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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 307 | 23 307 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | 108 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315 | 516 735 | 232 580 | 233 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 106 012 | 1 296 107 | 809 905 | 833 894 |
AV | Immobilisations en cours | 14 062 | 14 062 | 13 023 | |
CU | Autres participations | 22 975 | 22 975 | 22 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 217 | 114 217 | 101 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 205 | 1 836 149 | 1 302 056 | 1 313 533 |
BP | En cours de production de services | 25 261 | 25 261 | 41 862 | |
BT | Marchandises | 10 507 260 | 243 412 | 10 263 848 | 8 375 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 086 | 26 565 | 1 819 521 | 1 869 623 |
BZ | Autres créances | 2 050 385 | 2 050 385 | 2 107 772 | |
CF | Disponibilités | 713 844 | 713 844 | 1 516 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 137 | 47 137 | 51 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 189 974 | 269 977 | 14 919 997 | 13 964 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179 | 2 106 126 | 16 222 053 | 15 277 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 736 | 300 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587 | 446 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 074 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 047 118 | 1 897 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258 | 306 677 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 708 | 5 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 873 481 | 2 980 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 168 | 49 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 168 | 49 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134 | 4 339 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699 | 37 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164 | 6 579 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 888 | 940 514 | ||
EA | Autres dettes | 138 013 | 141 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 507 | 209 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 295 404 | 12 247 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053 | 15 277 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170 | 11 877 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447 | 2 621 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 564 069 | 45 801 | 35 609 870 | 38 052 284 |
FG | Production vendue services | 7 860 385 | 789 | 7 861 175 | 8 560 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 424 454 | 46 591 | 43 471 045 | 46 612 739 |
FM | Production stockée | -16 601 | 19 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 105 | 432 614 | ||
FQ | Autres produits | 3 425 | 5 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 987 975 | 47 069 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 146 777 | 39 779 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 784 | -1 003 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 224 | 3 273 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 386 | 280 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 802 287 | 2 821 868 | ||
FZ | Charges sociales | 1 046 975 | 1 063 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 412 | 287 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 292 | 173 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 368 | 2 942 | ||
GE | Autres charges | 8 396 | 13 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 873 333 | 46 693 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 642 | 376 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 766 | 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 300 | 8 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 611 | 14 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 309 | 74 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 309 | 74 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 698 | -59 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 710 | 317 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277 | 5 495 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181 | 457 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459 | 462 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699 | 375 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411 | 376 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 953 | 86 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | 80 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810 | 47 547 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552 | 47 241 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 258 | 306 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 | 23 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364 | 305 412 | 74 934 | 1 812 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671 | 305 412 | 74 934 | 1 836 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 368 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 742 | 6 368 | 2 942 | 53 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 630 | 243 412 | 162 630 | 243 412 |
6T | Sur comptes clients | 16 945 | 13 880 | 4 260 | 26 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 575 | 257 292 | 166 890 | 269 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 317 | 263 660 | 169 832 | 323 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 660 | 169 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 914 | |||
UX | Autres créances clients | 1 820 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 381 | |||
VB | T. V. A. | 342 075 | |||
VC | Groupe et associés | 9 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825 | 3 917 695 | 140 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447 | 2 671 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687 | 1 275 152 | 203 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 843 164 | 7 843 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 635 | 277 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053 | 277 053 | ||
VW | T.V.A. | 144 469 | 144 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731 | 113 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013 | 138 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 507 | 188 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705 | 12 929 170 | 203 796 | 17 739 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 307 | 23 307 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | 108 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315 | 516 735 | 232 580 | 233 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 106 012 | 1 296 107 | 809 905 | 833 894 |
AV | Immobilisations en cours | 14 062 | 14 062 | 13 023 | |
CU | Autres participations | 22 975 | 22 975 | 22 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 217 | 114 217 | 101 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 205 | 1 836 149 | 1 302 056 | 1 313 533 |
BP | En cours de production de services | 25 261 | 25 261 | 41 862 | |
BT | Marchandises | 10 507 260 | 243 412 | 10 263 848 | 8 375 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 086 | 26 565 | 1 819 521 | 1 869 623 |
BZ | Autres créances | 2 050 385 | 2 050 385 | 2 107 772 | |
