Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 390 | 2 550 | 6 840 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 116 575 | 116 575 | 116 575 | |
AP | Constructions | 11 991 | 6 939 | 5 052 | 6 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 333 | 105 400 | 53 933 | 37 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 002 | 59 850 | 51 152 | 50 903 |
BF | Prêts | 7 900 | 7 900 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | 13 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 176 | 174 740 | 255 436 | 231 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 113 | 53 113 | 88 386 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 515 | 585 515 | 382 562 | |
BZ | Autres créances | 142 427 | 142 427 | 107 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 370 | 19 370 | 3 870 | |
CF | Disponibilités | 98 387 | 98 387 | 6 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 929 | 15 929 | 27 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 742 | 920 742 | 622 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 918 | 174 740 | 1 176 178 | 853 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 | 16 | ||
DH | Report à nouveau | 3 704 | -30 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 556 | 94 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 825 | 174 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375 | 127 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 653 | 284 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 346 | 85 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 424 | 179 021 | ||
EA | Autres dettes | 555 | 3 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 353 | 679 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 178 | 853 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 412 | 338 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 13 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 720 | 4 826 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 907 | 1 372 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 299 | 149 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 774 | 3 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 461 | 522 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 466 | 26 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 306 | 366 376 | ||
FZ | Charges sociales | 139 425 | 144 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 952 | 32 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | |||
GE | Autres charges | 1 683 | 1 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 365 | 1 256 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 542 | 116 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 190 | 17 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 217 | 17 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 173 | -17 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 369 | 99 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512 | 7 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 512 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 951 | 1 378 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 395 | 1 284 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 556 | 94 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 401 | 52 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 220 | 4 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 316 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 554 | 30 636 | 172 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 788 | 31 952 | 174 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 500 | 9 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 900 | 7 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | ||
UX | Autres créances clients | 585 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 45 588 | |||
VP | Divers | 15 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 757 | 765 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375 | 26 088 | 48 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 346 | 356 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 890 | 39 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 342 | 74 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 989 | 5 989 | ||
VW | T.V.A. | 56 256 | 56 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946 | 11 946 | ||
VI | Groupe et associés | 322 653 | 322 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 352 | 571 412 | 48 287 | 322 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 390 | 2 550 | 6 840 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 116 575 | 116 575 | 116 575 | |
AP | Constructions | 11 991 | 6 939 | 5 052 | 6 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 333 | 105 400 | 53 933 | 37 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 002 | 59 850 | 51 152 | 50 903 |
BF | Prêts | 7 900 | 7 900 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | 13 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 176 | 174 740 | 255 436 | 231 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 113 | 53 113 | 88 386 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 515 | 585 515 | 382 562 | |
BZ | Autres créances | 142 427 | 142 427 | 107 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 370 | 19 370 | 3 870 | |
CF | Disponibilités | 98 387 | 98 387 | 6 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 929 | 15 929 | 27 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 742 | 920 742 | 622 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 918 | 174 740 | 1 176 178 | 853 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 | 16 | ||
DH | Report à nouveau | 3 704 | -30 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 556 | 94 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 825 | 174 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375 | 127 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 653 | 284 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 346 | 85 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 424 | 179 021 | ||
EA | Autres dettes | 555 | 3 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 353 | 679 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 178 | 853 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 412 | 338 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 13 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 720 | 4 826 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 907 | 1 372 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 299 | 149 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 774 | 3 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 461 | 522 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 466 | 26 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 306 | 366 376 | ||
FZ | Charges sociales | 139 425 | 144 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 952 | 32 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | |||
GE | Autres charges | 1 683 | 1 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 365 | 1 256 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 542 | 116 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 190 | 17 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 217 | 17 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 173 | -17 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 369 | 99 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512 | 7 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 512 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 951 | 1 378 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 395 | 1 284 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 556 | 94 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 401 | 52 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 220 | 4 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 316 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 554 | 30 636 | 172 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 788 | 31 952 | 174 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 500 | 9 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 900 | 7 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | ||
UX | Autres créances clients | 585 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 45 588 | |||
VP | Divers | 15 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 757 | 765 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375 | 26 088 | 48 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 346 | 356 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 890 | 39 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 342 | 74 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 989 | 5 989 | ||
VW | T.V.A. | 56 256 | 56 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946 | 11 946 | ||
VI | Groupe et associés | 322 653 | 322 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 352 | 571 412 | 48 287 | 322 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 390 | 2 550 | 6 840 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 116 575 | 116 575 | 116 575 | |
