Déposant 1 : COLORIS GCC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Déposant 1 : COLORIS GCC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
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Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Déposant 1 : COLORIS GCC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
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Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Déposant 1 : COLORIS GCC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
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Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Déposant 1 : COLORIS GCC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Déposant 1 : Coloris Global Coloring Concept, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 route nationale 7
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Déposant 1 : COLORIS GCC Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Mandataire 1 : COLORIS GCC Jean-Christophe PUJOL
Bénéficiare 1 : COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT
Déposant 1 : COLORIS GCC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Bénéficiare 1 : COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT
Déposant 1 : COLORIS GCC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 route nationale 7
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Mandataire 1 : COLORIS GCC, Jean-Christophe PUJOL
Adresse :
2648 route nationale 7
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Bénéficiare 1 : COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT
Déposant 1 : COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 Route Nationale 7 Le Logis de Bonneau
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Mandataire 1 : CABINET LHERMET LA BIGNE & REMY
Adresse :
11 Boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALLIOS INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : ALLIOS
Bénéficiare 1 : ALLIOS INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT
Déposant 1 : COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437663024
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Mandataire 1 : COLORIS GCC, M. PUJOL Jean-Christophe
Adresse :
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 514 | 17 244 | 3 270 | 9 016 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 996 | 79 502 | 122 494 | 65 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 369 | 27 721 | 34 648 | 36 561 |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | 16 000 | |
CU | Autres participations | 484 285 | 484 285 | 484 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 164 | 124 467 | 942 697 | 813 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 760 | 39 478 | 94 282 | 21 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 762 806 | 18 972 | 1 743 834 | 1 607 659 |
BT | Marchandises | 78 432 | 78 432 | 83 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 187 | 37 674 | 2 023 513 | 2 070 958 |
BZ | Autres créances | 99 781 | 99 781 | 102 912 | |
CF | Disponibilités | 226 100 | 226 100 | 684 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | 54 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 372 841 | 96 124 | 4 276 718 | 4 626 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 005 | 220 591 | 5 219 414 | 5 439 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 592 | 968 734 | ||
DH | Report à nouveau | 300 000 | 200 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 511 | 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 376 103 | 2 990 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 364 | 493 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 290 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 086 | 1 374 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 686 | 250 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | |||
EA | Autres dettes | 39 338 | 40 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 311 | 2 449 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 414 | 5 439 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 430 | 2 449 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 425 220 | 5 389 653 | 11 814 873 | 11 010 315 |
FG | Production vendue services | 908 442 | 206 328 | 1 114 770 | 1 259 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 333 662 | 5 595 981 | 12 929 643 | 12 269 690 |
FM | Production stockée | 111 487 | 205 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 332 | 62 255 | ||
FQ | Autres produits | 27 000 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 461 | 12 542 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 943 | 9 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 366 | 26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 055 222 | 8 531 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 762 | 170 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 562 | 2 077 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 850 | 54 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 565 | 648 098 | ||
FZ | Charges sociales | 293 013 | 281 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 16 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 076 | 50 853 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 402 262 | 11 871 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 720 199 | 670 680 | ||
GN | Différences positives de change | 2 317 | 5 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 | 5 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 249 | 11 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 143 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 392 | 15 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 075 | -10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 124 | 660 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 | 5 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 | 5 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 5 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 5 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 009 | 249 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 729 | 43 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 893 | 115 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 802 | 12 552 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 291 | 12 050 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 511 | 501 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 858 | 8 201 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 | 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 14 998 | 17 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305 | 30 918 | 107 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 551 | 45 916 | 124 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 660 | 58 450 | 43 660 | 58 450 |
6T | Sur comptes clients | 15 862 | 24 626 | 2 814 | 37 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 076 | 46 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 207 | 45 207 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 980 | 2 015 980 | ||
VB | T. V. A. | 94 356 | 94 356 | ||
VC | Groupe et associés | 5 425 | 5 425 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 743 | 2 281 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 363 | 100 483 | 294 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 086 | 1 113 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 681 | 146 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523 | 12 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | 8 838 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 338 | 39 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 310 | 1 548 430 | 294 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 514 | 17 244 | 3 270 | 9 016 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 996 | 79 502 | 122 494 | 65 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 369 | 27 721 | 34 648 | 36 561 |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | 16 000 | |
CU | Autres participations | 484 285 | 484 285 | 484 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 164 | 124 467 | 942 697 | 813 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 760 | 39 478 | 94 282 | 21 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 762 806 | 18 972 | 1 743 834 | 1 607 659 |
BT | Marchandises | 78 432 | 78 432 | 83 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 187 | 37 674 | 2 023 513 | 2 070 958 |
BZ | Autres créances | 99 781 | 99 781 | 102 912 | |
CF | Disponibilités | 226 100 | 226 100 | 684 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | 54 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 372 841 | 96 124 | 4 276 718 | 4 626 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 005 | 220 591 | 5 219 414 | 5 439 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 592 | 968 734 | ||
DH | Report à nouveau | 300 000 | 200 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 511 | 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 376 103 | 2 990 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 364 | 493 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 290 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 086 | 1 374 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 686 | 250 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | |||
EA | Autres dettes | 39 338 | 40 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 311 | 2 449 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 414 | 5 439 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 430 | 2 449 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 425 220 | 5 389 653 | 11 814 873 | 11 010 315 |
FG | Production vendue services | 908 442 | 206 328 | 1 114 770 | 1 259 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 333 662 | 5 595 981 | 12 929 643 | 12 269 690 |
FM | Production stockée | 111 487 | 205 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 332 | 62 255 | ||
FQ | Autres produits | 27 000 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 461 | 12 542 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 943 | 9 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 366 | 26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 055 222 | 8 531 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 762 | 170 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 562 | 2 077 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 850 | 54 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 565 | 648 098 | ||
FZ | Charges sociales | 293 013 | 281 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 16 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 076 | 50 853 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 402 262 | 11 871 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 720 199 | 670 680 | ||
GN | Différences positives de change | 2 317 | 5 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 | 5 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 249 | 11 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 143 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 392 | 15 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 075 | -10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 124 | 660 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 | 5 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 | 5 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 5 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 5 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 009 | 249 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 729 | 43 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 893 | 115 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 802 | 12 552 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 291 | 12 050 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 511 | 501 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 858 | 8 201 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 | 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 14 998 | 17 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305 | 30 918 | 107 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 551 | 45 916 | 124 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 660 | 58 450 | 43 660 | 58 450 |
6T | Sur comptes clients | 15 862 | 24 626 | 2 814 | 37 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 076 | 46 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 207 | 45 207 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 980 | 2 015 980 | ||
VB | T. V. A. | 94 356 | 94 356 | ||
VC | Groupe et associés | 5 425 | 5 425 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 743 | 2 281 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 363 | 100 483 | 294 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 086 | 1 113 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 681 | 146 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523 | 12 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | 8 838 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 338 | 39 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 310 | 1 548 430 | 294 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 514 | 17 244 | 3 270 | 9 016 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 996 | 79 502 | 122 494 | 65 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 369 | 27 721 | 34 648 | 36 561 |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | 16 000 | |
CU | Autres participations | 484 285 | 484 285 | 484 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 164 | 124 467 | 942 697 | 813 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 760 | 39 478 | 94 282 | 21 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 762 806 | 18 972 | 1 743 834 | 1 607 659 |
BT | Marchandises | 78 432 | 78 432 | 83 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 187 | 37 674 | 2 023 513 | 2 070 958 |
BZ | Autres créances | 99 781 | 99 781 | 102 912 | |
CF | Disponibilités | 226 100 | 226 100 | 684 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | 54 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 372 841 | 96 124 | 4 276 718 | 4 626 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 005 | 220 591 | 5 219 414 | 5 439 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 592 | 968 734 | ||
DH | Report à nouveau | 300 000 | 200 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 511 | 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 376 103 | 2 990 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 364 | 493 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 290 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 086 | 1 374 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 686 | 250 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | |||
EA | Autres dettes | 39 338 | 40 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 311 | 2 449 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 414 | 5 439 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 430 | 2 449 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 425 220 | 5 389 653 | 11 814 873 | 11 010 315 |
FG | Production vendue services | 908 442 | 206 328 | 1 114 770 | 1 259 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 333 662 | 5 595 981 | 12 929 643 | 12 269 690 |
FM | Production stockée | 111 487 | 205 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 332 | 62 255 | ||
FQ | Autres produits | 27 000 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 461 | 12 542 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 943 | 9 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 366 | 26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 055 222 | 8 531 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 762 | 170 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 562 | 2 077 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 850 | 54 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 565 | 648 098 | ||
FZ | Charges sociales | 293 013 | 281 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 16 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 076 | 50 853 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 402 262 | 11 871 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 720 199 | 670 680 | ||
GN | Différences positives de change | 2 317 | 5 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 | 5 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 249 | 11 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 143 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 392 | 15 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 075 | -10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 124 | 660 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 | 5 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 | 5 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 5 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 5 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 009 | 249 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 729 | 43 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 893 | 115 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 802 | 12 552 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 291 | 12 050 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 511 | 501 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 858 | 8 201 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 | 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 14 998 | 17 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305 | 30 918 | 107 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 551 | 45 916 | 124 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 660 | 58 450 | 43 660 | 58 450 |
6T | Sur comptes clients | 15 862 | 24 626 | 2 814 | 37 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 076 | 46 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 207 | 45 207 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 980 | 2 015 980 | ||
VB | T. V. A. | 94 356 | 94 356 | ||
VC | Groupe et associés | 5 425 | 5 425 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 743 | 2 281 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 363 | 100 483 | 294 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 086 | 1 113 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 681 | 146 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523 | 12 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | 8 838 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 338 | 39 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 310 | 1 548 430 | 294 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 514 | 17 244 | 3 270 | 9 016 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 996 | 79 502 | 122 494 | 65 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 369 | 27 721 | 34 648 | 36 561 |
AV | Immobilisations en cours | 36 000 | 36 000 | 16 000 | |
CU | Autres participations | 484 285 | 484 285 | 484 285 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 164 | 124 467 | 942 697 | 813 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 760 | 39 478 | 94 282 | 21 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 762 806 | 18 972 | 1 743 834 | 1 607 659 |
BT | Marchandises | 78 432 | 78 432 | 83 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 061 187 | 37 674 | 2 023 513 | 2 070 958 |
BZ | Autres créances | 99 781 | 99 781 | 102 912 | |
CF | Disponibilités | 226 100 | 226 100 | 684 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | 54 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 372 841 | 96 124 | 4 276 718 | 4 626 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 005 | 220 591 | 5 219 414 | 5 439 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 592 | 968 734 | ||
DH | Report à nouveau | 300 000 | 200 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 511 | 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 376 103 | 2 990 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 364 | 493 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 290 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 086 | 1 374 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 686 | 250 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | |||
EA | Autres dettes | 39 338 | 40 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 311 | 2 449 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 414 | 5 439 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 430 | 2 449 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 425 220 | 5 389 653 | 11 814 873 | 11 010 315 |
FG | Production vendue services | 908 442 | 206 328 | 1 114 770 | 1 259 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 333 662 | 5 595 981 | 12 929 643 | 12 269 690 |
FM | Production stockée | 111 487 | 205 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 332 | 62 255 | ||
FQ | Autres produits | 27 000 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 461 | 12 542 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 943 | 9 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 366 | 26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 055 222 | 8 531 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 762 | 170 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 562 | 2 077 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 850 | 54 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 565 | 648 098 | ||
FZ | Charges sociales | 293 013 | 281 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 16 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 076 | 50 853 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 402 262 | 11 871 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 720 199 | 670 680 | ||
GN | Différences positives de change | 2 317 | 5 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 | 5 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 249 | 11 568 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 143 | 3 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 392 | 15 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 075 | -10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 708 124 | 660 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 | 5 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 | 5 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 5 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 5 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 009 | 249 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 729 | 43 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 893 | 115 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 802 | 12 552 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 291 | 12 050 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 511 | 501 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 858 | 8 201 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 | 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 14 998 | 17 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305 | 30 918 | 107 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 551 | 45 916 | 124 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 660 | 58 450 | 43 660 | 58 450 |
6T | Sur comptes clients | 15 862 | 24 626 | 2 814 | 37 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 522 | 83 076 | 46 474 | 96 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 076 | 46 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 000 | 110 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 207 | 45 207 | ||
UX | Autres créances clients | 2 015 980 | 2 015 980 | ||
VB | T. V. A. | 94 356 | 94 356 | ||
VC | Groupe et associés | 5 425 | 5 425 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 775 | 10 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 743 | 2 281 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 363 | 100 483 | 294 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 086 | 1 113 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 482 | 87 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 681 | 146 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523 | 12 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838 | 8 838 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 338 | 39 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 310 | 1 548 430 | 294 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315 |