CJS HOLDING

Entreprise

CJS HOLDING
Dernière mise à jour : 29/01/2013

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/01/2013

Dénomination usuelle : CJS HOLDING

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75207610900020 / Siren : 752076109 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 94 752076109

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CJS HOLDING

Adresse :
AGROPOLE
47310 ESTILLAC

Liens de succession de l'établissement :

29/01/2013 : Succession

Prédécesseur : CJS HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/05/2012

Dénomination : CJS HOLDING

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CJS HOLDING - Estillac (siège)CJS HOLDING - Foulayronnes (fermé)

Publications au Bodacc :

06/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2690
NOJO : 4701MYG23403100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1672
NOJO : 4701MYG21244300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1671
NOJO : 4701MYG21245700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1786
NOJO : 470117726900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4106
NOJO : 470115919200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/12/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4107
NOJO : 470115919400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3900
NOJO : 470115132100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8408
NOJO : 470112880300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5474
NOJO : 470111008400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7505
NOJO : 470110023100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7567
NOJO : BXC130700036375
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2012

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/03/2013 : Modifications générales

Annonce N°1409
NOJO : BXB13065001223W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Descriptif : Transfert du siège social

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/09/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°658
NOJO : BXA12250000788U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/08/2012
Date de commencement d'activité : 16/05/2012

Numéro d'identification : RCS Agen 752 076 109
Dénomination : CJS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : SHAFROTH Christopher
Montant du capital : 13156000 EUR

Historique de l'unité légale :

28/07/2016 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

29/01/2013 : code NIC

Code NIC : 00020

Représentants légaux :

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Type : Personne Physique

Nom : SHAFROTH Christopher
Né le 14/03/1962 à LOWER (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4 rue Air Et Soleil
47510 Foulayronnes
FRANCE

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Type : Personne Morale

Nom : KPMG
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 avenue Gambetta Tour Eqho
92066 Puteaux
FRANCE

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Type : Personne Morale

Nom : JEAN-BAPTISTE CHOLLET ET ASSOCIES : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES DU SUD-OUEST.
Siren : 352157655
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
37 Carnot
47000 Agen
FRANCE

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Siren : 652044371
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 avenue Gambetta Tour Eqho
92066 Puteaux
FRANCE

12/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Type : Personne Morale

Nom : LACAZE & ASSOCIES
Siren : 382500619
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
37 boulevard Carnot
47000 Agen
FRANCE

Dépôts des actes :

28/07/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°3353 déposé le 12/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

28/07/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°3353 déposé le 12/09/2016
Etat : Déposé
Décision : nomination de commissaires aux comptes

18/07/2016 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°2723 déposé le 18/07/2016
Etat : Déposé
Décision : en SAS

13/07/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°2722 déposé le 18/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

29/01/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°643 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

06/08/2012 : Ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°2952 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé

16/05/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°2951 déposé le 28/08/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°643 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°2722 déposé le 18/07/2016
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°3353 déposé le 12/09/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

12/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Agropole
47310 Estillac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/05/2012
Activité : Acquisition gestion en commun cession de valeurs mobilières parts d'intérêts droits mobiliers tous placements financiers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

