Déposant 1 : CONSTANTIN ASSOCIES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 642010045
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL
Bénéficiare 1 : CARBONE 4
Déposant 1 : CONSTANTIN ASSOCIES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 642010045
Mandataire 1 : Bernard Soyer Conseil
Bénéficiare 1 : CONSTANTIN ASSOCIES
Déposant 1 : CONSTANTIN ASSOCIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 642010045
Adresse :
185 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CONSTANTIN ASSOCIES
Déposant 1 : CONSTANTIN ASSOCIES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 642010045
Mandataire 1 : Bernard Soyer Conseil
Bénéficiare 1 : CONSTANTIN ASSOCIES
Déposant 1 : CONSTANTIN ASSOCIES, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 642010045
Adresse :
185 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONSTANTIN ASSOCIES, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 642010045
Adresse :
185 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONSTANTIN ASSOCIES SA
Numéro de SIREN : 642010045
Mandataire 1 : CONSTANTIN ASSOCIES JEAN PAUL SEGURET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 555 | 6 555 | ||
AH | Fonds commercial | 94 976 | 94 823 | 153 | 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
CU | Autres participations | 1 961 442 | 856 790 | 1 104 652 | 1 104 652 |
BJ | TOTAL (I) | 2 066 073 | 961 268 | 1 104 805 | 1 104 805 |
BP | En cours de production de services | 489 405 | 489 405 | 578 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399 | 22 399 | 26 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 464 442 | 2 175 062 | 11 289 380 | 12 033 147 |
BZ | Autres créances | 32 989 231 | 32 989 231 | 32 125 629 | |
CF | Disponibilités | 3 438 891 | 3 438 891 | 3 085 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 403 | 120 403 | 107 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 524 772 | 2 175 062 | 48 349 710 | 47 955 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 173 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845 | 3 136 331 | 49 454 515 | 49 075 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 831 300 | 831 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 | 34 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 130 | 83 130 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161 | 2 091 161 | ||
DH | Report à nouveau | 20 436 678 | 19 359 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815 | 1 077 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 386 548 | 23 476 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092 | 148 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953 | 13 945 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 906 | 4 243 095 | ||
EA | Autres dettes | 526 971 | 291 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 358 118 | 18 749 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515 | 49 075 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FM | Production stockée | -88 652 | 29 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 875 | 74 950 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 213 | 21 035 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 947 065 | 12 353 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 575 | 285 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 772 726 | 3 700 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 705 168 | 1 459 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 670 | 134 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 608 | |||
GE | Autres charges | 20 188 | 39 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 912 392 | 18 060 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 821 | 2 974 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 842 | 522 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 75 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 033 | 597 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 183 | 264 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 599 | 1 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 782 | 280 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 251 | 316 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 072 | 3 291 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 017 | -1 700 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 459 240 | 514 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229 | 21 633 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413 | 20 556 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 815 | 1 077 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378 | 101 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478 | 104 478 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 709 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123 | 4 900 000 | 5 040 273 | 6 709 849 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 790 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 017 167 | 222 670 | 64 775 | 2 175 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957 | 222 670 | 64 775 | 3 031 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 724 080 | 5 122 670 | 5 105 048 | 9 741 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 670 | 289 875 | ||
UG | - Financières | 15 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 900 000 | 4 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 006 | |||
UX | Autres créances clients | 11 336 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 691 | |||
VB | T. V. A. | 3 280 735 | |||
VC | Groupe et associés | 29 703 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076 | 46 574 076 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 092 | 79 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 689 953 | 13 689 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 108 487 | 1 108 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433 | 745 433 | ||
VW | T.V.A. | 2 022 910 | 2 022 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077 | 37 077 | ||
VI | Groupe et associés | 459 240 | 459 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731 | 67 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923 | 18 130 831 | 79 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 555 | 6 555 | ||
AH | Fonds commercial | 94 976 | 94 823 | 153 | 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
CU | Autres participations | 1 961 442 | 856 790 | 1 104 652 | 1 104 652 |
BJ | TOTAL (I) | 2 066 073 | 961 268 | 1 104 805 | 1 104 805 |
BP | En cours de production de services | 489 405 | 489 405 | 578 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399 | 22 399 | 26 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 464 442 | 2 175 062 | 11 289 380 | 12 033 147 |
BZ | Autres créances | 32 989 231 | 32 989 231 | 32 125 629 | |
CF | Disponibilités | 3 438 891 | 3 438 891 | 3 085 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 403 | 120 403 | 107 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 524 772 | 2 175 062 | 48 349 710 | 47 955 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 173 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845 | 3 136 331 | 49 454 515 | 49 075 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 831 300 | 831 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 | 34 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 130 | 83 130 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161 | 2 091 161 | ||
