Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 270 | 384 892 | 86 378 | 112 556 |
AH | Fonds commercial | 487 837 | 487 837 | 487 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 557 | 557 | 16 257 | |
AP | Constructions | 2 442 052 | 1 520 040 | 922 013 | 1 019 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 505 | 636 651 | 222 854 | 238 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 684 378 | 546 168 | 138 210 | 117 157 |
AV | Immobilisations en cours | 112 847 | 112 847 | 66 542 | |
BF | Prêts | 224 890 | 224 890 | 208 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 411 | 3 087 751 | 2 195 660 | 2 266 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 945 | 13 945 | 10 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 | 1 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 354 708 | 95 810 | 1 258 898 | 634 933 |
BZ | Autres créances | 1 592 603 | 1 592 603 | 1 292 638 | |
CF | Disponibilités | 7 438 | 7 438 | 996 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 080 | 68 080 | 80 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 038 088 | 95 810 | 2 942 278 | 3 015 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 500 | 3 183 561 | 5 137 938 | 5 282 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 904 | 34 903 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 661 | 1 117 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 386 | 712 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 116 | 13 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 918 567 | 2 214 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 212 | 141 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 212 | 141 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 273 | 937 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 838 | 1 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 318 | 552 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 100 | 1 202 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 54 786 | ||
EA | Autres dettes | 91 386 | 177 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 160 | 2 926 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 938 | 5 282 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 046 | 29 046 | 32 061 | |
FG | Production vendue services | 11 651 756 | 11 651 756 | 11 910 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 680 802 | 11 680 802 | 11 942 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 811 | 100 586 | ||
FQ | Autres produits | 70 308 | 112 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 881 929 | 12 155 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 121 | 12 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 643 | 465 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029 | 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 185 613 | 3 724 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 686 181 | 721 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 717 276 | 4 148 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 718 | 1 720 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 160 | 363 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 999 | 18 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 970 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 34 343 | 27 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 039 995 | 11 217 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 934 | 938 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 3 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 335 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 298 | 3 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 636 | 941 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082 | 26 788 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515 | 124 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | 127 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 040 | -3 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 550 | 139 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 740 | 85 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 481 | 12 283 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 095 | 11 570 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 386 | 712 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 288 | 72 604 | 384 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 303 | 343 556 | 2 702 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 591 | 416 160 | 3 087 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 087 | 23 970 | 48 845 | 116 212 |
6T | Sur comptes clients | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 450 | 51 969 | 67 398 | 212 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 969 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 890 | 224 890 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 100 | |||
VB | T. V. A. | 616 | |||
VP | Divers | 139 463 | |||
VC | Groupe et associés | 805 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 356 | 3 240 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 273 | 194 273 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 318 | 553 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 463 355 | 463 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 089 | 410 089 | ||
VW | T.V.A. | 12 492 | 12 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 165 | 142 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 16 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386 | 91 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 | 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 322 | 1 884 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 270 | 384 892 | 86 378 | 112 556 |
AH | Fonds commercial | 487 837 | 487 837 | 487 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 557 | 557 | 16 257 | |
AP | Constructions | 2 442 052 | 1 520 040 | 922 013 | 1 019 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 505 | 636 651 | 222 854 | 238 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 684 378 | 546 168 | 138 210 | 117 157 |
AV | Immobilisations en cours | 112 847 | 112 847 | 66 542 | |
BF | Prêts | 224 890 | 224 890 | 208 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 411 | 3 087 751 | 2 195 660 | 2 266 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 945 | 13 945 | 10 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 | 1 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 354 708 | 95 810 | 1 258 898 | 634 933 |
BZ | Autres créances | 1 592 603 | 1 592 603 | 1 292 638 | |
CF | Disponibilités | 7 438 | 7 438 | 996 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 080 | 68 080 | 80 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 038 088 | 95 810 | 2 942 278 | 3 015 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 500 | 3 183 561 | 5 137 938 | 5 282 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 904 | 34 903 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 661 | 1 117 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 386 | 712 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 116 | 13 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 918 567 | 2 214 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 212 | 141 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 212 | 141 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 273 | 937 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 838 | 1 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 318 | 552 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 100 | 1 202 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 54 786 | ||
EA | Autres dettes | 91 386 | 177 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 160 | 2 926 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 938 | 5 282 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 046 | 29 046 | 32 061 | |
FG | Production vendue services | 11 651 756 | 11 651 756 | 11 910 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 680 802 | 11 680 802 | 11 942 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 811 | 100 586 | ||
