Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640 | 2 640 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 42 831 | 40 788 | 2 043 | 2 333 |
040 | Immobilisations financières | 81 115 | 81 115 | 81 115 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 585 | 43 428 | 83 157 | 83 448 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 860 | 860 | 860 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 50 | 50 | 9 750 | |
072 | Créances – Autres | 15 074 | 15 074 | 14 825 | |
084 | Disponibilités | 87 124 | 87 124 | 78 171 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 108 | 103 108 | 103 605 | |
110 | Total général Actif | 229 693 | 43 428 | 186 265 | 187 053 |
120 | Capital social ou individuel | 8 100 | 10 560 | ||
126 | Réserve légale | 13 700 | 13 700 | ||
132 | Autres réserves | 84 542 | 65 380 | ||
134 | Report à nouveau | 784 | 784 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 11 277 | 33 862 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 118 403 | 124 286 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 33 311 | 26 055 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 | 3 390 | ||
172 | Autres dettes | 30 626 | 33 323 | ||
176 | Total des dettes | 67 862 | 62 767 | ||
180 | Total général Passif | 186 265 | 187 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 31 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 083 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 618 | 5 443 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 18 | 40 | ||
218 | Production vendue de services - France | 121 164 | 160 970 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 46 000 | 43 700 | ||
230 | Autres produits | 4 089 | 3 650 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 889 | 213 803 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 | 2 350 | ||
242 | Autres charges externes* | 30 957 | 37 998 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407 | 4 540 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 90 667 | 104 664 | ||
252 | Charges sociales | 39 517 | 44 021 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 290 | 2 786 | ||
262 | Autres charges | 3 017 | 1 804 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 169 163 | 198 163 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 726 | 15 639 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 441 | ||
290 | Produits exceptionnels | 8 721 | 18 525 | ||
294 | Charges financières | 249 | 234 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 127 | 509 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 11 277 | 33 862 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 458 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 873 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 7 083 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 7 083 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
612 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 19 162 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 162 | |||
614 | DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 13 381 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 381 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 642 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640 | 2 640 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 42 831 | 40 788 | 2 043 | 2 333 |
040 | Immobilisations financières | 81 115 | 81 115 | 81 115 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 585 | 43 428 | 83 157 | 83 448 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 860 | 860 | 860 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 50 | 50 | 9 750 | |
072 | Créances – Autres | 15 074 | 15 074 | 14 825 | |
084 | Disponibilités | 87 124 | 87 124 | 78 171 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 108 | 103 108 | 103 605 | |
110 | Total général Actif | 229 693 | 43 428 | 186 265 | 187 053 |
120 | Capital social ou individuel | 8 100 | 10 560 | ||
126 | Réserve légale | 13 700 | 13 700 | ||
132 | Autres réserves | 84 542 | 65 380 | ||
134 | Report à nouveau | 784 | 784 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 11 277 | 33 862 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 118 403 | 124 286 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 33 311 | 26 055 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 | 3 390 | ||
172 | Autres dettes | 30 626 | 33 323 | ||
176 | Total des dettes | 67 862 | 62 767 | ||
180 | Total général Passif | 186 265 | 187 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 31 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 083 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 618 | 5 443 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 18 | 40 | ||
218 | Production vendue de services - France | 121 164 | 160 970 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 46 000 | 43 700 | ||
230 | Autres produits | 4 089 | 3 650 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 889 | 213 803 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 | 2 350 | ||
242 | Autres charges externes* | 30 957 | 37 998 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407 | 4 540 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 90 667 | 104 664 | ||
252 | Charges sociales | 39 517 | 44 021 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 290 | 2 786 | ||
262 | Autres charges | 3 017 | 1 804 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 169 163 | 198 163 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 726 | 15 639 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 441 | ||
290 | Produits exceptionnels | 8 721 | 18 525 | ||
294 | Charges financières | 249 | 234 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 127 | 509 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 11 277 | 33 862 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 458 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 873 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 7 083 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 7 083 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
612 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 19 162 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 162 | |||
614 | DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 13 381 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 381 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 642 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640 | 2 640 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 42 831 | 40 788 | 2 043 | 2 333 |