CF | Disponibilités | 713 844 | 713 844 | 1 516 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 137 | 47 137 | 51 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 189 974 | 269 977 | 14 919 997 | 13 964 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179 | 2 106 126 | 16 222 053 | 15 277 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 736 | 300 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587 | 446 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 074 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 047 118 | 1 897 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258 | 306 677 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 708 | 5 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 873 481 | 2 980 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 168 | 49 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 168 | 49 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134 | 4 339 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699 | 37 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164 | 6 579 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 888 | 940 514 | ||
EA | Autres dettes | 138 013 | 141 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 507 | 209 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 295 404 | 12 247 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053 | 15 277 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170 | 11 877 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447 | 2 621 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 564 069 | 45 801 | 35 609 870 | 38 052 284 |
FG | Production vendue services | 7 860 385 | 789 | 7 861 175 | 8 560 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 424 454 | 46 591 | 43 471 045 | 46 612 739 |
FM | Production stockée | -16 601 | 19 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 105 | 432 614 | ||
FQ | Autres produits | 3 425 | 5 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 987 975 | 47 069 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 146 777 | 39 779 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 784 | -1 003 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 224 | 3 273 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 386 | 280 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 802 287 | 2 821 868 | ||
FZ | Charges sociales | 1 046 975 | 1 063 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 412 | 287 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 292 | 173 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 368 | 2 942 | ||
GE | Autres charges | 8 396 | 13 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 873 333 | 46 693 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 642 | 376 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 766 | 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 300 | 8 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 611 | 14 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 309 | 74 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 309 | 74 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 698 | -59 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 710 | 317 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277 | 5 495 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181 | 457 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459 | 462 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699 | 375 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411 | 376 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 953 | 86 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | 80 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810 | 47 547 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552 | 47 241 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 258 | 306 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 | 23 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364 | 305 412 | 74 934 | 1 812 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671 | 305 412 | 74 934 | 1 836 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 368 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 742 | 6 368 | 2 942 | 53 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 630 | 243 412 | 162 630 | 243 412 |
6T | Sur comptes clients | 16 945 | 13 880 | 4 260 | 26 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 575 | 257 292 | 166 890 | 269 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 317 | 263 660 | 169 832 | 323 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 660 | 169 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 914 | |||
UX | Autres créances clients | 1 820 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 381 | |||
VB | T. V. A. | 342 075 | |||
VC | Groupe et associés | 9 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825 | 3 917 695 | 140 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447 | 2 671 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687 | 1 275 152 | 203 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 843 164 | 7 843 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 635 | 277 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053 | 277 053 | ||
VW | T.V.A. | 144 469 | 144 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731 | 113 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013 | 138 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 507 | 188 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705 | 12 929 170 | 203 796 | 17 739 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 307 | 23 307 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | 108 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315 | 516 735 | 232 580 | 233 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 106 012 | 1 296 107 | 809 905 | 833 894 |
AV | Immobilisations en cours | 14 062 | 14 062 | 13 023 | |
CU | Autres participations | 22 975 | 22 975 | 22 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 217 | 114 217 | 101 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 205 | 1 836 149 | 1 302 056 | 1 313 533 |
BP | En cours de production de services | 25 261 | 25 261 | 41 862 | |
BT | Marchandises | 10 507 260 | 243 412 | 10 263 848 | 8 375 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 086 | 26 565 | 1 819 521 | 1 869 623 |
BZ | Autres créances | 2 050 385 | 2 050 385 | 2 107 772 | |
CF | Disponibilités | 713 844 | 713 844 | 1 516 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 137 | 47 137 | 51 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 189 974 | 269 977 | 14 919 997 | 13 964 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179 | 2 106 126 | 16 222 053 | 15 277 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 736 | 300 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587 | 446 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 074 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 047 118 | 1 897 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258 | 306 677 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 708 | 5 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 873 481 | 2 980 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 168 | 49 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 168 | 49 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134 | 4 339 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699 | 37 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164 | 6 579 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 888 | 940 514 | ||
EA | Autres dettes | 138 013 | 141 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 507 | 209 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 295 404 | 12 247 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053 | 15 277 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170 | 11 877 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447 | 2 621 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 564 069 | 45 801 | 35 609 870 | 38 052 284 |
FG | Production vendue services | 7 860 385 | 789 | 7 861 175 | 8 560 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 424 454 | 46 591 | 43 471 045 | 46 612 739 |
FM | Production stockée | -16 601 | 19 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 105 | 432 614 | ||
FQ | Autres produits | 3 425 | 5 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 987 975 | 47 069 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 146 777 | 39 779 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 784 | -1 003 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 224 | 3 273 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 386 | 280 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 802 287 | 2 821 868 | ||
FZ | Charges sociales | 1 046 975 | 1 063 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 412 | 287 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 292 | 173 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 368 | 2 942 | ||
GE | Autres charges | 8 396 | 13 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 873 333 | 46 693 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 642 | 376 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 766 | 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 300 | 8 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 611 | 14 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 309 | 74 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 309 | 74 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 698 | -59 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 710 | 317 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277 | 5 495 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181 | 457 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459 | 462 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699 | 375 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411 | 376 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 953 | 86 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | 80 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810 | 47 547 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552 | 47 241 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 258 | 306 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 | 23 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364 | 305 412 | 74 934 | 1 812 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671 | 305 412 | 74 934 | 1 836 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 368 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 742 | 6 368 | 2 942 | 53 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 630 | 243 412 | 162 630 | 243 412 |
6T | Sur comptes clients | 16 945 | 13 880 | 4 260 | 26 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 575 | 257 292 | 166 890 | 269 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 317 | 263 660 | 169 832 | 323 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 660 | 169 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 914 | |||
UX | Autres créances clients | 1 820 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 381 | |||
VB | T. V. A. | 342 075 | |||
VC | Groupe et associés | 9 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825 | 3 917 695 | 140 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447 | 2 671 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687 | 1 275 152 | 203 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 843 164 | 7 843 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 635 | 277 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053 | 277 053 | ||
VW | T.V.A. | 144 469 | 144 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731 | 113 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013 | 138 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 507 | 188 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705 | 12 929 170 | 203 796 | 17 739 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 307 | 23 307 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | 108 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315 | 516 735 | 232 580 | 233 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 106 012 | 1 296 107 | 809 905 | 833 894 |
AV | Immobilisations en cours | 14 062 | 14 062 | 13 023 | |
CU | Autres participations | 22 975 | 22 975 | 22 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 217 | 114 217 | 101 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 205 | 1 836 149 | 1 302 056 | 1 313 533 |
BP | En cours de production de services | 25 261 | 25 261 | 41 862 | |
BT | Marchandises | 10 507 260 | 243 412 | 10 263 848 | 8 375 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 086 | 26 565 | 1 819 521 | 1 869 623 |
BZ | Autres créances | 2 050 385 | 2 050 385 | 2 107 772 | |
CF | Disponibilités | 713 844 | 713 844 | 1 516 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 137 | 47 137 | 51 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 189 974 | 269 977 | 14 919 997 | 13 964 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179 | 2 106 126 | 16 222 053 | 15 277 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 736 | 300 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587 | 446 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 074 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 047 118 | 1 897 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258 | 306 677 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 708 | 5 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 873 481 | 2 980 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 168 | 49 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 168 | 49 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134 | 4 339 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699 | 37 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164 | 6 579 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 888 | 940 514 | ||
EA | Autres dettes | 138 013 | 141 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 507 | 209 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 295 404 | 12 247 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053 | 15 277 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170 | 11 877 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447 | 2 621 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 564 069 | 45 801 | 35 609 870 | 38 052 284 |
FG | Production vendue services | 7 860 385 | 789 | 7 861 175 | 8 560 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 424 454 | 46 591 | 43 471 045 | 46 612 739 |
FM | Production stockée | -16 601 | 19 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 105 | 432 614 | ||
FQ | Autres produits | 3 425 | 5 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 987 975 | 47 069 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 146 777 | 39 779 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 784 | -1 003 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 224 | 3 273 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 386 | 280 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 802 287 | 2 821 868 | ||