DH | Report à nouveau | 20 436 678 | 19 359 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815 | 1 077 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 386 548 | 23 476 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092 | 148 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953 | 13 945 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 906 | 4 243 095 | ||
EA | Autres dettes | 526 971 | 291 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 358 118 | 18 749 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515 | 49 075 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FM | Production stockée | -88 652 | 29 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 875 | 74 950 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 213 | 21 035 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 947 065 | 12 353 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 575 | 285 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 772 726 | 3 700 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 705 168 | 1 459 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 670 | 134 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 608 | |||
GE | Autres charges | 20 188 | 39 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 912 392 | 18 060 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 821 | 2 974 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 842 | 522 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 75 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 033 | 597 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 183 | 264 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 599 | 1 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 782 | 280 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 251 | 316 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 072 | 3 291 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 017 | -1 700 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 459 240 | 514 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229 | 21 633 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413 | 20 556 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 815 | 1 077 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378 | 101 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478 | 104 478 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 709 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123 | 4 900 000 | 5 040 273 | 6 709 849 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 790 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 017 167 | 222 670 | 64 775 | 2 175 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957 | 222 670 | 64 775 | 3 031 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 724 080 | 5 122 670 | 5 105 048 | 9 741 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 670 | 289 875 | ||
UG | - Financières | 15 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 900 000 | 4 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 006 | |||
UX | Autres créances clients | 11 336 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 691 | |||
VB | T. V. A. | 3 280 735 | |||
VC | Groupe et associés | 29 703 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076 | 46 574 076 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 092 | 79 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 689 953 | 13 689 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 108 487 | 1 108 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433 | 745 433 | ||
VW | T.V.A. | 2 022 910 | 2 022 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077 | 37 077 | ||
VI | Groupe et associés | 459 240 | 459 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731 | 67 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923 | 18 130 831 | 79 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 555 | 6 555 | ||
AH | Fonds commercial | 94 976 | 94 823 | 153 | 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
CU | Autres participations | 1 961 442 | 856 790 | 1 104 652 | 1 104 652 |
BJ | TOTAL (I) | 2 066 073 | 961 268 | 1 104 805 | 1 104 805 |
BP | En cours de production de services | 489 405 | 489 405 | 578 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399 | 22 399 | 26 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 464 442 | 2 175 062 | 11 289 380 | 12 033 147 |
BZ | Autres créances | 32 989 231 | 32 989 231 | 32 125 629 | |
CF | Disponibilités | 3 438 891 | 3 438 891 | 3 085 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 403 | 120 403 | 107 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 524 772 | 2 175 062 | 48 349 710 | 47 955 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 173 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845 | 3 136 331 | 49 454 515 | 49 075 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 831 300 | 831 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 | 34 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 130 | 83 130 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161 | 2 091 161 | ||
DH | Report à nouveau | 20 436 678 | 19 359 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815 | 1 077 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 386 548 | 23 476 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092 | 148 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953 | 13 945 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 906 | 4 243 095 | ||
EA | Autres dettes | 526 971 | 291 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 358 118 | 18 749 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515 | 49 075 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FM | Production stockée | -88 652 | 29 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 875 | 74 950 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 213 | 21 035 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 947 065 | 12 353 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 575 | 285 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 772 726 | 3 700 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 705 168 | 1 459 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 670 | 134 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 608 | |||
GE | Autres charges | 20 188 | 39 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 912 392 | 18 060 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 821 | 2 974 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 842 | 522 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 75 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 033 | 597 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 183 | 264 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 599 | 1 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 782 | 280 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 251 | 316 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 072 | 3 291 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 017 | -1 700 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 459 240 | 514 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229 | 21 633 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413 | 20 556 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 815 | 1 077 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378 | 101 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478 | 104 478 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 709 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123 | 4 900 000 | 5 040 273 | 6 709 849 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 790 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 017 167 | 222 670 | 64 775 | 2 175 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957 | 222 670 | 64 775 | 3 031 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 724 080 | 5 122 670 | 5 105 048 | 9 741 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 670 | 289 875 | ||
