Déposant 1 : COMMERCIALE DE MAROQUINERIE, SAS
Numéro de SIREN : 478437940
Adresse :
ZI DE L'EUROPE
41400 MONTRICHARD
FR
Mandataire 1 : SCP USSEL
Adresse :
122 A MICHEL BEGON
41000 BLOIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 015 | 108 105 | 47 910 | 59 649 |
AH | Fonds commercial | 305 798 | 305 798 | 305 798 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 177 | 59 177 | 12 765 | |
AN | Terrains | 243 426 | 83 251 | 160 175 | 162 880 |
AP | Constructions | 4 523 070 | 2 126 765 | 2 396 304 | 2 642 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 155 | 2 347 935 | 396 220 | 270 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 841 | 232 566 | 18 275 | 27 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 480 | 42 480 | 47 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 324 960 | 4 898 622 | 3 426 338 | 3 528 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 578 106 | 2 578 106 | 2 702 814 | |
BN | En cours de production de biens | 925 835 | 925 835 | 1 283 058 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 927 170 | 2 289 | 924 881 | 909 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 931 | 85 538 | 1 304 393 | 1 884 318 |
BZ | Autres créances | 1 806 633 | 30 693 | 1 775 940 | 1 008 073 |
CF | Disponibilités | 560 | 560 | 2 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 810 | 76 810 | 80 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 044 | 118 520 | 7 586 524 | 7 871 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005 | 5 017 142 | 11 012 862 | 11 399 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 700 | 950 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710 | 3 622 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 54 971 | ||
DG | Autres réserves | 957 964 | 835 508 | ||
DH | Report à nouveau | -373 996 | -373 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 147 | 162 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 758 | 111 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 990 | 5 364 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 916 | 103 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 916 | 103 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 311 | 2 397 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419 | 16 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384 | 1 670 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 988 | 1 845 764 | ||
EA | Autres dettes | 25 856 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 729 957 | 5 931 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 862 | 11 399 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 836 | 4 532 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 304 | 56 733 | 357 037 | 620 646 |
FD | Production vendue biens | 19 838 387 | 268 838 | 20 107 225 | 23 317 155 |
FG | Production vendue services | 25 662 | 1 298 | 26 960 | 27 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 164 353 | 326 869 | 20 491 222 | 23 964 988 |
FM | Production stockée | -429 770 | 126 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -46 380 | 54 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 164 | 221 868 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 337 306 | 24 368 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 644 | 9 877 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 708 | 461 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 646 753 | 3 604 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 611 000 | 605 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 060 226 | 6 965 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 306 | 1 778 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 383 | 500 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 827 | 162 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602 | 97 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 10 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 617 | 24 063 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 311 | 304 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 172 | 46 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 5 855 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 731 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 984 | 87 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 139 | 88 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 408 | -82 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 131 719 | 222 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928 | 12 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753 | 25 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 172 | 46 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 357 | 72 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 428 | -60 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 965 | 24 386 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 112 | 24 224 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 200 147 | 162 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 613 | 50 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 621 | 24 484 | 108 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 368 | 450 900 | 2 750 | 4 790 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 990 | 475 383 | 2 750 | 4 898 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 111 806 | 27 952 | 139 758 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 292 | 1 602 | 13 978 | 90 916 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 293 | 2 289 | 90 293 | 2 289 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 35 538 | 85 538 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 473 | 14 220 | 30 693 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 765 | 52 047 | 90 293 | 118 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 864 | 81 601 | 104 271 | 349 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 429 | 101 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 172 | 2 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VB | T. V. A. | 293 776 | |||
VP | Divers | 20 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 854 | 3 273 374 | 42 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 958 | 535 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 353 | 170 071 | 993 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 391 | 13 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 133 384 | 2 133 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 716 | 1 012 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 454 | 554 454 | ||
VW | T.V.A. | 491 968 | 491 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850 | 388 850 | ||
VI | Groupe et associés | 4 027 | 4 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856 | 25 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 957 | 5 330 675 | 993 869 | 405 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 015 | 108 105 | 47 910 | 59 649 |
AH | Fonds commercial | 305 798 | 305 798 | 305 798 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 177 | 59 177 | 12 765 | |
AN | Terrains | 243 426 | 83 251 | 160 175 | 162 880 |
AP | Constructions | 4 523 070 | 2 126 765 | 2 396 304 | 2 642 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 155 | 2 347 935 | 396 220 | 270 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 841 | 232 566 | 18 275 | 27 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 480 | 42 480 | 47 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 324 960 | 4 898 622 | 3 426 338 | 3 528 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 578 106 | 2 578 106 | 2 702 814 | |
BN | En cours de production de biens | 925 835 | 925 835 | 1 283 058 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 927 170 | 2 289 | 924 881 | 909 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 931 | 85 538 | 1 304 393 | 1 884 318 |
BZ | Autres créances | 1 806 633 | 30 693 | 1 775 940 | 1 008 073 |