FZ | Charges sociales | 1 046 975 | 1 063 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 412 | 287 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 292 | 173 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 368 | 2 942 | ||
GE | Autres charges | 8 396 | 13 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 873 333 | 46 693 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 642 | 376 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 766 | 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 300 | 8 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 611 | 14 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 309 | 74 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 309 | 74 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 698 | -59 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 710 | 317 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277 | 5 495 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181 | 457 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459 | 462 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699 | 375 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411 | 376 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 953 | 86 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | 80 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810 | 47 547 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552 | 47 241 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 258 | 306 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 | 23 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364 | 305 412 | 74 934 | 1 812 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671 | 305 412 | 74 934 | 1 836 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 368 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 742 | 6 368 | 2 942 | 53 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 630 | 243 412 | 162 630 | 243 412 |
6T | Sur comptes clients | 16 945 | 13 880 | 4 260 | 26 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 575 | 257 292 | 166 890 | 269 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 317 | 263 660 | 169 832 | 323 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 660 | 169 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 914 | |||
UX | Autres créances clients | 1 820 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 381 | |||
VB | T. V. A. | 342 075 | |||
VC | Groupe et associés | 9 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825 | 3 917 695 | 140 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447 | 2 671 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687 | 1 275 152 | 203 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 843 164 | 7 843 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 635 | 277 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053 | 277 053 | ||
VW | T.V.A. | 144 469 | 144 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731 | 113 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013 | 138 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 507 | 188 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705 | 12 929 170 | 203 796 | 17 739 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 307 | 23 307 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | 108 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315 | 516 735 | 232 580 | 233 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 106 012 | 1 296 107 | 809 905 | 833 894 |
AV | Immobilisations en cours | 14 062 | 14 062 | 13 023 | |
CU | Autres participations | 22 975 | 22 975 | 22 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 217 | 114 217 | 101 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 205 | 1 836 149 | 1 302 056 | 1 313 533 |
BP | En cours de production de services | 25 261 | 25 261 | 41 862 | |
BT | Marchandises | 10 507 260 | 243 412 | 10 263 848 | 8 375 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 086 | 26 565 | 1 819 521 | 1 869 623 |
BZ | Autres créances | 2 050 385 | 2 050 385 | 2 107 772 | |
CF | Disponibilités | 713 844 | 713 844 | 1 516 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 137 | 47 137 | 51 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 189 974 | 269 977 | 14 919 997 | 13 964 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179 | 2 106 126 | 16 222 053 | 15 277 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 736 | 300 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587 | 446 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 074 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 047 118 | 1 897 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258 | 306 677 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 708 | 5 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 873 481 | 2 980 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 168 | 49 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 168 | 49 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134 | 4 339 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699 | 37 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164 | 6 579 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 888 | 940 514 | ||
EA | Autres dettes | 138 013 | 141 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 507 | 209 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 295 404 | 12 247 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053 | 15 277 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170 | 11 877 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447 | 2 621 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 564 069 | 45 801 | 35 609 870 | 38 052 284 |
FG | Production vendue services | 7 860 385 | 789 | 7 861 175 | 8 560 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 424 454 | 46 591 | 43 471 045 | 46 612 739 |
FM | Production stockée | -16 601 | 19 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 105 | 432 614 | ||
FQ | Autres produits | 3 425 | 5 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 987 975 | 47 069 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 146 777 | 39 779 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 784 | -1 003 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 224 | 3 273 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 386 | 280 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 802 287 | 2 821 868 | ||
FZ | Charges sociales | 1 046 975 | 1 063 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 412 | 287 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 292 | 173 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 368 | 2 942 | ||
GE | Autres charges | 8 396 | 13 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 873 333 | 46 693 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 642 | 376 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 766 | 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 300 | 8 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 611 | 14 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 309 | 74 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 309 | 74 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 698 | -59 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 710 | 317 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277 | 5 495 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181 | 457 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459 | 462 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699 | 375 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411 | 376 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 953 | 86 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | 80 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810 | 47 547 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552 | 47 241 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 258 | 306 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 | 23 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364 | 305 412 | 74 934 | 1 812 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671 | 305 412 | 74 934 | 1 836 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 368 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 742 | 6 368 | 2 942 | 53 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 630 | 243 412 | 162 630 | 243 412 |
