COHERENCE - LANGUIDIC

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/11/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53378623200033 / Siren : 533786232 / NIC : 00033

N° de TVA : FR 64 533786232

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/12/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
COHERENCE

Adresse :
4 Rue DES VIERGES
56440 LANGUIDIC

Liens de succession de l'établissement :

23/11/2022 : Succession

Prédécesseur : COHERENCE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/07/2011

Dénomination : COHERENCE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

COHERENCE - Languidic (siège)COHERENCE - Melle (fermé)COHERENCE - Melle (fermé)COHERENCE - Brioux-sur-Boutonne (fermé)

Publications au Bodacc :

16/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5938
NOJO : 560100000715530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Lorient 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15707
NOJO : 7901MYG19611100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8121
NOJO : 7901MYG18345300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9463
NOJO : 7901MYG17178900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6848
NOJO : 7901MYG16239500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9214
NOJO : 117901431546064
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7384
NOJO : 117901402127703
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

14/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5391
NOJO : 117901383176434
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

22/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11308
NOJO : 117901307713254
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

29/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12138
NOJO : BXC122920094699
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
Zone Industrielle
79170 Brioux-sur-Boutonne

29/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12137
NOJO : BXC12292009470U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2011

05/08/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°508
NOJO : BXA112100015612
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/07/2011
Date de commencement d'activité : 26/07/2011

Numéro d'identification : RCS Niort 533 786 232
Dénomination : COHERENCE
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant associé unique : HERBOUT Bruno Jean-Pierre
Montant du capital : 150000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

23/11/2022 : code NIC, caractère employeur

Code NIC : 00033
Caractère employeur : Non

09/01/2020 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

15/07/2019 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00025

01/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

23/09/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Type : Personne Physique

Nom : HERBOUT Bruno
Né le 30/12/1957 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 Rue de la Treille
79500 Melle
FRANCE

20/08/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Type : Personne Physique

Nom : HERBOUT Bruno Jean-Pierre
Né le 30/12/1957 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 Rue Desfontaines
79500 Melle
FRANCE

20/08/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Type : Personne Physique

Nom : HERBOUT Bruno Jean-Pierre
Né le 30/12/1957 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
12 Rue Desfontaines
79500 Melle
FRANCE

Dépôts des actes :

09/01/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°444 déposé le 21/01/2020
Etat : Déposé

09/01/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°444 déposé le 21/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

09/01/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°444 déposé le 21/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

09/01/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°444 déposé le 21/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

09/01/2020 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°1437 déposé le 21/02/2020
Etat : Déposé

18/12/2019 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°7488 déposé le 27/12/2019
Etat : Déposé
Décision : de SARL en SAS

15/07/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°6240 déposé le 22/10/2019
Etat : Déposé

15/07/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°6240 déposé le 22/10/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

15/07/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°6240 déposé le 22/10/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

03/10/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°11959 déposé le 09/10/2018
Etat : Déposé

02/01/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°2070 déposé le 13/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Constat d'une erreur matérielle au terme de la décision en date du 9/09/2011 et modification corrélative de l'article 23 des statuts

02/01/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°2070 déposé le 13/07/2012
Etat : Déposé

02/01/2012 : Décision(s) de l'associé unique

02/01/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°2070 déposé le 13/07/2012
Etat : Déposé

09/09/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3102592 déposé le 15/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

09/09/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3102592 déposé le 15/09/2011
Etat : Déposé

09/09/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3102592 déposé le 15/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

09/09/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3102592 déposé le 15/09/2011
Etat : Déposé

28/07/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°2069 déposé le 23/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Constat d'une erreur matérielle au terme de l'article 23 des statuts et modification corrélative de l'article 23 des statuts

28/07/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°2069 déposé le 23/07/2012
Etat : Déposé

28/07/2011 : Décision(s) de l'associé unique

28/07/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°2069 déposé le 23/07/2012
Etat : Déposé

26/07/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3102156 déposé le 26/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

26/07/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3102156 déposé le 26/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

23/09/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 Rue de la Treille
79500 Melle
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/07/2011
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autre à ses filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

20/08/2012 : Etablissement ouvert

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Type : Siège

Adresse :
Zone Industrielle
79170 Brioux-sur-Boutonne
FRANCE

20/08/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Type : Etablissement principal

Adresse :
Zone Industrielle
79170 Brioux-sur-Boutonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/07/2011
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières ; prise de participation dans toutes sociétés ; prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autre à ses filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/09/2021 : COHERENCE

Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autre à ses filiales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/07/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/07/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2012
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

20/08/2012 : COHERENCE

Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Acquisition et gestion de valeurs mobilières ; prise de participation dans toutes sociétés ; prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autre à ses filiales.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/07/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/07/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°4796 déposé le 23/09/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3900 déposé le 14/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°4443 déposé le 11/10/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°4589 déposé le 05/10/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°4186 déposé le 20/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°4840 déposé le 30/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°4840 déposé le 30/11/2016
Durée de l'exercice : 36
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3850 déposé le 02/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3821 déposé le 04/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3821 déposé le 04/10/2012
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2011B00411
Dépôt : N°3822 déposé le 04/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 5010 du 14/10/2022
Numéro de gestion : 2011B00411
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	614	614
CU	Autres participations	1 326 492		1 326 492	1 326 492
BH	Autres immobilisations financières	4 900		4 900
BJ	TOTAL (I)	1 332 006	614	1 331 392	1 326 492
BX	Clients et comptes rattachés	10 426		10 426	9 850
BZ	Autres créances	17 482		17 482	47 278
CD	Valeurs mobilières de placement	153		153
CF	Disponibilités	18 945		18 945	13 332
CH	Charges constatées d’avance	2 389		2 389	3 030
CJ	TOTAL (II)	49 395		49 395	73 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 401	614	1 380 787	1 399 982
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DG	Autres réserves	427 999	334 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 678	93 509
DK	Provisions réglementées	41 084	41 084
DL	TOTAL (I)	752 762	634 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305 500	414 386
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 563	330 652
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354	354
DY	Dettes fiscales et sociales	9 609	14 770
EA	Autres dettes		5 736
EC	TOTAL (IV)	628 025	765 898
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 380 787	1 399 982
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 514		127 514	112 608
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 514		127 514	112 608
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 516	112 608
FW	Autres achats et charges externes			6 688	11 756
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			146	314
FY	Salaires et traitements			109 088	90 115
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				185
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			115 922	102 371
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 594	10 237
GJ	Produits financiers de participations			120 000	80 000
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	80 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 847	17 011
GU	Total des charges financières (VI)			6 847	17 011
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113 153	62 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 747	73 226
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 068
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 283
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247 516	192 608
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128 838	99 099
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 678	93 509
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614			614
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	614			614
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				41 084
3Z	Total Provisions réglementées	41 084			41 084
7C	TOTAL GENERAL	41 084			41 084
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 900
UX	Autres créances clients	10 426
VM	Impôts sur les bénéfices	17 362
VB	T. V. A.	120
VS	Charges constatées d’avance	2 389
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	35 198	30 298	4 900
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305 500	59 532	245 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 635	1 635
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	354	354
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 977	4 977
VW	T.V.A.	4 553	4 553
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	79	79
VI	Groupe et associés	310 928	160 928	150 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	628 025	232 057	395 968
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	108 886

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4796 du 23/09/2021
Numéro de gestion : 2011B00411
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	614	614
CU	Autres participations	1 326 492		1 326 492	1 326 492
BH	Autres immobilisations financières	4 900		4 900
BJ	TOTAL (I)	1 332 006	614	1 331 392	1 326 492
BX	Clients et comptes rattachés	10 426		10 426	9 850
BZ	Autres créances	17 482		17 482	47 278
CD	Valeurs mobilières de placement	153		153
CF	Disponibilités	18 945		18 945	13 332
CH	Charges constatées d’avance	2 389		2 389	3 030
CJ	TOTAL (II)	49 395		49 395	73 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 401	614	1 380 787	1 399 982
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DG	Autres réserves	427 999	334 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 678	93 509
DK	Provisions réglementées	41 084	41 084
DL	TOTAL (I)	752 762	634 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305 500	414 386
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 563	330 652
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354	354
DY	Dettes fiscales et sociales	9 609	14 770
EA	Autres dettes		5 736
EC	TOTAL (IV)	628 025	765 898
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 380 787	1 399 982
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 514		127 514	112 608
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 514		127 514	112 608
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 516	112 608
FW	Autres achats et charges externes			6 688	11 756
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			146	314
FY	Salaires et traitements			109 088	90 115
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				185
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			115 922	102 371
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 594	10 237
GJ	Produits financiers de participations			120 000	80 000
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	80 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 847	17 011
GU	Total des charges financières (VI)			6 847	17 011
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113 153	62 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 747	73 226
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 068
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 283
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247 516	192 608
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128 838	99 099
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 678	93 509
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614			614
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	614			614
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				41 084
3Z	Total Provisions réglementées	41 084			41 084
7C	TOTAL GENERAL	41 084			41 084
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 900
UX	Autres créances clients	10 426
VM	Impôts sur les bénéfices	17 362
VB	T. V. A.	120
VS	Charges constatées d’avance	2 389
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	35 198	30 298	4 900
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305 500	59 532	245 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 635	1 635
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	354	354
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 977	4 977
VW	T.V.A.	4 553	4 553
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	79	79
VI	Groupe et associés	310 928	160 928	150 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	628 025	232 057	395 968
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	108 886

