Déposant 1 : COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS, Société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 780382032
Adresse :
Allée de Cumières
51200 EPERNAY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
Déposant 1 : COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS, Société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 780382032
Adresse :
Allée de Cumières
51200 EPERNAY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 980 | 289 256 | 127 723 | 13 329 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 2 704 498 | 560 512 | 2 143 985 | 2 109 985 |
AP | Constructions | 39 259 252 | 16 795 822 | 22 463 429 | 20 952 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176 971 | 8 048 709 | 2 128 261 | 2 097 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 722 465 | 6 026 114 | 1 696 350 | 1 901 619 |
AV | Immobilisations en cours | 67 532 | 67 532 | 2 377 626 | |
CU | Autres participations | 2 864 273 | 700 500 | 2 163 773 | 2 082 421 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 227 124 | 32 420 915 | 30 806 208 | 31 547 449 |
BT | Marchandises | 22 315 324 | 2 659 277 | 19 656 047 | 15 162 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 859 | 711 421 | 1 074 438 | 1 281 696 |
BZ | Autres créances | 8 978 351 | 664 335 | 8 314 015 | 10 530 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 247 900 | 2 247 900 | 2 572 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 28 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 418 816 | 4 035 033 | 37 383 782 | 35 576 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 940 | 36 455 949 | 68 189 991 | 67 123 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 638 083 | 7 342 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 089 | 105 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 000 | 4 119 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 579 734 | 10 090 283 | ||
DG | Autres réserves | 24 156 163 | 24 035 459 | ||
DH | Report à nouveau | 3 061 269 | 3 061 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 429 | 50 153 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 605 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 985 | 195 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 590 | 287 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 771 | 7 330 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 918 | 3 906 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 047 412 | 5 078 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 68 266 | ||
EA | Autres dettes | 407 486 | 298 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 771 971 | 16 682 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189 991 | 67 123 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 971 | 11 407 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 667 496 | 55 667 496 | 51 182 951 | |
FD | Production vendue biens | 22 612 | 22 612 | 9 665 | |
FG | Production vendue services | 1 501 835 | 1 501 835 | 1 513 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 191 943 | 57 191 943 | 52 706 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934 919 | 3 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 444 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 127 307 | 55 903 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 441 593 | 33 529 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 207 675 | -935 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 | 5 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 287 | 5 307 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 654 | 1 377 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 017 867 | 7 251 352 | ||
FZ | Charges sociales | 4 401 204 | 4 728 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 892 375 | 2 863 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 887 | 572 126 | ||
GE | Autres charges | 74 297 | 71 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 109 372 | 54 772 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 935 | 1 131 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 633 | 482 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 768 | 124 772 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 404 | 609 941 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 768 | 93 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 768 | 93 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 635 | 516 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 571 | 1 647 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 551 | 60 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 630 | 572 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 333 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 182 | 966 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 299 | 58 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | 688 195 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 843 | 401 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 352 | 1 148 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 830 | -182 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 312 | 65 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 921 894 | 57 480 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 472 805 | 56 080 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 122 312 | 2 380 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 104 | 38 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645 003 | 2 854 224 | 628 580 | 30 870 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896 108 | 2 892 375 | 628 580 | 31 159 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 500 | 79 197 | 155 107 | 211 590 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 594 512 | 34 000 | 560 512 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 945 277 | 286 000 | 2 659 277 | |
6T | Sur comptes clients | 384 126 | 355 887 | 28 592 | 711 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 019 240 | 109 095 | 464 000 | 664 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 625 012 | 483 626 | 812 592 | 5 296 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 912 512 | 562 824 | 967 699 | 5 507 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 983 | 155 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 840 | 812 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 586 | |||
VB | T. V. A. | 948 102 | |||
VP | Divers | 171 620 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808 456 | 10 808 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 | 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 000 | 5 275 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 040 918 | 6 040 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 024 | 2 602 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 437 | 1 722 437 | ||
VW | T.V.A. | 6 415 | 6 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 535 | 716 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 293 204 | 293 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 281 | 114 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 971 | 16 771 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 980 | 289 256 | 127 723 | 13 329 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 2 704 498 | 560 512 | 2 143 985 | 2 109 985 |
AP | Constructions | 39 259 252 | 16 795 822 | 22 463 429 | 20 952 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176 971 | 8 048 709 | 2 128 261 | 2 097 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 722 465 | 6 026 114 | 1 696 350 | 1 901 619 |
AV | Immobilisations en cours | 67 532 | 67 532 | 2 377 626 | |
CU | Autres participations | 2 864 273 | 700 500 | 2 163 773 | 2 082 421 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 227 124 | 32 420 915 | 30 806 208 | 31 547 449 |
BT | Marchandises | 22 315 324 | 2 659 277 | 19 656 047 | 15 162 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 859 | 711 421 | 1 074 438 | 1 281 696 |
BZ | Autres créances | 8 978 351 | 664 335 | 8 314 015 | 10 530 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 247 900 | 2 247 900 | 2 572 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 28 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 418 816 | 4 035 033 | 37 383 782 | 35 576 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 940 | 36 455 949 | 68 189 991 | 67 123 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 638 083 | 7 342 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 089 | 105 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 000 | 4 119 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 579 734 | 10 090 283 | ||
DG | Autres réserves | 24 156 163 | 24 035 459 | ||
DH | Report à nouveau | 3 061 269 | 3 061 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 429 | 50 153 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 605 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 985 | 195 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 211 590 | 287 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 771 | 7 330 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 918 | 3 906 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 047 412 | 5 078 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 68 266 | ||
EA | Autres dettes | 407 486 | 298 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 771 971 | 16 682 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189 991 | 67 123 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 971 | 11 407 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 667 496 | 55 667 496 | 51 182 951 | |
FD | Production vendue biens | 22 612 | 22 612 | 9 665 | |
FG | Production vendue services | 1 501 835 | 1 501 835 | 1 513 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 191 943 | 57 191 943 | 52 706 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934 919 | 3 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 444 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 127 307 | 55 903 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 441 593 | 33 529 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 207 675 | -935 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 | 5 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 287 | 5 307 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 654 | 1 377 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 017 867 | 7 251 352 | ||
FZ | Charges sociales | 4 401 204 | 4 728 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 892 375 | 2 863 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 887 | 572 126 | ||
GE | Autres charges | 74 297 | 71 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 109 372 | 54 772 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 935 | 1 131 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 633 | 482 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 768 | 124 772 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 404 | 609 941 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 768 | 93 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 768 | 93 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 635 | 516 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 571 | 1 647 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 2 122 312 | 2 380 258 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 551 | 60 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 630 | 572 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 333 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 182 | 966 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 299 | 58 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | 688 195 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 843 | 401 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 352 | 1 148 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 830 | -182 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 29 312 | 65 420 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 980 | 289 256 | 127 723 | 13 329 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 2 704 498 | 560 512 | 2 143 985 | 2 109 985 |
AP | Constructions | 39 259 252 | 16 795 822 | 22 463 429 | 20 952 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176 971 | 8 048 709 | 2 128 261 | 2 097 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 722 465 | 6 026 114 | 1 696 350 | 1 901 619 |
AV | Immobilisations en cours | 67 532 | 67 532 | 2 377 626 | |
CU | Autres participations | 2 864 273 | 700 500 | 2 163 773 | 2 082 421 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 227 124 | 32 420 915 | 30 806 208 | 31 547 449 |
BT | Marchandises | 22 315 324 | 2 659 277 | 19 656 047 | 15 162 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 859 | 711 421 | 1 074 438 | 1 281 696 |
BZ | Autres créances | 8 978 351 | 664 335 | 8 314 015 | 10 530 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 247 900 | 2 247 900 | 2 572 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 28 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 418 816 | 4 035 033 | 37 383 782 | 35 576 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 940 | 36 455 949 | 68 189 991 | 67 123 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 638 083 | 7 342 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 089 | 105 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 000 | 4 119 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 579 734 | 10 090 283 | ||
DG | Autres réserves | 24 156 163 | 24 035 459 | ||
DH | Report à nouveau | 3 061 269 | 3 061 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 429 | 50 153 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 605 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 985 | 195 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 590 | 287 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 771 | 7 330 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 918 | 3 906 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 047 412 | 5 078 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 68 266 | ||
EA | Autres dettes | 407 486 | 298 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 771 971 | 16 682 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189 991 | 67 123 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 971 | 11 407 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 667 496 | 55 667 496 | 51 182 951 | |
FD | Production vendue biens | 22 612 | 22 612 | 9 665 | |
FG | Production vendue services | 1 501 835 | 1 501 835 | 1 513 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 191 943 | 57 191 943 | 52 706 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934 919 | 3 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 444 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 127 307 | 55 903 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 441 593 | 33 529 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 207 675 | -935 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 | 5 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 287 | 5 307 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 654 | 1 377 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 017 867 | 7 251 352 | ||
FZ | Charges sociales | 4 401 204 | 4 728 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 892 375 | 2 863 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 887 | 572 126 | ||
GE | Autres charges | 74 297 | 71 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 109 372 | 54 772 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 935 | 1 131 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 633 | 482 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 768 | 124 772 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 404 | 609 941 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 768 | 93 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 768 | 93 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 635 | 516 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 571 | 1 647 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 551 | 60 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 630 | 572 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 333 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 182 | 966 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 299 | 58 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | 688 195 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 843 | 401 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 352 | 1 148 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 830 | -182 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 312 | 65 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 921 894 | 57 480 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 472 805 | 56 080 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 122 312 | 2 380 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 104 | 38 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645 003 | 2 854 224 | 628 580 | 30 870 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896 108 | 2 892 375 | 628 580 | 31 159 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 500 | 79 197 | 155 107 | 211 590 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 594 512 | 34 000 | 560 512 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 945 277 | 286 000 | 2 659 277 | |
6T | Sur comptes clients | 384 126 | 355 887 | 28 592 | 711 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 019 240 | 109 095 | 464 000 | 664 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 625 012 | 483 626 | 812 592 | 5 296 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 912 512 | 562 824 | 967 699 | 5 507 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 983 | 155 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 840 | 812 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 586 | |||
VB | T. V. A. | 948 102 | |||
VP | Divers | 171 620 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808 456 | 10 808 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 | 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 000 | 5 275 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 040 918 | 6 040 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 024 | 2 602 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 437 | 1 722 437 | ||
VW | T.V.A. | 6 415 | 6 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 535 | 716 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 293 204 | 293 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 281 | 114 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 971 | 16 771 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 980 | 289 256 | 127 723 | 13 329 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 2 704 498 | 560 512 | 2 143 985 | 2 109 985 |
AP | Constructions | 39 259 252 | 16 795 822 | 22 463 429 | 20 952 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176 971 | 8 048 709 | 2 128 261 | 2 097 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 722 465 | 6 026 114 | 1 696 350 | 1 901 619 |
AV | Immobilisations en cours | 67 532 | 67 532 | 2 377 626 | |
CU | Autres participations | 2 864 273 | 700 500 | 2 163 773 | 2 082 421 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 227 124 | 32 420 915 | 30 806 208 | 31 547 449 |
BT | Marchandises | 22 315 324 | 2 659 277 | 19 656 047 | 15 162 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 859 | 711 421 | 1 074 438 | 1 281 696 |
BZ | Autres créances | 8 978 351 | 664 335 | 8 314 015 | 10 530 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 247 900 | 2 247 900 | 2 572 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 28 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 418 816 | 4 035 033 | 37 383 782 | 35 576 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 940 | 36 455 949 | 68 189 991 | 67 123 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 638 083 | 7 342 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 089 | 105 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 000 | 4 119 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 579 734 | 10 090 283 | ||
DG | Autres réserves | 24 156 163 | 24 035 459 | ||
DH | Report à nouveau | 3 061 269 | 3 061 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 429 | 50 153 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 605 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 985 | 195 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 590 | 287 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 771 | 7 330 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 918 | 3 906 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 047 412 | 5 078 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 68 266 | ||
EA | Autres dettes | 407 486 | 298 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 771 971 | 16 682 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189 991 | 67 123 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 971 | 11 407 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 667 496 | 55 667 496 | 51 182 951 | |
FD | Production vendue biens | 22 612 | 22 612 | 9 665 | |
FG | Production vendue services | 1 501 835 | 1 501 835 | 1 513 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 191 943 | 57 191 943 | 52 706 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934 919 | 3 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 444 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 127 307 | 55 903 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 441 593 | 33 529 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 207 675 | -935 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 | 5 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 287 | 5 307 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 654 | 1 377 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 017 867 | 7 251 352 | ||
FZ | Charges sociales | 4 401 204 | 4 728 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 892 375 | 2 863 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 887 | 572 126 | ||
