Déposant 1 : CIEL ET TERRE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490529419
Adresse :
100 AVENUE HARRISON
59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
FR
Mandataire 1 : BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, Mme DRABER CAMILLE
Adresse :
31 RUE DES POISSONCEAUX, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 | 9 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 341 | 41 733 | 33 609 | 50 581 |
CU | Autres participations | 545 534 | 545 534 | 1 524 384 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
BF | Prêts | 113 000 | 113 000 | 48 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 585 | 585 | 6 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 639 929 | 50 938 | 9 588 991 | 1 629 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 800 | 86 800 | 315 829 | |
BZ | Autres créances | 143 206 | 143 206 | 2 006 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 869 411 | |||
CF | Disponibilités | 1 622 289 | 1 622 289 | 1 200 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | 4 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 784 | 1 859 784 | 5 397 074 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 453 094 | 453 094 | 11 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 807 | 50 938 | 11 901 869 | 7 037 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 896 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 054 | 49 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 905 | 4 905 | ||
DG | Autres réserves | 5 949 812 | 5 396 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 549 | 553 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 320 | 6 003 772 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 400 | 194 850 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 400 | 194 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 094 | 11 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 094 | 11 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 867 | 510 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 319 | 71 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806 | 12 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 807 | 132 728 | ||
EA | Autres dettes | 87 256 | 87 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 054 | 815 850 | ||
ED | (V) | 11 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 869 | 7 037 875 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 341 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581 | 2 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 24 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 203 | 825 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 969 | 200 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616 | 7 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 448 | 228 877 | ||
FZ | Charges sociales | 110 837 | 137 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 606 | 14 536 | ||
GE | Autres charges | 1 999 | 14 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 476 | 602 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 272 | 222 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 940 | 362 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 702 | 38 317 | ||
GN | Différences positives de change | 32 619 | 2 172 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 134 | 23 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 713 394 | 428 512 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 094 | 11 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 863 | 24 372 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 878 | 12 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 835 | 49 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 559 | 379 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 713 | 602 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632 068 | 117 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632 068 | 117 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 270 | 109 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 861 | 109 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 207 | 7 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 055 | 56 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 666 | 1 371 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 117 | 817 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 309 549 | 553 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205 | 9 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127 | 17 606 | 41 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332 | 17 606 | 50 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 453 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
UG | - Financières | 453 094 | 11 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
UP | Prêts | 113 000 | 113 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 585 | -10 | 595 | |
UX | Autres créances clients | 86 800 | 86 800 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | 656 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 267 | 105 267 | ||
VB | T. V. A. | 36 906 | 36 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 | 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 344 | 9 133 749 | 113 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 | 1 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 76 500 | 408 000 | 25 500 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 337 183 | 37 183 | 910 000 | 390 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 806 | 56 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 493 | 10 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614 | 19 614 | ||
VW | T.V.A. | 13 213 | 13 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486 | 2 486 | ||
VI | Groupe et associés | 4 136 | 4 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256 | 87 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 054 | 309 554 | 1 318 000 | 415 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 | 9 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 341 | 41 733 | 33 609 | 50 581 |
CU | Autres participations | 545 534 | 545 534 | 1 524 384 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
BF | Prêts | 113 000 | 113 000 | 48 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 585 | 585 | 6 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 639 929 | 50 938 | 9 588 991 | 1 629 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 800 | 86 800 | 315 829 | |
BZ | Autres créances | 143 206 | 143 206 | 2 006 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 869 411 | |||
CF | Disponibilités | 1 622 289 | 1 622 289 | 1 200 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | 4 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 784 | 1 859 784 | 5 397 074 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 453 094 | 453 094 | 11 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 807 | 50 938 | 11 901 869 | 7 037 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 896 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 054 | 49 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 905 | 4 905 | ||
DG | Autres réserves | 5 949 812 | 5 396 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 549 | 553 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 320 | 6 003 772 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 400 | 194 850 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 400 | 194 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 094 | 11 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 094 | 11 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 867 | 510 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 319 | 71 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806 | 12 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 807 | 132 728 | ||
EA | Autres dettes | 87 256 | 87 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 054 | 815 850 | ||
ED | (V) | 11 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 869 | 7 037 875 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 341 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581 | 2 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 24 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 203 | 825 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 969 | 200 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616 | 7 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 448 | 228 877 | ||
FZ | Charges sociales | 110 837 | 137 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 606 | 14 536 | ||
GE | Autres charges | 1 999 | 14 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 476 | 602 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 272 | 222 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 940 | 362 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 702 | 38 317 | ||
GN | Différences positives de change | 32 619 | 2 172 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 134 | 23 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 713 394 | 428 512 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 094 | 11 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 863 | 24 372 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 878 | 12 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 835 | 49 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 559 | 379 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 713 | 602 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632 068 | 117 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632 068 | 117 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 270 | 109 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 861 | 109 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 207 | 7 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 055 | 56 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 666 | 1 371 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 117 | 817 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 309 549 | 553 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205 | 9 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127 | 17 606 | 41 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332 | 17 606 | 50 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 453 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
UG | - Financières | 453 094 | 11 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
UP | Prêts | 113 000 | 113 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 585 | -10 | 595 | |
UX | Autres créances clients | 86 800 | 86 800 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | 656 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 267 | 105 267 | ||
VB | T. V. A. | 36 906 | 36 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 | 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 344 | 9 133 749 | 113 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 | 1 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 76 500 | 408 000 | 25 500 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 337 183 | 37 183 | 910 000 | 390 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 806 | 56 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 493 | 10 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614 | 19 614 | ||
VW | T.V.A. | 13 213 | 13 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486 | 2 486 | ||
VI | Groupe et associés | 4 136 | 4 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256 | 87 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 054 | 309 554 | 1 318 000 | 415 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 | 9 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 341 | 41 733 | 33 609 | 50 581 |
CU | Autres participations | 545 534 | 545 534 | 1 524 384 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
BF | Prêts | 113 000 | 113 000 | 48 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 585 | 585 | 6 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 639 929 | 50 938 | 9 588 991 | 1 629 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 800 | 86 800 | 315 829 | |
BZ | Autres créances | 143 206 | 143 206 | 2 006 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 869 411 | |||
CF | Disponibilités | 1 622 289 | 1 622 289 | 1 200 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | 4 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 784 | 1 859 784 | 5 397 074 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 453 094 | 453 094 | 11 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 807 | 50 938 | 11 901 869 | 7 037 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 896 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 054 | 49 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 905 | 4 905 | ||
DG | Autres réserves | 5 949 812 | 5 396 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 549 | 553 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 320 | 6 003 772 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 400 | 194 850 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 400 | 194 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 094 | 11 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 094 | 11 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 867 | 510 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 319 | 71 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806 | 12 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 807 | 132 728 | ||
EA | Autres dettes | 87 256 | 87 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 054 | 815 850 | ||
ED | (V) | 11 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 869 | 7 037 875 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 341 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581 | 2 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 24 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 203 | 825 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 969 | 200 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616 | 7 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 448 | 228 877 | ||
FZ | Charges sociales | 110 837 | 137 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 606 | 14 536 | ||
GE | Autres charges | 1 999 | 14 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 476 | 602 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 272 | 222 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 940 | 362 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 702 | 38 317 | ||
GN | Différences positives de change | 32 619 | 2 172 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 134 | 23 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 713 394 | 428 512 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 094 | 11 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 863 | 24 372 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 878 | 12 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 835 | 49 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 559 | 379 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 713 | 602 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632 068 | 117 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632 068 | 117 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 270 | 109 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 861 | 109 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 207 | 7 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 055 | 56 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 666 | 1 371 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 117 | 817 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 309 549 | 553 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205 | 9 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127 | 17 606 | 41 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332 | 17 606 | 50 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 453 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
UG | - Financières | 453 094 | 11 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
UP | Prêts | 113 000 | 113 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 585 | -10 | 595 | |
UX | Autres créances clients | 86 800 | 86 800 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | 656 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 267 | 105 267 | ||
VB | T. V. A. | 36 906 | 36 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 | 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 344 | 9 133 749 | 113 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 | 1 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 76 500 | 408 000 | 25 500 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 337 183 | 37 183 | 910 000 | 390 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 806 | 56 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 493 | 10 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614 | 19 614 | ||
VW | T.V.A. | 13 213 | 13 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486 | 2 486 | ||
VI | Groupe et associés | 4 136 | 4 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256 | 87 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 054 | 309 554 | 1 318 000 | 415 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 | 9 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 341 | 41 733 | 33 609 | 50 581 |
CU | Autres participations | 545 534 | 545 534 | 1 524 384 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
BF | Prêts | 113 000 | 113 000 | 48 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 585 | 585 | 6 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 639 929 | 50 938 | 9 588 991 | 1 629 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 800 | 86 800 | 315 829 | |
BZ | Autres créances | 143 206 | 143 206 | 2 006 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 869 411 | |||
CF | Disponibilités | 1 622 289 | 1 622 289 | 1 200 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | 4 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 784 | 1 859 784 | 5 397 074 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 453 094 | 453 094 | 11 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 807 | 50 938 | 11 901 869 | 7 037 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 896 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 054 | 49 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 905 | 4 905 | ||
DG | Autres réserves | 5 949 812 | 5 396 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 549 | 553 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 320 | 6 003 772 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 400 | 194 850 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 400 | 194 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 094 | 11 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 094 | 11 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 867 | 510 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 319 | 71 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806 | 12 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 807 | 132 728 | ||
EA | Autres dettes | 87 256 | 87 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 054 | 815 850 | ||
