Déposant 1 : COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES, SA
Numéro de SIREN : 582013264
Adresse :
45 Rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES, Mme BRIOT Joelle
Adresse :
45 Rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES, SA
Numéro de SIREN : 582013264
Adresse :
45 Rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES, Mme BRIOT Joëlle
Adresse :
45 Rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CMMP – COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES SA
Numéro de SIREN : 582013264
Mandataire 1 : CMMP – COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113 | 87 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 917 | 119 051 | 44 866 | 49 458 |
AH | Fonds commercial | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
AN | Terrains | 30 637 | 148 | 30 490 | 30 490 |
AP | Constructions | 111 288 | 111 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 912 | 3 872 488 | 739 424 | 703 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 592 | 735 921 | 179 671 | 184 017 |
AX | Avances et acomptes | 15 767 | 15 767 | 90 338 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 966 719 | 4 926 009 | 1 040 711 | 1 086 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 033 | 12 595 | 1 601 438 | 1 064 032 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 710 199 | 10 945 | 1 699 254 | 1 608 859 |
BT | Marchandises | 1 054 602 | 33 504 | 1 021 098 | 869 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 787 714 | 44 496 | 1 743 217 | 1 924 146 |
BZ | Autres créances | 318 438 | 59 250 | 259 188 | 146 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 671 | 671 | 671 | |
CF | Disponibilités | 110 249 | 110 249 | 18 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 740 | 101 740 | 23 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 697 645 | 160 790 | 6 536 855 | 5 656 207 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 149 | 1 149 | 4 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 513 | 5 086 799 | 7 578 714 | 6 747 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 440 | 143 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 344 | 14 344 | ||
DG | Autres réserves | 3 357 819 | 3 118 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311 | 239 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 662 914 | 3 515 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 335 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 335 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 881 | 1 736 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716 | 583 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 825 | 551 718 | ||
EA | Autres dettes | 166 179 | 20 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 576 687 | 2 892 529 | ||
ED | (V) | 8 113 | 3 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 714 | 6 747 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 982 | 4 244 333 | 5 268 315 | 4 029 184 |
FD | Production vendue biens | 1 815 929 | 3 867 210 | 5 683 139 | 7 653 913 |
FG | Production vendue services | 28 641 | 154 948 | 183 589 | 196 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 551 | 8 266 491 | 11 135 043 | 11 879 652 |
FM | Production stockée | 89 273 | 74 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 970 | 35 541 | ||
FQ | Autres produits | 1 422 | 45 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 707 | 12 034 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 679 | 2 445 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 780 | -236 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 268 161 | 3 595 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -537 220 | 286 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 560 | 2 919 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 966 | 181 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 337 | 1 390 109 | ||
FZ | Charges sociales | 695 954 | 705 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 748 | 374 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 2 303 | ||
GE | Autres charges | 242 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 936 | 11 674 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 771 | 360 402 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401 | |||
GN | Différences positives de change | 62 319 | 188 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 720 | 188 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 289 | 54 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 061 | 177 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 350 | 235 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 630 | -47 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 140 | 313 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 171 | 33 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 427 | 12 223 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 116 | 11 984 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 311 | 239 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113 | 87 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 472 | 17 579 | 119 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 675 | 400 169 | 4 719 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 261 | 417 748 | 4 926 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 401 | 4 401 | 331 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 130 | 8 290 | 27 376 | 57 044 |
6T | Sur comptes clients | 44 496 | 44 496 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 250 | 59 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 877 | 8 290 | 27 376 | 160 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 277 | 8 290 | 31 777 | 491 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | 27 376 | ||
UG | - Financières | 4 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 318 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 991 | 2 184 968 | 45 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975 | 1 559 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 905 | 367 544 | 514 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 506 | 506 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 716 | 464 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 977 | 151 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341 | 209 341 | ||
VW | T.V.A. | 10 223 | 10 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284 | 28 284 | ||
VI | Groupe et associés | 6 499 | 6 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680 | 159 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 107 | 2 958 746 | 514 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113 | 87 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 917 | 119 051 | 44 866 | 49 458 |
AH | Fonds commercial | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
AN | Terrains | 30 637 | 148 | 30 490 | 30 490 |
AP | Constructions | 111 288 | 111 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 912 | 3 872 488 | 739 424 | 703 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 592 | 735 921 | 179 671 | 184 017 |
AX | Avances et acomptes | 15 767 | 15 767 | 90 338 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 966 719 | 4 926 009 | 1 040 711 | 1 086 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 033 | 12 595 | 1 601 438 | 1 064 032 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 710 199 | 10 945 | 1 699 254 | 1 608 859 |
