Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 | 5 619 | ||
AN | Terrains | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
AP | Constructions | 677 908 | 659 308 | 18 599 | 21 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 034 | 229 721 | 254 313 | 309 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 664 | 648 568 | 66 096 | 164 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 888 837 | 1 543 218 | 345 618 | 502 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 902 | 6 902 | 4 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 231 | 305 231 | 12 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 640 815 | 4 124 | 1 636 690 | 1 092 640 |
BZ | Autres créances | 1 556 966 | 1 556 966 | 1 630 948 | |
CF | Disponibilités | 2 149 | 2 149 | 1 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 659 | 3 659 | 9 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 725 | 4 124 | 3 511 600 | 2 751 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 562 | 1 547 343 | 3 857 219 | 3 253 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034 | 56 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 27 920 | ||
DG | Autres réserves | 404 507 | 292 683 | ||
DH | Report à nouveau | 432 874 | 5 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915 | 539 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 063 | 117 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 872 515 | 1 317 901 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 640 | 30 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 640 | 30 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805 | 38 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 3 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 122 | 625 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 894 | 765 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | |||
EA | Autres dettes | 73 975 | 326 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 996 | 145 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 063 | 1 905 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 219 | 3 253 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 | 54 | 52 | |
FG | Production vendue services | 5 709 175 | 5 709 175 | 6 224 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 709 229 | 5 709 229 | 6 224 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 250 | 37 262 | ||
FQ | Autres produits | 217 339 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 152 613 | 6 261 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 760 | 99 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 150 | 1 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 778 | 2 450 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 749 | 165 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 395 | 1 881 647 | ||
FZ | Charges sociales | 609 341 | 666 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 175 | 155 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 | 2 672 | ||
GE | Autres charges | 244 872 | 31 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 354 | 5 454 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 258 | 806 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 256 | 806 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698 | 35 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698 | 35 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 301 | -15 689 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 996 | 116 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 646 | 134 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 613 | 6 281 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697 | 5 741 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 915 | 539 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619 | 5 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308 | 146 173 | 201 886 | 1 537 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 927 | 146 173 | 201 886 | 1 543 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 452 | 433 | 22 245 | 8 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 124 | 4 124 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 576 | 433 | 22 245 | 12 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 882 | |||
UX | Autres créances clients | 4 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 503 | |||
VC | Groupe et associés | 1 388 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 486 | 3 201 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 805 | 38 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 122 | 695 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 006 | 324 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 708 | 347 708 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 | 2 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | 269 908 | ||
VI | Groupe et associés | 73 337 | 73 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 996 | 145 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 160 | 1 970 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 | 5 619 | ||
AN | Terrains | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
AP | Constructions | 677 908 | 659 308 | 18 599 | 21 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 034 | 229 721 | 254 313 | 309 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 664 | 648 568 | 66 096 | 164 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 888 837 | 1 543 218 | 345 618 | 502 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 902 | 6 902 | 4 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 231 | 305 231 | 12 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 640 815 | 4 124 | 1 636 690 | 1 092 640 |
BZ | Autres créances | 1 556 966 | 1 556 966 | 1 630 948 | |
CF | Disponibilités | 2 149 | 2 149 | 1 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 659 | 3 659 | 9 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 725 | 4 124 | 3 511 600 | 2 751 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 562 | 1 547 343 | 3 857 219 | 3 253 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034 | 56 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 27 920 | ||
DG | Autres réserves | 404 507 | 292 683 | ||
DH | Report à nouveau | 432 874 | 5 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915 | 539 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 063 | 117 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 872 515 | 1 317 901 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 640 | 30 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 640 | 30 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805 | 38 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 3 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 122 | 625 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 894 | 765 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | |||
EA | Autres dettes | 73 975 | 326 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 996 | 145 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 063 | 1 905 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 219 | 3 253 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 | 54 | 52 | |
FG | Production vendue services | 5 709 175 | 5 709 175 | 6 224 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 709 229 | 5 709 229 | 6 224 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 250 | 37 262 | ||
