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de Pont-d'Ouilly
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 6 696 | 3 015 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | ||
AP | Constructions | 132 631 | 76 739 | 55 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 239 | 753 050 | 73 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 549 | 238 009 | 71 540 | |
CU | Autres participations | 366 | 366 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 120 | 33 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 375 024 | 1 107 613 | 267 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 037 | 37 037 | ||
BP | En cours de production de services | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 738 388 | 37 848 | 700 540 | |
BZ | Autres créances | 93 627 | 93 627 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 985 | 299 985 | ||
CF | Disponibilités | 105 040 | 105 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 879 | 10 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 289 456 | 37 848 | 1 251 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 480 | 1 145 461 | 1 519 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 652 | |||
DD | Réserve légale (1) | 134 626 | |||
DG | Autres réserves | 2 012 224 | |||
DH | Report à nouveau | -1 132 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 888 | |||
DL | TOTAL (I) | 702 130 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 102 | |||
EA | Autres dettes | 138 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 928 174 | 2 928 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 928 174 | 2 928 174 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 938 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 961 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 391 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 778 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 221 730 | |||
FZ | Charges sociales | 443 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 583 | |||
GE | Autres charges | 10 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 332 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 660 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 209 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056 | 2 537 | 2 897 | 6 696 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 426 | 58 654 | 42 808 | 1 066 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 482 | 61 192 | 45 705 | 1 072 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 500 | 6 583 | 16 500 | 54 583 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 848 | 37 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 492 | 72 492 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 136 992 | 6 583 | 16 500 | 127 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 583 | 16 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 269 | |||
UX | Autres créances clients | 693 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | |||
VB | T. V. A. | 11 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 944 | 842 894 | 10 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 833 | 28 039 | 56 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 499 | 216 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 225 | 103 225 | ||
VW | T.V.A. | 194 062 | 194 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 816 | 18 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 884 | 138 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 877 | 701 083 | 56 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 712 | 6 696 | 3 015 | |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | ||
AP | Constructions | 132 631 | 76 739 | 55 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 239 | 753 050 | 73 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 549 | 238 009 | 71 540 | |
CU | Autres participations | 366 | 366 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 120 | 33 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 375 024 | 1 107 613 | 267 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 037 | 37 037 | ||
BP | En cours de production de services | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 738 388 | 37 848 | 700 540 | |
BZ | Autres créances | 93 627 | 93 627 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 985 | 299 985 | ||
CF | Disponibilités | 105 040 | 105 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 879 | 10 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 289 456 | 37 848 | 1 251 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 480 | 1 145 461 | 1 519 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 652 | |||
DD | Réserve légale (1) | 134 626 | |||
DG | Autres réserves | 2 012 224 | |||
DH | Report à nouveau | -1 132 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 888 | |||
DL | TOTAL (I) | 702 130 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 392 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 102 | |||
EA | Autres dettes | 138 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 928 174 | 2 928 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 928 174 | 2 928 174 | ||
FM | Production stockée | -5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 938 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 961 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 391 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 778 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 221 730 | |||
FZ | Charges sociales | 443 579 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 583 | |||
GE | Autres charges | 10 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 332 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 660 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 382 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 209 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -362 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056 | 2 537 | 2 897 | 6 696 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 426 | 58 654 | 42 808 | 1 066 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 482 | 61 192 | 45 705 | 1 072 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 500 | 6 583 | 16 500 | 54 583 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 524 | 1 524 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 848 | 37 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 492 | 72 492 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 136 992 | 6 583 | 16 500 | 127 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 583 | 16 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 269 | |||
UX | Autres créances clients | 693 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | |||
VB | T. V. A. | 11 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 944 | 842 894 | 10 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 833 | 28 039 | 56 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 499 | 216 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 225 | 103 225 | ||
VW | T.V.A. | 194 062 | 194 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 816 | 18 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 884 | 138 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 877 | 701 083 | 56 794 |