GE | Autres charges | 74 297 | 71 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 109 372 | 54 772 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 935 | 1 131 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 633 | 482 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 768 | 124 772 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 404 | 609 941 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 768 | 93 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 768 | 93 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 635 | 516 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 571 | 1 647 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 551 | 60 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 630 | 572 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 333 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 182 | 966 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 299 | 58 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | 688 195 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 843 | 401 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 352 | 1 148 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 830 | -182 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 312 | 65 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 921 894 | 57 480 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 472 805 | 56 080 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 122 312 | 2 380 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 104 | 38 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645 003 | 2 854 224 | 628 580 | 30 870 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896 108 | 2 892 375 | 628 580 | 31 159 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 500 | 79 197 | 155 107 | 211 590 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 594 512 | 34 000 | 560 512 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 945 277 | 286 000 | 2 659 277 | |
6T | Sur comptes clients | 384 126 | 355 887 | 28 592 | 711 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 019 240 | 109 095 | 464 000 | 664 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 625 012 | 483 626 | 812 592 | 5 296 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 912 512 | 562 824 | 967 699 | 5 507 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 983 | 155 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 840 | 812 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 586 | |||
VB | T. V. A. | 948 102 | |||
VP | Divers | 171 620 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808 456 | 10 808 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 | 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 000 | 5 275 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 040 918 | 6 040 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 024 | 2 602 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 437 | 1 722 437 | ||
VW | T.V.A. | 6 415 | 6 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 535 | 716 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 293 204 | 293 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 281 | 114 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 971 | 16 771 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 980 | 289 256 | 127 723 | 13 329 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 2 704 498 | 560 512 | 2 143 985 | 2 109 985 |
AP | Constructions | 39 259 252 | 16 795 822 | 22 463 429 | 20 952 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176 971 | 8 048 709 | 2 128 261 | 2 097 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 722 465 | 6 026 114 | 1 696 350 | 1 901 619 |
AV | Immobilisations en cours | 67 532 | 67 532 | 2 377 626 | |
CU | Autres participations | 2 864 273 | 700 500 | 2 163 773 | 2 082 421 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 227 124 | 32 420 915 | 30 806 208 | 31 547 449 |
BT | Marchandises | 22 315 324 | 2 659 277 | 19 656 047 | 15 162 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 859 | 711 421 | 1 074 438 | 1 281 696 |
BZ | Autres créances | 8 978 351 | 664 335 | 8 314 015 | 10 530 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 247 900 | 2 247 900 | 2 572 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 28 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 418 816 | 4 035 033 | 37 383 782 | 35 576 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 940 | 36 455 949 | 68 189 991 | 67 123 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 638 083 | 7 342 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 089 | 105 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 000 | 4 119 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 579 734 | 10 090 283 | ||
DG | Autres réserves | 24 156 163 | 24 035 459 | ||
DH | Report à nouveau | 3 061 269 | 3 061 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 429 | 50 153 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 605 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 985 | 195 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 590 | 287 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 771 | 7 330 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 918 | 3 906 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 047 412 | 5 078 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 68 266 | ||
EA | Autres dettes | 407 486 | 298 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 771 971 | 16 682 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189 991 | 67 123 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 971 | 11 407 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 667 496 | 55 667 496 | 51 182 951 | |
FD | Production vendue biens | 22 612 | 22 612 | 9 665 | |
FG | Production vendue services | 1 501 835 | 1 501 835 | 1 513 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 191 943 | 57 191 943 | 52 706 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934 919 | 3 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 444 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 127 307 | 55 903 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 441 593 | 33 529 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 207 675 | -935 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 | 5 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 287 | 5 307 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 654 | 1 377 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 017 867 | 7 251 352 | ||
FZ | Charges sociales | 4 401 204 | 4 728 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 892 375 | 2 863 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 887 | 572 126 | ||
GE | Autres charges | 74 297 | 71 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 109 372 | 54 772 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 935 | 1 131 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 633 | 482 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 768 | 124 772 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 404 | 609 941 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 768 | 93 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 768 | 93 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 635 | 516 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 571 | 1 647 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 551 | 60 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 630 | 572 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 333 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 182 | 966 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 299 | 58 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | 688 195 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 843 | 401 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 352 | 1 148 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 830 | -182 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 312 | 65 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 921 894 | 57 480 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 472 805 | 56 080 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 122 312 | 2 380 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 104 | 38 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645 003 | 2 854 224 | 628 580 | 30 870 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896 108 | 2 892 375 | 628 580 | 31 159 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 500 | 79 197 | 155 107 | 211 590 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 594 512 | 34 000 | 560 512 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 945 277 | 286 000 | 2 659 277 | |