040 | Immobilisations financières | 81 115 | 81 115 | 81 115 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 585 | 43 428 | 83 157 | 83 448 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 860 | 860 | 860 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 50 | 50 | 9 750 | |
072 | Créances – Autres | 15 074 | 15 074 | 14 825 | |
084 | Disponibilités | 87 124 | 87 124 | 78 171 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 108 | 103 108 | 103 605 | |
110 | Total général Actif | 229 693 | 43 428 | 186 265 | 187 053 |
120 | Capital social ou individuel | 8 100 | 10 560 | ||
126 | Réserve légale | 13 700 | 13 700 | ||
132 | Autres réserves | 84 542 | 65 380 | ||
134 | Report à nouveau | 784 | 784 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 11 277 | 33 862 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 118 403 | 124 286 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 33 311 | 26 055 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 | 3 390 | ||
172 | Autres dettes | 30 626 | 33 323 | ||
176 | Total des dettes | 67 862 | 62 767 | ||
180 | Total général Passif | 186 265 | 187 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 31 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 083 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 618 | 5 443 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 18 | 40 | ||
218 | Production vendue de services - France | 121 164 | 160 970 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 46 000 | 43 700 | ||
230 | Autres produits | 4 089 | 3 650 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 889 | 213 803 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 | 2 350 | ||
242 | Autres charges externes* | 30 957 | 37 998 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407 | 4 540 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 90 667 | 104 664 | ||
252 | Charges sociales | 39 517 | 44 021 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 290 | 2 786 | ||
262 | Autres charges | 3 017 | 1 804 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 169 163 | 198 163 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 726 | 15 639 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 441 | ||
290 | Produits exceptionnels | 8 721 | 18 525 | ||
294 | Charges financières | 249 | 234 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 127 | 509 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 11 277 | 33 862 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 458 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 873 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 7 083 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 7 083 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
612 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 19 162 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 162 | |||
614 | DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 13 381 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 381 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 642 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640 | 2 640 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 42 831 | 40 788 | 2 043 | 2 333 |
040 | Immobilisations financières | 81 115 | 81 115 | 81 115 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 585 | 43 428 | 83 157 | 83 448 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 860 | 860 | 860 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 50 | 50 | 9 750 | |
072 | Créances – Autres | 15 074 | 15 074 | 14 825 | |
084 | Disponibilités | 87 124 | 87 124 | 78 171 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 108 | 103 108 | 103 605 | |
110 | Total général Actif | 229 693 | 43 428 | 186 265 | 187 053 |
120 | Capital social ou individuel | 8 100 | 10 560 | ||
126 | Réserve légale | 13 700 | 13 700 | ||
132 | Autres réserves | 84 542 | 65 380 | ||
134 | Report à nouveau | 784 | 784 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 11 277 | 33 862 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 118 403 | 124 286 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 33 311 | 26 055 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 | 3 390 | ||
172 | Autres dettes | 30 626 | 33 323 | ||
176 | Total des dettes | 67 862 | 62 767 | ||
180 | Total général Passif | 186 265 | 187 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 31 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 083 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 618 | 5 443 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 18 | 40 | ||
218 | Production vendue de services - France | 121 164 | 160 970 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 46 000 | 43 700 | ||
230 | Autres produits | 4 089 | 3 650 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 889 | 213 803 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 | 2 350 | ||
242 | Autres charges externes* | 30 957 | 37 998 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407 | 4 540 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 90 667 | 104 664 | ||
252 | Charges sociales | 39 517 | 44 021 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 290 | 2 786 | ||
262 | Autres charges | 3 017 | 1 804 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 169 163 | 198 163 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 726 | 15 639 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 441 | ||
290 | Produits exceptionnels | 8 721 | 18 525 | ||
294 | Charges financières | 249 | 234 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 127 | 509 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 11 277 | 33 862 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 458 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 873 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 7 083 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 7 083 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
612 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 19 162 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 162 | |||
614 | DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 13 381 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 381 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 642 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640 | 2 640 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 42 831 | 40 788 | 2 043 | 2 333 |
040 | Immobilisations financières | 81 115 | 81 115 | 81 115 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 585 | 43 428 | 83 157 | 83 448 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 860 | 860 | 860 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 50 | 50 | 9 750 | |
072 | Créances – Autres | 15 074 | 15 074 | 14 825 | |
084 | Disponibilités | 87 124 | 87 124 | 78 171 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 108 | 103 108 | 103 605 | |
110 | Total général Actif | 229 693 | 43 428 | 186 265 | 187 053 |
120 | Capital social ou individuel | 8 100 | 10 560 | ||
126 | Réserve légale | 13 700 | 13 700 | ||
132 | Autres réserves | 84 542 | 65 380 | ||
134 | Report à nouveau | 784 | 784 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 11 277 | 33 862 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 118 403 | 124 286 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 33 311 | 26 055 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 | 3 390 | ||
172 | Autres dettes | 30 626 | 33 323 | ||
176 | Total des dettes | 67 862 | 62 767 | ||
180 | Total général Passif | 186 265 | 187 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 31 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 083 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 618 | 5 443 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 18 | 40 | ||
218 | Production vendue de services - France | 121 164 | 160 970 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 46 000 | 43 700 | ||
230 | Autres produits | 4 089 | 3 650 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 889 | 213 803 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 | 2 350 | ||
242 | Autres charges externes* | 30 957 | 37 998 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407 | 4 540 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 90 667 | 104 664 | ||
252 | Charges sociales | 39 517 | 44 021 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 290 | 2 786 | ||
262 | Autres charges | 3 017 | 1 804 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 169 163 | 198 163 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 726 | 15 639 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 441 | ||
290 | Produits exceptionnels | 8 721 | 18 525 | ||
294 | Charges financières | 249 | 234 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 127 | 509 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 11 277 | 33 862 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 458 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 873 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 7 083 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 7 083 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
612 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 19 162 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 162 | |||
614 | DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 13 381 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 381 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 642 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640 | 2 640 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 42 831 | 40 788 | 2 043 | 2 333 |
040 | Immobilisations financières | 81 115 | 81 115 | 81 115 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 585 | 43 428 | 83 157 | 83 448 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 860 | 860 | 860 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 50 | 50 | 9 750 | |
072 | Créances – Autres | 15 074 | 15 074 | 14 825 | |
084 | Disponibilités | 87 124 | 87 124 | 78 171 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 108 | 103 108 | 103 605 | |
110 | Total général Actif | 229 693 | 43 428 | 186 265 | 187 053 |
120 | Capital social ou individuel | 8 100 | 10 560 | ||
126 | Réserve légale | 13 700 | 13 700 | ||
132 | Autres réserves | 84 542 | 65 380 | ||
134 | Report à nouveau | 784 | 784 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 11 277 | 33 862 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 118 403 | 124 286 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 33 311 | 26 055 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 | 3 390 | ||
172 | Autres dettes | 30 626 | 33 323 | ||
176 | Total des dettes | 67 862 | 62 767 | ||
180 | Total général Passif | 186 265 | 187 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 31 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 083 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 618 | 5 443 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 18 | 40 | ||
218 | Production vendue de services - France | 121 164 | 160 970 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 46 000 | 43 700 | ||
230 | Autres produits | 4 089 | 3 650 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 889 | 213 803 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 | 2 350 | ||
242 | Autres charges externes* | 30 957 | 37 998 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407 | 4 540 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 90 667 | 104 664 | ||
252 | Charges sociales | 39 517 | 44 021 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 290 | 2 786 | ||
262 | Autres charges | 3 017 | 1 804 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 169 163 | 198 163 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 726 | 15 639 | ||
280 | Produits financiers | 205 | 441 | ||
290 | Produits exceptionnels | 8 721 | 18 525 | ||
294 | Charges financières | 249 | 234 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 127 | 509 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 11 277 | 33 862 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 458 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 873 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 7 083 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 7 083 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
612 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 19 162 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 162 | |||
614 | DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 13 381 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 381 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 7 642 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |