Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 192 500 | 2 005 236 | 1 187 264 | 2 087 258 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 000 | -192 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
CU | Autres participations | 450 000 | 11 121 | 438 879 | 443 042 |
BJ | TOTAL (I) | 3 962 500 | 2 208 357 | 1 754 143 | 2 850 300 |
BZ | Autres créances | 47 737 | 47 737 | 108 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 769 499 | |||
CF | Disponibilités | 1 422 585 | 1 422 585 | 97 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 322 | 1 470 322 | 975 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 822 | 2 208 357 | 3 224 465 | 3 825 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 926 | -1 885 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 830 | -423 883 | ||
DK | Provisions réglementées | 593 659 | 992 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 904 | 3 683 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 | 14 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
EA | Autres dettes | 445 | 75 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 562 | 142 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 465 | 3 825 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 250 | 484 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 874 | 134 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 | 77 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 817 | 746 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 773 | 880 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -805 523 | -396 431 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 163 | 1 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 343 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 343 | -1 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 866 | -397 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 749 | 126 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 250 | 126 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 213 | 152 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 036 | -26 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 500 | 610 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 329 | 1 034 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 830 | -423 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 593 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 992 408 | 398 749 | 593 659 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 000 | 192 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 121 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 958 | 196 163 | 203 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 999 366 | 196 163 | 398 749 | 796 780 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737 | 47 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 117 | 10 117 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 | 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 562 | 138 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 192 500 | 2 005 236 | 1 187 264 | 2 087 258 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 000 | -192 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
CU | Autres participations | 450 000 | 11 121 | 438 879 | 443 042 |
BJ | TOTAL (I) | 3 962 500 | 2 208 357 | 1 754 143 | 2 850 300 |
BZ | Autres créances | 47 737 | 47 737 | 108 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 769 499 | |||
CF | Disponibilités | 1 422 585 | 1 422 585 | 97 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 322 | 1 470 322 | 975 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 822 | 2 208 357 | 3 224 465 | 3 825 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 926 | -1 885 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 830 | -423 883 | ||
DK | Provisions réglementées | 593 659 | 992 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 904 | 3 683 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 | 14 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
EA | Autres dettes | 445 | 75 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 562 | 142 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 465 | 3 825 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 250 | 484 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 874 | 134 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 | 77 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 817 | 746 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 773 | 880 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -805 523 | -396 431 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 163 | 1 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 343 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 343 | -1 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 866 | -397 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 749 | 126 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 250 | 126 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 213 | 152 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 036 | -26 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 500 | 610 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 329 | 1 034 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 830 | -423 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 593 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 992 408 | 398 749 | 593 659 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 000 | 192 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 121 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 958 | 196 163 | 203 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 999 366 | 196 163 | 398 749 | 796 780 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737 | 47 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 117 | 10 117 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 | 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 562 | 138 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 192 500 | 2 005 236 | 1 187 264 | 2 087 258 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 000 | -192 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
CU | Autres participations | 450 000 | 11 121 | 438 879 | 443 042 |
BJ | TOTAL (I) | 3 962 500 | 2 208 357 | 1 754 143 | 2 850 300 |
BZ | Autres créances | 47 737 | 47 737 | 108 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 769 499 | |||
CF | Disponibilités | 1 422 585 | 1 422 585 | 97 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 322 | 1 470 322 | 975 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 822 | 2 208 357 | 3 224 465 | 3 825 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 926 | -1 885 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 830 | -423 883 | ||
DK | Provisions réglementées | 593 659 | 992 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 904 | 3 683 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 | 14 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
EA | Autres dettes | 445 | 75 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 562 | 142 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 465 | 3 825 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 250 | 484 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 874 | 134 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 | 77 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 817 | 746 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 773 | 880 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -805 523 | -396 431 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 163 | 1 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 343 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 343 | -1 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 866 | -397 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 749 | 126 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 250 | 126 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 213 | 152 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 036 | -26 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 500 | 610 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 329 | 1 034 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 830 | -423 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 593 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 992 408 | 398 749 | 593 659 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 000 | 192 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 121 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 958 | 196 163 | 203 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 999 366 | 196 163 | 398 749 | 796 780 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737 | 47 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 117 | 10 117 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 | 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 562 | 138 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 192 500 | 2 005 236 | 1 187 264 | 2 087 258 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 000 | -192 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
CU | Autres participations | 450 000 | 11 121 | 438 879 | 443 042 |
BJ | TOTAL (I) | 3 962 500 | 2 208 357 | 1 754 143 | 2 850 300 |