6T | Sur comptes clients | 16 945 | 13 880 | 4 260 | 26 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 575 | 257 292 | 166 890 | 269 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 317 | 263 660 | 169 832 | 323 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 660 | 169 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 914 | |||
UX | Autres créances clients | 1 820 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 381 | |||
VB | T. V. A. | 342 075 | |||
VC | Groupe et associés | 9 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825 | 3 917 695 | 140 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447 | 2 671 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687 | 1 275 152 | 203 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 843 164 | 7 843 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 635 | 277 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053 | 277 053 | ||
VW | T.V.A. | 144 469 | 144 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731 | 113 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013 | 138 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 507 | 188 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705 | 12 929 170 | 203 796 | 17 739 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 307 | 23 307 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | 108 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315 | 516 735 | 232 580 | 233 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 106 012 | 1 296 107 | 809 905 | 833 894 |
AV | Immobilisations en cours | 14 062 | 14 062 | 13 023 | |
CU | Autres participations | 22 975 | 22 975 | 22 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 217 | 114 217 | 101 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 205 | 1 836 149 | 1 302 056 | 1 313 533 |
BP | En cours de production de services | 25 261 | 25 261 | 41 862 | |
BT | Marchandises | 10 507 260 | 243 412 | 10 263 848 | 8 375 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 086 | 26 565 | 1 819 521 | 1 869 623 |
BZ | Autres créances | 2 050 385 | 2 050 385 | 2 107 772 | |
CF | Disponibilités | 713 844 | 713 844 | 1 516 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 137 | 47 137 | 51 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 189 974 | 269 977 | 14 919 997 | 13 964 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179 | 2 106 126 | 16 222 053 | 15 277 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 736 | 300 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587 | 446 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 074 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 047 118 | 1 897 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258 | 306 677 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 708 | 5 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 873 481 | 2 980 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 168 | 49 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 168 | 49 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134 | 4 339 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699 | 37 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164 | 6 579 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 888 | 940 514 | ||
EA | Autres dettes | 138 013 | 141 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 507 | 209 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 295 404 | 12 247 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053 | 15 277 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170 | 11 877 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447 | 2 621 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 564 069 | 45 801 | 35 609 870 | 38 052 284 |
FG | Production vendue services | 7 860 385 | 789 | 7 861 175 | 8 560 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 424 454 | 46 591 | 43 471 045 | 46 612 739 |
FM | Production stockée | -16 601 | 19 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 105 | 432 614 | ||
FQ | Autres produits | 3 425 | 5 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 987 975 | 47 069 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 146 777 | 39 779 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 784 | -1 003 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 224 | 3 273 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 386 | 280 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 802 287 | 2 821 868 | ||
FZ | Charges sociales | 1 046 975 | 1 063 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 412 | 287 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 292 | 173 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 368 | 2 942 | ||
GE | Autres charges | 8 396 | 13 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 873 333 | 46 693 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 642 | 376 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 766 | 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 300 | 8 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 611 | 14 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 309 | 74 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 309 | 74 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 698 | -59 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 710 | 317 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277 | 5 495 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181 | 457 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459 | 462 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699 | 375 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411 | 376 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 953 | 86 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | 80 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810 | 47 547 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552 | 47 241 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 258 | 306 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 | 23 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364 | 305 412 | 74 934 | 1 812 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671 | 305 412 | 74 934 | 1 836 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 368 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 742 | 6 368 | 2 942 | 53 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 630 | 243 412 | 162 630 | 243 412 |
6T | Sur comptes clients | 16 945 | 13 880 | 4 260 | 26 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 575 | 257 292 | 166 890 | 269 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 317 | 263 660 | 169 832 | 323 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 660 | 169 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 914 | |||
