Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 | 2 339 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008 | 9 813 | 1 195 | 3 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 553 | 20 600 | 16 953 | 23 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 613 | 32 752 | 149 861 | 157 944 |
BT | Marchandises | 184 020 | 184 020 | 164 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 929 | 583 | 165 345 | 165 079 |
BZ | Autres créances | 21 656 | 21 656 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 94 103 | 94 103 | 119 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 501 | 583 | 469 918 | 476 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 115 | 33 336 | 619 779 | 634 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 706 | 60 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258 | 31 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 964 | 147 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683 | 95 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 476 | 151 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004 | 205 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 651 | 33 560 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 815 | 486 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779 | 634 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 12 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 558 | 1 095 558 | 1 193 678 | |
FD | Production vendue biens | 885 | 885 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 4 717 | 4 717 | 6 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 160 | 1 101 160 | 1 203 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 376 | 11 385 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 695 | 1 236 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 891 | 934 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 545 | -26 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 | 3 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 051 | 142 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571 | 2 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 742 | 95 700 | ||
FZ | Charges sociales | 31 814 | 31 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 405 | 9 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 17 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 789 | 1 194 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 905 | 41 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 202 | 4 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 202 | 4 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 186 | -4 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 719 | 36 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 1 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 2 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 2 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 383 | -1 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 | 3 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 107 | 1 238 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849 | 1 206 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 258 | 31 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 660 | 4 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 743 | 11 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 | 2 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687 | 9 405 | 679 | 30 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026 | 9 405 | 679 | 32 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 1 633 | 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 | |||
UX | Autres créances clients | 165 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 703 | |||
VB | T. V. A. | 10 540 | |||
VP | Divers | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536 | 192 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566 | 26 008 | 43 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 004 | 156 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 224 | 8 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 202 476 | 202 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 815 | 420 257 | 43 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 | 2 339 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008 | 9 813 | 1 195 | 3 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 553 | 20 600 | 16 953 | 23 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 613 | 32 752 | 149 861 | 157 944 |
BT | Marchandises | 184 020 | 184 020 | 164 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 929 | 583 | 165 345 | 165 079 |
BZ | Autres créances | 21 656 | 21 656 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 94 103 | 94 103 | 119 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 501 | 583 | 469 918 | 476 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 115 | 33 336 | 619 779 | 634 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 706 | 60 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258 | 31 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 964 | 147 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683 | 95 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 476 | 151 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004 | 205 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 651 | 33 560 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 815 | 486 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779 | 634 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 12 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 558 | 1 095 558 | 1 193 678 | |
FD | Production vendue biens | 885 | 885 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 4 717 | 4 717 | 6 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 160 | 1 101 160 | 1 203 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 376 | 11 385 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 695 | 1 236 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 891 | 934 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 545 | -26 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 | 3 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 051 | 142 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571 | 2 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 742 | 95 700 | ||
FZ | Charges sociales | 31 814 | 31 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 405 | 9 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 17 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 789 | 1 194 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 905 | 41 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 202 | 4 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 202 | 4 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 186 | -4 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 719 | 36 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 1 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 2 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 2 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 383 | -1 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 | 3 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 107 | 1 238 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849 | 1 206 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 258 | 31 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 660 | 4 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 743 | 11 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 | 2 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687 | 9 405 | 679 | 30 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026 | 9 405 | 679 | 32 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 1 633 | 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 | |||
UX | Autres créances clients | 165 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 703 | |||
VB | T. V. A. | 10 540 | |||
VP | Divers | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536 | 192 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566 | 26 008 | 43 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 004 | 156 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 224 | 8 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 202 476 | 202 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 815 | 420 257 | 43 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 | 2 339 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008 | 9 813 | 1 195 | 3 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 553 | 20 600 | 16 953 | 23 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 613 | 32 752 | 149 861 | 157 944 |
BT | Marchandises | 184 020 | 184 020 | 164 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 929 | 583 | 165 345 | 165 079 |
BZ | Autres créances | 21 656 | 21 656 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 94 103 | 94 103 | 119 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 501 | 583 | 469 918 | 476 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 115 | 33 336 | 619 779 | 634 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 706 | 60 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258 | 31 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 964 | 147 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683 | 95 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 476 | 151 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004 | 205 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 651 | 33 560 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 815 | 486 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779 | 634 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 12 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 558 | 1 095 558 | 1 193 678 | |
FD | Production vendue biens | 885 | 885 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 4 717 | 4 717 | 6 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 160 | 1 101 160 | 1 203 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 376 | 11 385 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 695 | 1 236 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 891 | 934 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 545 | -26 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 | 3 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 051 | 142 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571 | 2 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 742 | 95 700 | ||
FZ | Charges sociales | 31 814 | 31 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 405 | 9 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 17 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 789 | 1 194 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 905 | 41 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 202 | 4 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 202 | 4 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 186 | -4 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 719 | 36 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 1 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 2 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 2 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 383 | -1 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 | 3 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 107 | 1 238 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849 | 1 206 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 258 | 31 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 660 | 4 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 743 | 11 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 | 2 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687 | 9 405 | 679 | 30 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026 | 9 405 | 679 | 32 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 1 633 | 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 | |||
UX | Autres créances clients | 165 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 703 | |||
VB | T. V. A. | 10 540 | |||
VP | Divers | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536 | 192 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566 | 26 008 | 43 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 004 | 156 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 224 | 8 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 202 476 | 202 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 815 | 420 257 | 43 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 | 2 339 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008 | 9 813 | 1 195 | 3 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 553 | 20 600 | 16 953 | 23 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 613 | 32 752 | 149 861 | 157 944 |
BT | Marchandises | 184 020 | 184 020 | 164 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 929 | 583 | 165 345 | 165 079 |
BZ | Autres créances | 21 656 | 21 656 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 94 103 | 94 103 | 119 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 501 | 583 | 469 918 | 476 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 115 | 33 336 | 619 779 | 634 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 706 | 60 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258 | 31 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 964 | 147 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683 | 95 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 476 | 151 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004 | 205 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 651 | 33 560 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 815 | 486 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779 | 634 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 12 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 558 | 1 095 558 | 1 193 678 | |
FD | Production vendue biens | 885 | 885 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 4 717 | 4 717 | 6 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 160 | 1 101 160 | 1 203 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 376 | 11 385 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 695 | 1 236 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 891 | 934 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 545 | -26 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 | 3 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 051 | 142 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571 | 2 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 742 | 95 700 | ||
FZ | Charges sociales | 31 814 | 31 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 405 | 9 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 17 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 789 | 1 194 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 905 | 41 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 202 | 4 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 202 | 4 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 186 | -4 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 719 | 36 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 1 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 2 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 2 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 383 | -1 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 | 3 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 107 | 1 238 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849 | 1 206 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 258 | 31 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 660 | 4 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 743 | 11 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 | 2 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687 | 9 405 | 679 | 30 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026 | 9 405 | 679 | 32 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 1 633 | 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 | |||
UX | Autres créances clients | 165 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 703 | |||
VB | T. V. A. | 10 540 | |||
VP | Divers | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536 | 192 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566 | 26 008 | 43 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 004 | 156 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 224 | 8 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 202 476 | 202 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 815 | 420 257 | 43 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 | 2 339 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008 | 9 813 | 1 195 | 3 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 553 | 20 600 | 16 953 | 23 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 613 | 32 752 | 149 861 | 157 944 |
BT | Marchandises | 184 020 | 184 020 | 164 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 929 | 583 | 165 345 | 165 079 |
BZ | Autres créances | 21 656 | 21 656 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 94 103 | 94 103 | 119 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 501 | 583 | 469 918 | 476 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 115 | 33 336 | 619 779 | 634 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 706 | 60 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258 | 31 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 964 | 147 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683 | 95 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 476 | 151 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004 | 205 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 651 | 33 560 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 815 | 486 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779 | 634 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 12 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 558 | 1 095 558 | 1 193 678 | |
FD | Production vendue biens | 885 | 885 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 4 717 | 4 717 | 6 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 160 | 1 101 160 | 1 203 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 376 | 11 385 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 695 | 1 236 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 891 | 934 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 545 | -26 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 | 3 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 051 | 142 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571 | 2 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 742 | 95 700 | ||
FZ | Charges sociales | 31 814 | 31 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 405 | 9 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 17 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 789 | 1 194 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 905 | 41 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 202 | 4 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 202 | 4 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 186 | -4 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 719 | 36 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 1 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 2 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 2 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 383 | -1 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 | 3 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 107 | 1 238 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849 | 1 206 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 258 | 31 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 660 | 4 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 743 | 11 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 | 2 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687 | 9 405 | 679 | 30 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026 | 9 405 | 679 | 32 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 1 633 | 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 | |||
UX | Autres créances clients | 165 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 703 | |||
VB | T. V. A. | 10 540 | |||
VP | Divers | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536 | 192 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566 | 26 008 | 43 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 004 | 156 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 224 | 8 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 202 476 | 202 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 815 | 420 257 | 43 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 | 2 339 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008 | 9 813 | 1 195 | 3 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 553 | 20 600 | 16 953 | 23 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 556 | 1 556 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 182 613 | 32 752 | 149 861 | 157 944 |
BT | Marchandises | 184 020 | 184 020 | 164 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 929 | 583 | 165 345 | 165 079 |
BZ | Autres créances | 21 656 | 21 656 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 94 103 | 94 103 | 119 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | 3 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 501 | 583 | 469 918 | 476 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 115 | 33 336 | 619 779 | 634 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 706 | 60 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258 | 31 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 964 | 147 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683 | 95 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 476 | 151 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004 | 205 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 651 | 33 560 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 815 | 486 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779 | 634 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 12 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 095 558 | 1 095 558 | 1 193 678 | |
FD | Production vendue biens | 885 | 885 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 4 717 | 4 717 | 6 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 160 | 1 101 160 | 1 203 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 376 | 11 385 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 695 | 1 236 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 891 | 934 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 545 | -26 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 | 3 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 051 | 142 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571 | 2 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 742 | 95 700 | ||
FZ | Charges sociales | 31 814 | 31 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 405 | 9 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 17 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 789 | 1 194 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 905 | 41 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 202 | 4 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 202 | 4 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 186 | -4 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 719 | 36 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 1 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 2 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 2 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 383 | -1 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 844 | 3 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 107 | 1 238 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849 | 1 206 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 258 | 31 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 660 | 4 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 743 | 11 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 | 2 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687 | 9 405 | 679 | 30 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026 | 9 405 | 679 | 32 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 217 | 1 633 | 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 1 633 | 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 | |||
UX | Autres créances clients | 165 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 703 | |||
VB | T. V. A. | 10 540 | |||
VP | Divers | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536 | 192 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566 | 26 008 | 43 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 004 | 156 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 224 | 8 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 4 744 | 4 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037 | 5 037 | ||
VI | Groupe et associés | 202 476 | 202 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 815 | 420 257 | 43 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456 |