Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 345 | 121 345 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 626 | 62 626 | ||
AH | Fonds commercial | 1 462 390 | 270 242 | 1 192 148 | 1 320 157 |
AP | Constructions | 499 776 | 235 812 | 263 963 | 303 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 378 | 1 582 892 | 301 485 | 378 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 298 | 1 117 173 | 214 125 | 264 811 |
AV | Immobilisations en cours | 179 192 | 179 192 | 17 231 | |
CU | Autres participations | 463 313 | 452 450 | 10 862 | 3 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 684 | 38 684 | 38 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 043 006 | 3 842 544 | 2 200 462 | 2 325 541 |
BN | En cours de production de biens | 6 741 769 | 6 741 769 | 1 613 279 | |
BT | Marchandises | 2 919 046 | 2 919 046 | 3 159 420 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 410 708 | 410 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 970 790 | 402 078 | 23 568 711 | 22 054 912 |
BZ | Autres créances | 2 633 624 | 2 633 624 | 1 845 038 | |
CF | Disponibilités | 49 | 49 | 49 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 678 488 | 402 078 | 36 276 410 | 28 672 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721 495 | 4 244 622 | 38 476 872 | 30 998 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 543 618 | 543 618 | ||
DH | Report à nouveau | -916 992 | -345 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 931 | -571 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 695 | 3 126 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 678 | 11 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 11 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872 383 | 2 443 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 206 | 8 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 081 | 4 648 892 | ||
EA | Autres dettes | 17 465 827 | 12 282 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 658 498 | 27 860 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476 872 | 30 998 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 786 115 | 25 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 320 256 | 6 320 256 | 6 273 600 | |
FG | Production vendue services | 22 726 882 | 9 923 902 | 32 650 785 | 30 712 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 726 882 | 16 244 159 | 38 971 042 | 36 986 140 |
FM | Production stockée | 5 128 489 | 1 563 253 | ||
FN | Production immobilisée | 10 388 | -10 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 483 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 319 | 246 234 | ||
FQ | Autres produits | 4 956 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 421 679 | 38 803 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 846 118 | 3 531 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 373 | 293 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 083 422 | 2 492 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 467 213 | 20 494 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 388 | 637 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 089 074 | 7 470 059 | ||
FZ | Charges sociales | 3 108 885 | 3 559 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 519 | 225 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 252 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 269 276 | 261 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 019 526 | 39 117 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 847 | -314 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 420 | ||
GN | Différences positives de change | 41 041 | 306 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 045 | 308 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 462 | 181 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 897 | 374 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 762 489 | 555 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -721 443 | -246 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 319 291 | -561 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 693 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -24 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462 724 | 39 245 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 781 655 | 39 816 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 318 931 | -571 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 596 | 180 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 890 | 236 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 177 816 | 261 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 345 | 121 345 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 626 | 128 009 | 190 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 368 | 234 510 | 2 935 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 340 | 362 519 | 3 247 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 002 | 10 678 | 11 002 | 10 678 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 142 232 | 142 232 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 452 450 | |||
6T | Sur comptes clients | 292 252 | 135 252 | 25 426 | 402 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 434 484 | 587 703 | 25 426 | 996 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 487 | 598 382 | 36 428 | 1 007 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 252 | 36 428 | ||
UG | - Financières | 463 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 029 | |||
UX | Autres créances clients | 23 368 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 576 | |||
VB | T. V. A. | 1 233 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645 598 | 26 004 884 | 640 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 375 206 | 10 375 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 882 | 1 139 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 672 | 457 672 | ||
VW | T.V.A. | 2 204 934 | 2 204 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 592 | 142 592 | ||
VI | Groupe et associés | 17 205 966 | 17 205 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 860 | 259 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786 115 | 31 786 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 345 | 121 345 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 626 | 62 626 | ||
AH | Fonds commercial | 1 462 390 | 270 242 | 1 192 148 | 1 320 157 |
AP | Constructions | 499 776 | 235 812 | 263 963 | 303 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 378 | 1 582 892 | 301 485 | 378 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 298 | 1 117 173 | 214 125 | 264 811 |
AV | Immobilisations en cours | 179 192 | 179 192 | 17 231 | |
CU | Autres participations | 463 313 | 452 450 | 10 862 | 3 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 684 | 38 684 | 38 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 043 006 | 3 842 544 | 2 200 462 | 2 325 541 |
BN | En cours de production de biens | 6 741 769 | 6 741 769 | 1 613 279 | |
BT | Marchandises | 2 919 046 | 2 919 046 | 3 159 420 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 410 708 | 410 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 970 790 | 402 078 | 23 568 711 | 22 054 912 |
BZ | Autres créances | 2 633 624 | 2 633 624 | 1 845 038 | |
