Déposant 1 : Concept Footwear Solutions, SAS
Numéro de SIREN : 529109316
Adresse :
51 Général Delestraint
75016 Paris
FR
Mandataire 1 : Florent Lucas
Adresse :
3 Castex
75004 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 675 | 99 599 | 76 | 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 366 | 32 483 | 102 883 | 84 108 |
AH | Fonds commercial | 74 416 | 74 416 | 74 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174 | 75 480 | 21 694 | 30 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 780 | 19 858 | 6 922 | 12 269 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 41 213 | 41 213 | 41 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 703 | 11 703 | 11 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 328 | 227 420 | 258 908 | 253 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 055 | 9 055 | 11 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 783 | 34 661 | 96 122 | 62 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 769 | 2 673 | 30 096 | 77 030 |
BZ | Autres créances | 187 515 | 187 515 | 95 895 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 978 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 256 | 27 256 | 27 256 | |
CF | Disponibilités | 98 141 | 98 141 | 141 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 702 | 6 702 | 8 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 222 | 37 334 | 454 888 | 427 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 550 | 264 754 | 713 796 | 681 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 199 | 123 199 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 456 | 540 434 | ||
DH | Report à nouveau | -483 902 | -437 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 256 | -46 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 216 | 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 714 | 179 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307 | 100 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 559 | 124 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 541 | 33 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482 | 158 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 909 | 19 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 18 000 | ||
EA | Autres dettes | 159 853 | 47 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 653 579 | 501 500 | ||
ED | (V) | 2 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 796 | 681 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 755 | 467 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 892 | 628 054 | ||
FM | Production stockée | 39 696 | 12 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 505 | 34 529 | ||
FQ | Autres produits | 830 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 923 | 679 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 154 | 346 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 019 | 18 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 313 | 152 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 617 | 111 241 | ||
FZ | Charges sociales | 48 189 | 34 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 501 | 31 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 211 | 35 619 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 646 | 734 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 723 | -55 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 685 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 698 | 1 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 308 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 006 | 1 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 314 | -1 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 037 | -56 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | 6 053 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 | 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543 | 6 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 543 | 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 324 | -10 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 615 | 686 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 871 | 732 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 256 | -46 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 523 | 76 | 99 599 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 932 | 6 551 | 32 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 464 | 23 875 | 95 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 919 | 30 501 | 227 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 | 1 043 | 1 216 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 34 661 | 34 529 | 34 661 |
6T | Sur comptes clients | 2 123 | 550 | 2 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 651 | 35 211 | 34 529 | 37 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 825 | 36 254 | 34 529 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 211 | 34 529 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 29 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 542 | |||
VB | T. V. A. | 9 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 122 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 689 | 119 339 | 119 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 307 | 41 191 | 87 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 958 | 29 792 | 46 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 482 | 103 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | 1 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972 | 17 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 342 | 1 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 39 928 | ||
VI | Groupe et associés | 85 601 | 85 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 853 | 159 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 038 | 482 755 | 133 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 675 | 99 599 | 76 | 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 366 | 32 483 | 102 883 | 84 108 |
AH | Fonds commercial | 74 416 | 74 416 | 74 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174 | 75 480 | 21 694 | 30 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 780 | 19 858 | 6 922 | 12 269 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 41 213 | 41 213 | 41 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 703 | 11 703 | 11 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 328 | 227 420 | 258 908 | 253 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 055 | 9 055 | 11 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 783 | 34 661 | 96 122 | 62 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 769 | 2 673 | 30 096 | 77 030 |
BZ | Autres créances | 187 515 | 187 515 | 95 895 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 978 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 256 | 27 256 | 27 256 | |
CF | Disponibilités | 98 141 | 98 141 | 141 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 702 | 6 702 | 8 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 222 | 37 334 | 454 888 | 427 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 550 | 264 754 | 713 796 | 681 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 199 | 123 199 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 456 | 540 434 | ||
DH | Report à nouveau | -483 902 | -437 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 256 | -46 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 216 | 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 714 | 179 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307 | 100 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 559 | 124 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 541 | 33 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482 | 158 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 909 | 19 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 18 000 | ||
EA | Autres dettes | 159 853 | 47 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 653 579 | 501 500 | ||
ED | (V) | 2 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 796 | 681 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 755 | 467 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 892 | 628 054 | ||
FM | Production stockée | 39 696 | 12 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 505 | 34 529 | ||
FQ | Autres produits | 830 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 923 | 679 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 154 | 346 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 019 | 18 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 313 | 152 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 617 | 111 241 | ||
FZ | Charges sociales | 48 189 | 34 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 501 | 31 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 211 | 35 619 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 646 | 734 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 723 | -55 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 685 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 698 | 1 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 308 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 006 | 1 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 314 | -1 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 037 | -56 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | 6 053 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 | 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543 | 6 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 543 | 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 324 | -10 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 615 | 686 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 871 | 732 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 256 | -46 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 523 | 76 | 99 599 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 932 | 6 551 | 32 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 464 | 23 875 | 95 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 919 | 30 501 | 227 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 | 1 043 | 1 216 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 34 661 | 34 529 | 34 661 |
6T | Sur comptes clients | 2 123 | 550 | 2 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 651 | 35 211 | 34 529 | 37 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 825 | 36 254 | 34 529 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 211 | 34 529 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 29 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 542 | |||
VB | T. V. A. | 9 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 122 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 689 | 119 339 | 119 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 307 | 41 191 | 87 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 958 | 29 792 | 46 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 482 | 103 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | 1 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972 | 17 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 342 | 1 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 39 928 | ||