CF | Disponibilités | 560 | 560 | 2 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 810 | 76 810 | 80 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 044 | 118 520 | 7 586 524 | 7 871 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005 | 5 017 142 | 11 012 862 | 11 399 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 700 | 950 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710 | 3 622 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 54 971 | ||
DG | Autres réserves | 957 964 | 835 508 | ||
DH | Report à nouveau | -373 996 | -373 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 147 | 162 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 758 | 111 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 990 | 5 364 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 916 | 103 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 916 | 103 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 311 | 2 397 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419 | 16 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384 | 1 670 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 988 | 1 845 764 | ||
EA | Autres dettes | 25 856 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 729 957 | 5 931 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 862 | 11 399 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 836 | 4 532 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 304 | 56 733 | 357 037 | 620 646 |
FD | Production vendue biens | 19 838 387 | 268 838 | 20 107 225 | 23 317 155 |
FG | Production vendue services | 25 662 | 1 298 | 26 960 | 27 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 164 353 | 326 869 | 20 491 222 | 23 964 988 |
FM | Production stockée | -429 770 | 126 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -46 380 | 54 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 164 | 221 868 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 337 306 | 24 368 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 644 | 9 877 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 708 | 461 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 646 753 | 3 604 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 611 000 | 605 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 060 226 | 6 965 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 306 | 1 778 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 383 | 500 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 827 | 162 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602 | 97 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 10 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 617 | 24 063 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 311 | 304 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 172 | 46 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 5 855 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 731 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 984 | 87 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 139 | 88 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 408 | -82 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 131 719 | 222 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928 | 12 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753 | 25 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 172 | 46 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 357 | 72 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 428 | -60 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 965 | 24 386 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 112 | 24 224 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 200 147 | 162 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 613 | 50 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 621 | 24 484 | 108 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 368 | 450 900 | 2 750 | 4 790 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 990 | 475 383 | 2 750 | 4 898 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 111 806 | 27 952 | 139 758 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 292 | 1 602 | 13 978 | 90 916 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 293 | 2 289 | 90 293 | 2 289 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 35 538 | 85 538 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 473 | 14 220 | 30 693 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 765 | 52 047 | 90 293 | 118 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 864 | 81 601 | 104 271 | 349 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 429 | 101 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 172 | 2 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VB | T. V. A. | 293 776 | |||
VP | Divers | 20 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 854 | 3 273 374 | 42 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 958 | 535 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 353 | 170 071 | 993 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 391 | 13 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 133 384 | 2 133 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 716 | 1 012 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 454 | 554 454 | ||
VW | T.V.A. | 491 968 | 491 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850 | 388 850 | ||
VI | Groupe et associés | 4 027 | 4 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856 | 25 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 957 | 5 330 675 | 993 869 | 405 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 015 | 108 105 | 47 910 | 59 649 |
AH | Fonds commercial | 305 798 | 305 798 | 305 798 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 177 | 59 177 | 12 765 | |
AN | Terrains | 243 426 | 83 251 | 160 175 | 162 880 |
AP | Constructions | 4 523 070 | 2 126 765 | 2 396 304 | 2 642 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 155 | 2 347 935 | 396 220 | 270 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 841 | 232 566 | 18 275 | 27 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 480 | 42 480 | 47 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 324 960 | 4 898 622 | 3 426 338 | 3 528 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 578 106 | 2 578 106 | 2 702 814 | |
BN | En cours de production de biens | 925 835 | 925 835 | 1 283 058 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 927 170 | 2 289 | 924 881 | 909 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 931 | 85 538 | 1 304 393 | 1 884 318 |
BZ | Autres créances | 1 806 633 | 30 693 | 1 775 940 | 1 008 073 |
CF | Disponibilités | 560 | 560 | 2 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 810 | 76 810 | 80 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 044 | 118 520 | 7 586 524 | 7 871 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005 | 5 017 142 | 11 012 862 | 11 399 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 700 | 950 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710 | 3 622 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 54 971 | ||
DG | Autres réserves | 957 964 | 835 508 | ||
DH | Report à nouveau | -373 996 | -373 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 147 | 162 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 758 | 111 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 990 | 5 364 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 916 | 103 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 916 | 103 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 311 | 2 397 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419 | 16 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384 | 1 670 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 988 | 1 845 764 | ||
EA | Autres dettes | 25 856 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 729 957 | 5 931 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 862 | 11 399 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 836 | 4 532 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 304 | 56 733 | 357 037 | 620 646 |
FD | Production vendue biens | 19 838 387 | 268 838 | 20 107 225 | 23 317 155 |
FG | Production vendue services | 25 662 | 1 298 | 26 960 | 27 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 164 353 | 326 869 | 20 491 222 | 23 964 988 |
FM | Production stockée | -429 770 | 126 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -46 380 | 54 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 164 | 221 868 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 337 306 | 24 368 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 644 | 9 877 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 708 | 461 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 646 753 | 3 604 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 611 000 | 605 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 060 226 | 6 965 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 306 | 1 778 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 383 | 500 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 827 | 162 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602 | 97 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 10 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 617 | 24 063 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 311 | 304 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 172 | 46 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 5 855 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 731 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 984 | 87 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 139 | 88 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 408 | -82 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 131 719 | 222 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928 | 12 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753 | 25 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 172 | 46 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 357 | 72 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 428 | -60 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 965 | 24 386 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 112 | 24 224 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 200 147 | 162 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 613 | 50 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 621 | 24 484 | 108 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 368 | 450 900 | 2 750 | 4 790 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 990 | 475 383 | 2 750 | 4 898 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 111 806 | 27 952 | 139 758 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 292 | 1 602 | 13 978 | 90 916 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 293 | 2 289 | 90 293 | 2 289 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 35 538 | 85 538 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 473 | 14 220 | 30 693 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 765 | 52 047 | 90 293 | 118 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 864 | 81 601 | 104 271 | 349 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 429 | 101 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 172 | 2 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VB | T. V. A. | 293 776 | |||
VP | Divers | 20 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 854 | 3 273 374 | 42 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 958 | 535 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 353 | 170 071 | 993 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 391 | 13 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 133 384 | 2 133 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 716 | 1 012 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 454 | 554 454 | ||
VW | T.V.A. | 491 968 | 491 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850 | 388 850 | ||
VI | Groupe et associés | 4 027 | 4 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856 | 25 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 957 | 5 330 675 | 993 869 | 405 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 015 | 108 105 | 47 910 | 59 649 |
AH | Fonds commercial | 305 798 | 305 798 | 305 798 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 177 | 59 177 | 12 765 | |
AN | Terrains | 243 426 | 83 251 | 160 175 | 162 880 |
AP | Constructions | 4 523 070 | 2 126 765 | 2 396 304 | 2 642 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 155 | 2 347 935 | 396 220 | 270 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 841 | 232 566 | 18 275 | 27 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 480 | 42 480 | 47 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 324 960 | 4 898 622 | 3 426 338 | 3 528 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 578 106 | 2 578 106 | 2 702 814 | |
BN | En cours de production de biens | 925 835 | 925 835 | 1 283 058 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 927 170 | 2 289 | 924 881 | 909 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 931 | 85 538 | 1 304 393 | 1 884 318 |
BZ | Autres créances | 1 806 633 | 30 693 | 1 775 940 | 1 008 073 |
CF | Disponibilités | 560 | 560 | 2 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 810 | 76 810 | 80 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 044 | 118 520 | 7 586 524 | 7 871 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005 | 5 017 142 | 11 012 862 | 11 399 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 700 | 950 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710 | 3 622 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 54 971 | ||
DG | Autres réserves | 957 964 | 835 508 | ||
DH | Report à nouveau | -373 996 | -373 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 147 | 162 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 758 | 111 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 990 | 5 364 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 916 | 103 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 916 | 103 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 311 | 2 397 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419 | 16 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384 | 1 670 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 988 | 1 845 764 | ||
EA | Autres dettes | 25 856 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 729 957 | 5 931 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 862 | 11 399 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 836 | 4 532 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 304 | 56 733 | 357 037 | 620 646 |
FD | Production vendue biens | 19 838 387 | 268 838 | 20 107 225 | 23 317 155 |
FG | Production vendue services | 25 662 | 1 298 | 26 960 | 27 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 164 353 | 326 869 | 20 491 222 | 23 964 988 |
FM | Production stockée | -429 770 | 126 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -46 380 | 54 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 164 | 221 868 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 337 306 | 24 368 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 644 | 9 877 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 708 | 461 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 646 753 | 3 604 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 611 000 | 605 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 060 226 | 6 965 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 306 | 1 778 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 383 | 500 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 827 | 162 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602 | 97 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 10 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 617 | 24 063 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 311 | 304 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 172 | 46 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 5 855 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 731 