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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 715 | 5 715 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 124 555 | 29 508 | 95 047 | 56 706 |
040 | Immobilisations financières | 6 003 | | 6 003 | 2 990 |
044 | Total Actif Immobilisé | 151 273 | 35 223 | 116 050 | 74 696 |
072 | Créances – Autres | 6 227 | | 6 227 | 1 377 |
084 | Disponibilités | 4 293 | | 4 293 | 3 790 |
092 | Charges constatées d’avance | 2 801 | | 2 801 | 3 839 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 321 | | 13 321 | 9 006 |
110 | Total général Actif | 164 594 | 35 223 | 129 371 | 83 701 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
126 | Réserve légale | | | 171 | 171 |
132 | Autres réserves | | | 3 258 | 3 258 |
134 | Report à nouveau | | | -700 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 16 334 | -700 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 24 063 | 7 729 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 36 057 | 49 934 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 373 | 4 676 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 | | |
172 | Autres dettes | | | 34 878 | 21 363 |
176 | Total des dettes | | | 105 308 | 75 973 |
180 | Total général Passif | | | 129 371 | 83 701 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 21 851 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 337 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 132 793 | 117 740 | | |
224 | Production immobilisée | 21 075 | 10 461 | | |
230 | Autres produits | 11 | 3 888 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 879 | 132 090 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 | | | |
242 | Autres charges externes* | 58 800 | 51 664 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 375 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 324 | 11 986 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 34 788 | 39 039 | | |
252 | Charges sociales | 12 728 | 10 058 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 11 982 | 14 128 | | |
262 | Autres charges | 3 034 | 3 996 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 133 315 | 130 871 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 20 563 | 1 218 | | |
280 | Produits financiers | 104 | 3 | | |
294 | Charges financières | 1 502 | 1 879 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 831 | 42 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 16 334 | -700 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 249 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 075 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 013 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 937 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 53 337 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 30 774 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 293 | | | |