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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 200 | 9 200 | ||
AP | Constructions | 1 066 233 | 585 213 | 481 020 | 529 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 051 | 116 072 | 16 979 | 16 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 932 | 464 213 | 137 720 | 158 673 |
AV | Immobilisations en cours | 2 443 | 2 443 | 8 349 | |
AX | Avances et acomptes | 9 200 | 9 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 093 | 102 093 | 102 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 403 | 1 188 859 | 751 544 | 820 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 761 | 15 761 | 8 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 598 | 4 583 | 114 015 | 143 126 |
BZ | Autres créances | 836 466 | 836 466 | 339 215 | |
CF | Disponibilités | 3 750 | 3 750 | 1 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 577 | 19 577 | 15 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 152 | 4 583 | 989 569 | 508 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 557 | 1 193 443 | 1 741 114 | 1 328 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 019 | 632 706 | ||
DH | Report à nouveau | 24 301 | 24 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677 | 216 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 997 | 939 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 420 | 3 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 420 | 3 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 716 | 164 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 362 | 180 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 4 022 | ||
EA | Autres dettes | 55 824 | 30 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 690 698 | 385 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 114 | 1 328 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 2 549 544 | 2 549 544 | 2 585 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 679 | 2 549 679 | 2 585 262 | |
FN | Production immobilisée | 6 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 965 | 38 387 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 334 | 2 631 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 864 | 85 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 923 | 4 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 842 | 673 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 418 | 324 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 401 | 802 588 | ||
FZ | Charges sociales | 352 920 | 327 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 003 | 103 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 939 | 2 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 231 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 2 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 577 | 305 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 621 | 1 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 198 | 306 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193 | 3 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 23 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466 | 27 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986 | 11 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401 | 13 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387 | 27 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 921 | -244 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 819 | 90 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 422 | 2 660 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 745 | 2 444 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 677 | 216 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260 | 2 103 | 23 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 136 | 95 901 | 9 539 | 1 165 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 396 | 98 004 | 9 539 | 1 188 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 189 | 36 231 | 39 420 | |
6T | Sur comptes clients | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 931 | 39 170 | 2 098 | 44 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 170 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 488 | |||
UX | Autres créances clients | 116 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 197 | |||
VB | T. V. A. | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 697 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 686 | 975 593 | 102 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 716 | 390 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 613 | 88 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995 | 112 995 | ||
VW | T.V.A. | 987 | 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767 | 39 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 1 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871 | 54 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 745 | 689 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 200 | 9 200 | ||
AP | Constructions | 1 066 233 | 585 213 | 481 020 | 529 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 051 | 116 072 | 16 979 | 16 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 932 | 464 213 | 137 720 | 158 673 |
AV | Immobilisations en cours | 2 443 | 2 443 | 8 349 | |
AX | Avances et acomptes | 9 200 | 9 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 093 | 102 093 | 102 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 403 | 1 188 859 | 751 544 | 820 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 761 | 15 761 | 8 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 598 | 4 583 | 114 015 | 143 126 |
BZ | Autres créances | 836 466 | 836 466 | 339 215 | |
CF | Disponibilités | 3 750 | 3 750 | 1 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 577 | 19 577 | 15 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 152 | 4 583 | 989 569 | 508 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 557 | 1 193 443 | 1 741 114 | 1 328 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 019 | 632 706 | ||
DH | Report à nouveau | 24 301 | 24 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677 | 216 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 997 | 939 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 420 | 3 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 420 | 3 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 716 | 164 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 362 | 180 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 4 022 | ||
EA | Autres dettes | 55 824 | 30 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 690 698 | 385 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 114 | 1 328 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 2 549 544 | 2 549 544 | 2 585 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 679 | 2 549 679 | 2 585 262 | |
FN | Production immobilisée | 6 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 965 | 38 387 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 334 | 2 631 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 864 | 85 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 923 | 4 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 842 | 673 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 418 | 324 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 401 | 802 588 | ||
FZ | Charges sociales | 352 920 | 327 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 003 | 103 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 939 | 2 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 231 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 2 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 577 | 305 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 621 | 1 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 198 | 306 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193 | 3 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 23 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466 | 27 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986 | 11 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401 | 13 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387 | 27 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 921 | -244 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 819 | 90 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 422 | 2 660 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 745 | 2 444 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 677 | 216 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260 | 2 103 | 23 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 136 | 95 901 | 9 539 | 1 165 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 396 | 98 004 | 9 539 | 1 188 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 189 | 36 231 | 39 420 | |
6T | Sur comptes clients | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 931 | 39 170 | 2 098 | 44 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 170 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 488 | |||
UX | Autres créances clients | 116 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 197 | |||
VB | T. V. A. | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 697 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 686 | 975 593 | 102 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 716 | 390 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 613 | 88 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995 | 112 995 | ||
VW | T.V.A. | 987 | 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767 | 39 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 1 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871 | 54 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 745 | 689 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 200 | 9 200 | ||