FQ | Autres produits | 70 308 | 112 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 881 929 | 12 155 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 121 | 12 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 643 | 465 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029 | 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 185 613 | 3 724 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 686 181 | 721 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 717 276 | 4 148 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 718 | 1 720 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 160 | 363 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 999 | 18 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 970 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 34 343 | 27 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 039 995 | 11 217 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 934 | 938 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 3 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 335 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 298 | 3 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 636 | 941 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082 | 26 788 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515 | 124 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | 127 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 040 | -3 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 550 | 139 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 740 | 85 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 481 | 12 283 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 095 | 11 570 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 386 | 712 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 288 | 72 604 | 384 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 303 | 343 556 | 2 702 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 591 | 416 160 | 3 087 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 087 | 23 970 | 48 845 | 116 212 |
6T | Sur comptes clients | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 450 | 51 969 | 67 398 | 212 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 969 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 890 | 224 890 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 100 | |||
VB | T. V. A. | 616 | |||
VP | Divers | 139 463 | |||
VC | Groupe et associés | 805 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 356 | 3 240 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 273 | 194 273 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 318 | 553 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 463 355 | 463 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 089 | 410 089 | ||
VW | T.V.A. | 12 492 | 12 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 165 | 142 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 16 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386 | 91 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 | 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 322 | 1 884 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 270 | 384 892 | 86 378 | 112 556 |
AH | Fonds commercial | 487 837 | 487 837 | 487 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 557 | 557 | 16 257 | |
AP | Constructions | 2 442 052 | 1 520 040 | 922 013 | 1 019 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 505 | 636 651 | 222 854 | 238 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 684 378 | 546 168 | 138 210 | 117 157 |
AV | Immobilisations en cours | 112 847 | 112 847 | 66 542 | |
BF | Prêts | 224 890 | 224 890 | 208 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 411 | 3 087 751 | 2 195 660 | 2 266 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 945 | 13 945 | 10 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 | 1 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 354 708 | 95 810 | 1 258 898 | 634 933 |
BZ | Autres créances | 1 592 603 | 1 592 603 | 1 292 638 | |
CF | Disponibilités | 7 438 | 7 438 | 996 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 080 | 68 080 | 80 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 038 088 | 95 810 | 2 942 278 | 3 015 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 500 | 3 183 561 | 5 137 938 | 5 282 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 904 | 34 903 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 661 | 1 117 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 386 | 712 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 116 | 13 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 918 567 | 2 214 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 212 | 141 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 212 | 141 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 273 | 937 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 838 | 1 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 318 | 552 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 100 | 1 202 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 54 786 | ||
EA | Autres dettes | 91 386 | 177 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 160 | 2 926 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 938 | 5 282 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 046 | 29 046 | 32 061 | |
FG | Production vendue services | 11 651 756 | 11 651 756 | 11 910 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 680 802 | 11 680 802 | 11 942 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 811 | 100 586 | ||
FQ | Autres produits | 70 308 | 112 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 881 929 | 12 155 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 121 | 12 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 643 | 465 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029 | 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 185 613 | 3 724 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 686 181 | 721 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 717 276 | 4 148 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 718 | 1 720 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 160 | 363 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 999 | 18 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 970 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 34 343 | 27 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 039 995 | 11 217 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 934 | 938 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 3 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 335 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 298 | 3 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 636 | 941 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082 | 26 788 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515 | 124 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | 127 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 040 | -3 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 550 | 139 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 740 | 85 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 481 | 12 283 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 095 | 11 570 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 386 | 712 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 288 | 72 604 | 384 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 303 | 343 556 | 2 702 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 591 | 416 160 | 3 087 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 087 | 23 970 | 48 845 | 116 212 |
6T | Sur comptes clients | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 450 | 51 969 | 67 398 | 212 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 969 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 890 | 224 890 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 100 | |||
VB | T. V. A. | 616 | |||
VP | Divers | 139 463 | |||
VC | Groupe et associés | 805 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 356 | 3 240 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 273 | 194 273 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 318 | 553 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 463 355 | 463 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 089 | 410 089 | ||
VW | T.V.A. | 12 492 | 12 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 165 | 142 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 16 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386 | 91 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 | 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 322 | 1 884 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 270 | 384 892 | 86 378 | 112 556 |
AH | Fonds commercial | 487 837 | 487 837 | 487 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 557 | 557 | 16 257 | |
AP | Constructions | 2 442 052 | 1 520 040 | 922 013 | 1 019 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 505 | 636 651 | 222 854 | 238 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 684 378 | 546 168 | 138 210 | 117 157 |
AV | Immobilisations en cours | 112 847 | 112 847 | 66 542 | |
BF | Prêts | 224 890 | 224 890 | 208 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 411 | 3 087 751 | 2 195 660 | 2 266 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 945 | 13 945 | 10 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 | 1 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 354 708 | 95 810 | 1 258 898 | 634 933 |
BZ | Autres créances | 1 592 603 | 1 592 603 | 1 292 638 | |
CF | Disponibilités | 7 438 | 7 438 | 996 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 080 | 68 080 | 80 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 038 088 | 95 810 | 2 942 278 | 3 015 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 500 | 3 183 561 | 5 137 938 | 5 282 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 904 | 34 903 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 661 | 1 117 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 386 | 712 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 116 | 13 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 918 567 | 2 214 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 212 | 141 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 212 | 141 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 273 | 937 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 838 | 1 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 318 | 552 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 100 | 1 202 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 54 786 | ||
EA | Autres dettes | 91 386 | 177 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 160 | 2 926 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 938 | 5 282 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 046 | 29 046 | 32 061 | |
FG | Production vendue services | 11 651 756 | 11 651 756 | 11 910 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 680 802 | 11 680 802 | 11 942 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 811 | 100 586 | ||
FQ | Autres produits | 70 308 | 112 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 881 929 | 12 155 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 121 | 12 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 643 | 465 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029 | 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 185 613 | 3 724 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 686 181 | 721 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 717 276 | 4 148 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 718 | 1 720 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 160 | 363 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 999 | 18 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 970 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 34 343 | 27 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 039 995 | 11 217 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 934 | 938 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 3 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 335 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 298 | 3 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 636 | 941 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082 | 26 788 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515 | 124 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | 127 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 040 | -3 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 550 | 139 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 740 | 85 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 481 | 12 283 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 095 | 11 570 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 386 | 712 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 288 | 72 604 | 384 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 303 | 343 556 | 2 702 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 591 | 416 160 | 3 087 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 087 | 23 970 | 48 845 | 116 212 |
6T | Sur comptes clients | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 450 | 51 969 | 67 398 | 212 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 969 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 890 | 224 890 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 100 | |||
VB | T. V. A. | 616 | |||
VP | Divers | 139 463 | |||
VC | Groupe et associés | 805 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 356 | 3 240 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 273 | 194 273 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 318 | 553 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 463 355 | 463 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 089 | 410 089 | ||
VW | T.V.A. | 12 492 | 12 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 165 | 142 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 16 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386 | 91 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 | 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 322 | 1 884 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 270 | 384 892 | 86 378 | 112 556 |
AH | Fonds commercial | 487 837 | 487 837 | 487 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 557 | 557 | 16 257 | |
AP | Constructions | 2 442 052 | 1 520 040 | 922 013 | 1 019 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 505 | 636 651 | 222 854 | 238 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 684 378 | 546 168 | 138 210 | 117 157 |
AV | Immobilisations en cours | 112 847 | 112 847 | 66 542 | |
BF | Prêts | 224 890 | 224 890 | 208 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 411 | 3 087 751 | 2 195 660 | 2 266 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 945 | 13 945 | 10 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 | 1 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 354 708 | 95 810 | 1 258 898 | 634 933 |
BZ | Autres créances | 1 592 603 | 1 592 603 | 1 292 638 | |
CF | Disponibilités | 7 438 | 7 438 | 996 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 080 | 68 080 | 80 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 038 088 | 95 810 | 2 942 278 | 3 015 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 500 | 3 183 561 | 5 137 938 | 5 282 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 904 | 34 903 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 661 | 1 117 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 386 | 712 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 116 | 13 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 918 567 | 2 214 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 212 | 141 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 212 | 141 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 273 | 937 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 838 | 1 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 318 | 552 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 100 | 1 202 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 54 786 | ||
EA | Autres dettes | 91 386 | 177 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 160 | 2 926 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 938 | 5 282 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 046 | 29 046 | 32 061 | |
FG | Production vendue services | 11 651 756 | 11 651 756 | 11 910 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 680 802 | 11 680 802 | 11 942 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 811 | 100 586 | ||