CF | Disponibilités | 49 | 49 | 49 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 678 488 | 402 078 | 36 276 410 | 28 672 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721 495 | 4 244 622 | 38 476 872 | 30 998 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 543 618 | 543 618 | ||
DH | Report à nouveau | -916 992 | -345 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 931 | -571 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 695 | 3 126 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 678 | 11 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 11 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872 383 | 2 443 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 206 | 8 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 081 | 4 648 892 | ||
EA | Autres dettes | 17 465 827 | 12 282 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 658 498 | 27 860 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476 872 | 30 998 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 786 115 | 25 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 320 256 | 6 320 256 | 6 273 600 | |
FG | Production vendue services | 22 726 882 | 9 923 902 | 32 650 785 | 30 712 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 726 882 | 16 244 159 | 38 971 042 | 36 986 140 |
FM | Production stockée | 5 128 489 | 1 563 253 | ||
FN | Production immobilisée | 10 388 | -10 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 483 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 319 | 246 234 | ||
FQ | Autres produits | 4 956 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 421 679 | 38 803 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 846 118 | 3 531 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 373 | 293 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 083 422 | 2 492 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 467 213 | 20 494 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 388 | 637 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 089 074 | 7 470 059 | ||
FZ | Charges sociales | 3 108 885 | 3 559 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 519 | 225 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 252 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 269 276 | 261 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 019 526 | 39 117 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 847 | -314 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 420 | ||
GN | Différences positives de change | 41 041 | 306 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 045 | 308 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 462 | 181 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 897 | 374 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 762 489 | 555 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -721 443 | -246 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 319 291 | -561 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 693 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -24 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462 724 | 39 245 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 781 655 | 39 816 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 318 931 | -571 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 596 | 180 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 890 | 236 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 177 816 | 261 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 345 | 121 345 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 626 | 128 009 | 190 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 368 | 234 510 | 2 935 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 340 | 362 519 | 3 247 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 002 | 10 678 | 11 002 | 10 678 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 142 232 | 142 232 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 452 450 | |||
6T | Sur comptes clients | 292 252 | 135 252 | 25 426 | 402 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 434 484 | 587 703 | 25 426 | 996 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 487 | 598 382 | 36 428 | 1 007 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 252 | 36 428 | ||
UG | - Financières | 463 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 029 | |||
UX | Autres créances clients | 23 368 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 576 | |||
VB | T. V. A. | 1 233 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645 598 | 26 004 884 | 640 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 375 206 | 10 375 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 882 | 1 139 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 672 | 457 672 | ||
VW | T.V.A. | 2 204 934 | 2 204 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 592 | 142 592 | ||
VI | Groupe et associés | 17 205 966 | 17 205 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 860 | 259 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786 115 | 31 786 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 345 | 121 345 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 626 | 62 626 | ||
AH | Fonds commercial | 1 462 390 | 270 242 | 1 192 148 | 1 320 157 |
AP | Constructions | 499 776 | 235 812 | 263 963 | 303 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 378 | 1 582 892 | 301 485 | 378 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 298 | 1 117 173 | 214 125 | 264 811 |
AV | Immobilisations en cours | 179 192 | 179 192 | 17 231 | |
CU | Autres participations | 463 313 | 452 450 | 10 862 | 3 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 684 | 38 684 | 38 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 043 006 | 3 842 544 | 2 200 462 | 2 325 541 |
BN | En cours de production de biens | 6 741 769 | 6 741 769 | 1 613 279 | |
BT | Marchandises | 2 919 046 | 2 919 046 | 3 159 420 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 410 708 | 410 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 970 790 | 402 078 | 23 568 711 | 22 054 912 |
BZ | Autres créances | 2 633 624 | 2 633 624 | 1 845 038 | |
CF | Disponibilités | 49 | 49 | 49 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 678 488 | 402 078 | 36 276 410 | 28 672 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721 495 | 4 244 622 | 38 476 872 | 30 998 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 543 618 | 543 618 | ||
DH | Report à nouveau | -916 992 | -345 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 931 | -571 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 695 | 3 126 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 678 | 11 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 11 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872 383 | 2 443 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 206 | 8 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 081 | 4 648 892 | ||
EA | Autres dettes | 17 465 827 | 12 282 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 658 498 | 27 860 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476 872 | 30 998 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 786 115 | 25 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 320 256 | 6 320 256 | 6 273 600 | |
FG | Production vendue services | 22 726 882 | 9 923 902 | 32 650 785 | 30 712 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 726 882 | 16 244 159 | 38 971 042 | 36 986 140 |
FM | Production stockée | 5 128 489 | 1 563 253 | ||
