Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 | 1 578 | 19 | 1 095 |
AH | Fonds commercial | 141 778 | 141 778 | 141 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 146 | 413 228 | 86 918 | 70 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 646 | 44 782 | 3 864 | 7 462 |
BJ | TOTAL (I) | 692 167 | 459 588 | 232 579 | 220 833 |
BT | Marchandises | 29 505 | 29 505 | 40 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 304 | 289 | 40 014 | 45 629 |
BZ | Autres créances | 25 561 | 25 561 | 37 391 | |
CF | Disponibilités | 80 439 | 80 439 | 100 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 056 | 11 056 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 866 | 289 | 186 576 | 245 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 033 | 459 878 | 419 155 | 466 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 168 | 221 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673 | 23 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 391 | 278 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 571 | 18 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 571 | 18 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049 | 30 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800 | 15 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265 | 60 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 668 | 59 457 | ||
EA | Autres dettes | 4 413 | 4 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 193 | 169 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 155 | 466 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 599 289 | 599 289 | 600 729 | |
FG | Production vendue services | 29 463 | 29 463 | 28 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 753 | 628 753 | 629 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 934 | 1 475 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 694 | 634 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 368 | 178 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 110 | 5 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 | 2 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 141 | 134 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449 | 5 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 929 | 199 965 | ||
FZ | Charges sociales | 43 740 | 46 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 139 | 32 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641 | |||
GE | Autres charges | 1 705 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 719 | 609 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 975 | 24 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 800 | 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 800 | 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -800 | -718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 175 | 23 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 1 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 | 1 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 334 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 836 | 2 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 233 | 636 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 560 | 612 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 673 | 23 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 745 | 21 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 | 1 076 | 249 | 1 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047 | 36 063 | 56 099 | 458 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 798 | 37 139 | 56 348 | 459 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 216 | 1 645 | 16 571 | |
6T | Sur comptes clients | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 905 | 289 | 3 333 | 16 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | 3 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 | |||
UX | Autres créances clients | 39 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920 | 76 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049 | 8 436 | 13 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 265 | 67 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 872 | 17 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016 | 26 016 | ||
VW | T.V.A. | 2 599 | 2 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
VI | Groupe et associés | 8 800 | 8 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 | 4 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194 | 137 581 | 13 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 | 1 578 | 19 | 1 095 |
AH | Fonds commercial | 141 778 | 141 778 | 141 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 146 | 413 228 | 86 918 | 70 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 646 | 44 782 | 3 864 | 7 462 |
BJ | TOTAL (I) | 692 167 | 459 588 | 232 579 | 220 833 |
BT | Marchandises | 29 505 | 29 505 | 40 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 304 | 289 | 40 014 | 45 629 |
BZ | Autres créances | 25 561 | 25 561 | 37 391 | |
CF | Disponibilités | 80 439 | 80 439 | 100 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 056 | 11 056 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 866 | 289 | 186 576 | 245 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 033 | 459 878 | 419 155 | 466 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 168 | 221 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673 | 23 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 391 | 278 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 571 | 18 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 571 | 18 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049 | 30 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800 | 15 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265 | 60 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 668 | 59 457 | ||
EA | Autres dettes | 4 413 | 4 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 193 | 169 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 155 | 466 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 599 289 | 599 289 | 600 729 | |
FG | Production vendue services | 29 463 | 29 463 | 28 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 753 | 628 753 | 629 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 934 | 1 475 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 694 | 634 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 368 | 178 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 110 | 5 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 | 2 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 141 | 134 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449 | 5 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 929 | 199 965 | ||
FZ | Charges sociales | 43 740 | 46 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 139 | 32 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641 | |||
GE | Autres charges | 1 705 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 719 | 609 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 975 | 24 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 800 | 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 800 | 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -800 | -718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 175 | 23 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 1 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 | 1 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 334 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 836 | 2 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 233 | 636 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 560 | 612 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 673 | 23 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 745 | 21 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 | 1 076 | 249 | 1 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047 | 36 063 | 56 099 | 458 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 798 | 37 139 | 56 348 | 459 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 216 | 1 645 | 16 571 | |
6T | Sur comptes clients | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 905 | 289 | 3 333 | 16 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | 3 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 | |||
UX | Autres créances clients | 39 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920 | 76 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049 | 8 436 | 13 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 265 | 67 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 872 | 17 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016 | 26 016 | ||
VW | T.V.A. | 2 599 | 2 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
VI | Groupe et associés | 8 800 | 8 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 | 4 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194 | 137 581 | 13 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 | 1 578 | 19 | 1 095 |
