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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 250 | 55 250 | ||
AN | Terrains | 157 555 | 157 555 | 157 555 | |
AP | Constructions | 1 930 350 | 1 131 501 | 798 848 | 895 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453 969 | 14 352 498 | 4 101 470 | 3 877 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 665 | 313 173 | 38 492 | 43 058 |
BF | Prêts | 1 672 | 1 672 | 1 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 963 463 | 15 852 424 | 5 111 038 | 4 987 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 137 | 1 105 137 | 1 116 537 | |
BN | En cours de production de biens | 518 424 | 518 424 | 299 109 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 600 123 | 17 120 | 583 004 | 470 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 390 079 | 1 390 079 | 1 538 050 | |
BZ | Autres créances | 455 266 | 455 266 | 567 946 | |
CF | Disponibilités | 30 817 | 30 817 | 55 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 306 | 15 306 | 51 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 115 153 | 17 120 | 4 098 033 | 4 218 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078 616 | 15 869 544 | 9 209 071 | 9 206 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 000 | 3 049 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 713 | 265 713 | ||
DG | Autres réserves | 274 775 | 274 775 | ||
DH | Report à nouveau | -3 185 650 | -3 230 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 943 | 44 408 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 109 | 39 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 936 | 140 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 940 | 584 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 688 | 444 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 155 | 1 875 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 807 | 1 028 981 | ||
EA | Autres dettes | 5 736 479 | 5 274 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 963 131 | 8 622 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 071 | 9 206 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 131 | 8 340 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 670 | 21 189 309 | 21 194 979 | 21 423 475 |
FG | Production vendue services | 32 123 | 32 123 | 29 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 794 | 21 189 309 | 21 227 103 | 21 453 128 |
FM | Production stockée | 328 807 | -147 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 697 | 688 548 | ||
FQ | Autres produits | 2 562 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 885 670 | 21 997 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 977 888 | 11 629 280 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 400 | -183 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 339 | 3 764 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 092 | 434 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 305 867 | 4 660 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 937 | 1 891 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 225 | 653 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 120 | 20 385 | ||
GE | Autres charges | 66 767 | 135 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 306 639 | 23 005 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 968 | -1 007 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 | 1 000 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | 8 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 8 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 561 | 991 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 529 | -15 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524 | 5 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106 | 45 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 311 | 18 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 941 | 69 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355 | 9 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 586 | 60 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 967 | 23 067 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 910 | 23 023 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 943 | 44 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251 | 55 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967 949 | 829 225 | 15 797 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 199 | 829 225 | 15 852 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 248 | 47 312 | 92 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 633 | 17 121 | 67 697 | 110 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 121 | 20 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 672 | 1 672 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 390 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VB | T. V. A. | 175 481 | |||
VC | Groupe et associés | 243 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 324 | 1 875 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 689 | 281 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 900 156 | 1 900 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 870 | 456 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 627 | 459 627 | ||
VW | T.V.A. | 2 950 | 2 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 361 | 125 361 | ||
VI | Groupe et associés | 5 734 488 | 5 734 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 131 | 8 963 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 250 | 55 250 | ||
AN | Terrains | 157 555 | 157 555 | 157 555 | |
AP | Constructions | 1 930 350 | 1 131 501 | 798 848 | 895 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453 969 | 14 352 498 | 4 101 470 | 3 877 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 665 | 313 173 | 38 492 | 43 058 |
BF | Prêts | 1 672 | 1 672 | 1 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 963 463 | 15 852 424 | 5 111 038 | 4 987 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 137 | 1 105 137 | 1 116 537 | |
BN | En cours de production de biens | 518 424 | 518 424 | 299 109 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 600 123 | 17 120 | 583 004 | 470 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 390 079 | 1 390 079 | 1 538 050 | |
BZ | Autres créances | 455 266 | 455 266 | 567 946 | |
CF | Disponibilités | 30 817 | 30 817 | 55 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 306 | 15 306 | 51 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 115 153 | 17 120 | 4 098 033 | 4 218 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078 616 | 15 869 544 | 9 209 071 | 9 206 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 000 | 3 049 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 713 | 265 713 | ||
DG | Autres réserves | 274 775 | 274 775 | ||
DH | Report à nouveau | -3 185 650 | -3 230 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 943 | 44 408 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 109 | 39 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 936 | 140 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 940 | 584 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 688 | 444 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 155 | 1 875 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 807 | 1 028 981 | ||
EA | Autres dettes | 5 736 479 | 5 274 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 963 131 | 8 622 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 071 | 9 206 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 131 | 8 340 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 670 | 21 189 309 | 21 194 979 | 21 423 475 |
FG | Production vendue services | 32 123 | 32 123 | 29 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 794 | 21 189 309 | 21 227 103 | 21 453 128 |
FM | Production stockée | 328 807 | -147 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 697 | 688 548 | ||
FQ | Autres produits | 2 562 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 885 670 | 21 997 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 977 888 | 11 629 280 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 400 | -183 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 339 | 3 764 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 092 | 434 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 305 867 | 4 660 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 937 | 1 891 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 225 | 653 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 120 | 20 385 | ||
GE | Autres charges | 66 767 | 135 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 306 639 | 23 005 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 968 | -1 007 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 | 1 000 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | 8 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 8 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 561 | 991 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 529 | -15 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524 | 5 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106 | 45 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 311 | 18 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 941 | 69 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355 | 9 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 586 | 60 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 967 | 23 067 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 910 | 23 023 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 943 | 44 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251 | 55 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967 949 | 829 225 | 15 797 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 199 | 829 225 | 15 852 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 248 | 47 312 | 92 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 633 | 17 121 | 67 697 | 110 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 121 | 20 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 672 | 1 672 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 390 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VB | T. V. A. | 175 481 | |||
VC | Groupe et associés | 243 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 324 | 1 875 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 689 | 281 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 900 156 | 1 900 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 870 | 456 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 627 | 459 627 | ||
VW | T.V.A. | 2 950 | 2 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 361 | 125 361 | ||
VI | Groupe et associés | 5 734 488 | 5 734 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 131 | 8 963 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 250 | 55 250 | ||
AN | Terrains | 157 555 | 157 555 | 157 555 | |
AP | Constructions | 1 930 350 | 1 131 501 | 798 848 | 895 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453 969 | 14 352 498 | 4 101 470 | 3 877 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 665 | 313 173 | 38 492 | 43 058 |
BF | Prêts | 1 672 | 1 672 | 1 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 963 463 | 15 852 424 | 5 111 038 | 4 987 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 137 | 1 105 137 | 1 116 537 | |
BN | En cours de production de biens | 518 424 | 518 424 | 299 109 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 600 123 | 17 120 | 583 004 | 470 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 390 079 | 1 390 079 | 1 538 050 | |
BZ | Autres créances | 455 266 | 455 266 | 567 946 | |
CF | Disponibilités | 30 817 | 30 817 | 55 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 306 | 15 306 | 51 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 115 153 | 17 120 | 4 098 033 | 4 218 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078 616 | 15 869 544 | 9 209 071 | 9 206 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 000 | 3 049 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 713 | 265 713 | ||
DG | Autres réserves | 274 775 | 274 775 | ||
DH | Report à nouveau | -3 185 650 | -3 230 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 943 | 44 408 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 109 | 39 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 936 | 140 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 940 | 584 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 688 | 444 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 155 | 1 875 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 807 | 1 028 981 | ||
EA | Autres dettes | 5 736 479 | 5 274 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 963 131 | 8 622 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 071 | 9 206 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 131 | 8 340 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 670 | 21 189 309 | 21 194 979 | 21 423 475 |
FG | Production vendue services | 32 123 | 32 123 | 29 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 794 | 21 189 309 | 21 227 103 | 21 453 128 |
FM | Production stockée | 328 807 | -147 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 697 | 688 548 | ||
FQ | Autres produits | 2 562 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 885 670 | 21 997 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 977 888 | 11 629 280 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 400 | -183 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 339 | 3 764 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 092 | 434 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 305 867 | 4 660 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 937 | 1 891 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 225 | 653 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 120 | 20 385 | ||
GE | Autres charges | 66 767 | 135 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 306 639 | 23 005 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 968 | -1 007 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 | 1 000 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | 8 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 8 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 561 | 991 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 529 | -15 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524 | 5 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106 | 45 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 311 | 18 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 941 | 69 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355 | 9 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 586 | 60 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 967 | 23 067 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 910 | 23 023 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 943 | 44 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251 | 55 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967 949 | 829 225 | 15 797 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 199 | 829 225 | 15 852 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 248 | 47 312 | 92 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 633 | 17 121 | 67 697 | 110 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 121 | 20 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 672 | 1 672 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 390 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VB | T. V. A. | 175 481 | |||
VC | Groupe et associés | 243 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 324 | 1 875 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 689 | 281 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 900 156 | 1 900 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 870 | 456 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 627 | 459 627 | ||
VW | T.V.A. | 2 950 | 2 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 361 | 125 361 | ||
VI | Groupe et associés | 5 734 488 | 5 734 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 131 | 8 963 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 250 | 55 250 | ||