FN | Production immobilisée | 10 388 | -10 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 483 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 319 | 246 234 | ||
FQ | Autres produits | 4 956 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 421 679 | 38 803 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 846 118 | 3 531 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 373 | 293 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 083 422 | 2 492 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 467 213 | 20 494 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 388 | 637 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 089 074 | 7 470 059 | ||
FZ | Charges sociales | 3 108 885 | 3 559 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 519 | 225 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 252 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 269 276 | 261 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 019 526 | 39 117 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 847 | -314 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 420 | ||
GN | Différences positives de change | 41 041 | 306 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 045 | 308 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 462 | 181 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 897 | 374 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 762 489 | 555 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -721 443 | -246 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 319 291 | -561 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 693 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -24 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462 724 | 39 245 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 781 655 | 39 816 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 318 931 | -571 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 596 | 180 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 890 | 236 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 177 816 | 261 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 345 | 121 345 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 626 | 128 009 | 190 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 368 | 234 510 | 2 935 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 340 | 362 519 | 3 247 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 002 | 10 678 | 11 002 | 10 678 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 142 232 | 142 232 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 452 450 | |||
6T | Sur comptes clients | 292 252 | 135 252 | 25 426 | 402 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 434 484 | 587 703 | 25 426 | 996 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 487 | 598 382 | 36 428 | 1 007 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 252 | 36 428 | ||
UG | - Financières | 463 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 029 | |||
UX | Autres créances clients | 23 368 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 576 | |||
VB | T. V. A. | 1 233 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645 598 | 26 004 884 | 640 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 375 206 | 10 375 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 882 | 1 139 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 672 | 457 672 | ||
VW | T.V.A. | 2 204 934 | 2 204 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 592 | 142 592 | ||
VI | Groupe et associés | 17 205 966 | 17 205 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 860 | 259 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786 115 | 31 786 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 345 | 121 345 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 626 | 62 626 | ||
AH | Fonds commercial | 1 462 390 | 270 242 | 1 192 148 | 1 320 157 |
AP | Constructions | 499 776 | 235 812 | 263 963 | 303 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 378 | 1 582 892 | 301 485 | 378 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 298 | 1 117 173 | 214 125 | 264 811 |
AV | Immobilisations en cours | 179 192 | 179 192 | 17 231 | |
CU | Autres participations | 463 313 | 452 450 | 10 862 | 3 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 684 | 38 684 | 38 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 043 006 | 3 842 544 | 2 200 462 | 2 325 541 |
BN | En cours de production de biens | 6 741 769 | 6 741 769 | 1 613 279 | |
BT | Marchandises | 2 919 046 | 2 919 046 | 3 159 420 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 410 708 | 410 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 970 790 | 402 078 | 23 568 711 | 22 054 912 |
BZ | Autres créances | 2 633 624 | 2 633 624 | 1 845 038 | |
CF | Disponibilités | 49 | 49 | 49 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 678 488 | 402 078 | 36 276 410 | 28 672 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721 495 | 4 244 622 | 38 476 872 | 30 998 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 543 618 | 543 618 | ||
DH | Report à nouveau | -916 992 | -345 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 931 | -571 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 695 | 3 126 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 678 | 11 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 11 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872 383 | 2 443 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 206 | 8 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 081 | 4 648 892 | ||
EA | Autres dettes | 17 465 827 | 12 282 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 658 498 | 27 860 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476 872 | 30 998 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 786 115 | 25 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 320 256 | 6 320 256 | 6 273 600 | |
FG | Production vendue services | 22 726 882 | 9 923 902 | 32 650 785 | 30 712 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 726 882 | 16 244 159 | 38 971 042 | 36 986 140 |
FM | Production stockée | 5 128 489 | 1 563 253 | ||
FN | Production immobilisée | 10 388 | -10 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 483 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 319 | 246 234 | ||
FQ | Autres produits | 4 956 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 421 679 | 38 803 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 846 118 | 3 531 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 373 | 293 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 083 422 | 2 492 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 467 213 | 20 494 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 388 | 637 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 089 074 | 7 470 059 | ||
FZ | Charges sociales | 3 108 885 | 3 559 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 519 | 225 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 252 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 269 276 | 261 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 019 526 | 39 117 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 847 | -314 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 420 | ||