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 3900 du 14/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00411
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	614	614
CU	Autres participations	1 326 492		1 326 492	1 326 492
BH	Autres immobilisations financières	4 900		4 900
BJ	TOTAL (I)	1 332 006	614	1 331 392	1 326 492
BX	Clients et comptes rattachés	10 426		10 426	9 850
BZ	Autres créances	17 482		17 482	47 278
CD	Valeurs mobilières de placement	153		153
CF	Disponibilités	18 945		18 945	13 332
CH	Charges constatées d’avance	2 389		2 389	3 030
CJ	TOTAL (II)	49 395		49 395	73 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 401	614	1 380 787	1 399 982
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DG	Autres réserves	427 999	334 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 678	93 509
DK	Provisions réglementées	41 084	41 084
DL	TOTAL (I)	752 762	634 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305 500	414 386
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 563	330 652
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354	354
DY	Dettes fiscales et sociales	9 609	14 770
EA	Autres dettes		5 736
EC	TOTAL (IV)	628 025	765 898
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 380 787	1 399 982
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 514		127 514	112 608
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 514		127 514	112 608
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 516	112 608
FW	Autres achats et charges externes			6 688	11 756
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			146	314
FY	Salaires et traitements			109 088	90 115
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				185
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			115 922	102 371
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 594	10 237
GJ	Produits financiers de participations			120 000	80 000
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	80 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 847	17 011
GU	Total des charges financières (VI)			6 847	17 011
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113 153	62 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 747	73 226
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 068
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 283
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247 516	192 608
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128 838	99 099
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 678	93 509
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614			614
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	614			614
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				41 084
3Z	Total Provisions réglementées	41 084			41 084
7C	TOTAL GENERAL	41 084			41 084
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 900
UX	Autres créances clients	10 426
VM	Impôts sur les bénéfices	17 362
VB	T. V. A.	120
VS	Charges constatées d’avance	2 389
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	35 198	30 298	4 900
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305 500	59 532	245 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 635	1 635
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	354	354
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 977	4 977
VW	T.V.A.	4 553	4 553
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	79	79
VI	Groupe et associés	310 928	160 928	150 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	628 025	232 057	395 968
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	108 886

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4443 du 11/10/2019
Numéro de gestion : 2011B00411
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	614	614
CU	Autres participations	1 326 492		1 326 492	1 326 492
BH	Autres immobilisations financières	4 900		4 900
BJ	TOTAL (I)	1 332 006	614	1 331 392	1 326 492
BX	Clients et comptes rattachés	10 426		10 426	9 850
BZ	Autres créances	17 482		17 482	47 278
CD	Valeurs mobilières de placement	153		153
CF	Disponibilités	18 945		18 945	13 332
CH	Charges constatées d’avance	2 389		2 389	3 030
CJ	TOTAL (II)	49 395		49 395	73 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 401	614	1 380 787	1 399 982
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DG	Autres réserves	427 999	334 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 678	93 509
DK	Provisions réglementées	41 084	41 084
DL	TOTAL (I)	752 762	634 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305 500	414 386
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 563	330 652
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354	354
DY	Dettes fiscales et sociales	9 609	14 770
EA	Autres dettes		5 736
EC	TOTAL (IV)	628 025	765 898
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 380 787	1 399 982
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 514		127 514	112 608
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 514		127 514	112 608
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 516	112 608
FW	Autres achats et charges externes			6 688	11 756
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			146	314
FY	Salaires et traitements			109 088	90 115
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				185
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			115 922	102 371
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 594	10 237
GJ	Produits financiers de participations			120 000	80 000
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	80 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 847	17 011
GU	Total des charges financières (VI)			6 847	17 011
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113 153	62 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 747	73 226
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 068
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 283
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247 516	192 608
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128 838	99 099
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 678	93 509
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614			614
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	614			614
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				41 084
3Z	Total Provisions réglementées	41 084			41 084
7C	TOTAL GENERAL	41 084			41 084
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 900
UX	Autres créances clients	10 426
VM	Impôts sur les bénéfices	17 362
VB	T. V. A.	120
VS	Charges constatées d’avance	2 389
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	35 198	30 298	4 900
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305 500	59 532	245 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 635	1 635
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	354	354
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 977	4 977
VW	T.V.A.	4 553	4 553
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	79	79
VI	Groupe et associés	310 928	160 928	150 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	628 025	232 057	395 968
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	108 886

