Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 648 | 164 958 | 27 690 | 13 803 |
AH | Fonds commercial | 440 829 | 440 829 | 440 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 552 | 2 997 216 | 609 336 | 608 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 623 321 | 4 079 297 | 3 544 023 | 3 084 184 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 972 | 18 972 | 18 972 | |
BF | Prêts | 363 970 | 363 970 | 320 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 249 939 | 7 241 472 | 5 008 468 | 4 490 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 998 724 | 998 724 | 974 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 595 173 | 152 140 | 3 443 033 | 2 733 616 |
BZ | Autres créances | 1 552 786 | 1 552 786 | 1 942 389 | |
CF | Disponibilités | 2 539 | 2 539 | 434 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 112 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 311 764 | 152 140 | 6 159 624 | 6 197 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 704 | 7 393 611 | 11 168 092 | 10 688 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 674 800 | 2 674 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 866 | -1 536 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 820 | -178 390 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 000 | 120 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 452 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 434 | 1 080 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 016 | 160 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 016 | 160 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 123 | 301 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 056 | 1 527 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 804 | 3 878 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 564 | 2 877 349 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 963 | 861 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 842 510 | 9 446 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 092 | 10 688 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 251 999 | 3 251 999 | 3 622 633 | |
FG | Production vendue services | 29 807 834 | 29 807 834 | 29 566 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 834 | 33 059 834 | 33 188 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 378 | 146 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 621 | 221 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 728 832 | 33 556 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | -45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 684 367 | 8 615 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 896 | 29 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 301 223 | 9 300 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 283 | 1 546 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 271 019 | 9 741 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 816 428 | 3 878 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 394 | 690 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 276 | 26 697 | ||
GE | Autres charges | 32 113 | 12 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 446 405 | 33 842 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 573 | -286 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 817 | 4 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 817 | 4 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 629 | 47 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 629 | 47 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 812 | -42 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 385 | -328 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 796 | 159 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 495 | 14 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 291 | 173 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701 | 15 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 025 | 8 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 726 | 23 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 435 | 150 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 843 940 | 33 735 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 759 | 33 913 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 045 820 | -178 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 717 | 20 403 | 87 162 | 164 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 586 | 661 991 | 170 063 | 7 076 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 303 | 682 394 | 257 225 | 7 241 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 991 | 235 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 008 | 57 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 008 | 57 276 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 946 | 292 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 235 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 363 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 571 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VC | Groupe et associés | 1 342 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 119 | 5 310 501 | 367 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 090 | 503 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 033 | 98 021 | 392 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 000 | 308 306 | 284 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 804 | 4 056 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 227 | 984 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 164 | 1 489 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 733 | 28 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 441 | 325 441 | ||
VI | Groupe et associés | 45 056 | 45 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 963 | 1 034 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 510 | 8 873 804 | 677 087 | 1 291 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 648 | 164 958 | 27 690 | 13 803 |
AH | Fonds commercial | 440 829 | 440 829 | 440 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 552 | 2 997 216 | 609 336 | 608 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 623 321 | 4 079 297 | 3 544 023 | 3 084 184 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 972 | 18 972 | 18 972 | |
BF | Prêts | 363 970 | 363 970 | 320 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 249 939 | 7 241 472 | 5 008 468 | 4 490 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 998 724 | 998 724 | 974 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 595 173 | 152 140 | 3 443 033 | 2 733 616 |
BZ | Autres créances | 1 552 786 | 1 552 786 | 1 942 389 | |
CF | Disponibilités | 2 539 | 2 539 | 434 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 112 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 311 764 | 152 140 | 6 159 624 | 6 197 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 704 | 7 393 611 | 11 168 092 | 10 688 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 674 800 | 2 674 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 866 | -1 536 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 820 | -178 390 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 000 | 120 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 452 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 434 | 1 080 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 016 | 160 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 016 | 160 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 123 | 301 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 056 | 1 527 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 804 | 3 878 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 564 | 2 877 349 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 963 | 861 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 842 510 | 9 446 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 092 | 10 688 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 251 999 | 3 251 999 | 3 622 633 | |
FG | Production vendue services | 29 807 834 | 29 807 834 | 29 566 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 834 | 33 059 834 | 33 188 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 378 | 146 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 621 | 221 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 728 832 | 33 556 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | -45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 684 367 | 8 615 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 896 | 29 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 301 223 | 9 300 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 283 | 1 546 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 271 019 | 9 741 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 816 428 | 3 878 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 394 | 690 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 276 | 26 697 | ||
GE | Autres charges | 32 113 | 12 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 446 405 | 33 842 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 573 | -286 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 817 | 4 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 817 | 4 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 629 | 47 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 629 | 47 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 812 | -42 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 385 | -328 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 796 | 159 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 495 | 14 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 291 | 173 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701 | 15 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 025 | 8 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 726 | 23 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 435 | 150 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 843 940 | 33 735 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 759 | 33 913 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 045 820 | -178 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 717 | 20 403 | 87 162 | 164 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 586 | 661 991 | 170 063 | 7 076 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 303 | 682 394 | 257 225 | 7 241 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 991 | 235 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 008 | 57 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 008 | 57 276 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 946 | 292 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 235 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 363 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 571 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VC | Groupe et associés | 1 342 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 119 | 5 310 501 | 367 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 090 | 503 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 033 | 98 021 | 392 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 000 | 308 306 | 284 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 804 | 4 056 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 227 | 984 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 164 | 1 489 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 733 | 28 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 441 | 325 441 | ||
VI | Groupe et associés | 45 056 | 45 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 963 | 1 034 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 510 | 8 873 804 | 677 087 | 1 291 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 648 | 164 958 | 27 690 | 13 803 |
AH | Fonds commercial | 440 829 | 440 829 | 440 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 552 | 2 997 216 | 609 336 | 608 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 623 321 | 4 079 297 | 3 544 023 | 3 084 184 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 972 | 18 972 | 18 972 | |
BF | Prêts | 363 970 | 363 970 | 320 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 249 939 | 7 241 472 | 5 008 468 | 4 490 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 998 724 | 998 724 | 974 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 595 173 | 152 140 | 3 443 033 | 2 733 616 |
BZ | Autres créances | 1 552 786 | 1 552 786 | 1 942 389 | |
CF | Disponibilités | 2 539 | 2 539 | 434 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 112 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 311 764 | 152 140 | 6 159 624 | 6 197 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 704 | 7 393 611 | 11 168 092 | 10 688 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 674 800 | 2 674 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 866 | -1 536 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 820 | -178 390 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 000 | 120 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 452 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 434 | 1 080 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 016 | 160 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 016 | 160 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 123 | 301 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 056 | 1 527 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 804 | 3 878 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 564 | 2 877 349 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 963 | 861 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 842 510 | 9 446 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 092 | 10 688 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 251 999 | 3 251 999 | 3 622 633 | |
FG | Production vendue services | 29 807 834 | 29 807 834 | 29 566 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 834 | 33 059 834 | 33 188 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 378 | 146 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 621 | 221 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 728 832 | 33 556 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | -45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 684 367 | 8 615 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 896 | 29 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 301 223 | 9 300 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 283 | 1 546 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 271 019 | 9 741 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 816 428 | 3 878 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 394 | 690 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 276 | 26 697 | ||
GE | Autres charges | 32 113 | 12 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 446 405 | 33 842 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 573 | -286 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 817 | 4 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 817 | 4 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 629 | 47 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 629 | 47 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 812 | -42 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 385 | -328 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 796 | 159 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 495 | 14 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 291 | 173 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701 | 15 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 025 | 8 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 726 | 23 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 435 | 150 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 843 940 | 33 735 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 759 | 33 913 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 045 820 | -178 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 717 | 20 403 | 87 162 | 164 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 586 | 661 991 | 170 063 | 7 076 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 303 | 682 394 | 257 225 | 7 241 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 991 | 235 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 008 | 57 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 008 | 57 276 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 946 | 292 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 235 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 363 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 571 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VC | Groupe et associés | 1 342 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 119 | 5 310 501 | 367 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 090 | 503 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 033 | 98 021 | 392 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 000 | 308 306 | 284 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 804 | 4 056 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 227 | 984 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 164 | 1 489 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 733 | 28 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 441 | 325 441 | ||
VI | Groupe et associés | 45 056 | 45 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 963 | 1 034 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 510 | 8 873 804 | 677 087 | 1 291 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 648 | 164 958 | 27 690 | 13 803 |
AH | Fonds commercial | 440 829 | 440 829 | 440 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 552 | 2 997 216 | 609 336 | 608 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 623 321 | 4 079 297 | 3 544 023 | 3 084 184 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 972 | 18 972 | 18 972 | |
BF | Prêts | 363 970 | 363 970 | 320 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 249 939 | 7 241 472 | 5 008 468 | 4 490 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 998 724 | 998 724 | 974 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 595 173 | 152 140 | 3 443 033 | 2 733 616 |
BZ | Autres créances | 1 552 786 | 1 552 786 | 1 942 389 | |
CF | Disponibilités | 2 539 | 2 539 | 434 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 112 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 311 764 | 152 140 | 6 159 624 | 6 197 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 704 | 7 393 611 | 11 168 092 | 10 688 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 674 800 | 2 674 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 866 | -1 536 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 820 | -178 390 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 000 | 120 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 452 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 434 | 1 080 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 016 | 160 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 016 | 160 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 123 | 301 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 056 | 1 527 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 804 | 3 878 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 564 | 2 877 349 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 963 | 861 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 842 510 | 9 446 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 092 | 10 688 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 251 999 | 3 251 999 | 3 622 633 | |
FG | Production vendue services | 29 807 834 | 29 807 834 | 29 566 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 834 | 33 059 834 | 33 188 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 378 | 146 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 621 | 221 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 728 832 | 33 556 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | -45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 684 367 | 8 615 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 896 | 29 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 301 223 | 9 300 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 283 | 1 546 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 271 019 | 9 741 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 816 428 | 3 878 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 394 | 690 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 276 | 26 697 | ||
GE | Autres charges | 32 113 | 12 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 446 405 | 33 842 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 573 | -286 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 817 | 4 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 817 | 4 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 629 | 47 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 629 | 47 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 812 | -42 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 385 | -328 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 796 | 159 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 495 | 14 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 291 | 173 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701 | 15 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 025 | 8 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 726 | 23 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 435 | 150 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 843 940 | 33 735 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 759 | 33 913 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 045 820 | -178 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 717 | 20 403 | 87 162 | 164 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 586 | 661 991 | 170 063 | 7 076 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 303 | 682 394 | 257 225 | 7 241 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 991 | 235 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 008 | 57 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 008 | 57 276 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 946 | 292 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 235 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 363 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 571 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VC | Groupe et associés | 1 342 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 119 | 5 310 501 | 367 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 090 | 503 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 033 | 98 021 | 392 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 000 | 308 306 | 284 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 804 | 4 056 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 227 | 984 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 164 | 1 489 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 733 | 28 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 441 | 325 441 | ||
VI | Groupe et associés | 45 056 | 45 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 963 | 1 034 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 510 | 8 873 804 | 677 087 | 1 291 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 648 | 164 958 | 27 690 | 13 803 |
AH | Fonds commercial | 440 829 | 440 829 | 440 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 552 | 2 997 216 | 609 336 | 608 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 623 321 | 4 079 297 | 3 544 023 | 3 084 184 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 972 | 18 972 | 18 972 | |
BF | Prêts | 363 970 | 363 970 | 320 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 249 939 | 7 241 472 | 5 008 468 | 4 490 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 998 724 | 998 724 | 974 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 595 173 | 152 140 | 3 443 033 | 2 733 616 |
BZ | Autres créances | 1 552 786 | 1 552 786 | 1 942 389 | |
CF | Disponibilités | 2 539 | 2 539 | 434 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 543 | 162 543 | 112 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 311 764 | 152 140 | 6 159 624 | 6 197 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 704 | 7 393 611 | 11 168 092 | 10 688 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 674 800 | 2 674 800 | ||
DH | Report à nouveau | -1 714 866 | -1 536 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 820 | -178 390 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 000 | 120 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 452 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 434 | 1 080 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 016 | 160 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 016 | 160 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 123 | 301 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 056 | 1 527 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 804 | 3 878 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 564 | 2 877 349 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 963 | 861 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 842 510 | 9 446 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 092 | 10 688 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 251 999 | 3 251 999 | 3 622 633 | |
FG | Production vendue services | 29 807 834 | 29 807 834 | 29 566 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 834 | 33 059 834 | 33 188 983 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 378 | 146 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 621 | 221 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 728 832 | 33 556 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 | -45 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 684 367 | 8 615 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 896 | 29 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 301 223 | 9 300 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 283 | 1 546 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 271 019 | 9 741 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 816 428 | 3 878 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 394 | 690 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 276 | 26 697 | ||
GE | Autres charges | 32 113 | 12 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 446 405 | 33 842 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 573 | -286 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 817 | 4 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 817 | 4 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 629 | 47 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 629 | 47 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 812 | -42 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 385 | -328 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 796 | 159 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 495 | 14 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 291 | 173 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701 | 15 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 025 | 8 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 726 | 23 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 435 | 150 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 843 940 | 33 735 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 759 | 33 913 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 045 820 | -178 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 717 | 20 403 | 87 162 | 164 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 586 | 661 991 | 170 063 | 7 076 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 303 | 682 394 | 257 225 | 7 241 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 991 | 235 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 008 | 57 276 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 008 | 57 276 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 946 | 292 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 235 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 363 970 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 571 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VC | Groupe et associés | 1 342 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 119 | 5 310 501 | 367 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 090 | 503 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 033 | 98 021 | 392 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 000 | 308 306 | 284 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 804 | 4 056 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 227 | 984 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 164 | 1 489 164 | ||
VW | T.V.A. | 28 733 | 28 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 441 | 325 441 | ||
VI | Groupe et associés | 45 056 | 45 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 963 | 1 034 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 510 | 8 873 804 | 677 087 | 1 291 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418 |