GN | Différences positives de change | 41 041 | 306 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 045 | 308 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 462 | 181 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 897 | 374 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 762 489 | 555 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -721 443 | -246 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 319 291 | -561 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 693 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -24 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462 724 | 39 245 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 781 655 | 39 816 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 318 931 | -571 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 596 | 180 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 890 | 236 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 177 816 | 261 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 345 | 121 345 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 626 | 128 009 | 190 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 368 | 234 510 | 2 935 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 340 | 362 519 | 3 247 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 002 | 10 678 | 11 002 | 10 678 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 142 232 | 142 232 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 452 450 | |||
6T | Sur comptes clients | 292 252 | 135 252 | 25 426 | 402 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 434 484 | 587 703 | 25 426 | 996 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 487 | 598 382 | 36 428 | 1 007 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 252 | 36 428 | ||
UG | - Financières | 463 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 029 | |||
UX | Autres créances clients | 23 368 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 576 | |||
VB | T. V. A. | 1 233 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645 598 | 26 004 884 | 640 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 375 206 | 10 375 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 882 | 1 139 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 672 | 457 672 | ||
VW | T.V.A. | 2 204 934 | 2 204 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 592 | 142 592 | ||
VI | Groupe et associés | 17 205 966 | 17 205 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 860 | 259 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786 115 | 31 786 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 345 | 121 345 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 626 | 62 626 | ||
AH | Fonds commercial | 1 462 390 | 270 242 | 1 192 148 | 1 320 157 |
AP | Constructions | 499 776 | 235 812 | 263 963 | 303 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 378 | 1 582 892 | 301 485 | 378 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 298 | 1 117 173 | 214 125 | 264 811 |
AV | Immobilisations en cours | 179 192 | 179 192 | 17 231 | |
CU | Autres participations | 463 313 | 452 450 | 10 862 | 3 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 684 | 38 684 | 38 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 043 006 | 3 842 544 | 2 200 462 | 2 325 541 |
BN | En cours de production de biens | 6 741 769 | 6 741 769 | 1 613 279 | |
BT | Marchandises | 2 919 046 | 2 919 046 | 3 159 420 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 410 708 | 410 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 970 790 | 402 078 | 23 568 711 | 22 054 912 |
BZ | Autres créances | 2 633 624 | 2 633 624 | 1 845 038 | |
CF | Disponibilités | 49 | 49 | 49 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 678 488 | 402 078 | 36 276 410 | 28 672 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721 495 | 4 244 622 | 38 476 872 | 30 998 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 543 618 | 543 618 | ||
DH | Report à nouveau | -916 992 | -345 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 931 | -571 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 695 | 3 126 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 678 | 11 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 11 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872 383 | 2 443 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 206 | 8 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 081 | 4 648 892 | ||
EA | Autres dettes | 17 465 827 | 12 282 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 658 498 | 27 860 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476 872 | 30 998 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 786 115 | 25 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 320 256 | 6 320 256 | 6 273 600 | |
FG | Production vendue services | 22 726 882 | 9 923 902 | 32 650 785 | 30 712 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 726 882 | 16 244 159 | 38 971 042 | 36 986 140 |
FM | Production stockée | 5 128 489 | 1 563 253 | ||
FN | Production immobilisée | 10 388 | -10 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 483 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 319 | 246 234 | ||
FQ | Autres produits | 4 956 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 421 679 | 38 803 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 846 118 | 3 531 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 373 | 293 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 083 422 | 2 492 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 467 213 | 20 494 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 388 | 637 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 089 074 | 7 470 059 | ||
FZ | Charges sociales | 3 108 885 | 3 559 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 519 | 225 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 252 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 269 276 | 261 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 019 526 | 39 117 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 847 | -314 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 420 | ||
GN | Différences positives de change | 41 041 | 306 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 045 | 308 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 462 | 181 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 897 | 374 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 762 489 | 555 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -721 443 | -246 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 319 291 | -561 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 693 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -24 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462 724 | 39 245 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 781 655 | 39 816 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 318 931 | -571 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 596 | 180 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 890 | 236 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 177 816 | 261 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 345 | 121 345 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 626 | 128 009 | 190 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 368 | 234 510 | 2 935 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 340 | 362 519 | 3 247 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 002 | 10 678 | 11 002 | 10 678 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 142 232 | 142 232 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 452 450 | |||
