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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 857 | 8 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 | -1 564 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 112 | 34 869 | 15 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 704 | 45 289 | 59 414 | |
BN | En cours de production de biens | 4 711 | 4 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 496 | 27 498 | 174 998 | |
BZ | Autres créances | 15 838 | 15 838 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 648 680 | 235 036 | 1 413 644 | |
CF | Disponibilités | 606 582 | 606 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 479 539 | 262 534 | 2 217 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 242 | 307 823 | 2 276 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 784 436 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 74 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 369 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 317 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 428 | |||
EA | Autres dettes | 23 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 181 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 318 522 | 318 522 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 522 | 318 522 | ||
FM | Production stockée | 2 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 246 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 927 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 110 956 | |||
FZ | Charges sociales | 44 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 317 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 671 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857 | 8 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 | 4 461 | 4 010 | 36 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 839 | 4 461 | 4 010 | 45 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 922 | 83 317 | 94 922 | 83 317 |
6T | Sur comptes clients | 48 822 | 21 324 | 27 498 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 169 088 | 65 948 | 235 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 910 | 65 948 | 21 324 | 262 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 832 | 149 265 | 116 246 | 345 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 317 | 116 246 | ||
UG | - Financières | 65 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 296 | |||
UX | Autres créances clients | 152 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 433 | |||
VB | T. V. A. | 5 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 566 | 219 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 294 | 23 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 161 | 4 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367 | 22 367 | ||
VW | T.V.A. | 36 931 | 36 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 969 | 969 | ||
VI | Groupe et associés | 70 591 | 70 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 420 | 23 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 733 | 181 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 857 | 8 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 | -1 564 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 112 | 34 869 | 15 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 704 | 45 289 | 59 414 | |
BN | En cours de production de biens | 4 711 | 4 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 496 | 27 498 | 174 998 | |
BZ | Autres créances | 15 838 | 15 838 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 648 680 | 235 036 | 1 413 644 | |
CF | Disponibilités | 606 582 | 606 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 479 539 | 262 534 | 2 217 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 242 | 307 823 | 2 276 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 784 436 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 74 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 369 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 317 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 428 | |||
EA | Autres dettes | 23 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 181 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 318 522 | 318 522 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 522 | 318 522 | ||
FM | Production stockée | 2 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 246 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 927 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 110 956 | |||
FZ | Charges sociales | 44 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 317 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 671 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857 | 8 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 | 4 461 | 4 010 | 36 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 839 | 4 461 | 4 010 | 45 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 922 | 83 317 | 94 922 | 83 317 |
6T | Sur comptes clients | 48 822 | 21 324 | 27 498 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 169 088 | 65 948 | 235 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 910 | 65 948 | 21 324 | 262 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 832 | 149 265 | 116 246 | 345 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 317 | 116 246 | ||
UG | - Financières | 65 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 296 | |||
UX | Autres créances clients | 152 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 433 | |||
VB | T. V. A. | 5 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 566 | 219 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 294 | 23 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 161 | 4 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367 | 22 367 | ||
VW | T.V.A. | 36 931 | 36 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 969 | 969 | ||
VI | Groupe et associés | 70 591 | 70 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 420 | 23 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 733 | 181 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 857 | 8 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 | -1 564 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 112 | 34 869 | 15 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 704 | 45 289 | 59 414 | |
BN | En cours de production de biens | 4 711 | 4 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 496 | 27 498 | 174 998 | |
BZ | Autres créances | 15 838 | 15 838 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 648 680 | 235 036 | 1 413 644 | |
CF | Disponibilités | 606 582 | 606 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 479 539 | 262 534 | 2 217 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 242 | 307 823 | 2 276 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 784 436 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 74 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 369 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 317 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 428 | |||
EA | Autres dettes | 23 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 181 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 318 522 | 318 522 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 522 | 318 522 | ||
FM | Production stockée | 2 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 246 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 927 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709 | |||
FY | Salaires et traitements | 110 956 | |||
FZ | Charges sociales | 44 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 317 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 671 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857 | 8 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 | 4 461 | 4 010 | 36 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 839 | 4 461 | 4 010 | 45 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 922 | 83 317 | 94 922 | 83 317 |
6T | Sur comptes clients | 48 822 | 21 324 | 27 498 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 169 088 | 65 948 | 235 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 910 | 65 948 | 21 324 | 262 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 312 832 | 149 265 | 116 246 | 345 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 317 | 116 246 | ||
UG | - Financières | 65 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 296 | |||
UX | Autres créances clients | 152 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 433 | |||
VB | T. V. A. | 5 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 566 | 219 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 294 | 23 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 161 | 4 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367 | 22 367 | ||
VW | T.V.A. | 36 931 | 36 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 969 | 969 | ||
VI | Groupe et associés | 70 591 | 70 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 420 | 23 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 733 | 181 733 |