FQ | Autres produits | 217 339 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 152 613 | 6 261 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 760 | 99 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 150 | 1 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 778 | 2 450 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 749 | 165 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 395 | 1 881 647 | ||
FZ | Charges sociales | 609 341 | 666 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 175 | 155 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 | 2 672 | ||
GE | Autres charges | 244 872 | 31 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 354 | 5 454 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 258 | 806 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 256 | 806 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698 | 35 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698 | 35 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 301 | -15 689 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 996 | 116 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 646 | 134 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 613 | 6 281 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697 | 5 741 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 915 | 539 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619 | 5 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308 | 146 173 | 201 886 | 1 537 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 927 | 146 173 | 201 886 | 1 543 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 452 | 433 | 22 245 | 8 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 124 | 4 124 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 576 | 433 | 22 245 | 12 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 882 | |||
UX | Autres créances clients | 4 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 503 | |||
VC | Groupe et associés | 1 388 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 486 | 3 201 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 805 | 38 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 122 | 695 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 006 | 324 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 708 | 347 708 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 | 2 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | 269 908 | ||
VI | Groupe et associés | 73 337 | 73 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 996 | 145 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 160 | 1 970 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 | 5 619 | ||
AN | Terrains | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
AP | Constructions | 677 908 | 659 308 | 18 599 | 21 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 034 | 229 721 | 254 313 | 309 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 664 | 648 568 | 66 096 | 164 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 888 837 | 1 543 218 | 345 618 | 502 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 902 | 6 902 | 4 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 231 | 305 231 | 12 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 640 815 | 4 124 | 1 636 690 | 1 092 640 |
BZ | Autres créances | 1 556 966 | 1 556 966 | 1 630 948 | |
CF | Disponibilités | 2 149 | 2 149 | 1 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 659 | 3 659 | 9 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 725 | 4 124 | 3 511 600 | 2 751 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 562 | 1 547 343 | 3 857 219 | 3 253 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034 | 56 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 27 920 | ||
DG | Autres réserves | 404 507 | 292 683 | ||
DH | Report à nouveau | 432 874 | 5 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915 | 539 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 063 | 117 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 872 515 | 1 317 901 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 640 | 30 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 640 | 30 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805 | 38 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 3 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 122 | 625 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 894 | 765 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | |||
EA | Autres dettes | 73 975 | 326 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 996 | 145 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 063 | 1 905 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 219 | 3 253 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 | 54 | 52 | |
FG | Production vendue services | 5 709 175 | 5 709 175 | 6 224 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 709 229 | 5 709 229 | 6 224 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 250 | 37 262 | ||
FQ | Autres produits | 217 339 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 152 613 | 6 261 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 760 | 99 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 150 | 1 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 778 | 2 450 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 749 | 165 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 395 | 1 881 647 | ||
FZ | Charges sociales | 609 341 | 666 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 175 | 155 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 | 2 672 | ||
GE | Autres charges | 244 872 | 31 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 354 | 5 454 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 258 | 806 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 256 | 806 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698 | 35 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698 | 35 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 301 | -15 689 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 996 | 116 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 646 | 134 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 613 | 6 281 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697 | 5 741 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 915 | 539 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619 | 5 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308 | 146 173 | 201 886 | 1 537 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 927 | 146 173 | 201 886 | 1 543 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 452 | 433 | 22 245 | 8 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 124 | 4 124 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 576 | 433 | 22 245 | 12 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 882 | |||
UX | Autres créances clients | 4 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 503 | |||
VC | Groupe et associés | 1 388 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 486 | 3 201 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 805 | 38 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 122 | 695 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 006 | 324 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 708 | 347 708 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 | 2 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | 269 908 | ||
VI | Groupe et associés | 73 337 | 73 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 996 | 145 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 160 | 1 970 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 | 5 619 | ||
AN | Terrains | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