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 984 | 87 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 139 | 88 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 408 | -82 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 131 719 | 222 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928 | 12 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753 | 25 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 172 | 46 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 357 | 72 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 428 | -60 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 965 | 24 386 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 112 | 24 224 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 200 147 | 162 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 613 | 50 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 621 | 24 484 | 108 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 368 | 450 900 | 2 750 | 4 790 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 990 | 475 383 | 2 750 | 4 898 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 111 806 | 27 952 | 139 758 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 292 | 1 602 | 13 978 | 90 916 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 293 | 2 289 | 90 293 | 2 289 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 35 538 | 85 538 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 473 | 14 220 | 30 693 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 765 | 52 047 | 90 293 | 118 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 864 | 81 601 | 104 271 | 349 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 429 | 101 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 172 | 2 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VB | T. V. A. | 293 776 | |||
VP | Divers | 20 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 854 | 3 273 374 | 42 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 958 | 535 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 353 | 170 071 | 993 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 391 | 13 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 133 384 | 2 133 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 716 | 1 012 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 454 | 554 454 | ||
VW | T.V.A. | 491 968 | 491 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850 | 388 850 | ||
VI | Groupe et associés | 4 027 | 4 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856 | 25 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 957 | 5 330 675 | 993 869 | 405 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 015 | 108 105 | 47 910 | 59 649 |
AH | Fonds commercial | 305 798 | 305 798 | 305 798 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 177 | 59 177 | 12 765 | |
AN | Terrains | 243 426 | 83 251 | 160 175 | 162 880 |
AP | Constructions | 4 523 070 | 2 126 765 | 2 396 304 | 2 642 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 155 | 2 347 935 | 396 220 | 270 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 841 | 232 566 | 18 275 | 27 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 480 | 42 480 | 47 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 324 960 | 4 898 622 | 3 426 338 | 3 528 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 578 106 | 2 578 106 | 2 702 814 | |
BN | En cours de production de biens | 925 835 | 925 835 | 1 283 058 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 927 170 | 2 289 | 924 881 | 909 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 931 | 85 538 | 1 304 393 | 1 884 318 |
BZ | Autres créances | 1 806 633 | 30 693 | 1 775 940 | 1 008 073 |
CF | Disponibilités | 560 | 560 | 2 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 810 | 76 810 | 80 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 044 | 118 520 | 7 586 524 | 7 871 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005 | 5 017 142 | 11 012 862 | 11 399 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 700 | 950 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710 | 3 622 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 54 971 | ||
DG | Autres réserves | 957 964 | 835 508 | ||
DH | Report à nouveau | -373 996 | -373 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 147 | 162 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 758 | 111 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 990 | 5 364 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 916 | 103 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 916 | 103 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 311 | 2 397 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419 | 16 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384 | 1 670 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 988 | 1 845 764 | ||
EA | Autres dettes | 25 856 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 729 957 | 5 931 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 862 | 11 399 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 836 | 4 532 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 304 | 56 733 | 357 037 | 620 646 |
FD | Production vendue biens | 19 838 387 | 268 838 | 20 107 225 | 23 317 155 |
FG | Production vendue services | 25 662 | 1 298 | 26 960 | 27 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 164 353 | 326 869 | 20 491 222 | 23 964 988 |
FM | Production stockée | -429 770 | 126 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -46 380 | 54 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 164 | 221 868 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 337 306 | 24 368 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 644 | 9 877 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 708 | 461 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 646 753 | 3 604 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 611 000 | 605 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 060 226 | 6 965 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 306 | 1 778 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 383 | 500 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 827 | 162 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602 | 97 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 10 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 617 | 24 063 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 311 | 304 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 172 | 46 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 5 855 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 731 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 984 | 87 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 139 | 88 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 408 | -82 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 131 719 | 222 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928 | 12 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753 | 25 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 172 | 46 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 357 | 72 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 428 | -60 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 965 | 24 386 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 112 | 24 224 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 200 147 | 162 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 613 | 50 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 621 | 24 484 | 108 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 368 | 450 900 | 2 750 | 4 790 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 990 | 475 383 | 2 750 | 4 898 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 111 806 | 27 952 | 139 758 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 292 | 1 602 | 13 978 | 90 916 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 293 | 2 289 | 90 293 | 2 289 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 35 538 | 85 538 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 473 | 14 220 | 30 693 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 765 | 52 047 | 90 293 | 118 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 864 | 81 601 | 104 271 | 349 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 429 | 101 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 172 | 2 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VB | T. V. A. | 293 776 | |||
VP | Divers | 20 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 854 | 3 273 374 | 42 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 958 | 535 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 353 | 170 071 | 993 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 391 | 13 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 133 384 | 2 133 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 716 | 1 012 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 454 | 554 454 | ||
VW | T.V.A. | 491 968 | 491 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850 | 388 850 | ||
VI | Groupe et associés | 4 027 | 4 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856 | 25 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 957 | 5 330 675 | 993 869 | 405 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 015 | 108 105 | 47 910 | 59 649 |
AH | Fonds commercial | 305 798 | 305 798 | 305 798 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 177 | 59 177 | 12 765 | |
AN | Terrains | 243 426 | 83 251 | 160 175 | 162 880 |
AP | Constructions | 4 523 070 | 2 126 765 | 2 396 304 | 2 642 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 155 | 2 347 935 | 396 220 | 270 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 841 | 232 566 | 18 275 | 27 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 480 | 42 480 | 47 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 324 960 | 4 898 622 | 3 426 338 | 3 528 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 578 106 | 2 578 106 | 2 702 814 | |
BN | En cours de production de biens | 925 835 | 925 835 | 1 283 058 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 927 170 | 2 289 | 924 881 | 909 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 931 | 85 538 | 1 304 393 | 1 884 318 |
BZ | Autres créances | 1 806 633 | 30 693 | 1 775 940 | 1 008 073 |
CF | Disponibilités | 560 | 560 | 2 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 810 | 76 810 | 80 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 044 | 118 520 | 7 586 524 | 7 871 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005 | 5 017 142 | 11 012 862 | 11 399 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 700 | 950 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710 | 3 622 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 54 971 | ||
DG | Autres réserves | 957 964 | 835 508 | ||
DH | Report à nouveau | -373 996 | -373 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 147 | 162 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 758 | 111 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 990 | 5 364 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 916 | 103 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 916 | 103 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 311 | 2 397 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419 | 16 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384 | 1 670 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 447 988 | 1 845 764 | ||
EA | Autres dettes | 25 856 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 729 957 | 5 931 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 862 | 11 399 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 836 | 4 532 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 304 | 56 733 | 357 037 | 620 646 |
FD | Production vendue biens | 19 838 387 | 268 838 | 20 107 225 | 23 317 155 |
FG | Production vendue services | 25 662 | 1 298 | 26 960 | 27 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 164 353 | 326 869 | 20 491 222 | 23 964 988 |
FM | Production stockée | -429 770 | 126 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -46 380 | 54 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 164 | 221 868 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 337 306 | 24 368 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 644 | 9 877 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 708 | 461 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 646 753 | 3 604 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 611 000 | 605 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 060 226 | 6 965 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 764 306 | 1 778 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 383 | 500 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 827 | 162 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602 | 97 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 10 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 617 | 24 063 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 311 | 304 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 172 | 46 903 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 5 855 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 731 | 5 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 984 | 87 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 139 | 88 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 408 | -82 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 131 719 | 222 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928 | 12 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753 | 25 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 172 | 46 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 357 | 72 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 428 | -60 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 965 | 24 386 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 112 | 24 224 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 200 147 | 162 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 613 | 50 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 621 | 24 484 | 108 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 368 | 450 900 | 2 750 | 4 790 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 990 | 475 383 | 2 750 | 4 898 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 111 806 | 27 952 | 139 758 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 292 | 1 602 | 13 978 | 90 916 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 293 | 2 289 | 90 293 | 2 289 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 35 538 | 85 538 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 473 | 14 220 | 30 693 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 765 | 52 047 | 90 293 | 118 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 864 | 81 601 | 104 271 | 349 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 429 | 101 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 172 | 2 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 667 | |||
UX | Autres créances clients | 1 219 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VB | T. V. A. | 293 776 | |||
VP | Divers | 20 037 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 854 | 3 273 374 | 42 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 958 | 535 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 353 | 170 071 | 993 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 391 | 13 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 133 384 | 2 133 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 012 716 | 1 012 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 454 | 554 454 | ||
VW | T.V.A. | 491 968 | 491 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850 | 388 850 | ||
VI | Groupe et associés | 4 027 | 4 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856 | 25 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 957 | 5 330 675 | 993 869 | 405 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 857 |