AN | Terrains | 157 555 | 157 555 | 157 555 | |
AP | Constructions | 1 930 350 | 1 131 501 | 798 848 | 895 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453 969 | 14 352 498 | 4 101 470 | 3 877 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 665 | 313 173 | 38 492 | 43 058 |
BF | Prêts | 1 672 | 1 672 | 1 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 963 463 | 15 852 424 | 5 111 038 | 4 987 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 137 | 1 105 137 | 1 116 537 | |
BN | En cours de production de biens | 518 424 | 518 424 | 299 109 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 600 123 | 17 120 | 583 004 | 470 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 390 079 | 1 390 079 | 1 538 050 | |
BZ | Autres créances | 455 266 | 455 266 | 567 946 | |
CF | Disponibilités | 30 817 | 30 817 | 55 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 306 | 15 306 | 51 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 115 153 | 17 120 | 4 098 033 | 4 218 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078 616 | 15 869 544 | 9 209 071 | 9 206 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 000 | 3 049 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 713 | 265 713 | ||
DG | Autres réserves | 274 775 | 274 775 | ||
DH | Report à nouveau | -3 185 650 | -3 230 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 943 | 44 408 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 109 | 39 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 936 | 140 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 940 | 584 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 688 | 444 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 155 | 1 875 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 807 | 1 028 981 | ||
EA | Autres dettes | 5 736 479 | 5 274 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 963 131 | 8 622 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 071 | 9 206 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 131 | 8 340 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 670 | 21 189 309 | 21 194 979 | 21 423 475 |
FG | Production vendue services | 32 123 | 32 123 | 29 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 794 | 21 189 309 | 21 227 103 | 21 453 128 |
FM | Production stockée | 328 807 | -147 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 697 | 688 548 | ||
FQ | Autres produits | 2 562 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 885 670 | 21 997 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 977 888 | 11 629 280 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 400 | -183 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 339 | 3 764 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 092 | 434 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 305 867 | 4 660 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 937 | 1 891 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 225 | 653 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 120 | 20 385 | ||
GE | Autres charges | 66 767 | 135 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 306 639 | 23 005 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 968 | -1 007 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 | 1 000 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | 8 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 8 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 561 | 991 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 529 | -15 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524 | 5 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106 | 45 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 311 | 18 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 941 | 69 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355 | 9 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 586 | 60 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 967 | 23 067 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 910 | 23 023 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 943 | 44 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251 | 55 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967 949 | 829 225 | 15 797 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 199 | 829 225 | 15 852 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 248 | 47 312 | 92 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 633 | 17 121 | 67 697 | 110 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 121 | 20 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 672 | 1 672 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 390 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VB | T. V. A. | 175 481 | |||
VC | Groupe et associés | 243 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 324 | 1 875 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 689 | 281 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 900 156 | 1 900 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 870 | 456 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 627 | 459 627 | ||
VW | T.V.A. | 2 950 | 2 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 361 | 125 361 | ||
VI | Groupe et associés | 5 734 488 | 5 734 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 131 | 8 963 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 250 | 55 250 | ||
AN | Terrains | 157 555 | 157 555 | 157 555 | |
AP | Constructions | 1 930 350 | 1 131 501 | 798 848 | 895 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453 969 | 14 352 498 | 4 101 470 | 3 877 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 665 | 313 173 | 38 492 | 43 058 |
BF | Prêts | 1 672 | 1 672 | 1 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 963 463 | 15 852 424 | 5 111 038 | 4 987 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 137 | 1 105 137 | 1 116 537 | |
BN | En cours de production de biens | 518 424 | 518 424 | 299 109 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 600 123 | 17 120 | 583 004 | 470 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 390 079 | 1 390 079 | 1 538 050 | |
BZ | Autres créances | 455 266 | 455 266 | 567 946 | |
CF | Disponibilités | 30 817 | 30 817 | 55 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 306 | 15 306 | 51 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 115 153 | 17 120 | 4 098 033 | 4 218 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078 616 | 15 869 544 | 9 209 071 | 9 206 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 000 | 3 049 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 713 | 265 713 | ||
DG | Autres réserves | 274 775 | 274 775 | ||
DH | Report à nouveau | -3 185 650 | -3 230 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 943 | 44 408 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 109 | 39 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 936 | 140 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 940 | 584 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 688 | 444 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 155 | 1 875 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 807 | 1 028 981 | ||
EA | Autres dettes | 5 736 479 | 5 274 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 963 131 | 8 622 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 071 | 9 206 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 131 | 8 340 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 670 | 21 189 309 | 21 194 979 | 21 423 475 |
FG | Production vendue services | 32 123 | 32 123 | 29 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 794 | 21 189 309 | 21 227 103 | 21 453 128 |
FM | Production stockée | 328 807 | -147 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 697 | 688 548 | ||