BT | Marchandises | 1 054 602 | 33 504 | 1 021 098 | 869 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 787 714 | 44 496 | 1 743 217 | 1 924 146 |
BZ | Autres créances | 318 438 | 59 250 | 259 188 | 146 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 671 | 671 | 671 | |
CF | Disponibilités | 110 249 | 110 249 | 18 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 740 | 101 740 | 23 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 697 645 | 160 790 | 6 536 855 | 5 656 207 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 149 | 1 149 | 4 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 513 | 5 086 799 | 7 578 714 | 6 747 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 440 | 143 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 344 | 14 344 | ||
DG | Autres réserves | 3 357 819 | 3 118 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311 | 239 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 662 914 | 3 515 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 335 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 335 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 881 | 1 736 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716 | 583 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 825 | 551 718 | ||
EA | Autres dettes | 166 179 | 20 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 576 687 | 2 892 529 | ||
ED | (V) | 8 113 | 3 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 714 | 6 747 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 982 | 4 244 333 | 5 268 315 | 4 029 184 |
FD | Production vendue biens | 1 815 929 | 3 867 210 | 5 683 139 | 7 653 913 |
FG | Production vendue services | 28 641 | 154 948 | 183 589 | 196 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 551 | 8 266 491 | 11 135 043 | 11 879 652 |
FM | Production stockée | 89 273 | 74 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 970 | 35 541 | ||
FQ | Autres produits | 1 422 | 45 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 707 | 12 034 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 679 | 2 445 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 780 | -236 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 268 161 | 3 595 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -537 220 | 286 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 560 | 2 919 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 966 | 181 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 337 | 1 390 109 | ||
FZ | Charges sociales | 695 954 | 705 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 748 | 374 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 2 303 | ||
GE | Autres charges | 242 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 936 | 11 674 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 771 | 360 402 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401 | |||
GN | Différences positives de change | 62 319 | 188 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 720 | 188 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 289 | 54 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 061 | 177 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 350 | 235 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 630 | -47 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 140 | 313 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 171 | 33 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 427 | 12 223 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 116 | 11 984 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 311 | 239 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113 | 87 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 472 | 17 579 | 119 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 675 | 400 169 | 4 719 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 261 | 417 748 | 4 926 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 401 | 4 401 | 331 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 130 | 8 290 | 27 376 | 57 044 |
6T | Sur comptes clients | 44 496 | 44 496 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 250 | 59 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 877 | 8 290 | 27 376 | 160 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 277 | 8 290 | 31 777 | 491 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | 27 376 | ||
UG | - Financières | 4 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 318 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 991 | 2 184 968 | 45 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975 | 1 559 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 905 | 367 544 | 514 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 506 | 506 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 716 | 464 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 977 | 151 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341 | 209 341 | ||
VW | T.V.A. | 10 223 | 10 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284 | 28 284 | ||
VI | Groupe et associés | 6 499 | 6 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680 | 159 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 107 | 2 958 746 | 514 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113 | 87 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 917 | 119 051 | 44 866 | 49 458 |
AH | Fonds commercial | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
AN | Terrains | 30 637 | 148 | 30 490 | 30 490 |
AP | Constructions | 111 288 | 111 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 912 | 3 872 488 | 739 424 | 703 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 592 | 735 921 | 179 671 | 184 017 |
AX | Avances et acomptes | 15 767 | 15 767 | 90 338 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 966 719 | 4 926 009 | 1 040 711 | 1 086 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 033 | 12 595 | 1 601 438 | 1 064 032 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 710 199 | 10 945 | 1 699 254 | 1 608 859 |
BT | Marchandises | 1 054 602 | 33 504 | 1 021 098 | 869 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 787 714 | 44 496 | 1 743 217 | 1 924 146 |
BZ | Autres créances | 318 438 | 59 250 | 259 188 | 146 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 671 | 671 | 671 | |
CF | Disponibilités | 110 249 | 110 249 | 18 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 740 | 101 740 | 23 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 697 645 | 160 790 | 6 536 855 | 5 656 207 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 149 | 1 149 | 4 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 513 | 5 086 799 | 7 578 714 | 6 747 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 440 | 143 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 344 | 14 344 | ||
DG | Autres réserves | 3 357 819 | 3 118 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311 | 239 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 662 914 | 3 515 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 335 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 335 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 881 | 1 736 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716 | 583 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 825 | 551 718 | ||