AP | Constructions | 677 908 | 659 308 | 18 599 | 21 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 034 | 229 721 | 254 313 | 309 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 664 | 648 568 | 66 096 | 164 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 888 837 | 1 543 218 | 345 618 | 502 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 902 | 6 902 | 4 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 231 | 305 231 | 12 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 640 815 | 4 124 | 1 636 690 | 1 092 640 |
BZ | Autres créances | 1 556 966 | 1 556 966 | 1 630 948 | |
CF | Disponibilités | 2 149 | 2 149 | 1 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 659 | 3 659 | 9 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 725 | 4 124 | 3 511 600 | 2 751 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 562 | 1 547 343 | 3 857 219 | 3 253 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034 | 56 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 27 920 | ||
DG | Autres réserves | 404 507 | 292 683 | ||
DH | Report à nouveau | 432 874 | 5 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915 | 539 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 063 | 117 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 872 515 | 1 317 901 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 640 | 30 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 640 | 30 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805 | 38 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 3 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 122 | 625 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 894 | 765 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | |||
EA | Autres dettes | 73 975 | 326 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 996 | 145 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 063 | 1 905 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 219 | 3 253 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 | 54 | 52 | |
FG | Production vendue services | 5 709 175 | 5 709 175 | 6 224 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 709 229 | 5 709 229 | 6 224 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 250 | 37 262 | ||
FQ | Autres produits | 217 339 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 152 613 | 6 261 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 760 | 99 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 150 | 1 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 778 | 2 450 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 749 | 165 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 395 | 1 881 647 | ||
FZ | Charges sociales | 609 341 | 666 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 175 | 155 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 | 2 672 | ||
GE | Autres charges | 244 872 | 31 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 354 | 5 454 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 258 | 806 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 256 | 806 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698 | 35 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698 | 35 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 301 | -15 689 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 996 | 116 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 646 | 134 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 613 | 6 281 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697 | 5 741 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 915 | 539 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619 | 5 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308 | 146 173 | 201 886 | 1 537 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 927 | 146 173 | 201 886 | 1 543 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 452 | 433 | 22 245 | 8 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 124 | 4 124 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 576 | 433 | 22 245 | 12 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 882 | |||
UX | Autres créances clients | 4 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 503 | |||
VC | Groupe et associés | 1 388 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 486 | 3 201 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 805 | 38 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 122 | 695 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 006 | 324 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 708 | 347 708 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 | 2 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | 269 908 | ||
VI | Groupe et associés | 73 337 | 73 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 996 | 145 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 160 | 1 970 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 | 5 619 | ||
AN | Terrains | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
AP | Constructions | 677 908 | 659 308 | 18 599 | 21 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 034 | 229 721 | 254 313 | 309 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 664 | 648 568 | 66 096 | 164 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 888 837 | 1 543 218 | 345 618 | 502 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 902 | 6 902 | 4 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 231 | 305 231 | 12 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 640 815 | 4 124 | 1 636 690 | 1 092 640 |
BZ | Autres créances | 1 556 966 | 1 556 966 | 1 630 948 | |
CF | Disponibilités | 2 149 | 2 149 | 1 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 659 | 3 659 | 9 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 725 | 4 124 | 3 511 600 | 2 751 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 562 | 1 547 343 | 3 857 219 | 3 253 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034 | 56 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 27 920 | ||
DG | Autres réserves | 404 507 | 292 683 | ||
DH | Report à nouveau | 432 874 | 5 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915 | 539 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 063 | 117 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 872 515 | 1 317 901 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 640 | 30 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 640 | 30 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805 | 38 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 3 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 122 | 625 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 894 | 765 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | |||
EA | Autres dettes | 73 975 | 326 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 996 | 145 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 063 | 1 905 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 219 | 3 253 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 | 54 | 52 | |
FG | Production vendue services | 5 709 175 | 5 709 175 | 6 224 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 709 229 | 5 709 229 | 6 224 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 250 | 37 262 | ||
FQ | Autres produits | 217 339 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 152 613 | 6 261 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 760 | 99 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 150 | 1 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 778 | 2 450 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 749 | 165 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 395 | 1 881 647 | ||
FZ | Charges sociales | 609 341 | 666 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 175 | 155 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 | 2 672 | ||
GE | Autres charges | 244 872 | 31 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 354 | 5 454 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 258 | 806 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 256 | 806 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698 | 35 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698 | 35 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 301 | -15 689 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 996 | 116 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 646 | 134 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 613 | 6 281 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697 | 5 741 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 915 | 539 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619 | 5 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308 | 146 173 | 201 886 | 1 537 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 927 | 146 173 | 201 886 | 1 543 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 452 | 433 | 22 245 | 8 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 124 | 4 124 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 576 | 433 | 22 245 | 12 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 882 | |||
UX | Autres créances clients | 4 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 503 | |||
VC | Groupe et associés | 1 388 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 486 | 3 201 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 805 | 38 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 122 | 695 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 006 | 324 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 708 | 347 708 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 | 2 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | 269 908 | ||
VI | Groupe et associés | 73 337 | 73 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 996 | 145 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 160 | 1 970 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 | 5 619 | ||
AN | Terrains | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
AP | Constructions | 677 908 | 659 308 | 18 599 | 21 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 034 | 229 721 | 254 313 | 309 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 664 | 648 568 | 66 096 | 164 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | 44 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 888 837 | 1 543 218 | 345 618 | 502 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 902 | 6 902 | 4 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 305 231 | 305 231 | 12 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 640 815 | 4 124 | 1 636 690 | 1 092 640 |
BZ | Autres créances | 1 556 966 | 1 556 966 | 1 630 948 | |
CF | Disponibilités | 2 149 | 2 149 | 1 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 659 | 3 659 | 9 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 725 | 4 124 | 3 511 600 | 2 751 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 562 | 1 547 343 | 3 857 219 | 3 253 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 200 | 279 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034 | 56 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 920 | 27 920 | ||
DG | Autres réserves | 404 507 | 292 683 | ||
DH | Report à nouveau | 432 874 | 5 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915 | 539 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 063 | 117 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 872 515 | 1 317 901 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 640 | 30 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 640 | 30 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805 | 38 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 3 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 122 | 625 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 894 | 765 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | |||
EA | Autres dettes | 73 975 | 326 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 996 | 145 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 063 | 1 905 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 219 | 3 253 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 | 54 | 52 | |
FG | Production vendue services | 5 709 175 | 5 709 175 | 6 224 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 709 229 | 5 709 229 | 6 224 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 250 | 37 262 | ||
FQ | Autres produits | 217 339 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 152 613 | 6 261 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 760 | 99 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 150 | 1 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 778 | 2 450 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 749 | 165 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 713 395 | 1 881 647 | ||
FZ | Charges sociales | 609 341 | 666 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 175 | 155 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 | 2 672 | ||
GE | Autres charges | 244 872 | 31 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 354 | 5 454 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 744 258 | 806 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 256 | 806 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 20 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698 | 35 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698 | 35 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 301 | -15 689 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 996 | 116 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 646 | 134 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 613 | 6 281 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697 | 5 741 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 915 | 539 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619 | 5 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308 | 146 173 | 201 886 | 1 537 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 927 | 146 173 | 201 886 | 1 543 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 452 | 433 | 22 245 | 8 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 124 | 4 124 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 576 | 433 | 22 245 | 12 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 | 44 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 635 882 | |||
UX | Autres créances clients | 4 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 503 | |||
VC | Groupe et associés | 1 388 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 486 | 3 201 486 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 805 | 38 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 122 | 695 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 006 | 324 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 708 | 347 708 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 | 2 192 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908 | 269 908 | ||
VI | Groupe et associés | 73 337 | 73 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 | 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 145 996 | 145 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 160 | 1 970 160 |