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4589 du 05/10/2018
Numéro de gestion : 2011B00411
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	614	614
CU	Autres participations	1 326 492		1 326 492	1 326 492
BH	Autres immobilisations financières	4 900		4 900
BJ	TOTAL (I)	1 332 006	614	1 331 392	1 326 492
BX	Clients et comptes rattachés	10 426		10 426	9 850
BZ	Autres créances	17 482		17 482	47 278
CD	Valeurs mobilières de placement	153		153
CF	Disponibilités	18 945		18 945	13 332
CH	Charges constatées d’avance	2 389		2 389	3 030
CJ	TOTAL (II)	49 395		49 395	73 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 401	614	1 380 787	1 399 982
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DG	Autres réserves	427 999	334 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 678	93 509
DK	Provisions réglementées	41 084	41 084
DL	TOTAL (I)	752 762	634 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305 500	414 386
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 563	330 652
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354	354
DY	Dettes fiscales et sociales	9 609	14 770
EA	Autres dettes		5 736
EC	TOTAL (IV)	628 025	765 898
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 380 787	1 399 982
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 514		127 514	112 608
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 514		127 514	112 608
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 516	112 608
FW	Autres achats et charges externes			6 688	11 756
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			146	314
FY	Salaires et traitements			109 088	90 115
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				185
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			115 922	102 371
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 594	10 237
GJ	Produits financiers de participations			120 000	80 000
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	80 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 847	17 011
GU	Total des charges financières (VI)			6 847	17 011
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113 153	62 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 747	73 226
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 068
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 283
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247 516	192 608
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128 838	99 099
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 678	93 509
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614			614
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	614			614
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				41 084
3Z	Total Provisions réglementées	41 084			41 084
7C	TOTAL GENERAL	41 084			41 084
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 900
UX	Autres créances clients	10 426
VM	Impôts sur les bénéfices	17 362
VB	T. V. A.	120
VS	Charges constatées d’avance	2 389
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	35 198	30 298	4 900
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305 500	59 532	245 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 635	1 635
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	354	354
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 977	4 977
VW	T.V.A.	4 553	4 553
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	79	79
VI	Groupe et associés	310 928	160 928	150 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	628 025	232 057	395 968
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	108 886

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4186 du 20/09/2017
Numéro de gestion : 2011B00411
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	614	614
CU	Autres participations	1 326 492		1 326 492	1 326 492
BH	Autres immobilisations financières	4 900		4 900
BJ	TOTAL (I)	1 332 006	614	1 331 392	1 326 492
BX	Clients et comptes rattachés	10 426		10 426	9 850
BZ	Autres créances	17 482		17 482	47 278
CD	Valeurs mobilières de placement	153		153
CF	Disponibilités	18 945		18 945	13 332
CH	Charges constatées d’avance	2 389		2 389	3 030
CJ	TOTAL (II)	49 395		49 395	73 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 401	614	1 380 787	1 399 982
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DG	Autres réserves	427 999	334 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 678	93 509
DK	Provisions réglementées	41 084	41 084
DL	TOTAL (I)	752 762	634 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305 500	414 386
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	312 563	330 652
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354	354
DY	Dettes fiscales et sociales	9 609	14 770
EA	Autres dettes		5 736
EC	TOTAL (IV)	628 025	765 898
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 380 787	1 399 982
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 514		127 514	112 608
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 514		127 514	112 608
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 516	112 608
FW	Autres achats et charges externes			6 688	11 756
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			146	314
FY	Salaires et traitements			109 088	90 115
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				185
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			115 922	102 371
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 594	10 237
GJ	Produits financiers de participations			120 000	80 000
GP	Total des produits financiers (V)			120 000	80 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 847	17 011
GU	Total des charges financières (VI)			6 847	17 011
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113 153	62 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 747	73 226
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 068
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-20 283
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247 516	192 608
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128 838	99 099
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 678	93 509
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614			614
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	614			614
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				41 084
3Z	Total Provisions réglementées	41 084			41 084
7C	TOTAL GENERAL	41 084			41 084
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	4 900
UX	Autres créances clients	10 426
VM	Impôts sur les bénéfices	17 362
VB	T. V. A.	120
VS	Charges constatées d’avance	2 389
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	35 198	30 298	4 900
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305 500	59 532	245 968
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 635	1 635
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	354	354
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 977	4 977
VW	T.V.A.	4 553	4 553
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	79	79
VI	Groupe et associés	310 928	160 928	150 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	628 025	232 057	395 968
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	108 886

Entreprises similaires :
Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici