Déposant 1 : Clipsol, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
Parc d'Activités Economiques, Chemin des Combaruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31-33 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31-33 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CLIPSOL, Société par actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
PAE Les Combaruches
73100 AIX LES BAINS
FR
Mandataire 1 : CLIPSOL
Adresse :
PAE Les Comabruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Déposant 1 : CLIPSOL, SAS, PAE Les Combaruches
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
73100 Aix-les-Bains
FR
Mandataire 1 : CLIPSOL, PAE Les Combaruches
Adresse :
73100 Aix-les-Bains
FR
Déposant 1 : CLIPSOL, Société par actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
PAE Les Combaruches
73100 AIX LES BAINS
FR
Mandataire 1 : CLIPSOL
Adresse :
PAE Les Comabruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Déposant 1 : CLIPSOL, Société par actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
PAE Les Combaruches
73100 AIX LES BAINS
FR
Mandataire 1 : CLIPSOL
Adresse :
PAE Les Comabruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Déposant 1 : Carrier Coprporation, société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware
Déposant 2 : CLIPSOL, société anonyme
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
Parc d'Activités Les Combaruches
73100 AIX LES BAINS
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia
Adresse :
RUE MARX DORMOY, BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CARRIER CORPORATION, CLIPSOL
Bénéficiare 1 : CARRIER CORPORATION
Déposant 1 : Carrier Coprporation, société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware
Déposant 2 : CLIPSOL, société anonyme
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
Parc d'Activités Les Combaruches
73100 AIX LES BAINS
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia
Adresse :
RUE MARX DORMOY, BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CARRIER CORPORATION, CLIPSOL
Déposant 1 : CLIPSOL SA
Numéro de SIREN : 315782128
Mandataire 1 : CLIPSOL
Déposant 1 : CLIPSOL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 315782128
Adresse :
Parc d'Activités Economiques Les Combaruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CLIPSOL T2I
Bénéficiare 1 : CLIPSOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 584 | 42 584 | 37 631 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 427 | 180 427 | 5 587 | |
AH | Fonds commercial | 27 383 | 27 383 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 767 | 20 767 | 20 767 | |
AN | Terrains | 27 709 | 27 709 | 13 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 383 | 1 600 383 | 20 000 | 74 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 659 | 620 659 | 25 090 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 573 | 34 573 | ||
CU | Autres participations | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 225 | 31 225 | 71 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 742 | 58 742 | 58 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 031 | 11 031 | 16 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 687 678 | 2 554 484 | 133 193 | 336 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 395 | 550 609 | 136 786 | 425 836 |
BN | En cours de production de biens | 31 311 | 31 311 | 7 113 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 126 | 93 600 | 88 525 | 213 994 |
BT | Marchandises | 13 233 | 5 838 | 7 395 | 77 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 017 | 294 017 | 93 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 438 | 611 003 | 908 436 | 1 846 730 |
CF | Disponibilités | 1 028 763 | 1 028 763 | 2 039 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 965 267 | 1 261 050 | 3 704 216 | 6 025 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 944 | 3 815 535 | 3 837 409 | 6 362 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 764 466 | 1 500 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 929 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 094 | |||
DG | Autres réserves | 1 948 521 | |||
DH | Report à nouveau | -11 953 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 148 139 | -7 199 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | |||
DL | TOTAL (I) | -35 383 673 | -7 619 883 | ||
DN | Avances conditionnées | 192 565 | 192 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 192 565 | 192 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 443 | 1 764 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 875 | 1 304 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 472 318 | 3 069 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729 | 10 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869 | 868 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 914 | 580 406 | ||
EA | Autres dettes | 10 744 | 30 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 799 | 184 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 556 200 | 10 720 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 409 | 6 362 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 323 178 | 323 178 | 383 866 | |
FD | Production vendue biens | 4 472 972 | 1 868 | 4 474 839 | 5 329 515 |
FG | Production vendue services | 281 780 | 281 780 | 317 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 077 930 | 1 868 | 5 079 798 | 6 031 330 |
FM | Production stockée | -58 799 | 19 506 | ||
FN | Production immobilisée | 31 514 | 20 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 055 | 18 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 461 | 888 535 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 163 180 | 6 978 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 448 | 247 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 322 | 46 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 248 023 | 3 933 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 173 | 211 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 005 | 1 582 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 182 | 117 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 030 514 | 2 324 195 | ||
FZ | Charges sociales | 868 066 | 1 108 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 177 | 172 184 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 85 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 314 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 478 403 | 828 054 | ||
GE | Autres charges | 16 737 | 788 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 041 438 | 11 760 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 878 258 | -4 781 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 258 | 52 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 007 | 1 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 683 | 54 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 173 | 32 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 173 | 32 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 510 | 21 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 857 748 | -4 760 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 568 | 45 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 7 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 352 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 731 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 160 | 1 230 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 2 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 643 744 | 1 304 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587 622 | 2 537 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 350 891 | -2 485 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 500 | -45 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 594 | 7 085 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 583 732 | 14 285 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 148 139 | -7 199 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 584 | 42 584 | 37 631 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 427 | 180 427 | 5 587 | |
AH | Fonds commercial | 27 383 | 27 383 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 767 | 20 767 | 20 767 | |
