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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 299 779 | 299 779 | 299 779 | |
AP | Constructions | 2 685 988 | 1 206 393 | 1 479 596 | 1 586 419 |
CU | Autres participations | 7 960 | 7 960 | 7 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | 307 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 285 313 | 1 206 393 | 2 078 921 | 2 201 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 | 2 405 | 5 817 | 328 |
BZ | Autres créances | 16 632 | 16 632 | 840 | |
CF | Disponibilités | 18 752 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
CJ | TOTAL (II) | 24 854 | 2 405 | 22 449 | 36 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 168 | 1 208 798 | 2 101 370 | 2 237 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 500 | 63 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 | 1 574 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 350 | 6 350 | ||
DG | Autres réserves | 7 250 | 7 250 | ||
DH | Report à nouveau | 189 672 | 25 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 459 | 188 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 804 | 292 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 198 | 1 252 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 884 | 603 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 | 4 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 238 | 74 811 | ||
EA | Autres dettes | 10 043 | 9 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 566 | 1 945 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 370 | 2 237 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 707 | 910 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FQ | Autres produits | 1 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 786 | 422 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 005 | 75 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 639 | 28 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 178 | 35 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 842 | 11 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 823 | 106 823 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 493 | 257 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 293 | 165 258 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 828 | 145 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 499 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 828 | 146 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 716 | 39 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 716 | 39 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 888 | 107 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 405 | 272 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 747 | 84 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614 | 569 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 155 | 381 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 459 | 188 207 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 467 | |||
UX | Autres créances clients | 6 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 404 | |||
VB | T. V. A. | 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 440 | 314 973 | 1 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612 | 33 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 587 | 226 728 | 473 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 131 | 65 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 202 | 8 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 500 | 12 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 553 753 | 553 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043 | 10 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 566 | 914 707 | 473 558 | 330 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 299 779 | 299 779 | 299 779 | |
AP | Constructions | 2 685 988 | 1 206 393 | 1 479 596 | 1 586 419 |
CU | Autres participations | 7 960 | 7 960 | 7 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | 307 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 285 313 | 1 206 393 | 2 078 921 | 2 201 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 | 2 405 | 5 817 | 328 |
BZ | Autres créances | 16 632 | 16 632 | 840 | |
CF | Disponibilités | 18 752 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
CJ | TOTAL (II) | 24 854 | 2 405 | 22 449 | 36 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 168 | 1 208 798 | 2 101 370 | 2 237 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 500 | 63 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 | 1 574 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 350 | 6 350 | ||
DG | Autres réserves | 7 250 | 7 250 | ||
DH | Report à nouveau | 189 672 | 25 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 459 | 188 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 804 | 292 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 198 | 1 252 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 884 | 603 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 | 4 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 238 | 74 811 | ||
EA | Autres dettes | 10 043 | 9 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 566 | 1 945 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 370 | 2 237 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 707 | 910 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FQ | Autres produits | 1 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 786 | 422 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 005 | 75 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 639 | 28 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 178 | 35 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 842 | 11 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 823 | 106 823 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 493 | 257 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 293 | 165 258 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 828 | 145 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 499 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 828 | 146 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 716 | 39 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 716 | 39 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 888 | 107 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 405 | 272 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 747 | 84 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614 | 569 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 155 | 381 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 459 | 188 207 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 467 | |||
UX | Autres créances clients | 6 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 404 | |||
VB | T. V. A. | 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 440 | 314 973 | 1 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612 | 33 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 587 | 226 728 | 473 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 131 | 65 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 202 | 8 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 500 | 12 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 553 753 | 553 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043 | 10 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 566 | 914 707 | 473 558 | 330 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 299 779 | 299 779 | 299 779 | |
AP | Constructions | 2 685 988 | 1 206 393 | 1 479 596 | 1 586 419 |
CU | Autres participations | 7 960 | 7 960 | 7 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | 307 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 285 313 | 1 206 393 | 2 078 921 | 2 201 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 | 2 405 | 5 817 | 328 |
BZ | Autres créances | 16 632 | 16 632 | 840 | |
CF | Disponibilités | 18 752 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
CJ | TOTAL (II) | 24 854 | 2 405 | 22 449 | 36 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 168 | 1 208 798 | 2 101 370 | 2 237 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 500 | 63 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 | 1 574 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 350 | 6 350 | ||
DG | Autres réserves | 7 250 | 7 250 | ||
DH | Report à nouveau | 189 672 | 25 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 459 | 188 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 804 | 292 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 198 | 1 252 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 884 | 603 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 | 4 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 238 | 74 811 | ||
EA | Autres dettes | 10 043 | 9 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 566 | 1 945 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 370 | 2 237 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 707 | 910 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FQ | Autres produits | 1 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 786 | 422 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 005 | 75 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 639 | 28 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 178 | 35 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 842 | 11 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 823 | 106 823 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 493 | 257 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 293 | 165 258 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 828 | 145 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 499 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 828 | 146 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 716 | 39 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 716 | 39 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 888 | 107 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 405 | 272 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 747 | 84 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614 | 569 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 155 | 381 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 459 | 188 207 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 467 | |||
UX | Autres créances clients | 6 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 404 | |||
VB | T. V. A. | 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 440 | 314 973 | 1 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612 | 33 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 587 | 226 728 | 473 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 131 | 65 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 202 | 8 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 500 | 12 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 553 753 | 553 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043 | 10 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 566 | 914 707 | 473 558 | 330 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 299 779 | 299 779 | 299 779 | |