6T | Sur comptes clients | 384 126 | 355 887 | 28 592 | 711 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 019 240 | 109 095 | 464 000 | 664 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 625 012 | 483 626 | 812 592 | 5 296 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 912 512 | 562 824 | 967 699 | 5 507 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 983 | 155 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 840 | 812 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 586 | |||
VB | T. V. A. | 948 102 | |||
VP | Divers | 171 620 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808 456 | 10 808 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 | 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 000 | 5 275 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 040 918 | 6 040 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 024 | 2 602 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 437 | 1 722 437 | ||
VW | T.V.A. | 6 415 | 6 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 535 | 716 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 293 204 | 293 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 281 | 114 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 971 | 16 771 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 980 | 289 256 | 127 723 | 13 329 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 2 704 498 | 560 512 | 2 143 985 | 2 109 985 |
AP | Constructions | 39 259 252 | 16 795 822 | 22 463 429 | 20 952 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176 971 | 8 048 709 | 2 128 261 | 2 097 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 722 465 | 6 026 114 | 1 696 350 | 1 901 619 |
AV | Immobilisations en cours | 67 532 | 67 532 | 2 377 626 | |
CU | Autres participations | 2 864 273 | 700 500 | 2 163 773 | 2 082 421 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 227 124 | 32 420 915 | 30 806 208 | 31 547 449 |
BT | Marchandises | 22 315 324 | 2 659 277 | 19 656 047 | 15 162 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 859 | 711 421 | 1 074 438 | 1 281 696 |
BZ | Autres créances | 8 978 351 | 664 335 | 8 314 015 | 10 530 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 247 900 | 2 247 900 | 2 572 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 28 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 418 816 | 4 035 033 | 37 383 782 | 35 576 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 940 | 36 455 949 | 68 189 991 | 67 123 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 638 083 | 7 342 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 089 | 105 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 000 | 4 119 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 579 734 | 10 090 283 | ||
DG | Autres réserves | 24 156 163 | 24 035 459 | ||
DH | Report à nouveau | 3 061 269 | 3 061 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 429 | 50 153 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 605 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 985 | 195 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 590 | 287 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 771 | 7 330 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 918 | 3 906 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 047 412 | 5 078 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 68 266 | ||
EA | Autres dettes | 407 486 | 298 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 771 971 | 16 682 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189 991 | 67 123 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 971 | 11 407 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 667 496 | 55 667 496 | 51 182 951 | |
FD | Production vendue biens | 22 612 | 22 612 | 9 665 | |
FG | Production vendue services | 1 501 835 | 1 501 835 | 1 513 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 191 943 | 57 191 943 | 52 706 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934 919 | 3 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 444 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 127 307 | 55 903 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 441 593 | 33 529 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 207 675 | -935 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 | 5 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 287 | 5 307 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 654 | 1 377 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 017 867 | 7 251 352 | ||
FZ | Charges sociales | 4 401 204 | 4 728 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 892 375 | 2 863 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 887 | 572 126 | ||
GE | Autres charges | 74 297 | 71 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 109 372 | 54 772 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 935 | 1 131 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 633 | 482 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 768 | 124 772 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 404 | 609 941 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 768 | 93 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 768 | 93 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 635 | 516 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 571 | 1 647 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 551 | 60 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 630 | 572 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 333 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 182 | 966 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 299 | 58 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | 688 195 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 843 | 401 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 352 | 1 148 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 830 | -182 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 312 | 65 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 921 894 | 57 480 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 472 805 | 56 080 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 122 312 | 2 380 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 104 | 38 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645 003 | 2 854 224 | 628 580 | 30 870 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896 108 | 2 892 375 | 628 580 | 31 159 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 500 | 79 197 | 155 107 | 211 590 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 594 512 | 34 000 | 560 512 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 945 277 | 286 000 | 2 659 277 | |
6T | Sur comptes clients | 384 126 | 355 887 | 28 592 | 711 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 019 240 | 109 095 | 464 000 | 664 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 625 012 | 483 626 | 812 592 | 5 296 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 912 512 | 562 824 | 967 699 | 5 507 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 983 | 155 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 840 | 812 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 586 | |||
VB | T. V. A. | 948 102 | |||