EA | Autres dettes | 166 179 | 20 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 576 687 | 2 892 529 | ||
ED | (V) | 8 113 | 3 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 714 | 6 747 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 982 | 4 244 333 | 5 268 315 | 4 029 184 |
FD | Production vendue biens | 1 815 929 | 3 867 210 | 5 683 139 | 7 653 913 |
FG | Production vendue services | 28 641 | 154 948 | 183 589 | 196 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 551 | 8 266 491 | 11 135 043 | 11 879 652 |
FM | Production stockée | 89 273 | 74 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 970 | 35 541 | ||
FQ | Autres produits | 1 422 | 45 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 707 | 12 034 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 679 | 2 445 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 780 | -236 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 268 161 | 3 595 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -537 220 | 286 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 560 | 2 919 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 966 | 181 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 337 | 1 390 109 | ||
FZ | Charges sociales | 695 954 | 705 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 748 | 374 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 2 303 | ||
GE | Autres charges | 242 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 936 | 11 674 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 771 | 360 402 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401 | |||
GN | Différences positives de change | 62 319 | 188 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 720 | 188 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 289 | 54 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 061 | 177 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 350 | 235 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 630 | -47 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 140 | 313 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 171 | 33 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 427 | 12 223 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 116 | 11 984 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 311 | 239 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113 | 87 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 472 | 17 579 | 119 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 675 | 400 169 | 4 719 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 261 | 417 748 | 4 926 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 401 | 4 401 | 331 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 130 | 8 290 | 27 376 | 57 044 |
6T | Sur comptes clients | 44 496 | 44 496 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 250 | 59 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 877 | 8 290 | 27 376 | 160 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 277 | 8 290 | 31 777 | 491 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | 27 376 | ||
UG | - Financières | 4 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 318 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 991 | 2 184 968 | 45 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975 | 1 559 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 905 | 367 544 | 514 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 506 | 506 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 716 | 464 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 977 | 151 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341 | 209 341 | ||
VW | T.V.A. | 10 223 | 10 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284 | 28 284 | ||
VI | Groupe et associés | 6 499 | 6 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680 | 159 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 107 | 2 958 746 | 514 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113 | 87 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 917 | 119 051 | 44 866 | 49 458 |
AH | Fonds commercial | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
AN | Terrains | 30 637 | 148 | 30 490 | 30 490 |
AP | Constructions | 111 288 | 111 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 912 | 3 872 488 | 739 424 | 703 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 592 | 735 921 | 179 671 | 184 017 |
AX | Avances et acomptes | 15 767 | 15 767 | 90 338 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 966 719 | 4 926 009 | 1 040 711 | 1 086 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 033 | 12 595 | 1 601 438 | 1 064 032 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 710 199 | 10 945 | 1 699 254 | 1 608 859 |
BT | Marchandises | 1 054 602 | 33 504 | 1 021 098 | 869 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 787 714 | 44 496 | 1 743 217 | 1 924 146 |
BZ | Autres créances | 318 438 | 59 250 | 259 188 | 146 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 671 | 671 | 671 | |
CF | Disponibilités | 110 249 | 110 249 | 18 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 740 | 101 740 | 23 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 697 645 | 160 790 | 6 536 855 | 5 656 207 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 149 | 1 149 | 4 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 513 | 5 086 799 | 7 578 714 | 6 747 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 440 | 143 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 344 | 14 344 | ||
DG | Autres réserves | 3 357 819 | 3 118 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311 | 239 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 662 914 | 3 515 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 335 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 335 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 881 | 1 736 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716 | 583 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 825 | 551 718 | ||
EA | Autres dettes | 166 179 | 20 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 576 687 | 2 892 529 | ||
ED | (V) | 8 113 | 3 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 714 | 6 747 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 982 | 4 244 333 | 5 268 315 | 4 029 184 |
FD | Production vendue biens | 1 815 929 | 3 867 210 | 5 683 139 | 7 653 913 |
FG | Production vendue services | 28 641 | 154 948 | 183 589 | 196 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 551 | 8 266 491 | 11 135 043 | 11 879 652 |
FM | Production stockée | 89 273 | 74 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 970 | 35 541 | ||
FQ | Autres produits | 1 422 | 45 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 707 | 12 034 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 679 | 2 445 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 780 | -236 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 268 161 | 3 595 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -537 220 | 286 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 560 | 2 919 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 966 | 181 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 337 | 1 390 109 | ||
FZ | Charges sociales | 695 954 | 705 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 748 | 374 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 2 303 | ||
