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33000 BORDEAUX
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Mandataire 1 : AQUITAINE VALLEY
Bénéficiare 1 : CIS VALLEY SAS
Déposant 1 : AQUITAINE VALLEY SA
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Déposant 1 : AQUITAINE VALLEY SA
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Bénéficiare 1 : CIS VALLEY SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 368 | 1 031 307 | 328 060 | 586 696 |
AH | Fonds commercial | 2 544 975 | 2 544 975 | 2 544 975 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 191 | 37 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 875 | 20 412 | 32 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 689 459 | 2 986 273 | 1 703 186 | 1 372 703 |
AV | Immobilisations en cours | 67 869 | 67 869 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | 8 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 781 361 | 4 037 992 | 4 743 369 | 4 512 891 |
BT | Marchandises | 424 900 | 424 900 | 435 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 730 205 | 254 329 | 21 475 875 | 7 275 601 |
BZ | Autres créances | 419 043 | 419 043 | 1 542 695 | |
CF | Disponibilités | 2 450 269 | 2 450 269 | 782 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | 11 092 276 | 420 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 116 693 | 254 329 | 35 862 363 | 10 457 377 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 250 | 4 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 902 303 | 4 292 322 | 40 609 981 | 14 970 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 472 | 1 488 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 027 | 55 303 | ||
DG | Autres réserves | 1 836 894 | 1 443 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 067 | 414 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 193 460 | 5 905 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 805 | 40 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 805 | 40 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 161 | 544 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598 644 | 4 981 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 756 857 | 2 861 850 | ||
EA | Autres dettes | 20 637 | 245 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 108 417 | 390 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 357 716 | 9 023 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 609 981 | 14 970 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 109 | 16 983 109 | 15 005 633 | |
FG | Production vendue services | 15 621 110 | 15 621 110 | 14 418 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 604 219 | 32 604 219 | 29 424 584 | |
FN | Production immobilisée | 74 120 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 447 | 298 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 | 70 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 721 500 | 29 867 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 570 748 | 12 102 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 669 | -174 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 976 | 6 910 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 033 | 451 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 041 717 | 6 141 138 | ||
FZ | Charges sociales | 2 745 535 | 2 838 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 017 | 552 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 334 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 201 | 11 518 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 433 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 13 364 | 224 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 870 695 | 29 407 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 806 | 460 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 280 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 8 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 824 | 16 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 824 | 16 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 161 | 23 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 410 | 23 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 586 | -6 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 219 | 453 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500 | 301 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 870 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 370 | 401 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 784 | 400 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 732 | 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 30 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 516 | 432 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 146 | -30 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 007 | 8 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 694 | 30 286 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 830 628 | 29 872 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 067 | 414 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 283 | 83 031 | 152 007 | 631 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 857 | 465 986 | 910 157 | 3 006 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 140 | 549 017 | 1 062 164 | 3 637 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 488 | 4 488 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 4 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 800 | 58 805 | 40 800 | 58 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 334 582 | 400 000 | 334 582 | 400 000 |
6T | Sur comptes clients | 184 642 | 79 201 | 9 513 | 254 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 224 | 479 201 | 344 095 | 654 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 511 | 538 006 | 389 383 | 713 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 756 | 19 513 | ||
UG | - Financières | 4 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 369 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 349 | |||
UX | Autres créances clients | 21 425 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 777 | |||
VB | T. V. A. | 336 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 271 064 | 26 140 115 | 7 130 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 161 | 332 286 | 481 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 598 644 | 19 598 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 062 551 | 1 062 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 142 | 924 142 | ||
VW | T.V.A. | 724 704 | 724 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 460 | 45 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637 | 20 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 108 417 | 3 869 190 | 7 239 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 357 716 | 26 577 614 | 7 720 774 | 59 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 368 | 1 031 307 | 328 060 | 586 696 |
AH | Fonds commercial | 2 544 975 | 2 544 975 | 2 544 975 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 191 | 37 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 875 | 20 412 | 32 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 689 459 | 2 986 273 | 1 703 186 | 1 372 703 |
AV | Immobilisations en cours | 67 869 | 67 869 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | 8 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 781 361 | 4 037 992 | 4 743 369 | 4 512 891 |
BT | Marchandises | 424 900 | 424 900 | 435 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 730 205 | 254 329 | 21 475 875 | 7 275 601 |
BZ | Autres créances | 419 043 | 419 043 | 1 542 695 | |
CF | Disponibilités | 2 450 269 | 2 450 269 | 782 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | 11 092 276 | 420 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 116 693 | 254 329 | 35 862 363 | 10 457 377 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 250 | 4 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 902 303 | 4 292 322 | 40 609 981 | 14 970 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 472 | 1 488 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 027 | 55 303 | ||
DG | Autres réserves | 1 836 894 | 1 443 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 067 | 414 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 193 460 | 5 905 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 805 | 40 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 805 | 40 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 161 | 544 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598 644 | 4 981 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 756 857 | 2 861 850 | ||
EA | Autres dettes | 20 637 | 245 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 108 417 | 390 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 357 716 | 9 023 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 609 981 | 14 970 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 109 | 16 983 109 | 15 005 633 | |
FG | Production vendue services | 15 621 110 | 15 621 110 | 14 418 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 604 219 | 32 604 219 | 29 424 584 | |
FN | Production immobilisée | 74 120 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 447 | 298 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 | 70 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 721 500 | 29 867 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 570 748 | 12 102 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 669 | -174 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 976 | 6 910 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 033 | 451 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 041 717 | 6 141 138 | ||
FZ | Charges sociales | 2 745 535 | 2 838 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 017 | 552 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 334 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 201 | 11 518 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 433 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 13 364 | 224 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 870 695 | 29 407 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 806 | 460 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 280 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 8 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 824 | 16 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 824 | 16 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 161 | 23 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 410 | 23 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 586 | -6 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 219 | 453 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500 | 301 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 870 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 370 | 401 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 784 | 400 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 732 | 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 30 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 516 | 432 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 146 | -30 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 007 | 8 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 694 | 30 286 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 830 628 | 29 872 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 067 | 414 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 283 | 83 031 | 152 007 | 631 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 857 | 465 986 | 910 157 | 3 006 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 140 | 549 017 | 1 062 164 | 3 637 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 488 | 4 488 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 4 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 800 | 58 805 | 40 800 | 58 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 334 582 | 400 000 | 334 582 | 400 000 |
6T | Sur comptes clients | 184 642 | 79 201 | 9 513 | 254 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 224 | 479 201 | 344 095 | 654 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 511 | 538 006 | 389 383 | 713 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 756 | 19 513 | ||
UG | - Financières | 4 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 369 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 349 | |||
UX | Autres créances clients | 21 425 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 777 | |||
VB | T. V. A. | 336 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 271 064 | 26 140 115 | 7 130 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 161 | 332 286 | 481 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 598 644 | 19 598 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 062 551 | 1 062 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 142 | 924 142 | ||
VW | T.V.A. | 724 704 | 724 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 460 | 45 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637 | 20 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 108 417 | 3 869 190 | 7 239 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 357 716 | 26 577 614 | 7 720 774 | 59 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 368 | 1 031 307 | 328 060 | 586 696 |
AH | Fonds commercial | 2 544 975 | 2 544 975 | 2 544 975 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 191 | 37 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 875 | 20 412 | 32 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 689 459 | 2 986 273 | 1 703 186 | 1 372 703 |
AV | Immobilisations en cours | 67 869 | 67 869 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | 8 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 781 361 | 4 037 992 | 4 743 369 | 4 512 891 |
BT | Marchandises | 424 900 | 424 900 | 435 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 730 205 | 254 329 | 21 475 875 | 7 275 601 |
BZ | Autres créances | 419 043 | 419 043 | 1 542 695 | |
CF | Disponibilités | 2 450 269 | 2 450 269 | 782 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | 11 092 276 | 420 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 116 693 | 254 329 | 35 862 363 | 10 457 377 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 250 | 4 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 902 303 | 4 292 322 | 40 609 981 | 14 970 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 472 | 1 488 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 027 | 55 303 | ||
DG | Autres réserves | 1 836 894 | 1 443 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 067 | 414 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 193 460 | 5 905 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 805 | 40 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 805 | 40 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 161 | 544 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598 644 | 4 981 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 756 857 | 2 861 850 | ||
EA | Autres dettes | 20 637 | 245 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 108 417 | 390 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 357 716 | 9 023 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 609 981 | 14 970 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 109 | 16 983 109 | 15 005 633 | |
FG | Production vendue services | 15 621 110 | 15 621 110 | 14 418 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 604 219 | 32 604 219 | 29 424 584 | |
FN | Production immobilisée | 74 120 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 447 | 298 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 | 70 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 721 500 | 29 867 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 570 748 | 12 102 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 669 | -174 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 976 | 6 910 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 033 | 451 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 041 717 | 6 141 138 | ||