AP | Constructions | 11 991 | 6 939 | 5 052 | 6 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 333 | 105 400 | 53 933 | 37 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 002 | 59 850 | 51 152 | 50 903 |
BF | Prêts | 7 900 | 7 900 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | 13 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 176 | 174 740 | 255 436 | 231 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 113 | 53 113 | 88 386 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 515 | 585 515 | 382 562 | |
BZ | Autres créances | 142 427 | 142 427 | 107 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 370 | 19 370 | 3 870 | |
CF | Disponibilités | 98 387 | 98 387 | 6 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 929 | 15 929 | 27 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 742 | 920 742 | 622 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 918 | 174 740 | 1 176 178 | 853 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 | 16 | ||
DH | Report à nouveau | 3 704 | -30 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 556 | 94 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 825 | 174 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375 | 127 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 653 | 284 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 346 | 85 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 424 | 179 021 | ||
EA | Autres dettes | 555 | 3 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 353 | 679 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 178 | 853 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 412 | 338 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 13 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 720 | 4 826 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 907 | 1 372 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 299 | 149 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 774 | 3 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 461 | 522 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 466 | 26 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 306 | 366 376 | ||
FZ | Charges sociales | 139 425 | 144 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 952 | 32 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | |||
GE | Autres charges | 1 683 | 1 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 365 | 1 256 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 542 | 116 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 190 | 17 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 217 | 17 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 173 | -17 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 369 | 99 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512 | 7 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 512 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 951 | 1 378 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 395 | 1 284 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 556 | 94 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 401 | 52 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 220 | 4 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 316 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 554 | 30 636 | 172 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 788 | 31 952 | 174 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 500 | 9 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 900 | 7 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | ||
UX | Autres créances clients | 585 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 45 588 | |||
VP | Divers | 15 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 757 | 765 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375 | 26 088 | 48 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 346 | 356 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 890 | 39 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 342 | 74 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 989 | 5 989 | ||
VW | T.V.A. | 56 256 | 56 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946 | 11 946 | ||
VI | Groupe et associés | 322 653 | 322 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 352 | 571 412 | 48 287 | 322 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 390 | 2 550 | 6 840 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 116 575 | 116 575 | 116 575 | |
AP | Constructions | 11 991 | 6 939 | 5 052 | 6 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 333 | 105 400 | 53 933 | 37 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 002 | 59 850 | 51 152 | 50 903 |
BF | Prêts | 7 900 | 7 900 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | 13 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 176 | 174 740 | 255 436 | 231 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 113 | 53 113 | 88 386 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 515 | 585 515 | 382 562 | |
BZ | Autres créances | 142 427 | 142 427 | 107 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 370 | 19 370 | 3 870 | |
CF | Disponibilités | 98 387 | 98 387 | 6 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 929 | 15 929 | 27 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 742 | 920 742 | 622 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 918 | 174 740 | 1 176 178 | 853 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 | 16 | ||
DH | Report à nouveau | 3 704 | -30 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 556 | 94 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 825 | 174 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375 | 127 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 653 | 284 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 346 | 85 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 424 | 179 021 | ||
EA | Autres dettes | 555 | 3 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 353 | 679 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 178 | 853 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 412 | 338 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 13 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 720 | 4 826 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 907 | 1 372 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 299 | 149 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 774 | 3 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 461 | 522 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 466 | 26 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 306 | 366 376 | ||
FZ | Charges sociales | 139 425 | 144 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 952 | 32 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | |||
GE | Autres charges | 1 683 | 1 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 365 | 1 256 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 542 | 116 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 190 | 17 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 217 | 17 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 173 | -17 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 369 | 99 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512 | 7 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 512 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 951 | 1 378 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 395 | 1 284 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 556 | 94 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 401 | 52 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 220 | 4 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 316 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 554 | 30 636 | 172 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 788 | 31 952 | 174 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 500 | 9 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 900 | 7 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | ||
UX | Autres créances clients | 585 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 45 588 | |||
VP | Divers | 15 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 757 | 765 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375 | 26 088 | 48 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 346 | 356 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 890 | 39 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 342 | 74 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 989 | 5 989 | ||
VW | T.V.A. | 56 256 | 56 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946 | 11 946 | ||
VI | Groupe et associés | 322 653 | 322 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 352 | 571 412 | 48 287 | 322 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 390 | 2 550 | 6 840 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 116 575 | 116 575 | 116 575 | |
