Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 866 | 342 095 | 19 771 | |
AH | Fonds commercial | 8 383 | 8 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 342 | 18 342 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 112 | 628 611 | 62 500 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 97 523 | 97 523 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 256 200 | 256 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 445 | 989 048 | 444 397 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 158 | 1 500 | 14 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 468 | 132 896 | 1 790 572 | |
BZ | Autres créances | 2 129 233 | 1 732 202 | 397 031 | |
CF | Disponibilités | 4 819 | 4 819 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 634 | 51 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 125 312 | 1 866 599 | 2 258 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 757 | 2 855 647 | 2 703 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 989 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 367 | |||
DH | Report à nouveau | -61 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 782 | |||
DL | TOTAL (I) | -622 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | |||
EA | Autres dettes | 26 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 981 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 974 554 | 5 974 554 | ||
FG | Production vendue services | 39 258 | 39 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 013 812 | 6 013 812 | ||
FM | Production stockée | -30 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 482 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 045 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 665 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 344 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 138 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 148 | |||
GE | Autres charges | 17 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 671 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 732 202 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 752 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 686 594 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 182 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 348 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 219 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 455 | 44 224 | 4 584 | 342 095 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 912 | 47 588 | 194 547 | 646 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 367 | 91 812 | 199 131 | 989 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 059 | 23 059 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 89 944 | 60 148 | 17 196 | 132 896 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 732 202 | 1 732 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 444 | 1 792 350 | 17 196 | 1 866 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 444 | 1 815 409 | 17 196 | 1 889 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 148 | 17 196 | ||
UG | - Financières | 1 732 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 523 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 256 200 | 219 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 924 | |||
VB | T. V. A. | 38 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 155 | |||
VC | Groupe et associés | 2 026 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 058 | 2 298 034 | 2 160 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 214 | 1 579 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 081 | 554 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 905 | 416 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 504 | 470 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 243 | 83 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 596 | 140 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | 21 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 470 | 13 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 981 | 3 302 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 866 | 342 095 | 19 771 | |
AH | Fonds commercial | 8 383 | 8 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 342 | 18 342 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 112 | 628 611 | 62 500 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 97 523 | 97 523 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 256 200 | 256 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 445 | 989 048 | 444 397 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 158 | 1 500 | 14 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 468 | 132 896 | 1 790 572 | |
BZ | Autres créances | 2 129 233 | 1 732 202 | 397 031 | |
CF | Disponibilités | 4 819 | 4 819 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 634 | 51 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 125 312 | 1 866 599 | 2 258 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 757 | 2 855 647 | 2 703 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 989 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 367 | |||
DH | Report à nouveau | -61 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 782 | |||
DL | TOTAL (I) | -622 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | |||
EA | Autres dettes | 26 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 981 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 974 554 | 5 974 554 | ||
FG | Production vendue services | 39 258 | 39 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 013 812 | 6 013 812 | ||
FM | Production stockée | -30 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 482 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 045 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 665 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 344 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 138 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 148 | |||
GE | Autres charges | 17 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 671 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 732 202 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 752 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 686 594 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 182 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 348 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 219 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 455 | 44 224 | 4 584 | 342 095 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 912 | 47 588 | 194 547 | 646 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 367 | 91 812 | 199 131 | 989 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 059 | 23 059 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 89 944 | 60 148 | 17 196 | 132 896 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 732 202 | 1 732 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 444 | 1 792 350 | 17 196 | 1 866 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 444 | 1 815 409 | 17 196 | 1 889 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 148 | 17 196 | ||
UG | - Financières | 1 732 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 523 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 256 200 | 219 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 924 | |||
VB | T. V. A. | 38 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 155 | |||
VC | Groupe et associés | 2 026 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 058 | 2 298 034 | 2 160 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 214 | 1 579 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 081 | 554 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 905 | 416 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 504 | 470 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 243 | 83 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 596 | 140 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | 21 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 470 | 13 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 981 | 3 302 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 866 | 342 095 | 19 771 | |
AH | Fonds commercial | 8 383 | 8 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 342 | 18 342 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 112 | 628 611 | 62 500 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 97 523 | 97 523 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 256 200 | 256 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 445 | 989 048 | 444 397 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 158 | 1 500 | 14 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 468 | 132 896 | 1 790 572 | |
BZ | Autres créances | 2 129 233 | 1 732 202 | 397 031 | |
CF | Disponibilités | 4 819 | 4 819 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 634 | 51 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 125 312 | 1 866 599 | 2 258 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 757 | 2 855 647 | 2 703 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 989 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 367 | |||
DH | Report à nouveau | -61 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 782 | |||
DL | TOTAL (I) | -622 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | |||
EA | Autres dettes | 26 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 981 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 974 554 | 5 974 554 | ||
FG | Production vendue services | 39 258 | 39 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 013 812 | 6 013 812 | ||
FM | Production stockée | -30 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 482 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 045 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 665 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 344 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 138 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 148 | |||
GE | Autres charges | 17 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 671 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 732 202 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 752 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 686 594 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 182 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 348 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 219 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 455 | 44 224 | 4 584 | 342 095 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 912 | 47 588 | 194 547 | 646 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 367 | 91 812 | 199 131 | 989 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 059 | 23 059 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 89 944 | 60 148 | 17 196 | 132 896 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 732 202 | 1 732 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 444 | 1 792 350 | 17 196 | 1 866 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 444 | 1 815 409 | 17 196 | 1 889 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 148 | 17 196 | ||
UG | - Financières | 1 732 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 523 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 256 200 | 219 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 924 | |||
VB | T. V. A. | 38 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 155 | |||
VC | Groupe et associés | 2 026 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 058 | 2 298 034 | 2 160 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 214 | 1 579 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 081 | 554 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 905 | 416 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 504 | 470 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 243 | 83 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 596 | 140 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | 21 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 470 | 13 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 981 | 3 302 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 361 866 | 342 095 | 19 771 | |
AH | Fonds commercial | 8 383 | 8 383 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 342 | 18 342 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 112 | 628 611 | 62 500 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 97 523 | 97 523 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 256 200 | 256 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 445 | 989 048 | 444 397 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 158 | 1 500 | 14 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 468 | 132 896 | 1 790 572 | |
BZ | Autres créances | 2 129 233 | 1 732 202 | 397 031 | |
CF | Disponibilités | 4 819 | 4 819 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 634 | 51 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 125 312 | 1 866 599 | 2 258 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 757 | 2 855 647 | 2 703 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 989 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 485 367 | |||
DH | Report à nouveau | -61 503 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 782 | |||
DL | TOTAL (I) | -622 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 214 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | |||
EA | Autres dettes | 26 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 981 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 981 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 974 554 | 5 974 554 | ||
FG | Production vendue services | 39 258 | 39 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 013 812 | 6 013 812 | ||
FM | Production stockée | -30 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 482 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 045 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 665 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 344 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 138 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 148 | |||
GE | Autres charges | 17 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 595 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 671 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 732 202 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 752 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 686 594 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 182 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 565 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 348 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 219 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 455 | 44 224 | 4 584 | 342 095 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 912 | 47 588 | 194 547 | 646 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 367 | 91 812 | 199 131 | 989 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 059 | 23 059 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 89 944 | 60 148 | 17 196 | 132 896 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 732 202 | 1 732 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 444 | 1 792 350 | 17 196 | 1 866 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 444 | 1 815 409 | 17 196 | 1 889 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 148 | 17 196 | ||
UG | - Financières | 1 732 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 523 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 256 200 | 219 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 924 | |||
VB | T. V. A. | 38 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 155 | |||
VC | Groupe et associés | 2 026 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 058 | 2 298 034 | 2 160 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 214 | 1 579 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 081 | 554 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 905 | 416 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 504 | 470 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 243 | 83 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 596 | 140 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154 | 21 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 470 | 13 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 981 | 3 302 981 |