Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 746 | 21 224 | 2 522 | 3 575 |
AH | Fonds commercial | 363 215 | 363 215 | 363 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 510 | 106 499 | 35 011 | 41 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 305 | 22 507 | 22 315 |
BJ | TOTAL (I) | 551 283 | 128 028 | 423 255 | 430 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 766 | 470 766 | 452 736 | |
BZ | Autres créances | 299 764 | 8 493 | 291 271 | 303 494 |
CF | Disponibilités | 4 388 436 | 4 388 436 | 5 268 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 2 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 162 013 | 8 493 | 5 153 520 | 6 027 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 296 | 136 521 | 5 576 775 | 6 457 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 577 | 303 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 999 | -65 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -978 422 | 248 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 552 831 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 919 | 341 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 695 | 297 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 435 | 174 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 4 503 182 | 5 395 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 852 366 | 6 209 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 775 | 6 457 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 391 | 114 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 054 | 198 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 839 | 10 286 | ||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 137 | 1 874 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 082 | 1 029 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 17 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 830 | 620 317 | ||
FZ | Charges sociales | 277 004 | 250 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 000 | 11 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 898 | 1 934 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -507 761 | -59 779 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | 5 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 928 | 5 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 928 | -2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -513 689 | -62 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 672 | 3 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 504 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 310 | -3 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 330 | 1 877 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 330 | 1 943 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 226 999 | -65 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429 | 1 795 | 21 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 294 | 7 205 | 106 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723 | 9 000 | 127 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 552 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 831 | 702 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 702 831 | 702 831 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 552 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | |||
UX | Autres créances clients | 470 766 | |||
VP | Divers | 299 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 389 | 773 577 | 22 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 054 | 92 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 865 | 29 890 | 84 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 695 | 291 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 435 | 231 435 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 226 | 5 121 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 366 | 5 767 391 | 84 975 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 746 | 21 224 | 2 522 | 3 575 |
AH | Fonds commercial | 363 215 | 363 215 | 363 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 510 | 106 499 | 35 011 | 41 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 305 | 22 507 | 22 315 |
BJ | TOTAL (I) | 551 283 | 128 028 | 423 255 | 430 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 766 | 470 766 | 452 736 | |
BZ | Autres créances | 299 764 | 8 493 | 291 271 | 303 494 |
CF | Disponibilités | 4 388 436 | 4 388 436 | 5 268 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 2 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 162 013 | 8 493 | 5 153 520 | 6 027 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 296 | 136 521 | 5 576 775 | 6 457 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 577 | 303 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 999 | -65 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -978 422 | 248 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 552 831 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 919 | 341 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 695 | 297 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 435 | 174 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 4 503 182 | 5 395 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 852 366 | 6 209 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 775 | 6 457 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 391 | 114 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 054 | 198 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 839 | 10 286 | ||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 137 | 1 874 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 082 | 1 029 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 17 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 830 | 620 317 | ||
FZ | Charges sociales | 277 004 | 250 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 000 | 11 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 898 | 1 934 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -507 761 | -59 779 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | 5 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 928 | 5 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 928 | -2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -513 689 | -62 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 672 | 3 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 504 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 310 | -3 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 330 | 1 877 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 330 | 1 943 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 226 999 | -65 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429 | 1 795 | 21 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 294 | 7 205 | 106 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723 | 9 000 | 127 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 552 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 831 | 702 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 702 831 | 702 831 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 552 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | |||
UX | Autres créances clients | 470 766 | |||
VP | Divers | 299 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 389 | 773 577 | 22 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 054 | 92 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 865 | 29 890 | 84 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 695 | 291 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 435 | 231 435 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 226 | 5 121 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 366 | 5 767 391 | 84 975 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 746 | 21 224 | 2 522 | 3 575 |
AH | Fonds commercial | 363 215 | 363 215 | 363 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 510 | 106 499 | 35 011 | 41 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 305 | 22 507 | 22 315 |
BJ | TOTAL (I) | 551 283 | 128 028 | 423 255 | 430 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 766 | 470 766 | 452 736 | |
BZ | Autres créances | 299 764 | 8 493 | 291 271 | 303 494 |
CF | Disponibilités | 4 388 436 | 4 388 436 | 5 268 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 2 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 162 013 | 8 493 | 5 153 520 | 6 027 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 296 | 136 521 | 5 576 775 | 6 457 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 577 | 303 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 999 | -65 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -978 422 | 248 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 552 831 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 919 | 341 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 695 | 297 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 435 | 174 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 4 503 182 | 5 395 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 852 366 | 6 209 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 775 | 6 457 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 391 | 114 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 054 | 198 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 839 | 10 286 | ||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 137 | 1 874 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 082 | 1 029 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 17 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 830 | 620 317 | ||
FZ | Charges sociales | 277 004 | 250 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 000 | 11 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 898 | 1 934 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -507 761 | -59 779 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | 5 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 928 | 5 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 928 | -2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -513 689 | -62 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 672 | 3 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 504 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 310 | -3 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 330 | 1 877 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 330 | 1 943 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 226 999 | -65 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429 | 1 795 | 21 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 294 | 7 205 | 106 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723 | 9 000 | 127 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 552 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 831 | 702 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 702 831 | 702 831 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 552 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | |||
UX | Autres créances clients | 470 766 | |||
VP | Divers | 299 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 389 | 773 577 | 22 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 054 | 92 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 865 | 29 890 | 84 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 695 | 291 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 435 | 231 435 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 226 | 5 121 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 366 | 5 767 391 | 84 975 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 746 | 21 224 | 2 522 | 3 575 |
AH | Fonds commercial | 363 215 | 363 215 | 363 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 510 | 106 499 | 35 011 | 41 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 305 | 22 507 | 22 315 |
BJ | TOTAL (I) | 551 283 | 128 028 | 423 255 | 430 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 766 | 470 766 | 452 736 | |
BZ | Autres créances | 299 764 | 8 493 | 291 271 | 303 494 |
CF | Disponibilités | 4 388 436 | 4 388 436 | 5 268 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 2 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 162 013 | 8 493 | 5 153 520 | 6 027 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 296 | 136 521 | 5 576 775 | 6 457 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 577 | 303 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 999 | -65 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -978 422 | 248 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 552 831 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 919 | 341 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 695 | 297 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 435 | 174 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 4 503 182 | 5 395 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 852 366 | 6 209 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 775 | 6 457 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 391 | 114 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 054 | 198 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 839 | 10 286 | ||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 137 | 1 874 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 082 | 1 029 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 17 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 830 | 620 317 | ||
FZ | Charges sociales | 277 004 | 250 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 000 | 11 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 898 | 1 934 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -507 761 | -59 779 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | 5 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 928 | 5 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 928 | -2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -513 689 | -62 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 672 | 3 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 504 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 310 | -3 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 330 | 1 877 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 330 | 1 943 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 226 999 | -65 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429 | 1 795 | 21 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 294 | 7 205 | 106 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723 | 9 000 | 127 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 552 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 831 | 702 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 702 831 | 702 831 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 552 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | |||
UX | Autres créances clients | 470 766 | |||
VP | Divers | 299 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 389 | 773 577 | 22 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 054 | 92 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 865 | 29 890 | 84 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 695 | 291 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 435 | 231 435 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 226 | 5 121 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 366 | 5 767 391 | 84 975 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 746 | 21 224 | 2 522 | 3 575 |
AH | Fonds commercial | 363 215 | 363 215 | 363 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 510 | 106 499 | 35 011 | 41 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 305 | 22 507 | 22 315 |
BJ | TOTAL (I) | 551 283 | 128 028 | 423 255 | 430 412 |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 766 | 470 766 | 452 736 | |
BZ | Autres créances | 299 764 | 8 493 | 291 271 | 303 494 |
CF | Disponibilités | 4 388 436 | 4 388 436 | 5 268 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 2 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 162 013 | 8 493 | 5 153 520 | 6 027 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 296 | 136 521 | 5 576 775 | 6 457 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 577 | 303 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 999 | -65 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -978 422 | 248 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 552 831 | |||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 919 | 341 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 695 | 297 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 435 | 174 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 4 503 182 | 5 395 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 852 366 | 6 209 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 775 | 6 457 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 391 | 114 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 054 | 198 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 742 | 1 864 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 839 | 10 286 | ||
FQ | Autres produits | 557 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 137 | 1 874 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 082 | 1 029 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 486 | 17 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 830 | 620 317 | ||
FZ | Charges sociales | 277 004 | 250 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 000 | 11 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 898 | 1 934 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -507 761 | -59 779 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | 5 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 928 | 5 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 928 | -2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -513 689 | -62 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 672 | 3 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 504 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -713 310 | -3 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 330 | 1 877 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 330 | 1 943 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 226 999 | -65 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429 | 1 795 | 21 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 294 | 7 205 | 106 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723 | 9 000 | 127 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 552 831 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 831 | 702 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 702 831 | 702 831 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 552 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | |||
UX | Autres créances clients | 470 766 | |||
VP | Divers | 299 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 389 | 773 577 | 22 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 054 | 92 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 865 | 29 890 | 84 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 695 | 291 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 435 | 231 435 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 226 | 5 121 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 366 | 5 767 391 | 84 975 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775 |