GE | Autres charges | 242 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 936 | 11 674 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 771 | 360 402 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401 | |||
GN | Différences positives de change | 62 319 | 188 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 720 | 188 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 289 | 54 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 061 | 177 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 350 | 235 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 630 | -47 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 140 | 313 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 171 | 33 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 427 | 12 223 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 116 | 11 984 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 311 | 239 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113 | 87 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 472 | 17 579 | 119 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 675 | 400 169 | 4 719 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 261 | 417 748 | 4 926 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 401 | 4 401 | 331 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 130 | 8 290 | 27 376 | 57 044 |
6T | Sur comptes clients | 44 496 | 44 496 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 250 | 59 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 877 | 8 290 | 27 376 | 160 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 277 | 8 290 | 31 777 | 491 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | 27 376 | ||
UG | - Financières | 4 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 318 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 991 | 2 184 968 | 45 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975 | 1 559 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 905 | 367 544 | 514 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 506 | 506 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 716 | 464 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 977 | 151 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341 | 209 341 | ||
VW | T.V.A. | 10 223 | 10 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284 | 28 284 | ||
VI | Groupe et associés | 6 499 | 6 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680 | 159 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 107 | 2 958 746 | 514 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113 | 87 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 917 | 119 051 | 44 866 | 49 458 |
AH | Fonds commercial | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
AN | Terrains | 30 637 | 148 | 30 490 | 30 490 |
AP | Constructions | 111 288 | 111 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 912 | 3 872 488 | 739 424 | 703 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 592 | 735 921 | 179 671 | 184 017 |
AX | Avances et acomptes | 15 767 | 15 767 | 90 338 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 966 719 | 4 926 009 | 1 040 711 | 1 086 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 033 | 12 595 | 1 601 438 | 1 064 032 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 710 199 | 10 945 | 1 699 254 | 1 608 859 |
BT | Marchandises | 1 054 602 | 33 504 | 1 021 098 | 869 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 787 714 | 44 496 | 1 743 217 | 1 924 146 |
BZ | Autres créances | 318 438 | 59 250 | 259 188 | 146 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 671 | 671 | 671 | |
CF | Disponibilités | 110 249 | 110 249 | 18 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 740 | 101 740 | 23 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 697 645 | 160 790 | 6 536 855 | 5 656 207 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 149 | 1 149 | 4 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 513 | 5 086 799 | 7 578 714 | 6 747 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 440 | 143 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 344 | 14 344 | ||
DG | Autres réserves | 3 357 819 | 3 118 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311 | 239 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 662 914 | 3 515 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 335 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 335 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 881 | 1 736 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716 | 583 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 825 | 551 718 | ||
EA | Autres dettes | 166 179 | 20 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 576 687 | 2 892 529 | ||
ED | (V) | 8 113 | 3 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 714 | 6 747 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 982 | 4 244 333 | 5 268 315 | 4 029 184 |
FD | Production vendue biens | 1 815 929 | 3 867 210 | 5 683 139 | 7 653 913 |
FG | Production vendue services | 28 641 | 154 948 | 183 589 | 196 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 551 | 8 266 491 | 11 135 043 | 11 879 652 |
FM | Production stockée | 89 273 | 74 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 970 | 35 541 | ||
FQ | Autres produits | 1 422 | 45 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 707 | 12 034 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 679 | 2 445 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 780 | -236 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 268 161 | 3 595 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -537 220 | 286 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 560 | 2 919 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 966 | 181 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 337 | 1 390 109 | ||
FZ | Charges sociales | 695 954 | 705 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 748 | 374 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 2 303 | ||
GE | Autres charges | 242 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 936 | 11 674 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 771 | 360 402 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401 | |||
GN | Différences positives de change | 62 319 | 188 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 720 | 188 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 289 | 54 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 061 | 177 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 350 | 235 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 630 | -47 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 140 | 313 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 171 | 33 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 427 | 12 223 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 116 | 11 984 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 311 | 239 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113 | 87 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 472 | 17 579 | 119 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 675 | 400 169 | 4 719 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 261 | 417 748 | 4 926 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 401 | 4 401 | 331 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 130 | 8 290 | 27 376 | 57 044 |
