|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 837 | 63 173 | 6 665 | 12 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 857 | 29 775 | 3 082 | 5 581 |
AH | Fonds commercial | 738 158 | | 738 158 | 738 158 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 938 | 9 670 | 128 268 | |
AP | Constructions | 16 909 | 46 | 16 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186 889 | 5 150 679 | 1 036 210 | 1 134 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 548 172 | 1 317 243 | 230 929 | 231 577 |
AV | Immobilisations en cours | 1 307 | | 1 307 | 1 307 |
CU | Autres participations | 122 | | 122 | 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 517 | | 517 | 517 |
BF | Prêts | 315 088 | | 315 088 | 308 465 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 588 | | 76 588 | 76 588 |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 382 | 6 570 586 | 2 553 796 | 2 509 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 103 | 25 073 | 504 030 | 522 665 |
BT | Marchandises | 114 964 | | 114 964 | 115 213 |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 375 | 80 024 | 604 351 | 738 418 |
BZ | Autres créances | 415 668 | 3 150 | 412 518 | 388 803 |
CF | Disponibilités | 51 375 | | 51 375 | 40 525 |
CH | Charges constatées d’avance | 25 483 | | 25 483 | 18 285 |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 968 | 108 247 | 1 712 721 | 1 823 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 350 | 6 678 833 | 4 266 517 | 4 333 801 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DH | Report à nouveau | -4 480 721 | -4 343 976 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 806 | -136 745 | | |
DL | TOTAL (I) | -4 489 527 | -4 425 721 | | |
DQ | Provisions pour charges | 853 674 | 1 073 921 | | |
DR | TOTAL (III) | 853 674 | 1 073 921 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825 908 | 4 819 477 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -6 415 | -6 415 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 094 | 20 419 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 607 | 1 163 097 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 125 | 1 285 591 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 881 | 121 155 | | |
EA | Autres dettes | 234 170 | 282 278 | | |
EC | TOTAL (IV) | 7 902 369 | 7 685 601 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 517 | 4 333 801 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 63 486 | | 63 486 | 142 655 |
FG | Production vendue services | 13 036 120 | | 13 036 120 | 12 554 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 099 607 | | 13 099 607 | 12 697 223 |
FN | Production immobilisée | | | 47 938 | 18 382 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 174 305 | 218 911 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 868 | 260 009 |
FQ | Autres produits | | | 24 299 | 11 996 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 637 017 | 13 206 520 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 404 | 151 983 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 5 523 | 13 203 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 307 | 2 110 037 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 712 | -73 972 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 461 553 | 4 243 338 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 895 | 745 617 |
FY | Salaires et traitements | | | 4 169 791 | 4 085 410 |
FZ | Charges sociales | | | 1 507 207 | 1 453 948 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 388 953 | 401 376 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 207 | 11 927 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 529 | 119 467 |
GE | Autres charges | | | 28 046 | 75 080 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 807 704 | 13 337 414 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -170 687 | -130 893 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 69 097 | 69 705 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 69 097 | 69 705 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -69 097 | -69 705 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -239 784 | -200 598 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 872 | 2 943 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 298 | 5 200 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 523 | 64 752 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 693 | 72 895 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | 9 675 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 991 | 94 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 588 | 38 507 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 105 | 34 388 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 873 | -29 465 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849 710 | 13 279 415 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 516 | 13 416 160 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 806 | -136 745 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 437 | 6 101 | 2 365 | 63 173 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 276 | 12 169 | | 39 445 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 056 | 370 684 | 621 771 | 6 467 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805 769 | 388 953 | 624 136 | 6 570 586 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 790 323 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 63 351 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 073 921 | 103 529 | 323 775 | 853 674 |
6N | Sur stocks et en cours | | 25 073 | | 25 073 |
6T | Sur comptes clients | 17 266 | 69 690 | 6 932 | 80 024 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 150 | | | 3 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 416 | 94 763 | 6 932 | 108 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 094 337 | 198 291 | 330 707 | 961 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 183 291 | 148 184 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 15 000 | 182 523 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UP | Prêts | 315 088 | 315 088 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 76 588 | 76 588 | | |
UX | Autres créances clients | 684 375 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 994 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 728 | | | |
VP | Divers | 1 041 | | | |
VC | Groupe et associés | 93 122 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 783 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 25 483 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 201 | 1 125 526 | 391 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825 908 | 4 825 908 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 480 607 | 1 480 607 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 193 | 530 193 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 282 | 464 282 | | |
VW | T.V.A. | 46 913 | 46 913 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 737 | 183 737 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 881 | 114 881 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 170 | 194 162 | 40 008 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880 691 | 7 840 683 | 40 008 | |