12/09/2016 : CJS HOLDING

Greffe : Agen (4701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/08/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 13156000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°3138 déposé le 18/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°394 déposé le 09/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°1428 déposé le 28/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2012B00586
Dépôt : N°520 déposé le 18/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 1749 du 30/03/2022
Numéro de gestion : 2012B00586
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	14 771 237		14 771 237
BJ	TOTAL (I)	14 771 237		14 771 237
BZ	Autres créances	3 429		3 429
CF	Disponibilités	735 787		735 787
CJ	TOTAL (II)	739 216		739 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 510 453		15 510 453
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 156 000
DD	Réserve légale (1)	92 580
DH	Report à nouveau	1 759 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501 480
DL	TOTAL (I)	15 509 064
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309
EA	Autres dettes	1 080
EC	TOTAL (IV)	1 389
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 510 453
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 389
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			167
FZ	Charges sociales			1 230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 932
GJ	Produits financiers de participations			509 496
GP	Total des produits financiers (V)			509 496
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509 496
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504 564
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 016
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	501 480
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 230
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 1757 du 30/03/2022
Numéro de gestion : 2012B00586
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	14 771 237		14 771 237
BJ	TOTAL (I)	14 771 237		14 771 237
BZ	Autres créances	3 429		3 429
CF	Disponibilités	735 787		735 787
CJ	TOTAL (II)	739 216		739 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 510 453		15 510 453
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 156 000
DD	Réserve légale (1)	92 580
DH	Report à nouveau	1 759 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501 480
DL	TOTAL (I)	15 509 064
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309
EA	Autres dettes	1 080
EC	TOTAL (IV)	1 389
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 510 453
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 389
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			167
FZ	Charges sociales			1 230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 932
GJ	Produits financiers de participations			509 496
GP	Total des produits financiers (V)			509 496
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509 496
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504 564
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 016
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	501 480
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 230
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 897 du 14/02/2020
Numéro de gestion : 2012B00586
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	14 771 237		14 771 237
BJ	TOTAL (I)	14 771 237		14 771 237
BZ	Autres créances	3 429		3 429
CF	Disponibilités	735 787		735 787
CJ	TOTAL (II)	739 216		739 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 510 453		15 510 453
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 156 000
DD	Réserve légale (1)	92 580
DH	Report à nouveau	1 759 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501 480
DL	TOTAL (I)	15 509 064
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309
EA	Autres dettes	1 080
EC	TOTAL (IV)	1 389
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 510 453
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 389
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			167
FZ	Charges sociales			1 230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 932
GJ	Produits financiers de participations			509 496
GP	Total des produits financiers (V)			509 496
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509 496
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504 564
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 016
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	501 480
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 230
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 5410 du 19/12/2018
Numéro de gestion : 2012B00586
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 17 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	14 771 237		14 771 237
BJ	TOTAL (I)	14 771 237		14 771 237
BZ	Autres créances	3 429		3 429
CF	Disponibilités	735 787		735 787
CJ	TOTAL (II)	739 216		739 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 510 453		15 510 453
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 156 000
DD	Réserve légale (1)	92 580
DH	Report à nouveau	1 759 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501 480
DL	TOTAL (I)	15 509 064
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309
EA	Autres dettes	1 080
EC	TOTAL (IV)	1 389
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 510 453
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 389
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			167
FZ	Charges sociales			1 230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 932
GJ	Produits financiers de participations			509 496
GP	Total des produits financiers (V)			509 496
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509 496
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504 564
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 016
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	501 480
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 230
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 5412 du 19/12/2018
Numéro de gestion : 2012B00586
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	14 771 237		14 771 237
BJ	TOTAL (I)	14 771 237		14 771 237
BZ	Autres créances	3 429		3 429
CF	Disponibilités	735 787		735 787
CJ	TOTAL (II)	739 216		739 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 510 453		15 510 453
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 156 000
DD	Réserve légale (1)	92 580
DH	Report à nouveau	1 759 004
DL	TOTAL (I)	15 509 064
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309
EA	Autres dettes	1 080
EC	TOTAL (IV)	1 389
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 510 453
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 389
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			167
FZ	Charges sociales			1 230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 932
GJ	Produits financiers de participations			509 496
GP	Total des produits financiers (V)			509 496
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509 496
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504 564
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A2	Sur valeurs - goodwill	1 230
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3
HK	Impôts sur les bénéfices	3 081
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 679 du 29/05/2018
Numéro de gestion : 2012B00586
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 17 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	14 771 237		14 771 237
BJ	TOTAL (I)	14 771 237		14 771 237
BZ	Autres créances	3 429		3 429
CF	Disponibilités	735 787		735 787
CJ	TOTAL (II)	739 216		739 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 510 453		15 510 453
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 156 000
DD	Réserve légale (1)	92 580
DH	Report à nouveau	1 759 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501 480
DL	TOTAL (I)	15 509 064
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309
EA	Autres dettes	1 080
EC	TOTAL (IV)	1 389
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 510 453
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 389
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 535
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			167
FZ	Charges sociales			1 230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 932
GJ	Produits financiers de participations			509 496
GP	Total des produits financiers (V)			509 496
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509 496
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504 564
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 016
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	501 480
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 230
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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