6T | Sur comptes clients | 292 252 | 135 252 | 25 426 | 402 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 434 484 | 587 703 | 25 426 | 996 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 487 | 598 382 | 36 428 | 1 007 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 252 | 36 428 | ||
UG | - Financières | 463 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 029 | |||
UX | Autres créances clients | 23 368 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 576 | |||
VB | T. V. A. | 1 233 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645 598 | 26 004 884 | 640 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 375 206 | 10 375 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 882 | 1 139 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 672 | 457 672 | ||
VW | T.V.A. | 2 204 934 | 2 204 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 592 | 142 592 | ||
VI | Groupe et associés | 17 205 966 | 17 205 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 860 | 259 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786 115 | 31 786 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 121 345 | 121 345 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 626 | 62 626 | ||
AH | Fonds commercial | 1 462 390 | 270 242 | 1 192 148 | 1 320 157 |
AP | Constructions | 499 776 | 235 812 | 263 963 | 303 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 378 | 1 582 892 | 301 485 | 378 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 298 | 1 117 173 | 214 125 | 264 811 |
AV | Immobilisations en cours | 179 192 | 179 192 | 17 231 | |
CU | Autres participations | 463 313 | 452 450 | 10 862 | 3 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 684 | 38 684 | 38 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 043 006 | 3 842 544 | 2 200 462 | 2 325 541 |
BN | En cours de production de biens | 6 741 769 | 6 741 769 | 1 613 279 | |
BT | Marchandises | 2 919 046 | 2 919 046 | 3 159 420 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 410 708 | 410 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 970 790 | 402 078 | 23 568 711 | 22 054 912 |
BZ | Autres créances | 2 633 624 | 2 633 624 | 1 845 038 | |
CF | Disponibilités | 49 | 49 | 49 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 678 488 | 402 078 | 36 276 410 | 28 672 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721 495 | 4 244 622 | 38 476 872 | 30 998 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 543 618 | 543 618 | ||
DH | Report à nouveau | -916 992 | -345 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 931 | -571 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 695 | 3 126 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 678 | 11 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 11 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872 383 | 2 443 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 206 | 8 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 081 | 4 648 892 | ||
EA | Autres dettes | 17 465 827 | 12 282 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 658 498 | 27 860 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476 872 | 30 998 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 786 115 | 25 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 320 256 | 6 320 256 | 6 273 600 | |
FG | Production vendue services | 22 726 882 | 9 923 902 | 32 650 785 | 30 712 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 726 882 | 16 244 159 | 38 971 042 | 36 986 140 |
FM | Production stockée | 5 128 489 | 1 563 253 | ||
FN | Production immobilisée | 10 388 | -10 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 483 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 319 | 246 234 | ||
FQ | Autres produits | 4 956 | 5 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 421 679 | 38 803 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 846 118 | 3 531 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 373 | 293 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 083 422 | 2 492 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 467 213 | 20 494 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 388 | 637 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 089 074 | 7 470 059 | ||
FZ | Charges sociales | 3 108 885 | 3 559 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 519 | 225 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 252 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 269 276 | 261 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 019 526 | 39 117 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 847 | -314 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 420 | ||
GN | Différences positives de change | 41 041 | 306 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 045 | 308 682 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 462 | 181 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 897 | 374 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 762 489 | 555 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -721 443 | -246 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 319 291 | -561 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 693 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -24 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462 724 | 39 245 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 781 655 | 39 816 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 318 931 | -571 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 596 | 180 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 263 890 | 236 132 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 177 816 | 261 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 345 | 121 345 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 626 | 128 009 | 190 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 368 | 234 510 | 2 935 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 340 | 362 519 | 3 247 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 002 | 10 678 | 11 002 | 10 678 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 142 232 | 142 232 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 452 450 | |||
6T | Sur comptes clients | 292 252 | 135 252 | 25 426 | 402 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 434 484 | 587 703 | 25 426 | 996 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 487 | 598 382 | 36 428 | 1 007 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 252 | 36 428 | ||
UG | - Financières | 463 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 029 | |||
UX | Autres créances clients | 23 368 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 576 | |||
VB | T. V. A. | 1 233 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645 598 | 26 004 884 | 640 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 375 206 | 10 375 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 882 | 1 139 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 672 | 457 672 | ||
VW | T.V.A. | 2 204 934 | 2 204 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 592 | 142 592 | ||
VI | Groupe et associés | 17 205 966 | 17 205 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 860 | 259 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786 115 | 31 786 115 |