FQ | Autres produits | 2 562 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 885 670 | 21 997 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 977 888 | 11 629 280 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 400 | -183 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 339 | 3 764 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 092 | 434 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 305 867 | 4 660 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 937 | 1 891 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 225 | 653 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 120 | 20 385 | ||
GE | Autres charges | 66 767 | 135 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 306 639 | 23 005 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 968 | -1 007 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 | 1 000 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | 8 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 8 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 561 | 991 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 529 | -15 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524 | 5 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106 | 45 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 311 | 18 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 941 | 69 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355 | 9 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 586 | 60 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 967 | 23 067 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 910 | 23 023 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 943 | 44 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251 | 55 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967 949 | 829 225 | 15 797 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 199 | 829 225 | 15 852 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 248 | 47 312 | 92 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 633 | 17 121 | 67 697 | 110 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 121 | 20 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 672 | 1 672 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 390 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VB | T. V. A. | 175 481 | |||
VC | Groupe et associés | 243 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 324 | 1 875 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 689 | 281 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 900 156 | 1 900 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 870 | 456 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 627 | 459 627 | ||
VW | T.V.A. | 2 950 | 2 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 361 | 125 361 | ||
VI | Groupe et associés | 5 734 488 | 5 734 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 131 | 8 963 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 250 | 55 250 | ||
AN | Terrains | 157 555 | 157 555 | 157 555 | |
AP | Constructions | 1 930 350 | 1 131 501 | 798 848 | 895 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453 969 | 14 352 498 | 4 101 470 | 3 877 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 665 | 313 173 | 38 492 | 43 058 |
BF | Prêts | 1 672 | 1 672 | 1 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 963 463 | 15 852 424 | 5 111 038 | 4 987 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 105 137 | 1 105 137 | 1 116 537 | |
BN | En cours de production de biens | 518 424 | 518 424 | 299 109 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 600 123 | 17 120 | 583 004 | 470 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 390 079 | 1 390 079 | 1 538 050 | |
BZ | Autres créances | 455 266 | 455 266 | 567 946 | |
CF | Disponibilités | 30 817 | 30 817 | 55 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 306 | 15 306 | 51 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 115 153 | 17 120 | 4 098 033 | 4 218 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078 616 | 15 869 544 | 9 209 071 | 9 206 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 000 | 3 049 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 713 | 265 713 | ||
DG | Autres réserves | 274 775 | 274 775 | ||
DH | Report à nouveau | -3 185 650 | -3 230 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 943 | 44 408 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 109 | 39 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 936 | 140 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 940 | 584 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 688 | 444 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 155 | 1 875 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 807 | 1 028 981 | ||
EA | Autres dettes | 5 736 479 | 5 274 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 963 131 | 8 622 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 071 | 9 206 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 131 | 8 340 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 670 | 21 189 309 | 21 194 979 | 21 423 475 |
FG | Production vendue services | 32 123 | 32 123 | 29 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 794 | 21 189 309 | 21 227 103 | 21 453 128 |
FM | Production stockée | 328 807 | -147 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 697 | 688 548 | ||
FQ | Autres produits | 2 562 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 885 670 | 21 997 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 977 888 | 11 629 280 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 400 | -183 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 968 339 | 3 764 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 092 | 434 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 305 867 | 4 660 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 669 937 | 1 891 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 225 | 653 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 120 | 20 385 | ||
GE | Autres charges | 66 767 | 135 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 306 639 | 23 005 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 968 | -1 007 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 | 1 000 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | 8 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 8 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 561 | 991 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 529 | -15 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524 | 5 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106 | 45 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 311 | 18 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 941 | 69 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355 | 9 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 586 | 60 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 967 | 23 067 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 910 | 23 023 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 943 | 44 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251 | 55 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967 949 | 829 225 | 15 797 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 199 | 829 225 | 15 852 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 248 | 47 312 | 92 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 385 | 17 121 | 20 385 | 17 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 633 | 17 121 | 67 697 | 110 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 121 | 20 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 672 | 1 672 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 390 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VB | T. V. A. | 175 481 | |||
VC | Groupe et associés | 243 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 324 | 1 875 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 689 | 281 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 900 156 | 1 900 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 870 | 456 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 627 | 459 627 | ||
VW | T.V.A. | 2 950 | 2 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 361 | 125 361 | ||
VI | Groupe et associés | 5 734 488 | 5 734 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 | 1 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 131 | 8 963 131 |