UG | - Financières | 15 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 900 000 | 4 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 006 | |||
UX | Autres créances clients | 11 336 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 691 | |||
VB | T. V. A. | 3 280 735 | |||
VC | Groupe et associés | 29 703 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076 | 46 574 076 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 092 | 79 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 689 953 | 13 689 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 108 487 | 1 108 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433 | 745 433 | ||
VW | T.V.A. | 2 022 910 | 2 022 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077 | 37 077 | ||
VI | Groupe et associés | 459 240 | 459 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731 | 67 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923 | 18 130 831 | 79 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 555 | 6 555 | ||
AH | Fonds commercial | 94 976 | 94 823 | 153 | 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
CU | Autres participations | 1 961 442 | 856 790 | 1 104 652 | 1 104 652 |
BJ | TOTAL (I) | 2 066 073 | 961 268 | 1 104 805 | 1 104 805 |
BP | En cours de production de services | 489 405 | 489 405 | 578 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399 | 22 399 | 26 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 464 442 | 2 175 062 | 11 289 380 | 12 033 147 |
BZ | Autres créances | 32 989 231 | 32 989 231 | 32 125 629 | |
CF | Disponibilités | 3 438 891 | 3 438 891 | 3 085 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 403 | 120 403 | 107 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 524 772 | 2 175 062 | 48 349 710 | 47 955 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 173 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845 | 3 136 331 | 49 454 515 | 49 075 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 831 300 | 831 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 | 34 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 130 | 83 130 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161 | 2 091 161 | ||
DH | Report à nouveau | 20 436 678 | 19 359 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815 | 1 077 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 386 548 | 23 476 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092 | 148 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953 | 13 945 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 906 | 4 243 095 | ||
EA | Autres dettes | 526 971 | 291 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 358 118 | 18 749 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515 | 49 075 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FM | Production stockée | -88 652 | 29 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 875 | 74 950 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 213 | 21 035 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 947 065 | 12 353 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 575 | 285 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 772 726 | 3 700 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 705 168 | 1 459 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 670 | 134 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 608 | |||
GE | Autres charges | 20 188 | 39 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 912 392 | 18 060 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 821 | 2 974 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 842 | 522 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 75 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 033 | 597 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 183 | 264 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 599 | 1 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 782 | 280 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 251 | 316 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 072 | 3 291 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 017 | -1 700 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 459 240 | 514 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229 | 21 633 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413 | 20 556 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 815 | 1 077 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378 | 101 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478 | 104 478 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 709 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123 | 4 900 000 | 5 040 273 | 6 709 849 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 790 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 017 167 | 222 670 | 64 775 | 2 175 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957 | 222 670 | 64 775 | 3 031 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 724 080 | 5 122 670 | 5 105 048 | 9 741 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 670 | 289 875 | ||
UG | - Financières | 15 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 900 000 | 4 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 006 | |||
UX | Autres créances clients | 11 336 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 691 | |||
VB | T. V. A. | 3 280 735 | |||
VC | Groupe et associés | 29 703 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076 | 46 574 076 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 092 | 79 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 689 953 | 13 689 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 108 487 | 1 108 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433 | 745 433 | ||
VW | T.V.A. | 2 022 910 | 2 022 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077 | 37 077 | ||
VI | Groupe et associés | 459 240 | 459 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731 | 67 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923 | 18 130 831 | 79 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 555 | 6 555 | ||
AH | Fonds commercial | 94 976 | 94 823 | 153 | 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
CU | Autres participations | 1 961 442 | 856 790 | 1 104 652 | 1 104 652 |
BJ | TOTAL (I) | 2 066 073 | 961 268 | 1 104 805 | 1 104 805 |
BP | En cours de production de services | 489 405 | 489 405 | 578 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399 | 22 399 | 26 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 464 442 | 2 175 062 | 11 289 380 | 12 033 147 |
BZ | Autres créances | 32 989 231 | 32 989 231 | 32 125 629 | |