AP | Constructions | 1 066 233 | 585 213 | 481 020 | 529 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 051 | 116 072 | 16 979 | 16 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 932 | 464 213 | 137 720 | 158 673 |
AV | Immobilisations en cours | 2 443 | 2 443 | 8 349 | |
AX | Avances et acomptes | 9 200 | 9 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 093 | 102 093 | 102 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 403 | 1 188 859 | 751 544 | 820 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 761 | 15 761 | 8 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 598 | 4 583 | 114 015 | 143 126 |
BZ | Autres créances | 836 466 | 836 466 | 339 215 | |
CF | Disponibilités | 3 750 | 3 750 | 1 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 577 | 19 577 | 15 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 152 | 4 583 | 989 569 | 508 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 557 | 1 193 443 | 1 741 114 | 1 328 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 019 | 632 706 | ||
DH | Report à nouveau | 24 301 | 24 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677 | 216 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 997 | 939 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 420 | 3 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 420 | 3 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 716 | 164 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 362 | 180 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 4 022 | ||
EA | Autres dettes | 55 824 | 30 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 690 698 | 385 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 114 | 1 328 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 2 549 544 | 2 549 544 | 2 585 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 679 | 2 549 679 | 2 585 262 | |
FN | Production immobilisée | 6 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 965 | 38 387 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 334 | 2 631 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 864 | 85 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 923 | 4 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 842 | 673 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 418 | 324 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 401 | 802 588 | ||
FZ | Charges sociales | 352 920 | 327 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 003 | 103 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 939 | 2 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 231 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 2 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 577 | 305 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 621 | 1 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 198 | 306 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193 | 3 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 23 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466 | 27 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986 | 11 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401 | 13 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387 | 27 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 921 | -244 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 819 | 90 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 422 | 2 660 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 745 | 2 444 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 677 | 216 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260 | 2 103 | 23 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 136 | 95 901 | 9 539 | 1 165 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 396 | 98 004 | 9 539 | 1 188 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 189 | 36 231 | 39 420 | |
6T | Sur comptes clients | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 931 | 39 170 | 2 098 | 44 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 170 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 488 | |||
UX | Autres créances clients | 116 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 197 | |||
VB | T. V. A. | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 697 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 686 | 975 593 | 102 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 716 | 390 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 613 | 88 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995 | 112 995 | ||
VW | T.V.A. | 987 | 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767 | 39 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 1 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871 | 54 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 745 | 689 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 200 | 9 200 | ||
AP | Constructions | 1 066 233 | 585 213 | 481 020 | 529 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 051 | 116 072 | 16 979 | 16 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 932 | 464 213 | 137 720 | 158 673 |
AV | Immobilisations en cours | 2 443 | 2 443 | 8 349 | |
AX | Avances et acomptes | 9 200 | 9 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 093 | 102 093 | 102 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 403 | 1 188 859 | 751 544 | 820 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 761 | 15 761 | 8 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 598 | 4 583 | 114 015 | 143 126 |
BZ | Autres créances | 836 466 | 836 466 | 339 215 | |
CF | Disponibilités | 3 750 | 3 750 | 1 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 577 | 19 577 | 15 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 152 | 4 583 | 989 569 | 508 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 557 | 1 193 443 | 1 741 114 | 1 328 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 019 | 632 706 | ||
DH | Report à nouveau | 24 301 | 24 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677 | 216 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 997 | 939 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 420 | 3 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 420 | 3 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 716 | 164 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 362 | 180 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 4 022 | ||
EA | Autres dettes | 55 824 | 30 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 690 698 | 385 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 114 | 1 328 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 2 549 544 | 2 549 544 | 2 585 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 679 | 2 549 679 | 2 585 262 | |
FN | Production immobilisée | 6 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 965 | 38 387 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 334 | 2 631 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 864 | 85 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 923 | 4 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 842 | 673 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 418 | 324 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 401 | 802 588 | ||
FZ | Charges sociales | 352 920 | 327 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 003 | 103 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 939 | 2 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 231 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 2 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 577 | 305 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 621 | 1 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 198 | 306 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193 | 3 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 23 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466 | 27 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986 | 11 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401 | 13 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387 | 27 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 921 | -244 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 819 | 90 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 422 | 2 660 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 745 | 2 444 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 677 | 216 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260 | 2 103 | 23 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 136 | 95 901 | 9 539 | 1 165 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 396 | 98 004 | 9 539 | 1 188 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 189 | 36 231 | 39 420 | |
6T | Sur comptes clients | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 931 | 39 170 | 2 098 | 44 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 170 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 488 | |||
UX | Autres créances clients | 116 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 197 | |||
VB | T. V. A. | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 697 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 686 | 975 593 | 102 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 716 | 390 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 613 | 88 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995 | 112 995 | ||
VW | T.V.A. | 987 | 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767 | 39 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 1 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871 | 54 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 745 | 689 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 200 | 9 200 | ||
AP | Constructions | 1 066 233 | 585 213 | 481 020 | 529 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 051 | 116 072 | 16 979 | 16 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 932 | 464 213 | 137 720 | 158 673 |
AV | Immobilisations en cours | 2 443 | 2 443 | 8 349 | |
AX | Avances et acomptes | 9 200 | 9 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 093 | 102 093 | 102 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 403 | 1 188 859 | 751 544 | 820 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 761 | 15 761 | 8 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 598 | 4 583 | 114 015 | 143 126 |
BZ | Autres créances | 836 466 | 836 466 | 339 215 | |
CF | Disponibilités | 3 750 | 3 750 | 1 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 577 | 19 577 | 15 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 152 | 4 583 | 989 569 | 508 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 557 | 1 193 443 | 1 741 114 | 1 328 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 019 | 632 706 | ||
DH | Report à nouveau | 24 301 | 24 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677 | 216 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 997 | 939 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 420 | 3 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 420 | 3 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 716 | 164 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 362 | 180 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 4 022 | ||
EA | Autres dettes | 55 824 | 30 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 690 698 | 385 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 114 | 1 328 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 2 549 544 | 2 549 544 | 2 585 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 679 | 2 549 679 | 2 585 262 | |
FN | Production immobilisée | 6 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 965 | 38 387 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 334 | 2 631 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 864 | 85 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 923 | 4 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 842 | 673 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 418 | 324 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 401 | 802 588 | ||
FZ | Charges sociales | 352 920 | 327 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 003 | 103 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 939 | 2 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 231 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 2 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 577 | 305 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 621 | 1 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 198 | 306 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193 | 3 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 23 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466 | 27 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986 | 11 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401 | 13 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387 | 27 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 921 | -244 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 819 | 90 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 422 | 2 660 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 745 | 2 444 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 677 | 216 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260 | 2 103 | 23 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 136 | 95 901 | 9 539 | 1 165 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 396 | 98 004 | 9 539 | 1 188 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 189 | 36 231 | 39 420 | |
6T | Sur comptes clients | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 931 | 39 170 | 2 098 | 44 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 170 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 488 | |||
UX | Autres créances clients | 116 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 197 | |||
VB | T. V. A. | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 697 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 686 | 975 593 | 102 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 716 | 390 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 613 | 88 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995 | 112 995 | ||
VW | T.V.A. | 987 | 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767 | 39 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 1 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871 | 54 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 745 | 689 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 451 | 23 362 | 2 089 | 4 192 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 200 | 9 200 | ||
AP | Constructions | 1 066 233 | 585 213 | 481 020 | 529 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 051 | 116 072 | 16 979 | 16 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 932 | 464 213 | 137 720 | 158 673 |
AV | Immobilisations en cours | 2 443 | 2 443 | 8 349 | |
AX | Avances et acomptes | 9 200 | 9 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 093 | 102 093 | 102 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 403 | 1 188 859 | 751 544 | 820 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 761 | 15 761 | 8 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 598 | 4 583 | 114 015 | 143 126 |
BZ | Autres créances | 836 466 | 836 466 | 339 215 | |
CF | Disponibilités | 3 750 | 3 750 | 1 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 577 | 19 577 | 15 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 152 | 4 583 | 989 569 | 508 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 557 | 1 193 443 | 1 741 114 | 1 328 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 849 019 | 632 706 | ||
DH | Report à nouveau | 24 301 | 24 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677 | 216 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 997 | 939 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 420 | 3 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 420 | 3 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 716 | 164 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 362 | 180 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 4 022 | ||
EA | Autres dettes | 55 824 | 30 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 690 698 | 385 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 114 | 1 328 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 2 549 544 | 2 549 544 | 2 585 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 679 | 2 549 679 | 2 585 262 | |
FN | Production immobilisée | 6 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 965 | 38 387 | ||
FQ | Autres produits | 519 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 334 | 2 631 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 864 | 85 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 923 | 4 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 842 | 673 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 418 | 324 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 401 | 802 588 | ||
FZ | Charges sociales | 352 920 | 327 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 003 | 103 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 939 | 2 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 231 | |||
GE | Autres charges | 1 252 | 2 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 577 | 305 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 621 | 1 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 198 | 306 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193 | 3 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 23 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466 | 27 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986 | 11 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401 | 13 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387 | 27 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 921 | -244 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 819 | 90 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 422 | 2 660 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 745 | 2 444 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 677 | 216 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260 | 2 103 | 23 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 136 | 95 901 | 9 539 | 1 165 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 396 | 98 004 | 9 539 | 1 188 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 189 | 36 231 | 39 420 | |
6T | Sur comptes clients | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 742 | 2 939 | 2 098 | 4 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 931 | 39 170 | 2 098 | 44 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 170 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 488 | |||
UX | Autres créances clients | 116 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 197 | |||
VB | T. V. A. | 1 900 | |||
VC | Groupe et associés | 697 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 686 | 975 593 | 102 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 716 | 390 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 613 | 88 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995 | 112 995 | ||
VW | T.V.A. | 987 | 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767 | 39 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 | 1 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871 | 54 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 745 | 689 745 |