Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 64 691 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 | 35 | 511 | 27 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 452 | |||
BJ | TOTAL (I) | 546 | 35 | 511 | 127 755 |
BT | Marchandises | 39 606 | 39 606 | 150 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 511 | 140 511 | 4 067 | |
BZ | Autres créances | 48 225 | 48 225 | 60 399 | |
CF | Disponibilités | 9 402 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 455 | 228 455 | 224 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001 | 35 | 228 966 | 352 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 749 356 | -1 433 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443 | -315 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 038 799 | -1 739 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 | 14 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 | 88 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 438 | 34 222 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | |||
EA | Autres dettes | 2 220 243 | 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 237 765 | 2 091 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 966 | 352 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 612 | 458 612 | 913 551 | |
FD | Production vendue biens | -2 604 | |||
FG | Production vendue services | 23 979 | 23 979 | 2 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 591 | 482 591 | 913 297 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 112 | 15 386 | ||
FQ | Autres produits | 569 | 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 272 | 929 654 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 623 | 681 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 441 | 28 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 671 | 285 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 718 | 10 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 460 | 119 237 | ||
FZ | Charges sociales | 16 348 | 29 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 084 | 63 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 13 701 | 9 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 045 | 1 225 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 773 | -295 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 245 | 13 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 245 | 13 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 245 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 018 | -309 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 103 | 15 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 104 | 15 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 988 | 6 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 244 | 15 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 529 | 21 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 425 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 376 | 944 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 819 | 1 260 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 443 | -315 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 | 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 636 | 381 184 | 694 785 | 35 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 636 | 382 084 | 695 685 | 35 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 866 | 150 866 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 265 806 | 95 431 | 361 237 | |
6T | Sur comptes clients | 4 880 | 4 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 686 | 96 297 | 516 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 420 686 | 126 297 | 516 983 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 880 | ||
UG | - Financières | 96 297 | 512 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 495 | |||
VP | Divers | 10 304 | |||
VC | Groupe et associés | 8 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 849 | 188 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 | 1 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 728 | 12 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 243 | 2 220 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 765 | 2 237 765 |