FQ | Autres produits | 70 308 | 112 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 881 929 | 12 155 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 121 | 12 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 643 | 465 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029 | 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 185 613 | 3 724 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 686 181 | 721 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 717 276 | 4 148 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 718 | 1 720 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 160 | 363 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 999 | 18 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 970 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 34 343 | 27 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 039 995 | 11 217 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 934 | 938 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 3 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 335 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 298 | 3 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 636 | 941 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082 | 26 788 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515 | 124 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | 127 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 040 | -3 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 550 | 139 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 740 | 85 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 481 | 12 283 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 095 | 11 570 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 386 | 712 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 288 | 72 604 | 384 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 303 | 343 556 | 2 702 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 591 | 416 160 | 3 087 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 087 | 23 970 | 48 845 | 116 212 |
6T | Sur comptes clients | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 450 | 51 969 | 67 398 | 212 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 969 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 890 | 224 890 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 100 | |||
VB | T. V. A. | 616 | |||
VP | Divers | 139 463 | |||
VC | Groupe et associés | 805 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 356 | 3 240 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 273 | 194 273 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 318 | 553 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 463 355 | 463 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 089 | 410 089 | ||
VW | T.V.A. | 12 492 | 12 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 165 | 142 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 16 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386 | 91 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 | 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 322 | 1 884 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 471 270 | 384 892 | 86 378 | 112 556 |
AH | Fonds commercial | 487 837 | 487 837 | 487 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 557 | 557 | 16 257 | |
AP | Constructions | 2 442 052 | 1 520 040 | 922 013 | 1 019 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 505 | 636 651 | 222 854 | 238 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 684 378 | 546 168 | 138 210 | 117 157 |
AV | Immobilisations en cours | 112 847 | 112 847 | 66 542 | |
BF | Prêts | 224 890 | 224 890 | 208 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 411 | 3 087 751 | 2 195 660 | 2 266 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 945 | 13 945 | 10 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 | 1 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 354 708 | 95 810 | 1 258 898 | 634 933 |
BZ | Autres créances | 1 592 603 | 1 592 603 | 1 292 638 | |
CF | Disponibilités | 7 438 | 7 438 | 996 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 080 | 68 080 | 80 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 038 088 | 95 810 | 2 942 278 | 3 015 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 500 | 3 183 561 | 5 137 938 | 5 282 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 904 | 34 903 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 661 | 1 117 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 386 | 712 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 116 | 13 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 918 567 | 2 214 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 212 | 141 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 212 | 141 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 273 | 937 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 838 | 1 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 318 | 552 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 100 | 1 202 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 54 786 | ||
EA | Autres dettes | 91 386 | 177 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 160 | 2 926 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 938 | 5 282 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 046 | 29 046 | 32 061 | |
FG | Production vendue services | 11 651 756 | 11 651 756 | 11 910 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 680 802 | 11 680 802 | 11 942 630 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 811 | 100 586 | ||
FQ | Autres produits | 70 308 | 112 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 881 929 | 12 155 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 121 | 12 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 643 | 465 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 029 | 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 185 613 | 3 724 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 686 181 | 721 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 717 276 | 4 148 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 718 | 1 720 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 160 | 363 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 999 | 18 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 970 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 34 343 | 27 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 039 995 | 11 217 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 934 | 938 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 3 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 335 | 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 298 | 3 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 636 | 941 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082 | 26 788 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515 | 124 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | 127 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 040 | -3 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 550 | 139 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 740 | 85 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 481 | 12 283 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 095 | 11 570 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 386 | 712 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 288 | 72 604 | 384 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 303 | 343 556 | 2 702 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 591 | 416 160 | 3 087 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 087 | 23 970 | 48 845 | 116 212 |
6T | Sur comptes clients | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 364 | 27 999 | 18 552 | 95 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 450 | 51 969 | 67 398 | 212 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 969 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 890 | 224 890 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 100 | |||
VB | T. V. A. | 616 | |||
VP | Divers | 139 463 | |||
VC | Groupe et associés | 805 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 356 | 3 240 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 273 | 194 273 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 318 | 553 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 463 355 | 463 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 089 | 410 089 | ||
VW | T.V.A. | 12 492 | 12 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 165 | 142 165 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 495 | 16 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386 | 91 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 750 | 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 322 | 1 884 322 |