FZ | Charges sociales | 2 745 535 | 2 838 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 017 | 552 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 334 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 201 | 11 518 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 433 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 13 364 | 224 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 870 695 | 29 407 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 806 | 460 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 280 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 8 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 824 | 16 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 824 | 16 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 161 | 23 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 410 | 23 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 586 | -6 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 219 | 453 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500 | 301 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 870 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 370 | 401 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 784 | 400 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 732 | 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 30 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 516 | 432 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 146 | -30 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 007 | 8 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 694 | 30 286 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 830 628 | 29 872 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 067 | 414 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 283 | 83 031 | 152 007 | 631 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 857 | 465 986 | 910 157 | 3 006 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 140 | 549 017 | 1 062 164 | 3 637 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 488 | 4 488 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 4 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 800 | 58 805 | 40 800 | 58 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 334 582 | 400 000 | 334 582 | 400 000 |
6T | Sur comptes clients | 184 642 | 79 201 | 9 513 | 254 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 224 | 479 201 | 344 095 | 654 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 511 | 538 006 | 389 383 | 713 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 756 | 19 513 | ||
UG | - Financières | 4 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 369 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 349 | |||
UX | Autres créances clients | 21 425 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 777 | |||
VB | T. V. A. | 336 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 271 064 | 26 140 115 | 7 130 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 161 | 332 286 | 481 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 598 644 | 19 598 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 062 551 | 1 062 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 142 | 924 142 | ||
VW | T.V.A. | 724 704 | 724 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 460 | 45 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637 | 20 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 108 417 | 3 869 190 | 7 239 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 357 716 | 26 577 614 | 7 720 774 | 59 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 368 | 1 031 307 | 328 060 | 586 696 |
AH | Fonds commercial | 2 544 975 | 2 544 975 | 2 544 975 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 191 | 37 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 875 | 20 412 | 32 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 689 459 | 2 986 273 | 1 703 186 | 1 372 703 |
AV | Immobilisations en cours | 67 869 | 67 869 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | 8 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 781 361 | 4 037 992 | 4 743 369 | 4 512 891 |
BT | Marchandises | 424 900 | 424 900 | 435 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 730 205 | 254 329 | 21 475 875 | 7 275 601 |
BZ | Autres créances | 419 043 | 419 043 | 1 542 695 | |
CF | Disponibilités | 2 450 269 | 2 450 269 | 782 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | 11 092 276 | 420 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 116 693 | 254 329 | 35 862 363 | 10 457 377 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 250 | 4 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 902 303 | 4 292 322 | 40 609 981 | 14 970 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 472 | 1 488 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 027 | 55 303 | ||
DG | Autres réserves | 1 836 894 | 1 443 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 067 | 414 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 193 460 | 5 905 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 805 | 40 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 805 | 40 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 161 | 544 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598 644 | 4 981 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 756 857 | 2 861 850 | ||
EA | Autres dettes | 20 637 | 245 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 108 417 | 390 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 357 716 | 9 023 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 609 981 | 14 970 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 109 | 16 983 109 | 15 005 633 | |
FG | Production vendue services | 15 621 110 | 15 621 110 | 14 418 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 604 219 | 32 604 219 | 29 424 584 | |
FN | Production immobilisée | 74 120 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 447 | 298 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 | 70 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 721 500 | 29 867 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 570 748 | 12 102 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 669 | -174 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 976 | 6 910 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 033 | 451 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 041 717 | 6 141 138 | ||
FZ | Charges sociales | 2 745 535 | 2 838 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 017 | 552 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 334 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 201 | 11 518 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 433 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 13 364 | 224 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 870 695 | 29 407 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 806 | 460 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 280 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 8 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 824 | 16 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 824 | 16 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 161 | 23 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 410 | 23 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 586 | -6 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 219 | 453 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500 | 301 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 870 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 370 | 401 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 784 | 400 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 732 | 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 30 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 516 | 432 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 146 | -30 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 007 | 8 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 694 | 30 286 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 830 628 | 29 872 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 067 | 414 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 283 | 83 031 | 152 007 | 631 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 857 | 465 986 | 910 157 | 3 006 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 140 | 549 017 | 1 062 164 | 3 637 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 488 | 4 488 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 4 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 800 | 58 805 | 40 800 | 58 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 334 582 | 400 000 | 334 582 | 400 000 |