AH | Fonds commercial | 141 778 | 141 778 | 141 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 146 | 413 228 | 86 918 | 70 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 646 | 44 782 | 3 864 | 7 462 |
BJ | TOTAL (I) | 692 167 | 459 588 | 232 579 | 220 833 |
BT | Marchandises | 29 505 | 29 505 | 40 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 304 | 289 | 40 014 | 45 629 |
BZ | Autres créances | 25 561 | 25 561 | 37 391 | |
CF | Disponibilités | 80 439 | 80 439 | 100 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 056 | 11 056 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 866 | 289 | 186 576 | 245 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 033 | 459 878 | 419 155 | 466 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 168 | 221 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673 | 23 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 391 | 278 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 571 | 18 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 571 | 18 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049 | 30 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800 | 15 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265 | 60 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 668 | 59 457 | ||
EA | Autres dettes | 4 413 | 4 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 193 | 169 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 155 | 466 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 599 289 | 599 289 | 600 729 | |
FG | Production vendue services | 29 463 | 29 463 | 28 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 753 | 628 753 | 629 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 934 | 1 475 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 694 | 634 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 368 | 178 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 110 | 5 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 | 2 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 141 | 134 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449 | 5 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 929 | 199 965 | ||
FZ | Charges sociales | 43 740 | 46 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 139 | 32 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641 | |||
GE | Autres charges | 1 705 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 719 | 609 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 975 | 24 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 800 | 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 800 | 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -800 | -718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 175 | 23 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 1 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 | 1 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 334 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 836 | 2 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 233 | 636 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 560 | 612 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 673 | 23 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 745 | 21 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 | 1 076 | 249 | 1 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047 | 36 063 | 56 099 | 458 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 798 | 37 139 | 56 348 | 459 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 216 | 1 645 | 16 571 | |
6T | Sur comptes clients | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 905 | 289 | 3 333 | 16 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | 3 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 | |||
UX | Autres créances clients | 39 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920 | 76 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049 | 8 436 | 13 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 265 | 67 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 872 | 17 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016 | 26 016 | ||
VW | T.V.A. | 2 599 | 2 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
VI | Groupe et associés | 8 800 | 8 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 | 4 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194 | 137 581 | 13 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 | 1 578 | 19 | 1 095 |
AH | Fonds commercial | 141 778 | 141 778 | 141 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 146 | 413 228 | 86 918 | 70 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 646 | 44 782 | 3 864 | 7 462 |
BJ | TOTAL (I) | 692 167 | 459 588 | 232 579 | 220 833 |
BT | Marchandises | 29 505 | 29 505 | 40 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 304 | 289 | 40 014 | 45 629 |
BZ | Autres créances | 25 561 | 25 561 | 37 391 | |
CF | Disponibilités | 80 439 | 80 439 | 100 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 056 | 11 056 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 866 | 289 | 186 576 | 245 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 033 | 459 878 | 419 155 | 466 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 168 | 221 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673 | 23 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 391 | 278 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 571 | 18 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 571 | 18 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049 | 30 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800 | 15 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265 | 60 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 668 | 59 457 | ||
EA | Autres dettes | 4 413 | 4 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 193 | 169 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 155 | 466 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 599 289 | 599 289 | 600 729 | |
FG | Production vendue services | 29 463 | 29 463 | 28 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 753 | 628 753 | 629 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 934 | 1 475 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 694 | 634 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 368 | 178 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 110 | 5 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 | 2 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 141 | 134 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449 | 5 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 929 | 199 965 | ||
FZ | Charges sociales | 43 740 | 46 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 139 | 32 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641 | |||
GE | Autres charges | 1 705 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 719 | 609 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 975 | 24 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 800 | 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 800 | 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -800 | -718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 175 | 23 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 1 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 | 1 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 334 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 836 | 2 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 233 | 636 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 560 | 612 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 673 | 23 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 745 | 21 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 | 1 076 | 249 | 1 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047 | 36 063 | 56 099 | 458 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 798 | 37 139 | 56 348 | 459 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 216 | 1 645 | 16 571 | |
6T | Sur comptes clients | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 905 | 289 | 3 333 | 16 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | 3 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 | |||
UX | Autres créances clients | 39 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920 | 76 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049 | 8 436 | 13 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 265 | 67 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 872 | 17 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016 | 26 016 | ||
VW | T.V.A. | 2 599 | 2 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
VI | Groupe et associés | 8 800 | 8 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 | 4 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194 | 137 581 | 13 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 | 1 578 | 19 | 1 095 |
AH | Fonds commercial | 141 778 | 141 778 | 141 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 146 | 413 228 | 86 918 | 70 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 646 | 44 782 | 3 864 | 7 462 |
