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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 206 | | 206 | 206 |
028 | Immobilisations corporelles | 106 700 | 106 699 | | |
040 | Immobilisations financières | 59 531 | | 59 531 | 59 531 |
044 | Total Actif Immobilisé | 166 436 | 106 699 | 59 737 | 59 737 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348 | | 1 348 | 1 348 |
072 | Créances – Autres | 713 541 | | 713 541 | 673 321 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 12 074 | | 12 074 | 12 074 |
084 | Disponibilités | 19 024 | | 19 024 | 809 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 987 | | 745 987 | 687 552 |
110 | Total général Actif | 912 423 | 106 699 | 805 724 | 747 288 |
120 | Capital social ou individuel | | | 15 245 | 15 245 |
126 | Réserve légale | | | 1 524 | 1 524 |
130 | Réserves réglementées | | | 390 | 390 |
132 | Autres réserves | | | 288 857 | 288 857 |
134 | Report à nouveau | | | 435 582 | 360 749 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 40 929 | 74 833 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 782 527 | 741 599 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352 | 610 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 | | |
172 | Autres dettes | | | 21 845 | 5 080 |
176 | Total des dettes | | | 23 197 | 5 690 |
180 | Total général Passif | | | 805 724 | 747 288 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 47 855 | 62 984 | | |
218 | Production vendue de services - France | 3 500 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 355 | 62 984 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 492 | | |
242 | Autres charges externes* | 37 586 | 24 040 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 | 349 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 13 043 | | | |
252 | Charges sociales | 5 522 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 56 505 | 24 881 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -5 150 | 38 103 | | |
280 | Produits financiers | 63 721 | 52 032 | | |
290 | Produits exceptionnels | 79 432 | 610 | | |
294 | Charges financières | 87 093 | 524 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 9 981 | 15 389 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 40 929 | 74 833 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 147 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 583 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 147 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 147 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -9 147 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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634 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 147 | | | |
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 77 306 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86 453 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 358 | | | |