VI | Groupe et associés | 85 601 | 85 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 853 | 159 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 038 | 482 755 | 133 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 675 | 99 599 | 76 | 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 366 | 32 483 | 102 883 | 84 108 |
AH | Fonds commercial | 74 416 | 74 416 | 74 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174 | 75 480 | 21 694 | 30 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 780 | 19 858 | 6 922 | 12 269 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 41 213 | 41 213 | 41 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 703 | 11 703 | 11 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 328 | 227 420 | 258 908 | 253 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 055 | 9 055 | 11 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 783 | 34 661 | 96 122 | 62 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 769 | 2 673 | 30 096 | 77 030 |
BZ | Autres créances | 187 515 | 187 515 | 95 895 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 978 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 256 | 27 256 | 27 256 | |
CF | Disponibilités | 98 141 | 98 141 | 141 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 702 | 6 702 | 8 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 222 | 37 334 | 454 888 | 427 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 550 | 264 754 | 713 796 | 681 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 199 | 123 199 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 456 | 540 434 | ||
DH | Report à nouveau | -483 902 | -437 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 256 | -46 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 216 | 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 714 | 179 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307 | 100 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 559 | 124 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 541 | 33 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482 | 158 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 909 | 19 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 18 000 | ||
EA | Autres dettes | 159 853 | 47 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 653 579 | 501 500 | ||
ED | (V) | 2 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 796 | 681 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 755 | 467 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 892 | 628 054 | ||
FM | Production stockée | 39 696 | 12 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 505 | 34 529 | ||
FQ | Autres produits | 830 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 923 | 679 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 154 | 346 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 019 | 18 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 313 | 152 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 617 | 111 241 | ||
FZ | Charges sociales | 48 189 | 34 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 501 | 31 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 211 | 35 619 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 646 | 734 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 723 | -55 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 685 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 698 | 1 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 308 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 006 | 1 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 314 | -1 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 037 | -56 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | 6 053 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 | 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543 | 6 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 543 | 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 324 | -10 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 615 | 686 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 871 | 732 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 256 | -46 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 523 | 76 | 99 599 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 932 | 6 551 | 32 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 464 | 23 875 | 95 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 919 | 30 501 | 227 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 | 1 043 | 1 216 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 34 661 | 34 529 | 34 661 |
6T | Sur comptes clients | 2 123 | 550 | 2 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 651 | 35 211 | 34 529 | 37 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 825 | 36 254 | 34 529 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 211 | 34 529 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 29 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 542 | |||
VB | T. V. A. | 9 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 122 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 689 | 119 339 | 119 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 307 | 41 191 | 87 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 958 | 29 792 | 46 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 482 | 103 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | 1 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972 | 17 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 342 | 1 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 39 928 | ||
VI | Groupe et associés | 85 601 | 85 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 853 | 159 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 038 | 482 755 | 133 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 99 675 | 99 599 | 76 | 153 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 366 | 32 483 | 102 883 | 84 108 |
AH | Fonds commercial | 74 416 | 74 416 | 74 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174 | 75 480 | 21 694 | 30 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 780 | 19 858 | 6 922 | 12 269 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 41 213 | 41 213 | 41 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 703 | 11 703 | 11 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 328 | 227 420 | 258 908 | 253 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 055 | 9 055 | 11 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 783 | 34 661 | 96 122 | 62 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 769 | 2 673 | 30 096 | 77 030 |
BZ | Autres créances | 187 515 | 187 515 | 95 895 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 978 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 256 | 27 256 | 27 256 | |
CF | Disponibilités | 98 141 | 98 141 | 141 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 702 | 6 702 | 8 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 222 | 37 334 | 454 888 | 427 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 550 | 264 754 | 713 796 | 681 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 199 | 123 199 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 456 | 540 434 | ||
DH | Report à nouveau | -483 902 | -437 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 256 | -46 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 216 | 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 714 | 179 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307 | 100 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 559 | 124 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 541 | 33 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482 | 158 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 909 | 19 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 18 000 | ||
EA | Autres dettes | 159 853 | 47 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 653 579 | 501 500 | ||
ED | (V) | 2 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 796 | 681 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 755 | 467 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 892 | 628 054 | ||
FM | Production stockée | 39 696 | 12 835 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 505 | 34 529 | ||
FQ | Autres produits | 830 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 923 | 679 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 154 | 346 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 019 | 18 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 313 | 152 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 617 | 111 241 | ||
FZ | Charges sociales | 48 189 | 34 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 501 | 31 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 211 | 35 619 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 646 | 734 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 723 | -55 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 685 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 698 | 1 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 308 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 006 | 1 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 314 | -1 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 037 | -56 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | 6 053 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 | 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543 | 6 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 543 | 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 324 | -10 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 615 | 686 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 871 | 732 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 256 | -46 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 523 | 76 | 99 599 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 932 | 6 551 | 32 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 464 | 23 875 | 95 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 919 | 30 501 | 227 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 | 1 043 | 1 216 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 34 661 | 34 529 | 34 661 |
6T | Sur comptes clients | 2 123 | 550 | 2 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 651 | 35 211 | 34 529 | 37 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 825 | 36 254 | 34 529 | 38 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 211 | 34 529 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 29 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 542 | |||
VB | T. V. A. | 9 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041 | |||
VC | Groupe et associés | 122 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 689 | 119 339 | 119 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 307 | 41 191 | 87 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 958 | 29 792 | 46 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 482 | 103 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | 1 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972 | 17 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 342 | 1 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928 | 39 928 | ||
VI | Groupe et associés | 85 601 | 85 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 853 | 159 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 038 | 482 755 | 133 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158 |