AN | Terrains | 27 709 | 27 709 | 13 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 383 | 1 600 383 | 20 000 | 74 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 659 | 620 659 | 25 090 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 573 | 34 573 | ||
CU | Autres participations | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 225 | 31 225 | 71 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 742 | 58 742 | 58 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 031 | 11 031 | 16 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 687 678 | 2 554 484 | 133 193 | 336 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 395 | 550 609 | 136 786 | 425 836 |
BN | En cours de production de biens | 31 311 | 31 311 | 7 113 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 126 | 93 600 | 88 525 | 213 994 |
BT | Marchandises | 13 233 | 5 838 | 7 395 | 77 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 017 | 294 017 | 93 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 438 | 611 003 | 908 436 | 1 846 730 |
CF | Disponibilités | 1 028 763 | 1 028 763 | 2 039 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 965 267 | 1 261 050 | 3 704 216 | 6 025 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 944 | 3 815 535 | 3 837 409 | 6 362 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 764 466 | 1 500 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 929 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 094 | |||
DG | Autres réserves | 1 948 521 | |||
DH | Report à nouveau | -11 953 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 148 139 | -7 199 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | |||
DL | TOTAL (I) | -35 383 673 | -7 619 883 | ||
DN | Avances conditionnées | 192 565 | 192 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 192 565 | 192 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 443 | 1 764 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 875 | 1 304 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 472 318 | 3 069 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729 | 10 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869 | 868 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 914 | 580 406 | ||
EA | Autres dettes | 10 744 | 30 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 799 | 184 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 556 200 | 10 720 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 409 | 6 362 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 323 178 | 323 178 | 383 866 | |
FD | Production vendue biens | 4 472 972 | 1 868 | 4 474 839 | 5 329 515 |
FG | Production vendue services | 281 780 | 281 780 | 317 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 077 930 | 1 868 | 5 079 798 | 6 031 330 |
FM | Production stockée | -58 799 | 19 506 | ||
FN | Production immobilisée | 31 514 | 20 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 055 | 18 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 461 | 888 535 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 163 180 | 6 978 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 448 | 247 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 322 | 46 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 248 023 | 3 933 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 173 | 211 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 005 | 1 582 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 182 | 117 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 030 514 | 2 324 195 | ||
FZ | Charges sociales | 868 066 | 1 108 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 177 | 172 184 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 85 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 314 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 478 403 | 828 054 | ||
GE | Autres charges | 16 737 | 788 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 041 438 | 11 760 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 878 258 | -4 781 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 258 | 52 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 007 | 1 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 683 | 54 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 173 | 32 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 173 | 32 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 510 | 21 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 857 748 | -4 760 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 568 | 45 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 7 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 352 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 731 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 160 | 1 230 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 2 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 643 744 | 1 304 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587 622 | 2 537 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 350 891 | -2 485 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 500 | -45 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 594 | 7 085 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 583 732 | 14 285 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 148 139 | -7 199 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 584 | 42 584 | 37 631 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 427 | 180 427 | 5 587 | |
AH | Fonds commercial | 27 383 | 27 383 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 767 | 20 767 | 20 767 | |
AN | Terrains | 27 709 | 27 709 | 13 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 383 | 1 600 383 | 20 000 | 74 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 659 | 620 659 | 25 090 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 573 | 34 573 | ||
CU | Autres participations | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 225 | 31 225 | 71 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 742 | 58 742 | 58 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 031 | 11 031 | 16 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 687 678 | 2 554 484 | 133 193 | 336 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 395 | 550 609 | 136 786 | 425 836 |
BN | En cours de production de biens | 31 311 | 31 311 | 7 113 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 126 | 93 600 | 88 525 | 213 994 |
BT | Marchandises | 13 233 | 5 838 | 7 395 | 77 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 017 | 294 017 | 93 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 438 | 611 003 | 908 436 | 1 846 730 |
CF | Disponibilités | 1 028 763 | 1 028 763 | 2 039 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 965 267 | 1 261 050 | 3 704 216 | 6 025 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 944 | 3 815 535 | 3 837 409 | 6 362 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 764 466 | 1 500 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 929 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 094 | |||
DG | Autres réserves | 1 948 521 | |||
DH | Report à nouveau | -11 953 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 148 139 | -7 199 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | |||
DL | TOTAL (I) | -35 383 673 | -7 619 883 | ||
DN | Avances conditionnées | 192 565 | 192 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 192 565 | 192 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 443 | 1 764 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 875 | 1 304 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 472 318 | 3 069 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729 | 10 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869 | 868 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 914 | 580 406 | ||
EA | Autres dettes | 10 744 | 30 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 799 | 184 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 556 200 | 10 720 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 409 | 6 362 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 323 178 | 323 178 | 383 866 | |
FD | Production vendue biens | 4 472 972 | 1 868 | 4 474 839 | 5 329 515 |
FG | Production vendue services | 281 780 | 281 780 | 317 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 077 930 | 1 868 | 5 079 798 | 6 031 330 |