6T | Sur comptes clients | 184 642 | 79 201 | 9 513 | 254 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 224 | 479 201 | 344 095 | 654 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 511 | 538 006 | 389 383 | 713 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 756 | 19 513 | ||
UG | - Financières | 4 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 369 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 349 | |||
UX | Autres créances clients | 21 425 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 777 | |||
VB | T. V. A. | 336 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 271 064 | 26 140 115 | 7 130 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 161 | 332 286 | 481 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 598 644 | 19 598 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 062 551 | 1 062 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 142 | 924 142 | ||
VW | T.V.A. | 724 704 | 724 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 460 | 45 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637 | 20 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 108 417 | 3 869 190 | 7 239 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 357 716 | 26 577 614 | 7 720 774 | 59 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 368 | 1 031 307 | 328 060 | 586 696 |
AH | Fonds commercial | 2 544 975 | 2 544 975 | 2 544 975 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 191 | 37 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 875 | 20 412 | 32 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 689 459 | 2 986 273 | 1 703 186 | 1 372 703 |
AV | Immobilisations en cours | 67 869 | 67 869 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | 8 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 781 361 | 4 037 992 | 4 743 369 | 4 512 891 |
BT | Marchandises | 424 900 | 424 900 | 435 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 730 205 | 254 329 | 21 475 875 | 7 275 601 |
BZ | Autres créances | 419 043 | 419 043 | 1 542 695 | |
CF | Disponibilités | 2 450 269 | 2 450 269 | 782 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | 11 092 276 | 420 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 116 693 | 254 329 | 35 862 363 | 10 457 377 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 250 | 4 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 902 303 | 4 292 322 | 40 609 981 | 14 970 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 472 | 1 488 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 027 | 55 303 | ||
DG | Autres réserves | 1 836 894 | 1 443 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 067 | 414 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 193 460 | 5 905 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 805 | 40 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 805 | 40 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 161 | 544 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598 644 | 4 981 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 756 857 | 2 861 850 | ||
EA | Autres dettes | 20 637 | 245 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 108 417 | 390 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 357 716 | 9 023 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 609 981 | 14 970 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 109 | 16 983 109 | 15 005 633 | |
FG | Production vendue services | 15 621 110 | 15 621 110 | 14 418 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 604 219 | 32 604 219 | 29 424 584 | |
FN | Production immobilisée | 74 120 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 447 | 298 551 | ||
FQ | Autres produits | 3 130 | 70 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 721 500 | 29 867 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 570 748 | 12 102 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 669 | -174 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 976 | 6 910 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 506 033 | 451 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 041 717 | 6 141 138 | ||
FZ | Charges sociales | 2 745 535 | 2 838 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 017 | 552 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 334 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 201 | 11 518 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 433 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 13 364 | 224 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 870 695 | 29 407 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 806 | 460 444 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 280 | 3 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 8 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 824 | 16 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 824 | 16 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 161 | 23 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 410 | 23 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 586 | -6 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 219 | 453 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500 | 301 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 870 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 370 | 401 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 784 | 400 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 732 | 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 30 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 516 | 432 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 146 | -30 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 007 | 8 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 694 | 30 286 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 830 628 | 29 872 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 067 | 414 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 283 | 83 031 | 152 007 | 631 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 857 | 465 986 | 910 157 | 3 006 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 140 | 549 017 | 1 062 164 | 3 637 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 488 | 4 488 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 4 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 800 | 58 805 | 40 800 | 58 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 334 582 | 400 000 | 334 582 | 400 000 |
6T | Sur comptes clients | 184 642 | 79 201 | 9 513 | 254 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 224 | 479 201 | 344 095 | 654 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 511 | 538 006 | 389 383 | 713 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 756 | 19 513 | ||
UG | - Financières | 4 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 369 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 539 | 29 539 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 349 | |||
UX | Autres créances clients | 21 425 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 777 | |||
VB | T. V. A. | 336 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 092 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 271 064 | 26 140 115 | 7 130 949 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 161 | 332 286 | 481 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 598 644 | 19 598 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 062 551 | 1 062 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 142 | 924 142 | ||
VW | T.V.A. | 724 704 | 724 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 460 | 45 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637 | 20 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 108 417 | 3 869 190 | 7 239 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 357 716 | 26 577 614 | 7 720 774 | 59 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 519 |