Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 | 18 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 70 316 | 23 842 | 16 963 |
BF | Prêts | 12 734 | 12 734 | 17 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 448 | 89 025 | 120 423 | 117 902 |
BT | Marchandises | 436 012 | 436 012 | 418 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 411 | 49 795 | 154 616 | 158 409 |
BZ | Autres créances | 15 772 | 15 772 | 37 111 | |
CF | Disponibilités | 216 583 | 216 583 | 162 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 220 | 1 220 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 997 | 49 795 | 824 203 | 777 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445 | 138 820 | 944 625 | 895 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 777 | 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308 | 529 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195 | 38 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 902 | 576 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 | 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122 | 96 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 426 | 52 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 723 | 178 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625 | 895 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723 | 178 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 823 | 1 145 823 | 1 180 274 | |
FD | Production vendue biens | -14 358 | -14 358 | -15 548 | |
FG | Production vendue services | 2 087 | 2 087 | 2 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 552 | 1 133 552 | 1 166 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 | 5 062 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 738 | 1 172 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 603 | 692 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 626 | -56 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 279 | 137 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 239 | 216 272 | ||
FZ | Charges sociales | 89 362 | 87 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 083 | 11 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 462 | 1 094 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 276 | 77 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 276 | 77 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | 4 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736 | 4 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995 | 4 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 45 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 661 | -41 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 420 | -2 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474 | 1 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279 | 1 137 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 195 | 38 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 | 5 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 050 | 3 816 | 6 071 | 189 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 6 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 734 | |||
UX | Autres créances clients | 204 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 7 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136 | 221 402 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 122 | 132 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958 | 26 958 | ||
VW | T.V.A. | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723 | 179 723 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 | 18 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 70 316 | 23 842 | 16 963 |
BF | Prêts | 12 734 | 12 734 | 17 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 448 | 89 025 | 120 423 | 117 902 |
BT | Marchandises | 436 012 | 436 012 | 418 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 411 | 49 795 | 154 616 | 158 409 |
BZ | Autres créances | 15 772 | 15 772 | 37 111 | |
CF | Disponibilités | 216 583 | 216 583 | 162 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 220 | 1 220 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 997 | 49 795 | 824 203 | 777 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445 | 138 820 | 944 625 | 895 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 777 | 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308 | 529 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195 | 38 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 902 | 576 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 | 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122 | 96 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 426 | 52 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 723 | 178 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625 | 895 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723 | 178 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 823 | 1 145 823 | 1 180 274 | |
FD | Production vendue biens | -14 358 | -14 358 | -15 548 | |
FG | Production vendue services | 2 087 | 2 087 | 2 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 552 | 1 133 552 | 1 166 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 | 5 062 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 738 | 1 172 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 603 | 692 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 626 | -56 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 279 | 137 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 239 | 216 272 | ||
FZ | Charges sociales | 89 362 | 87 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 083 | 11 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 462 | 1 094 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 276 | 77 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 276 | 77 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | 4 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736 | 4 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995 | 4 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 45 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 661 | -41 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 420 | -2 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474 | 1 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279 | 1 137 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 195 | 38 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 | 5 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 050 | 3 816 | 6 071 | 189 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 6 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 734 | |||
UX | Autres créances clients | 204 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 7 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136 | 221 402 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 122 | 132 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958 | 26 958 | ||
VW | T.V.A. | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723 | 179 723 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 | 18 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 70 316 | 23 842 | 16 963 |
BF | Prêts | 12 734 | 12 734 | 17 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 448 | 89 025 | 120 423 | 117 902 |
BT | Marchandises | 436 012 | 436 012 | 418 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 411 | 49 795 | 154 616 | 158 409 |
BZ | Autres créances | 15 772 | 15 772 | 37 111 | |
CF | Disponibilités | 216 583 | 216 583 | 162 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 220 | 1 220 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 997 | 49 795 | 824 203 | 777 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445 | 138 820 | 944 625 | 895 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 777 | 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308 | 529 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195 | 38 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 902 | 576 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 | 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122 | 96 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 426 | 52 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 723 | 178 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625 | 895 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723 | 178 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 823 | 1 145 823 | 1 180 274 | |