UX | Autres créances clients | 1 820 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 381 | |||
VB | T. V. A. | 342 075 | |||
VC | Groupe et associés | 9 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825 | 3 917 695 | 140 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447 | 2 671 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687 | 1 275 152 | 203 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 843 164 | 7 843 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 635 | 277 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053 | 277 053 | ||
VW | T.V.A. | 144 469 | 144 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731 | 113 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013 | 138 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 507 | 188 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705 | 12 929 170 | 203 796 | 17 739 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 307 | 23 307 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | 108 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 315 | 516 735 | 232 580 | 233 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 106 012 | 1 296 107 | 809 905 | 833 894 |
AV | Immobilisations en cours | 14 062 | 14 062 | 13 023 | |
CU | Autres participations | 22 975 | 22 975 | 22 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 217 | 114 217 | 101 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 138 205 | 1 836 149 | 1 302 056 | 1 313 533 |
BP | En cours de production de services | 25 261 | 25 261 | 41 862 | |
BT | Marchandises | 10 507 260 | 243 412 | 10 263 848 | 8 375 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 846 086 | 26 565 | 1 819 521 | 1 869 623 |
BZ | Autres créances | 2 050 385 | 2 050 385 | 2 107 772 | |
CF | Disponibilités | 713 844 | 713 844 | 1 516 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 137 | 47 137 | 51 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 189 974 | 269 977 | 14 919 997 | 13 964 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 179 | 2 106 126 | 16 222 053 | 15 277 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 736 | 300 736 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 587 | 446 587 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 074 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 047 118 | 1 897 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258 | 306 677 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 708 | 5 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 873 481 | 2 980 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 168 | 49 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 168 | 49 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168 134 | 4 339 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 699 | 37 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843 164 | 6 579 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 888 | 940 514 | ||
EA | Autres dettes | 138 013 | 141 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 507 | 209 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 295 404 | 12 247 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 053 | 15 277 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 170 | 11 877 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 447 | 2 621 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 564 069 | 45 801 | 35 609 870 | 38 052 284 |
FG | Production vendue services | 7 860 385 | 789 | 7 861 175 | 8 560 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 424 454 | 46 591 | 43 471 045 | 46 612 739 |
FM | Production stockée | -16 601 | 19 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 105 | 432 614 | ||
FQ | Autres produits | 3 425 | 5 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 987 975 | 47 069 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 146 777 | 39 779 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 968 784 | -1 003 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 224 | 3 273 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 386 | 280 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 802 287 | 2 821 868 | ||
FZ | Charges sociales | 1 046 975 | 1 063 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 412 | 287 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 292 | 173 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 368 | 2 942 | ||
GE | Autres charges | 8 396 | 13 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 873 333 | 46 693 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 642 | 376 198 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 766 | 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 300 | 8 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 611 | 14 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 309 | 74 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 309 | 74 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 698 | -59 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 710 | 317 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277 | 5 495 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 181 | 457 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459 | 462 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 712 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 699 | 375 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 411 | 376 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 953 | 86 522 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 501 | 80 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 084 810 | 47 547 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 552 | 47 241 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 258 | 306 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307 | 23 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 364 | 305 412 | 74 934 | 1 812 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 671 | 305 412 | 74 934 | 1 836 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 800 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 368 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 742 | 6 368 | 2 942 | 53 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 630 | 243 412 | 162 630 | 243 412 |
6T | Sur comptes clients | 16 945 | 13 880 | 4 260 | 26 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 575 | 257 292 | 166 890 | 269 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 317 | 263 660 | 169 832 | 323 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 660 | 169 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 914 | |||
UX | Autres créances clients | 1 820 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 381 | |||
VB | T. V. A. | 342 075 | |||
VC | Groupe et associés | 9 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 825 | 3 917 695 | 140 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 447 | 2 671 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 687 | 1 275 152 | 203 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 843 164 | 7 843 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 635 | 277 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 053 | 277 053 | ||
VW | T.V.A. | 144 469 | 144 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 731 | 113 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 013 | 138 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 507 | 188 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 705 | 12 929 170 | 203 796 | 17 739 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953 |