BZ | Autres créances | 47 737 | 47 737 | 108 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 769 499 | |||
CF | Disponibilités | 1 422 585 | 1 422 585 | 97 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 322 | 1 470 322 | 975 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 822 | 2 208 357 | 3 224 465 | 3 825 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 926 | -1 885 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 830 | -423 883 | ||
DK | Provisions réglementées | 593 659 | 992 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 904 | 3 683 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 | 14 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
EA | Autres dettes | 445 | 75 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 562 | 142 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 465 | 3 825 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 250 | 484 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 874 | 134 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 | 77 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 817 | 746 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 773 | 880 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -805 523 | -396 431 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 163 | 1 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 343 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 343 | -1 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 866 | -397 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 749 | 126 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 250 | 126 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 213 | 152 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 036 | -26 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 500 | 610 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 329 | 1 034 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 830 | -423 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 593 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 992 408 | 398 749 | 593 659 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 000 | 192 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 121 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 958 | 196 163 | 203 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 999 366 | 196 163 | 398 749 | 796 780 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737 | 47 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 117 | 10 117 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 | 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 562 | 138 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 192 500 | 2 005 236 | 1 187 264 | 2 087 258 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 000 | -192 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
CU | Autres participations | 450 000 | 11 121 | 438 879 | 443 042 |
BJ | TOTAL (I) | 3 962 500 | 2 208 357 | 1 754 143 | 2 850 300 |
BZ | Autres créances | 47 737 | 47 737 | 108 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 769 499 | |||
CF | Disponibilités | 1 422 585 | 1 422 585 | 97 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 322 | 1 470 322 | 975 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 822 | 2 208 357 | 3 224 465 | 3 825 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 926 | -1 885 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 830 | -423 883 | ||
DK | Provisions réglementées | 593 659 | 992 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 904 | 3 683 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 | 14 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
EA | Autres dettes | 445 | 75 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 562 | 142 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 465 | 3 825 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 250 | 484 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 874 | 134 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 | 77 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 817 | 746 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 773 | 880 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -805 523 | -396 431 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 163 | 1 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 343 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 343 | -1 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 866 | -397 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 749 | 126 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 250 | 126 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 213 | 152 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 036 | -26 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 500 | 610 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 329 | 1 034 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 830 | -423 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 593 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 992 408 | 398 749 | 593 659 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 000 | 192 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 121 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 958 | 196 163 | 203 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 999 366 | 196 163 | 398 749 | 796 780 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737 | 47 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 117 | 10 117 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 | 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 562 | 138 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 192 500 | 2 005 236 | 1 187 264 | 2 087 258 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 000 | -192 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
CU | Autres participations | 450 000 | 11 121 | 438 879 | 443 042 |
BJ | TOTAL (I) | 3 962 500 | 2 208 357 | 1 754 143 | 2 850 300 |
BZ | Autres créances | 47 737 | 47 737 | 108 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 769 499 | |||
CF | Disponibilités | 1 422 585 | 1 422 585 | 97 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 322 | 1 470 322 | 975 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 822 | 2 208 357 | 3 224 465 | 3 825 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 926 | -1 885 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 830 | -423 883 | ||
DK | Provisions réglementées | 593 659 | 992 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 904 | 3 683 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 | 14 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
EA | Autres dettes | 445 | 75 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 562 | 142 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 465 | 3 825 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 250 | 203 250 | 484 278 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 250 | 484 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 874 | 134 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 | 77 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 817 | 746 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 773 | 880 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -805 523 | -396 431 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 163 | 1 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 343 | 1 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 343 | -1 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -809 866 | -397 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 749 | 126 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 250 | 126 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 213 | 152 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 036 | -26 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 500 | 610 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 329 | 1 034 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 830 | -423 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 742 | 682 817 | 320 324 | 2 005 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 593 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 992 408 | 398 749 | 593 659 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 000 | 192 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 121 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 958 | 196 163 | 203 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 999 366 | 196 163 | 398 749 | 796 780 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737 | 47 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 117 | 10 117 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 | 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 562 | 138 562 |
24 août 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°102 |
COFIMAGE 24
Société Anonyme, au capital de 5.000.000,00 Euros
Siège social : 6, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
Numéro de RCS : 540 008 711 PARIS
En application de l’article R211-3 du Code Monétaire et Financier, MM. Les actionnaires de la Société COFIMAGE 24 sont informés que la société CACEIS Corporate Trust -14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs.
Pour avis.
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