BJ | TOTAL (I) | 692 167 | 459 588 | 232 579 | 220 833 |
BT | Marchandises | 29 505 | 29 505 | 40 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 304 | 289 | 40 014 | 45 629 |
BZ | Autres créances | 25 561 | 25 561 | 37 391 | |
CF | Disponibilités | 80 439 | 80 439 | 100 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 056 | 11 056 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 866 | 289 | 186 576 | 245 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 033 | 459 878 | 419 155 | 466 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 168 | 221 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673 | 23 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 391 | 278 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 571 | 18 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 571 | 18 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049 | 30 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800 | 15 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265 | 60 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 668 | 59 457 | ||
EA | Autres dettes | 4 413 | 4 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 193 | 169 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 155 | 466 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 599 289 | 599 289 | 600 729 | |
FG | Production vendue services | 29 463 | 29 463 | 28 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 753 | 628 753 | 629 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 934 | 1 475 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 694 | 634 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 368 | 178 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 110 | 5 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 | 2 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 141 | 134 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449 | 5 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 929 | 199 965 | ||
FZ | Charges sociales | 43 740 | 46 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 139 | 32 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641 | |||
GE | Autres charges | 1 705 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 719 | 609 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 975 | 24 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 800 | 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 800 | 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -800 | -718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 175 | 23 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 1 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 | 1 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 334 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 836 | 2 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 233 | 636 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 560 | 612 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 673 | 23 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 745 | 21 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 | 1 076 | 249 | 1 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047 | 36 063 | 56 099 | 458 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 798 | 37 139 | 56 348 | 459 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 216 | 1 645 | 16 571 | |
6T | Sur comptes clients | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 905 | 289 | 3 333 | 16 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | 3 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 | |||
UX | Autres créances clients | 39 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920 | 76 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049 | 8 436 | 13 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 265 | 67 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 872 | 17 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016 | 26 016 | ||
VW | T.V.A. | 2 599 | 2 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
VI | Groupe et associés | 8 800 | 8 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 | 4 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194 | 137 581 | 13 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 | 1 578 | 19 | 1 095 |
AH | Fonds commercial | 141 778 | 141 778 | 141 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 146 | 413 228 | 86 918 | 70 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 646 | 44 782 | 3 864 | 7 462 |
BJ | TOTAL (I) | 692 167 | 459 588 | 232 579 | 220 833 |
BT | Marchandises | 29 505 | 29 505 | 40 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 304 | 289 | 40 014 | 45 629 |
BZ | Autres créances | 25 561 | 25 561 | 37 391 | |
CF | Disponibilités | 80 439 | 80 439 | 100 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 056 | 11 056 | 22 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 866 | 289 | 186 576 | 245 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 033 | 459 878 | 419 155 | 466 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 168 | 221 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673 | 23 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 391 | 278 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 571 | 18 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 571 | 18 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049 | 30 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800 | 15 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265 | 60 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 668 | 59 457 | ||
EA | Autres dettes | 4 413 | 4 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 193 | 169 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 155 | 466 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 599 289 | 599 289 | 600 729 | |
FG | Production vendue services | 29 463 | 29 463 | 28 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 753 | 628 753 | 629 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 934 | 1 475 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 694 | 634 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 368 | 178 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 110 | 5 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 | 2 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 141 | 134 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449 | 5 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 929 | 199 965 | ||
FZ | Charges sociales | 43 740 | 46 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 139 | 32 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 1 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641 | |||
GE | Autres charges | 1 705 | 1 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 719 | 609 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 975 | 24 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 800 | 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 800 | 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -800 | -718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 175 | 23 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 1 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 | 1 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 | 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 334 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 836 | 2 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 233 | 636 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 560 | 612 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 673 | 23 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 745 | 21 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 | 1 076 | 249 | 1 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047 | 36 063 | 56 099 | 458 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 798 | 37 139 | 56 348 | 459 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 216 | 1 645 | 16 571 | |
6T | Sur comptes clients | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 689 | 289 | 1 688 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 905 | 289 | 3 333 | 16 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 | 3 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 | |||
UX | Autres créances clients | 39 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 037 | |||
VB | T. V. A. | 2 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920 | 76 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049 | 8 436 | 13 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 265 | 67 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 872 | 17 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016 | 26 016 | ||
VW | T.V.A. | 2 599 | 2 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 | 2 180 | ||
VI | Groupe et associés | 8 800 | 8 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 | 4 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194 | 137 581 | 13 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260 |