ED | (V) | 11 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 869 | 7 037 875 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 341 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581 | 2 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 24 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 203 | 825 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 969 | 200 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616 | 7 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 448 | 228 877 | ||
FZ | Charges sociales | 110 837 | 137 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 606 | 14 536 | ||
GE | Autres charges | 1 999 | 14 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 476 | 602 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 272 | 222 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 940 | 362 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 702 | 38 317 | ||
GN | Différences positives de change | 32 619 | 2 172 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 134 | 23 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 713 394 | 428 512 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 094 | 11 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 863 | 24 372 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 878 | 12 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 835 | 49 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 559 | 379 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 713 | 602 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632 068 | 117 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632 068 | 117 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 270 | 109 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 861 | 109 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 207 | 7 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 055 | 56 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 666 | 1 371 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 117 | 817 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 309 549 | 553 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205 | 9 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127 | 17 606 | 41 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332 | 17 606 | 50 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 453 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
UG | - Financières | 453 094 | 11 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
UP | Prêts | 113 000 | 113 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 585 | -10 | 595 | |
UX | Autres créances clients | 86 800 | 86 800 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | 656 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 267 | 105 267 | ||
VB | T. V. A. | 36 906 | 36 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 | 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 344 | 9 133 749 | 113 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 | 1 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 76 500 | 408 000 | 25 500 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 337 183 | 37 183 | 910 000 | 390 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 806 | 56 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 493 | 10 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614 | 19 614 | ||
VW | T.V.A. | 13 213 | 13 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486 | 2 486 | ||
VI | Groupe et associés | 4 136 | 4 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256 | 87 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 054 | 309 554 | 1 318 000 | 415 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 205 | 9 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 341 | 41 733 | 33 609 | 50 581 |
CU | Autres participations | 545 534 | 545 534 | 1 524 384 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
BF | Prêts | 113 000 | 113 000 | 48 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 585 | 585 | 6 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 639 929 | 50 938 | 9 588 991 | 1 629 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 800 | 86 800 | 315 829 | |
BZ | Autres créances | 143 206 | 143 206 | 2 006 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 869 411 | |||
CF | Disponibilités | 1 622 289 | 1 622 289 | 1 200 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | 4 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 784 | 1 859 784 | 5 397 074 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 453 094 | 453 094 | 11 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 807 | 50 938 | 11 901 869 | 7 037 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 896 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 054 | 49 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 905 | 4 905 | ||
DG | Autres réserves | 5 949 812 | 5 396 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 549 | 553 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 320 | 6 003 772 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 400 | 194 850 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 400 | 194 850 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 094 | 11 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 094 | 11 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 867 | 510 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 319 | 71 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806 | 12 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 807 | 132 728 | ||
EA | Autres dettes | 87 256 | 87 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 054 | 815 850 | ||
ED | (V) | 11 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 869 | 7 037 875 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 341 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 589 491 | 589 491 | 797 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581 | 2 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 24 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 203 | 825 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 969 | 200 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616 | 7 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 448 | 228 877 | ||
FZ | Charges sociales | 110 837 | 137 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 606 | 14 536 | ||
GE | Autres charges | 1 999 | 14 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 476 | 602 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275 272 | 222 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 940 | 362 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 702 | 38 317 | ||
GN | Différences positives de change | 32 619 | 2 172 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 134 | 23 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 713 394 | 428 512 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 094 | 11 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 863 | 24 372 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 878 | 12 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 835 | 49 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 559 | 379 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 713 | 602 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632 068 | 117 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632 068 | 117 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 270 | 109 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 861 | 109 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 449 207 | 7 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 055 | 56 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 666 | 1 371 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 117 | 817 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 309 549 | 553 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205 | 9 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127 | 17 606 | 41 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332 | 17 606 | 50 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 453 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 702 | 453 094 | 11 702 | 453 094 |
UG | - Financières | 453 094 | 11 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 896 264 | 8 896 264 | ||
UP | Prêts | 113 000 | 113 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 585 | -10 | 595 | |
UX | Autres créances clients | 86 800 | 86 800 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 656 | 656 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 267 | 105 267 | ||
VB | T. V. A. | 36 906 | 36 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 | 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 489 | 7 489 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 344 | 9 133 749 | 113 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 | 1 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 76 500 | 408 000 | 25 500 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 337 183 | 37 183 | 910 000 | 390 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 806 | 56 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 493 | 10 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614 | 19 614 | ||
VW | T.V.A. | 13 213 | 13 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486 | 2 486 | ||
VI | Groupe et associés | 4 136 | 4 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256 | 87 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 054 | 309 554 | 1 318 000 | 415 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450 |