FD | Production vendue biens | -14 358 | -14 358 | -15 548 | |
FG | Production vendue services | 2 087 | 2 087 | 2 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 552 | 1 133 552 | 1 166 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 | 5 062 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 738 | 1 172 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 603 | 692 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 626 | -56 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 279 | 137 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 239 | 216 272 | ||
FZ | Charges sociales | 89 362 | 87 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 083 | 11 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 462 | 1 094 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 276 | 77 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 276 | 77 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | 4 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736 | 4 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995 | 4 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 45 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 661 | -41 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 420 | -2 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474 | 1 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279 | 1 137 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 195 | 38 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 | 5 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 050 | 3 816 | 6 071 | 189 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 6 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 734 | |||
UX | Autres créances clients | 204 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 7 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136 | 221 402 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 122 | 132 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958 | 26 958 | ||
VW | T.V.A. | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723 | 179 723 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 | 18 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 70 316 | 23 842 | 16 963 |
BF | Prêts | 12 734 | 12 734 | 17 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 448 | 89 025 | 120 423 | 117 902 |
BT | Marchandises | 436 012 | 436 012 | 418 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 411 | 49 795 | 154 616 | 158 409 |
BZ | Autres créances | 15 772 | 15 772 | 37 111 | |
CF | Disponibilités | 216 583 | 216 583 | 162 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 220 | 1 220 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 997 | 49 795 | 824 203 | 777 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445 | 138 820 | 944 625 | 895 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 777 | 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308 | 529 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195 | 38 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 902 | 576 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 | 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122 | 96 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 426 | 52 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 723 | 178 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625 | 895 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723 | 178 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 823 | 1 145 823 | 1 180 274 | |
FD | Production vendue biens | -14 358 | -14 358 | -15 548 | |
FG | Production vendue services | 2 087 | 2 087 | 2 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 552 | 1 133 552 | 1 166 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 | 5 062 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 738 | 1 172 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 603 | 692 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 626 | -56 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 279 | 137 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 239 | 216 272 | ||
FZ | Charges sociales | 89 362 | 87 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 083 | 11 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 462 | 1 094 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 276 | 77 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 276 | 77 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | 4 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736 | 4 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995 | 4 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 45 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 661 | -41 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 420 | -2 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474 | 1 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279 | 1 137 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 195 | 38 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 | 5 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 050 | 3 816 | 6 071 | 189 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 6 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 734 | |||
UX | Autres créances clients | 204 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 7 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136 | 221 402 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 122 | 132 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958 | 26 958 | ||
VW | T.V.A. | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723 | 179 723 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 | 18 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 70 316 | 23 842 | 16 963 |
BF | Prêts | 12 734 | 12 734 | 17 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 448 | 89 025 | 120 423 | 117 902 |
BT | Marchandises | 436 012 | 436 012 | 418 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 411 | 49 795 | 154 616 | 158 409 |
BZ | Autres créances | 15 772 | 15 772 | 37 111 | |
CF | Disponibilités | 216 583 | 216 583 | 162 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 220 | 1 220 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 997 | 49 795 | 824 203 | 777 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445 | 138 820 | 944 625 | 895 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 777 | 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308 | 529 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195 | 38 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 902 | 576 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 | 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122 | 96 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 426 | 52 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 723 | 178 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625 | 895 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723 | 178 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 823 | 1 145 823 | 1 180 274 | |
FD | Production vendue biens | -14 358 | -14 358 | -15 548 | |
FG | Production vendue services | 2 087 | 2 087 | 2 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 552 | 1 133 552 | 1 166 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 | 5 062 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 738 | 1 172 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 603 | 692 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 626 | -56 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 279 | 137 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 239 | 216 272 | ||
FZ | Charges sociales | 89 362 | 87 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 083 | 11 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 462 | 1 094 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 276 | 77 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 276 | 77 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | 4 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736 | 4 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995 | 4 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 45 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 661 | -41 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 420 | -2 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474 | 1 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279 | 1 137 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 195 | 38 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 | 5 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 050 | 3 816 | 6 071 | 189 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 6 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 734 | |||