VP | Divers | 171 620 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808 456 | 10 808 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 | 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 000 | 5 275 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 040 918 | 6 040 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 024 | 2 602 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 437 | 1 722 437 | ||
VW | T.V.A. | 6 415 | 6 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 535 | 716 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 293 204 | 293 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 281 | 114 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 971 | 16 771 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 980 | 289 256 | 127 723 | 13 329 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 2 704 498 | 560 512 | 2 143 985 | 2 109 985 |
AP | Constructions | 39 259 252 | 16 795 822 | 22 463 429 | 20 952 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176 971 | 8 048 709 | 2 128 261 | 2 097 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 722 465 | 6 026 114 | 1 696 350 | 1 901 619 |
AV | Immobilisations en cours | 67 532 | 67 532 | 2 377 626 | |
CU | Autres participations | 2 864 273 | 700 500 | 2 163 773 | 2 082 421 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 227 124 | 32 420 915 | 30 806 208 | 31 547 449 |
BT | Marchandises | 22 315 324 | 2 659 277 | 19 656 047 | 15 162 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 859 | 711 421 | 1 074 438 | 1 281 696 |
BZ | Autres créances | 8 978 351 | 664 335 | 8 314 015 | 10 530 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 247 900 | 2 247 900 | 2 572 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 28 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 418 816 | 4 035 033 | 37 383 782 | 35 576 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 940 | 36 455 949 | 68 189 991 | 67 123 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 638 083 | 7 342 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 089 | 105 089 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 000 | 4 119 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 579 734 | 10 090 283 | ||
DG | Autres réserves | 24 156 163 | 24 035 459 | ||
DH | Report à nouveau | 3 061 269 | 3 061 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 429 | 50 153 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 605 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 985 | 195 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 590 | 287 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 771 | 7 330 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 918 | 3 906 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 047 412 | 5 078 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 68 266 | ||
EA | Autres dettes | 407 486 | 298 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 771 971 | 16 682 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189 991 | 67 123 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 971 | 11 407 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 667 496 | 55 667 496 | 51 182 951 | |
FD | Production vendue biens | 22 612 | 22 612 | 9 665 | |
FG | Production vendue services | 1 501 835 | 1 501 835 | 1 513 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 191 943 | 57 191 943 | 52 706 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934 919 | 3 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 444 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 127 307 | 55 903 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 441 593 | 33 529 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 207 675 | -935 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 | 5 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 490 287 | 5 307 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 654 | 1 377 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 017 867 | 7 251 352 | ||
FZ | Charges sociales | 4 401 204 | 4 728 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 892 375 | 2 863 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 887 | 572 126 | ||
GE | Autres charges | 74 297 | 71 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 109 372 | 54 772 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 935 | 1 131 232 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 633 | 482 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 768 | 124 772 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 404 | 609 941 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 768 | 93 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 768 | 93 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 635 | 516 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 378 571 | 1 647 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 551 | 60 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 630 | 572 941 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 333 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 182 | 966 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 299 | 58 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | 688 195 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 843 | 401 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 352 | 1 148 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 830 | -182 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 312 | 65 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 921 894 | 57 480 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 472 805 | 56 080 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 449 089 | 1 400 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 122 312 | 2 380 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 104 | 38 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645 003 | 2 854 224 | 628 580 | 30 870 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896 108 | 2 892 375 | 628 580 | 31 159 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 500 | 79 197 | 155 107 | 211 590 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 594 512 | 34 000 | 560 512 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 945 277 | 286 000 | 2 659 277 | |
6T | Sur comptes clients | 384 126 | 355 887 | 28 592 | 711 421 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 019 240 | 109 095 | 464 000 | 664 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 625 012 | 483 626 | 812 592 | 5 296 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 912 512 | 562 824 | 967 699 | 5 507 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 983 | 155 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 840 | 812 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 865 | 12 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 586 | |||
VB | T. V. A. | 948 102 | |||
VP | Divers | 171 620 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808 456 | 10 808 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 | 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 000 | 5 275 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 040 918 | 6 040 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 024 | 2 602 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 437 | 1 722 437 | ||
VW | T.V.A. | 6 415 | 6 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 535 | 716 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 293 204 | 293 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 281 | 114 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 971 | 16 771 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 941 |