6T | Sur comptes clients | 44 496 | 44 496 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 250 | 59 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 877 | 8 290 | 27 376 | 160 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 277 | 8 290 | 31 777 | 491 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | 27 376 | ||
UG | - Financières | 4 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 318 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 991 | 2 184 968 | 45 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975 | 1 559 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 905 | 367 544 | 514 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 506 | 506 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 716 | 464 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 977 | 151 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341 | 209 341 | ||
VW | T.V.A. | 10 223 | 10 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284 | 28 284 | ||
VI | Groupe et associés | 6 499 | 6 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680 | 159 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 107 | 2 958 746 | 514 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113 | 87 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 917 | 119 051 | 44 866 | 49 458 |
AH | Fonds commercial | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
AN | Terrains | 30 637 | 148 | 30 490 | 30 490 |
AP | Constructions | 111 288 | 111 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 912 | 3 872 488 | 739 424 | 703 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 592 | 735 921 | 179 671 | 184 017 |
AX | Avances et acomptes | 15 767 | 15 767 | 90 338 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 966 719 | 4 926 009 | 1 040 711 | 1 086 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 033 | 12 595 | 1 601 438 | 1 064 032 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 710 199 | 10 945 | 1 699 254 | 1 608 859 |
BT | Marchandises | 1 054 602 | 33 504 | 1 021 098 | 869 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 787 714 | 44 496 | 1 743 217 | 1 924 146 |
BZ | Autres créances | 318 438 | 59 250 | 259 188 | 146 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 671 | 671 | 671 | |
CF | Disponibilités | 110 249 | 110 249 | 18 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 740 | 101 740 | 23 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 697 645 | 160 790 | 6 536 855 | 5 656 207 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 149 | 1 149 | 4 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 513 | 5 086 799 | 7 578 714 | 6 747 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 440 | 143 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 344 | 14 344 | ||
DG | Autres réserves | 3 357 819 | 3 118 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311 | 239 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 662 914 | 3 515 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 335 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 335 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 881 | 1 736 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716 | 583 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 825 | 551 718 | ||
EA | Autres dettes | 166 179 | 20 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 576 687 | 2 892 529 | ||
ED | (V) | 8 113 | 3 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 714 | 6 747 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 982 | 4 244 333 | 5 268 315 | 4 029 184 |
FD | Production vendue biens | 1 815 929 | 3 867 210 | 5 683 139 | 7 653 913 |
FG | Production vendue services | 28 641 | 154 948 | 183 589 | 196 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 551 | 8 266 491 | 11 135 043 | 11 879 652 |
FM | Production stockée | 89 273 | 74 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 970 | 35 541 | ||
FQ | Autres produits | 1 422 | 45 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 707 | 12 034 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 679 | 2 445 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 780 | -236 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 268 161 | 3 595 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -537 220 | 286 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 560 | 2 919 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 966 | 181 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 337 | 1 390 109 | ||
FZ | Charges sociales | 695 954 | 705 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 748 | 374 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 2 303 | ||
GE | Autres charges | 242 | 8 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 936 | 11 674 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 771 | 360 402 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401 | |||
GN | Différences positives de change | 62 319 | 188 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 720 | 188 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 289 | 54 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 061 | 177 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 350 | 235 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 630 | -47 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 140 | 313 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 171 | 33 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 427 | 12 223 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 116 | 11 984 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 311 | 239 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113 | 87 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 472 | 17 579 | 119 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 675 | 400 169 | 4 719 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 261 | 417 748 | 4 926 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 401 | 4 401 | 331 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 76 130 | 8 290 | 27 376 | 57 044 |
6T | Sur comptes clients | 44 496 | 44 496 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 250 | 59 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 877 | 8 290 | 27 376 | 160 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 515 277 | 8 290 | 31 777 | 491 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | 27 376 | ||
UG | - Financières | 4 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 885 | |||
VB | T. V. A. | 50 318 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 991 | 2 184 968 | 45 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975 | 1 559 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 905 | 367 544 | 514 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 506 | 506 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 716 | 464 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 977 | 151 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341 | 209 341 | ||
VW | T.V.A. | 10 223 | 10 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284 | 28 284 | ||
VI | Groupe et associés | 6 499 | 6 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680 | 159 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 107 | 2 958 746 | 514 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 305 |