FM | Production stockée | -58 799 | 19 506 | ||
FN | Production immobilisée | 31 514 | 20 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 055 | 18 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 461 | 888 535 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 163 180 | 6 978 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 448 | 247 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 322 | 46 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 248 023 | 3 933 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 173 | 211 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 005 | 1 582 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 182 | 117 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 030 514 | 2 324 195 | ||
FZ | Charges sociales | 868 066 | 1 108 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 177 | 172 184 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 85 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 314 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 478 403 | 828 054 | ||
GE | Autres charges | 16 737 | 788 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 041 438 | 11 760 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 878 258 | -4 781 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 258 | 52 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 007 | 1 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 683 | 54 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 173 | 32 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 173 | 32 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 510 | 21 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 857 748 | -4 760 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 568 | 45 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 7 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 352 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 731 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 160 | 1 230 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 2 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 643 744 | 1 304 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587 622 | 2 537 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 350 891 | -2 485 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 500 | -45 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 594 | 7 085 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 583 732 | 14 285 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 148 139 | -7 199 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 584 | 42 584 | 37 631 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 427 | 180 427 | 5 587 | |
AH | Fonds commercial | 27 383 | 27 383 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 767 | 20 767 | 20 767 | |
AN | Terrains | 27 709 | 27 709 | 13 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 383 | 1 600 383 | 20 000 | 74 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 659 | 620 659 | 25 090 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 573 | 34 573 | ||
CU | Autres participations | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 31 225 | 31 225 | 71 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 742 | 58 742 | 58 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 031 | 11 031 | 16 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 687 678 | 2 554 484 | 133 193 | 336 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 687 395 | 550 609 | 136 786 | 425 836 |
BN | En cours de production de biens | 31 311 | 31 311 | 7 113 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 126 | 93 600 | 88 525 | 213 994 |
BT | Marchandises | 13 233 | 5 838 | 7 395 | 77 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 017 | 294 017 | 93 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 438 | 611 003 | 908 436 | 1 846 730 |
CF | Disponibilités | 1 028 763 | 1 028 763 | 2 039 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 4 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 965 267 | 1 261 050 | 3 704 216 | 6 025 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 944 | 3 815 535 | 3 837 409 | 6 362 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 764 466 | 1 500 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 929 908 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 094 | |||
DG | Autres réserves | 1 948 521 | |||
DH | Report à nouveau | -11 953 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 148 139 | -7 199 942 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | |||
DL | TOTAL (I) | -35 383 673 | -7 619 883 | ||
DN | Avances conditionnées | 192 565 | 192 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 192 565 | 192 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 443 | 1 764 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 875 | 1 304 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 472 318 | 3 069 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729 | 10 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869 | 868 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 914 | 580 406 | ||
EA | Autres dettes | 10 744 | 30 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 799 | 184 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 556 200 | 10 720 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 409 | 6 362 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 323 178 | 323 178 | 383 866 | |
FD | Production vendue biens | 4 472 972 | 1 868 | 4 474 839 | 5 329 515 |
FG | Production vendue services | 281 780 | 281 780 | 317 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 077 930 | 1 868 | 5 079 798 | 6 031 330 |
FM | Production stockée | -58 799 | 19 506 | ||
FN | Production immobilisée | 31 514 | 20 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 055 | 18 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 461 | 888 535 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 163 180 | 6 978 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 448 | 247 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 322 | 46 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 248 023 | 3 933 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 173 | 211 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 005 | 1 582 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 182 | 117 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 030 514 | 2 324 195 | ||
FZ | Charges sociales | 868 066 | 1 108 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 177 | 172 184 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 85 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 314 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 478 403 | 828 054 | ||
GE | Autres charges | 16 737 | 788 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 041 438 | 11 760 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 878 258 | -4 781 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 258 | 52 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 007 | 1 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 683 | 54 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 173 | 32 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 173 | 32 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 510 | 21 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 857 748 | -4 760 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 568 | 45 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 7 169 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 352 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 731 | 52 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 160 | 1 230 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 2 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 643 744 | 1 304 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587 622 | 2 537 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 350 891 | -2 485 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 500 | -45 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 594 | 7 085 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 583 732 | 14 285 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 148 139 | -7 199 942 |