CF | Disponibilités | 3 438 891 | 3 438 891 | 3 085 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 403 | 120 403 | 107 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 524 772 | 2 175 062 | 48 349 710 | 47 955 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 173 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845 | 3 136 331 | 49 454 515 | 49 075 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 831 300 | 831 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 | 34 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 130 | 83 130 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161 | 2 091 161 | ||
DH | Report à nouveau | 20 436 678 | 19 359 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815 | 1 077 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 386 548 | 23 476 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092 | 148 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953 | 13 945 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 906 | 4 243 095 | ||
EA | Autres dettes | 526 971 | 291 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 358 118 | 18 749 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515 | 49 075 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FM | Production stockée | -88 652 | 29 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 875 | 74 950 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 213 | 21 035 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 947 065 | 12 353 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 575 | 285 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 772 726 | 3 700 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 705 168 | 1 459 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 670 | 134 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 608 | |||
GE | Autres charges | 20 188 | 39 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 912 392 | 18 060 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 821 | 2 974 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 842 | 522 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 75 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 033 | 597 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 183 | 264 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 599 | 1 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 782 | 280 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 251 | 316 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 072 | 3 291 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 017 | -1 700 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 459 240 | 514 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229 | 21 633 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413 | 20 556 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 815 | 1 077 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378 | 101 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478 | 104 478 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 709 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123 | 4 900 000 | 5 040 273 | 6 709 849 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 790 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 017 167 | 222 670 | 64 775 | 2 175 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957 | 222 670 | 64 775 | 3 031 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 724 080 | 5 122 670 | 5 105 048 | 9 741 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 670 | 289 875 | ||
UG | - Financières | 15 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 900 000 | 4 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 006 | |||
UX | Autres créances clients | 11 336 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 691 | |||
VB | T. V. A. | 3 280 735 | |||
VC | Groupe et associés | 29 703 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076 | 46 574 076 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 092 | 79 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 689 953 | 13 689 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 108 487 | 1 108 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433 | 745 433 | ||
VW | T.V.A. | 2 022 910 | 2 022 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077 | 37 077 | ||
VI | Groupe et associés | 459 240 | 459 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731 | 67 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923 | 18 130 831 | 79 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 555 | 6 555 | ||
AH | Fonds commercial | 94 976 | 94 823 | 153 | 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
CU | Autres participations | 1 961 442 | 856 790 | 1 104 652 | 1 104 652 |
BJ | TOTAL (I) | 2 066 073 | 961 268 | 1 104 805 | 1 104 805 |
BP | En cours de production de services | 489 405 | 489 405 | 578 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399 | 22 399 | 26 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 464 442 | 2 175 062 | 11 289 380 | 12 033 147 |
BZ | Autres créances | 32 989 231 | 32 989 231 | 32 125 629 | |
CF | Disponibilités | 3 438 891 | 3 438 891 | 3 085 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 403 | 120 403 | 107 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 524 772 | 2 175 062 | 48 349 710 | 47 955 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 173 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845 | 3 136 331 | 49 454 515 | 49 075 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 831 300 | 831 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 | 34 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 130 | 83 130 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161 | 2 091 161 | ||
DH | Report à nouveau | 20 436 678 | 19 359 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815 | 1 077 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 386 548 | 23 476 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092 | 148 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953 | 13 945 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 906 | 4 243 095 | ||
EA | Autres dettes | 526 971 | 291 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 358 118 | 18 749 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515 | 49 075 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FM | Production stockée | -88 652 | 29 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 875 | 74 950 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 213 | 21 035 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 947 065 | 12 353 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 575 | 285 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 772 726 | 3 700 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 705 168 | 1 459 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 670 | 134 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 608 | |||
GE | Autres charges | 20 188 | 39 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 912 392 | 18 060 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 821 | 2 974 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 842 | 522 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 75 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 033 | 597 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 183 | 264 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 599 | 1 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 782 | 280 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 251 | 316 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 072 | 3 291 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 017 | -1 700 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 459 240 | 514 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229 | 21 633 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413 | 20 556 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 815 | 1 077 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378 | 101 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478 | 104 478 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 709 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123 | 4 900 000 | 5 040 273 | 6 709 849 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 790 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 017 167 | 222 670 | 64 775 | 2 175 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957 | 222 670 | 64 775 | 3 031 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 724 080 | 5 122 670 | 5 105 048 | 9 741 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 670 | 289 875 | ||
UG | - Financières | 15 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 900 000 | 4 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 006 | |||
UX | Autres créances clients | 11 336 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 691 | |||
VB | T. V. A. | 3 280 735 | |||
VC | Groupe et associés | 29 703 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076 | 46 574 076 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 092 | 79 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 689 953 | 13 689 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 108 487 | 1 108 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433 | 745 433 | ||
VW | T.V.A. | 2 022 910 | 2 022 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077 | 37 077 | ||
VI | Groupe et associés | 459 240 | 459 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731 | 67 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923 | 18 130 831 | 79 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 555 | 6 555 | ||
AH | Fonds commercial | 94 976 | 94 823 | 153 | 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
CU | Autres participations | 1 961 442 | 856 790 | 1 104 652 | 1 104 652 |
BJ | TOTAL (I) | 2 066 073 | 961 268 | 1 104 805 | 1 104 805 |
BP | En cours de production de services | 489 405 | 489 405 | 578 057 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399 | 22 399 | 26 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 464 442 | 2 175 062 | 11 289 380 | 12 033 147 |
BZ | Autres créances | 32 989 231 | 32 989 231 | 32 125 629 | |
CF | Disponibilités | 3 438 891 | 3 438 891 | 3 085 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 403 | 120 403 | 107 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 524 772 | 2 175 062 | 48 349 710 | 47 955 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 173 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 590 845 | 3 136 331 | 49 454 515 | 49 075 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 831 300 | 831 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 | 34 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 130 | 83 130 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091 161 | 2 091 161 | ||
DH | Report à nouveau | 20 436 678 | 19 359 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 815 | 1 077 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 386 548 | 23 476 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 709 849 | 6 850 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092 | 148 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 194 | 120 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689 953 | 13 945 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 906 | 4 243 095 | ||
EA | Autres dettes | 526 971 | 291 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 358 118 | 18 749 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 454 515 | 49 075 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 719 013 | 108 965 | 18 827 977 | 20 930 308 |
FM | Production stockée | -88 652 | 29 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 875 | 74 950 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 213 | 21 035 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 947 065 | 12 353 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 575 | 285 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 772 726 | 3 700 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 705 168 | 1 459 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 670 | 134 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 608 | |||
GE | Autres charges | 20 188 | 39 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 912 392 | 18 060 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 116 821 | 2 974 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 842 | 522 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | 75 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 033 | 597 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 183 | 264 200 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 599 | 1 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 782 | 280 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 251 | 316 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 407 072 | 3 291 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 000 | 1 700 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 017 | -1 700 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 459 240 | 514 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 508 229 | 21 633 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 598 413 | 20 556 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 815 | 1 077 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 378 | 101 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 | 3 100 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478 | 104 478 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 709 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 850 123 | 4 900 000 | 5 040 273 | 6 709 849 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 790 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 017 167 | 222 670 | 64 775 | 2 175 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 873 957 | 222 670 | 64 775 | 3 031 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 724 080 | 5 122 670 | 5 105 048 | 9 741 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 670 | 289 875 | ||
UG | - Financières | 15 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 900 000 | 4 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 128 006 | |||
UX | Autres créances clients | 11 336 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 691 | |||
VB | T. V. A. | 3 280 735 | |||
VC | Groupe et associés | 29 703 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574 076 | 46 574 076 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 092 | 79 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 689 953 | 13 689 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 108 487 | 1 108 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 433 | 745 433 | ||
VW | T.V.A. | 2 022 910 | 2 022 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077 | 37 077 | ||
VI | Groupe et associés | 459 240 | 459 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 731 | 67 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 923 | 18 130 831 | 79 092 |