AP | Constructions | 2 685 988 | 1 206 393 | 1 479 596 | 1 586 419 |
CU | Autres participations | 7 960 | 7 960 | 7 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | 307 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 285 313 | 1 206 393 | 2 078 921 | 2 201 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 | 2 405 | 5 817 | 328 |
BZ | Autres créances | 16 632 | 16 632 | 840 | |
CF | Disponibilités | 18 752 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
CJ | TOTAL (II) | 24 854 | 2 405 | 22 449 | 36 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 168 | 1 208 798 | 2 101 370 | 2 237 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 500 | 63 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 | 1 574 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 350 | 6 350 | ||
DG | Autres réserves | 7 250 | 7 250 | ||
DH | Report à nouveau | 189 672 | 25 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 459 | 188 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 804 | 292 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 198 | 1 252 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 884 | 603 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 | 4 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 238 | 74 811 | ||
EA | Autres dettes | 10 043 | 9 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 566 | 1 945 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 370 | 2 237 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 707 | 910 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FQ | Autres produits | 1 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 786 | 422 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 005 | 75 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 639 | 28 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 178 | 35 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 842 | 11 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 823 | 106 823 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 493 | 257 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 293 | 165 258 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 828 | 145 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 499 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 828 | 146 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 716 | 39 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 716 | 39 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 888 | 107 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 405 | 272 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 747 | 84 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614 | 569 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 155 | 381 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 459 | 188 207 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 467 | |||
UX | Autres créances clients | 6 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 404 | |||
VB | T. V. A. | 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 440 | 314 973 | 1 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612 | 33 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 587 | 226 728 | 473 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 131 | 65 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 202 | 8 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 500 | 12 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 553 753 | 553 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043 | 10 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 566 | 914 707 | 473 558 | 330 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 299 779 | 299 779 | 299 779 | |
AP | Constructions | 2 685 988 | 1 206 393 | 1 479 596 | 1 586 419 |
CU | Autres participations | 7 960 | 7 960 | 7 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | 307 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 285 313 | 1 206 393 | 2 078 921 | 2 201 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 | 2 405 | 5 817 | 328 |
BZ | Autres créances | 16 632 | 16 632 | 840 | |
CF | Disponibilités | 18 752 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
CJ | TOTAL (II) | 24 854 | 2 405 | 22 449 | 36 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 168 | 1 208 798 | 2 101 370 | 2 237 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 500 | 63 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 | 1 574 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 350 | 6 350 | ||
DG | Autres réserves | 7 250 | 7 250 | ||
DH | Report à nouveau | 189 672 | 25 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 459 | 188 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 804 | 292 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 198 | 1 252 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 884 | 603 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 | 4 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 238 | 74 811 | ||
EA | Autres dettes | 10 043 | 9 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 566 | 1 945 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 370 | 2 237 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 707 | 910 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FQ | Autres produits | 1 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 786 | 422 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 005 | 75 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 639 | 28 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 178 | 35 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 842 | 11 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 823 | 106 823 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 493 | 257 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 293 | 165 258 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 828 | 145 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 499 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 828 | 146 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 716 | 39 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 716 | 39 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 888 | 107 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 405 | 272 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 747 | 84 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614 | 569 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 155 | 381 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 459 | 188 207 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 467 | |||
UX | Autres créances clients | 6 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 404 | |||
VB | T. V. A. | 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 440 | 314 973 | 1 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612 | 33 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 587 | 226 728 | 473 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 131 | 65 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 202 | 8 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 500 | 12 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 553 753 | 553 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043 | 10 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 566 | 914 707 | 473 558 | 330 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 299 779 | 299 779 | 299 779 | |
AP | Constructions | 2 685 988 | 1 206 393 | 1 479 596 | 1 586 419 |
CU | Autres participations | 7 960 | 7 960 | 7 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | 307 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 285 313 | 1 206 393 | 2 078 921 | 2 201 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 | 2 405 | 5 817 | 328 |
BZ | Autres créances | 16 632 | 16 632 | 840 | |
CF | Disponibilités | 18 752 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
CJ | TOTAL (II) | 24 854 | 2 405 | 22 449 | 36 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 168 | 1 208 798 | 2 101 370 | 2 237 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 500 | 63 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 | 1 574 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 350 | 6 350 | ||
DG | Autres réserves | 7 250 | 7 250 | ||
DH | Report à nouveau | 189 672 | 25 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 459 | 188 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 804 | 292 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 198 | 1 252 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 884 | 603 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 | 4 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 238 | 74 811 | ||
EA | Autres dettes | 10 043 | 9 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 566 | 1 945 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 370 | 2 237 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 707 | 910 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 784 | 440 784 | 422 700 | |
FQ | Autres produits | 1 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 786 | 422 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 005 | 75 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 639 | 28 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 178 | 35 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 842 | 11 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 823 | 106 823 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 493 | 257 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 293 | 165 258 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 828 | 145 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 499 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 828 | 146 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 716 | 39 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 716 | 39 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 888 | 107 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 405 | 272 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 747 | 84 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614 | 569 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 155 | 381 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 459 | 188 207 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 569 | 106 823 | 1 206 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 291 586 | 291 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 467 | |||
UX | Autres créances clients | 6 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 404 | |||
VB | T. V. A. | 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 440 | 314 973 | 1 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612 | 33 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 587 | 226 728 | 473 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 131 | 65 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 202 | 8 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 500 | 12 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 595 | 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 553 753 | 553 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043 | 10 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 566 | 914 707 | 473 558 | 330 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 607 |