UX | Autres créances clients | 204 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 7 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136 | 221 402 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 122 | 132 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958 | 26 958 | ||
VW | T.V.A. | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723 | 179 723 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 | 18 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 70 316 | 23 842 | 16 963 |
BF | Prêts | 12 734 | 12 734 | 17 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 448 | 89 025 | 120 423 | 117 902 |
BT | Marchandises | 436 012 | 436 012 | 418 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 411 | 49 795 | 154 616 | 158 409 |
BZ | Autres créances | 15 772 | 15 772 | 37 111 | |
CF | Disponibilités | 216 583 | 216 583 | 162 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 220 | 1 220 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 997 | 49 795 | 824 203 | 777 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445 | 138 820 | 944 625 | 895 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 777 | 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308 | 529 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195 | 38 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 902 | 576 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 | 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122 | 96 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 426 | 52 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 723 | 178 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625 | 895 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723 | 178 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 823 | 1 145 823 | 1 180 274 | |
FD | Production vendue biens | -14 358 | -14 358 | -15 548 | |
FG | Production vendue services | 2 087 | 2 087 | 2 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 552 | 1 133 552 | 1 166 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 | 5 062 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 738 | 1 172 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 603 | 692 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 626 | -56 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 279 | 137 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 239 | 216 272 | ||
FZ | Charges sociales | 89 362 | 87 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 083 | 11 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 462 | 1 094 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 276 | 77 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 276 | 77 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | 4 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736 | 4 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995 | 4 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 45 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 661 | -41 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 420 | -2 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474 | 1 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279 | 1 137 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 195 | 38 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 | 5 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 050 | 3 816 | 6 071 | 189 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 6 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 734 | |||
UX | Autres créances clients | 204 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 7 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136 | 221 402 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 122 | 132 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958 | 26 958 | ||
VW | T.V.A. | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723 | 179 723 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | 83 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 | 18 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 157 | 70 316 | 23 842 | 16 963 |
BF | Prêts | 12 734 | 12 734 | 17 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 448 | 89 025 | 120 423 | 117 902 |
BT | Marchandises | 436 012 | 436 012 | 418 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 411 | 49 795 | 154 616 | 158 409 |
BZ | Autres créances | 15 772 | 15 772 | 37 111 | |
CF | Disponibilités | 216 583 | 216 583 | 162 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 220 | 1 220 | 1 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 997 | 49 795 | 824 203 | 777 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445 | 138 820 | 944 625 | 895 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 777 | 777 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 568 308 | 529 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195 | 38 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 902 | 576 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | 140 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 | 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122 | 96 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 426 | 52 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 723 | 178 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625 | 895 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723 | 178 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 823 | 1 145 823 | 1 180 274 | |
FD | Production vendue biens | -14 358 | -14 358 | -15 548 | |
FG | Production vendue services | 2 087 | 2 087 | 2 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 552 | 1 133 552 | 1 166 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 | 5 062 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 738 | 1 172 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 603 | 692 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 626 | -56 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 279 | 137 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704 | 5 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 239 | 216 272 | ||
FZ | Charges sociales | 89 362 | 87 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 083 | 11 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 462 | 1 094 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 276 | 77 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 276 | 77 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | 4 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736 | 4 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995 | 4 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397 | 45 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 661 | -41 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 420 | -2 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 474 | 1 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 279 | 1 137 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 195 | 38 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 | 5 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021 | 9 083 | 13 079 | 89 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 050 | 3 816 | 6 071 | 49 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 050 | 3 816 | 6 071 | 189 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 6 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 734 | |||
UX | Autres créances clients | 204 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 7 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 136 | 221 402 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 122 | 132 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958 | 26 958 | ||
VW | T.V.A. | 10 152 | 10 152 | ||
VI | Groupe et associés | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723 | 179 723 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 217 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682 |