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 294 | 40 500 | 93 794 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 885 | 3 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 324 401 | 137 610 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 885 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 221 401 | |||
VP | Divers | 402 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 339 | 4 037 703 | 269 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 905 | 139 962 | 286 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 439 | 2 526 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 266 | 509 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 016 | 361 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 577 | 94 577 | ||
VW | T.V.A. | 485 393 | 485 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 181 | 86 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 | 1 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908 | 34 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 039 | 4 239 096 | 286 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 852 | 855 114 | 794 737 | 665 867 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 531 | 43 694 | 22 837 | 18 590 |
AH | Fonds commercial | 1 588 538 | 1 588 538 | 1 588 538 | |
AP | Constructions | 371 710 | 268 886 | 102 824 | 72 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 139 | 61 438 | 36 701 | 14 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 145 | 101 138 | 23 007 | 36 047 |
CU | Autres participations | 1 418 | 1 418 | 1 418 | |
BF | Prêts | 3 885 | 3 885 | 4 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 401 | 324 401 | 329 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 618 | 1 330 270 | 2 898 347 | 2 731 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 624 | 84 624 | 131 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 968 255 | 71 294 | 1 896 962 | 2 226 333 |
BZ | Autres créances | 1 909 787 | 1 909 787 | 1 617 837 | |
CF | Disponibilités | 612 503 | 612 503 | 446 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 011 | 101 011 | 126 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 180 | 71 294 | 4 604 886 | 4 549 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 798 | 1 401 564 | 7 503 234 | 7 280 472 |
CP | Parts à moins d’un an | 141 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 82 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 081 080 | 1 081 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 | 1 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 568 | 60 174 | ||
DG | Autres réserves | 66 620 | 66 620 | ||
DH | Report à nouveau | 864 618 | 777 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 184 | 367 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 652 337 | 2 354 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 500 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 905 | 564 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 101 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 359 | 402 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 439 | 2 038 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 433 | 1 601 693 | ||
EA | Autres dettes | 34 908 | 154 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 397 | 4 863 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 234 | 7 280 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 095 | 4 336 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 582 359 | 1 582 359 | 1 551 914 | |
FG | Production vendue services | 7 683 197 | 632 671 | 8 315 868 | 8 369 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 265 557 | 632 671 | 9 898 228 | 9 921 353 |
FN | Production immobilisée | 355 807 | 201 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 574 | 114 713 | ||
FQ | Autres produits | 100 498 | 19 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 459 107 | 10 256 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 012 | 1 182 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 894 | -36 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 595 | 3 629 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 895 | 191 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 952 907 | 2 998 529 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 875 | 1 172 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 282 | 317 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 491 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 500 | |||
GE | Autres charges | 372 760 | 225 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 220 | 9 726 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 887 | 530 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 586 | 21 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 586 | 21 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 394 | -21 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 494 | 508 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 526 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 526 | 30 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 526 | 44 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 526 | 165 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 774 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 200 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 890 | -10 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 809 825 | 10 287 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 641 | 9 919 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 184 | 367 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 785 | 12 817 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 074 | 9 495 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 491 | 182 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 178 | 226 936 | 855 114 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 334 | 10 361 | 43 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 476 | 54 985 | 431 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 988 | 292 282 | 1 330 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 40 500 | 22 500 | |
6T | Sur comptes clients | 71 294 | 71 294 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 294 | 71 294 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 294 | 40 500 | 93 794 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 885 | 3 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 324 401 | 137 610 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 845 | |||
UX | Autres créances clients | 1 885 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 221 401 | |||
VP | Divers | 402 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 339 | 4 037 703 | 269 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 905 | 139 962 | 286 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 439 | 2 526 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 266 | 509 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 016 | 361 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 577 | 94 577 | ||
VW | T.V.A. | 485 393 | 485 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 181 | 86 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 | 1 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908 | 34 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 039 | 4 239 096 | 286 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 673 |