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de Saint-Raphaël
de Saint-Raphaël
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 | 1 007 | 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 817 | 97 163 | 26 654 | 32 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 012 | 142 564 | 52 448 | 67 965 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 884 | 14 884 | 14 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 735 | 240 734 | 94 002 | 115 135 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 114 | 83 114 | 81 625 | |
BN | En cours de production de biens | 503 393 | 503 393 | 273 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 301 | 20 950 | 309 351 | 289 433 |
BZ | Autres créances | 107 591 | 107 591 | 132 926 | |
CF | Disponibilités | 1 091 | 1 091 | 16 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 000 | 4 000 | 2 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 490 | 20 950 | 1 008 540 | 797 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 225 | 261 683 | 1 102 542 | 912 605 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 119 | 212 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 988 | 3 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 131 | 227 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 377 | 21 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877 | 8 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 006 | 208 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 255 | 193 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 573 | 204 687 | ||
EA | Autres dettes | 395 323 | 48 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 910 410 | 685 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 542 | 912 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 410 | 685 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 377 | 21 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 988 629 | 2 520 | 991 149 | 1 911 275 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 629 | 2 520 | 991 149 | 1 911 275 |
FM | Production stockée | 229 843 | -373 349 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 530 | 26 809 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 32 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 251 743 | 1 596 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 136 | 414 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | -5 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 508 | 513 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 206 | 25 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 464 | 382 600 | ||
FZ | Charges sociales | 247 862 | 217 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 422 | 26 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GE | Autres charges | 157 | 5 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 267 | 1 589 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 524 | 7 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 878 | 2 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 878 | 2 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 878 | -2 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 402 | 4 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 1 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 | 2 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 4 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -1 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 743 | 1 600 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 730 | 1 596 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 988 | 3 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 530 | 25 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 189 | 1 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 241 | 22 233 | 3 748 | 239 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 059 | 22 422 | 3 748 | 240 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 | 1 007 | 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 817 | 97 163 | 26 654 | 32 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 012 | 142 564 | 52 448 | 67 965 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 884 | 14 884 | 14 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 735 | 240 734 | 94 002 | 115 135 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 114 | 83 114 | 81 625 | |
BN | En cours de production de biens | 503 393 | 503 393 | 273 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 301 | 20 950 | 309 351 | 289 433 |
BZ | Autres créances | 107 591 | 107 591 | 132 926 | |
CF | Disponibilités | 1 091 | 1 091 | 16 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 000 | 4 000 | 2 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 490 | 20 950 | 1 008 540 | 797 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 225 | 261 683 | 1 102 542 | 912 605 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 119 | 212 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 988 | 3 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 131 | 227 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 377 | 21 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877 | 8 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 006 | 208 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 255 | 193 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 573 | 204 687 | ||
EA | Autres dettes | 395 323 | 48 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 910 410 | 685 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 542 | 912 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 410 | 685 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 377 | 21 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 988 629 | 2 520 | 991 149 | 1 911 275 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 629 | 2 520 | 991 149 | 1 911 275 |
FM | Production stockée | 229 843 | -373 349 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 530 | 26 809 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 32 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 251 743 | 1 596 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 136 | 414 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | -5 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 508 | 513 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 206 | 25 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 464 | 382 600 | ||
FZ | Charges sociales | 247 862 | 217 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 422 | 26 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 475 | |||
GE | Autres charges | 157 | 5 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 267 | 1 589 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 524 | 7 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 878 | 2 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 878 | 2 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 878 | -2 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 402 | 4 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 1 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 | 2 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 | 4 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -586 | -1 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 743 | 1 600 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 730 | 1 596 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 988 | 3 399 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 530 | 25 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 | 189 | 1 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 241 | 22 233 | 3 748 | 239 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 059 | 22 422 | 3 748 | 240 734 |