AP | Constructions | 11 991 | 6 939 | 5 052 | 6 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 333 | 105 400 | 53 933 | 37 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 002 | 59 850 | 51 152 | 50 903 |
BF | Prêts | 7 900 | 7 900 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | 13 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 176 | 174 740 | 255 436 | 231 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 113 | 53 113 | 88 386 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 515 | 585 515 | 382 562 | |
BZ | Autres créances | 142 427 | 142 427 | 107 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 370 | 19 370 | 3 870 | |
CF | Disponibilités | 98 387 | 98 387 | 6 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 929 | 15 929 | 27 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 742 | 920 742 | 622 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 918 | 174 740 | 1 176 178 | 853 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 | 16 | ||
DH | Report à nouveau | 3 704 | -30 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 556 | 94 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 825 | 174 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375 | 127 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 653 | 284 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 346 | 85 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 424 | 179 021 | ||
EA | Autres dettes | 555 | 3 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 353 | 679 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 178 | 853 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 412 | 338 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 13 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 720 | 4 826 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 907 | 1 372 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 299 | 149 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 774 | 3 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 461 | 522 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 466 | 26 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 306 | 366 376 | ||
FZ | Charges sociales | 139 425 | 144 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 952 | 32 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | |||
GE | Autres charges | 1 683 | 1 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 365 | 1 256 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 542 | 116 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 190 | 17 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 217 | 17 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 173 | -17 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 369 | 99 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512 | 7 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 512 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 951 | 1 378 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 395 | 1 284 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 556 | 94 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 401 | 52 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 220 | 4 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 316 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 554 | 30 636 | 172 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 788 | 31 952 | 174 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 500 | 9 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 900 | 7 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | ||
UX | Autres créances clients | 585 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 45 588 | |||
VP | Divers | 15 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 757 | 765 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375 | 26 088 | 48 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 346 | 356 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 890 | 39 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 342 | 74 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 989 | 5 989 | ||
VW | T.V.A. | 56 256 | 56 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946 | 11 946 | ||
VI | Groupe et associés | 322 653 | 322 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 352 | 571 412 | 48 287 | 322 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 390 | 2 550 | 6 840 | 3 156 |
AH | Fonds commercial | 116 575 | 116 575 | 116 575 | |
AP | Constructions | 11 991 | 6 939 | 5 052 | 6 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 333 | 105 400 | 53 933 | 37 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 002 | 59 850 | 51 152 | 50 903 |
BF | Prêts | 7 900 | 7 900 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | 13 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 176 | 174 740 | 255 436 | 231 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 113 | 53 113 | 88 386 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 515 | 585 515 | 382 562 | |
BZ | Autres créances | 142 427 | 142 427 | 107 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 370 | 19 370 | 3 870 | |
CF | Disponibilités | 98 387 | 98 387 | 6 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 929 | 15 929 | 27 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 742 | 920 742 | 622 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 918 | 174 740 | 1 176 178 | 853 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 | 16 | ||
DH | Report à nouveau | 3 704 | -30 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 556 | 94 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 825 | 174 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375 | 127 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 653 | 284 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 346 | 85 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 424 | 179 021 | ||
EA | Autres dettes | 555 | 3 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 353 | 679 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 178 | 853 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 412 | 338 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 497 | 150 429 | 2 044 926 | 1 353 233 |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 13 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 720 | 4 826 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 907 | 1 372 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 299 | 149 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 774 | 3 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 901 461 | 522 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 466 | 26 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 306 | 366 376 | ||
FZ | Charges sociales | 139 425 | 144 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 952 | 32 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | |||
GE | Autres charges | 1 683 | 1 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 365 | 1 256 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 542 | 116 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 190 | 17 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 217 | 17 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 173 | -17 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 369 | 99 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512 | 7 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 512 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 951 | 1 378 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 395 | 1 284 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 556 | 94 396 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 401 | 52 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 220 | 4 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 | 1 316 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 554 | 30 636 | 172 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 788 | 31 952 | 174 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 500 | 9 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 9 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 9 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 900 | 7 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 985 | 13 985 | ||
UX | Autres créances clients | 585 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 45 588 | |||
VP | Divers | 15 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 757 | 765 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375 | 26 088 | 48 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 346 | 356 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 890 | 39 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 342 | 74 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 989 | 5 989 | ||
VW | T.V.A. | 56 256 | 56 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946 | 11 946 | ||
VI | Groupe et associés | 322 653 | 322 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 352 | 571 412 | 48 287 | 322 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408 |