Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 722 | 32 242 | 9 480 | |
CU | Autres participations | 550 487 | 403 030 | 147 457 | |
BF | Prêts | 11 617 | 11 617 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 717 | 436 963 | 176 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 415 | 253 415 | ||
BZ | Autres créances | 47 490 | 47 490 | ||
CF | Disponibilités | 101 417 | 101 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 321 | 402 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 038 | 436 963 | 579 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 62 479 | |||
DH | Report à nouveau | 32 821 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 770 | 770 | ||
FG | Production vendue services | 1 353 161 | 1 353 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 931 | 1 353 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 093 | |||
FZ | Charges sociales | 15 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 679 | |||
GE | Autres charges | 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
UG | - Financières | 184 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 617 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 253 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 751 | |||
VB | T. V. A. | 28 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 672 | 300 905 | 16 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 693 | 32 872 | 36 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 684 | 84 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | 1 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 127 755 | 127 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937 | 256 116 | 36 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 722 | 32 242 | 9 480 | |
CU | Autres participations | 550 487 | 403 030 | 147 457 | |
BF | Prêts | 11 617 | 11 617 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 717 | 436 963 | 176 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 415 | 253 415 | ||
BZ | Autres créances | 47 490 | 47 490 | ||
CF | Disponibilités | 101 417 | 101 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 321 | 402 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 038 | 436 963 | 579 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 62 479 | |||
DH | Report à nouveau | 32 821 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 770 | 770 | ||
FG | Production vendue services | 1 353 161 | 1 353 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 931 | 1 353 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 093 | |||
FZ | Charges sociales | 15 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 679 | |||
GE | Autres charges | 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
UG | - Financières | 184 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 617 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 253 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 751 | |||
VB | T. V. A. | 28 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 672 | 300 905 | 16 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 693 | 32 872 | 36 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 684 | 84 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | 1 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 127 755 | 127 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937 | 256 116 | 36 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 722 | 32 242 | 9 480 | |
CU | Autres participations | 550 487 | 403 030 | 147 457 | |
BF | Prêts | 11 617 | 11 617 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 717 | 436 963 | 176 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 415 | 253 415 | ||
BZ | Autres créances | 47 490 | 47 490 | ||
CF | Disponibilités | 101 417 | 101 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 321 | 402 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 038 | 436 963 | 579 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 62 479 | |||
DH | Report à nouveau | 32 821 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 770 | 770 | ||
FG | Production vendue services | 1 353 161 | 1 353 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 931 | 1 353 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 093 | |||
FZ | Charges sociales | 15 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 679 | |||
GE | Autres charges | 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
UG | - Financières | 184 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 617 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 253 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 751 | |||
VB | T. V. A. | 28 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 672 | 300 905 | 16 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 693 | 32 872 | 36 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 684 | 84 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | 1 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 127 755 | 127 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937 | 256 116 | 36 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 722 | 32 242 | 9 480 | |
CU | Autres participations | 550 487 | 403 030 | 147 457 | |
BF | Prêts | 11 617 | 11 617 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 717 | 436 963 | 176 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 415 | 253 415 | ||
BZ | Autres créances | 47 490 | 47 490 | ||
CF | Disponibilités | 101 417 | 101 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 321 | 402 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 038 | 436 963 | 579 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 62 479 | |||
DH | Report à nouveau | 32 821 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 770 | 770 | ||
FG | Production vendue services | 1 353 161 | 1 353 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 931 | 1 353 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 093 | |||
FZ | Charges sociales | 15 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 679 | |||
GE | Autres charges | 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
UG | - Financières | 184 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 617 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 253 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 751 | |||
VB | T. V. A. | 28 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 672 | 300 905 | 16 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 693 | 32 872 | 36 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 684 | 84 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | 1 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 127 755 | 127 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937 | 256 116 | 36 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 722 | 32 242 | 9 480 | |
CU | Autres participations | 550 487 | 403 030 | 147 457 | |
BF | Prêts | 11 617 | 11 617 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 717 | 436 963 | 176 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 415 | 253 415 | ||
BZ | Autres créances | 47 490 | 47 490 | ||
CF | Disponibilités | 101 417 | 101 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 321 | 402 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 038 | 436 963 | 579 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 62 479 | |||
DH | Report à nouveau | 32 821 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 770 | 770 | ||
FG | Production vendue services | 1 353 161 | 1 353 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 931 | 1 353 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 093 | |||
FZ | Charges sociales | 15 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 679 | |||
GE | Autres charges | 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
UG | - Financières | 184 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 617 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 253 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 751 | |||
VB | T. V. A. | 28 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 672 | 300 905 | 16 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 693 | 32 872 | 36 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 684 | 84 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | 1 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 127 755 | 127 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937 | 256 116 | 36 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 722 | 32 242 | 9 480 | |
CU | Autres participations | 550 487 | 403 030 | 147 457 | |
BF | Prêts | 11 617 | 11 617 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 151 | 5 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 717 | 436 963 | 176 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 415 | 253 415 | ||
BZ | Autres créances | 47 490 | 47 490 | ||
CF | Disponibilités | 101 417 | 101 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 321 | 402 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 038 | 436 963 | 579 075 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 62 479 | |||
DH | Report à nouveau | 32 821 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 075 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 770 | 770 | ||
FG | Production vendue services | 1 353 161 | 1 353 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 931 | 1 353 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 093 | |||
FZ | Charges sociales | 15 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 679 | |||
GE | Autres charges | 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 253 | 1 679 | 33 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 480 | 184 550 | 403 030 | |
UG | - Financières | 184 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 617 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 151 | |||
UX | Autres créances clients | 253 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 751 | |||
VB | T. V. A. | 28 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 672 | 300 905 | 16 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 693 | 32 872 | 36 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 684 | 84 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | 1 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332 | 8 332 | ||
VW | T.V.A. | 127 755 | 127 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937 | 256 116 | 36 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |