Déposant 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIERE, SAS
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
ATRIA, 1 PLACE MARIE CURIE, BP 337
74008 ANNECY
FR
Mandataire 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIERE, Mle GIULY ANNE
Adresse :
ATRIA, 1 PLACE MARIE CURIE, BP 337
74008 ANNECY
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
1 Place Marie Curie l'Atria
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
1 Place Marie Curie, L'Atria
74000 Annecy
FR
Mandataire 1 : ALAIN BENSOUSSAN SELAS, Mme Cantreau Anne-Sophie
Adresse :
58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr
75017 Paris
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
1 Place Marie Curie l'Atria
74000 Annecy
FR
Mandataire 1 : ALAIN BENSOUSSAN SELAS, Mme Cantreau Anne-Sophie
Adresse :
58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr
75017 Paris
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
1 Place Marie Curie l'Atria
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION - IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
1 Place Marie Curie l'Atria
74000 ANNECY
FR
Mandataire 1 : ALAIN BENSOUSSAN SELAS, Mme Cantreau Anne-Sophie
Adresse :
58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr
75017 Paris
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
1 Place Marie Curie, L'Atria
74000 Annecy
FR
Mandataire 1 : ALAIN BENSOUSSAN SELAS, Mme Cantreau Anne-Sophie
Adresse :
58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr
75017 Paris
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391600103
Adresse :
1 PLACE MARIE CURIE L'ATRIA
74000 ANNECY
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme GUETIN Aurélie
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 452 | 231 218 | 4 234 | 5 601 |
AH | Fonds commercial | 5 771 670 | 5 771 670 | 6 203 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 431 934 | 431 934 | ||
AP | Constructions | 103 606 | 55 676 | 47 930 | 49 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 | 6 041 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 398 080 | 2 660 475 | 737 605 | 853 219 |
CU | Autres participations | 836 | 836 | 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 664 | 8 664 | 8 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 542 | 10 542 | 13 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 966 826 | 2 953 411 | 7 013 415 | 7 134 621 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199 | 5 199 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 079 | 41 955 | 683 124 | 604 889 |
BZ | Autres créances | 257 131 | 257 131 | 66 927 | |
CF | Disponibilités | 19 076 177 | 19 076 177 | 18 899 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 827 | 94 827 | 116 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 158 413 | 41 955 | 20 116 458 | 19 688 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 125 239 | 2 995 366 | 27 129 873 | 26 823 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 316 875 | 3 316 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859 | 15 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 521 688 | 521 688 | ||
DG | Autres réserves | 3 205 927 | 2 916 791 | ||
DH | Report à nouveau | -46 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 692 | 466 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 555 040 | 7 190 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 49 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 743 | 13 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 743 | 63 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082 | 391 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 | 60 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698 | 234 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 001 | 1 400 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 68 345 | ||
EA | Autres dettes | 17 816 056 | 17 394 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 963 | 18 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 505 091 | 19 569 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 873 | 26 823 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376 519 | 19 405 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 217 | 54 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 977 | 12 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 389 359 | 9 379 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 759 059 | 2 868 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 604 | 291 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 890 612 | 3 893 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 607 625 | 1 594 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 786 | 174 049 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 324 | 49 765 | ||
GE | Autres charges | 8 956 | 25 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 809 965 | 8 906 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 394 | 473 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 752 | 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 863 | 24 765 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 256 | 87 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 870 | 112 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 666 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 666 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 204 | 108 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 598 | 581 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687 | 57 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | 63 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 301 | 130 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 606 | 181 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 229 | 9 686 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 538 | 9 220 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 692 | 466 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 452 | 53 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 473 | 22 945 | 5 200 | 231 218 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 457 | 163 840 | 187 104 | 2 722 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 930 | 186 785 | 192 304 | 2 953 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 184 | 33 324 | 26 765 | 69 743 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 955 | 41 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 955 | 10 000 | 41 955 | |
7C | TOTAL GENERAL | 115 138 | 33 324 | 36 765 | 111 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 324 | 36 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 143 | |||
UX | Autres créances clients | 674 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 644 | |||
VB | T. V. A. | 40 609 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 188 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 578 | 1 077 036 | 10 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939 | 12 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143 | 34 571 | 114 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 698 | 217 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 009 | 423 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 683 | 451 683 | ||
VW | T.V.A. | 262 463 | 262 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841 | 146 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 1 105 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816 056 | 17 816 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 963 | 9 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 091 | 19 376 519 | 114 286 | 14 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 452 | 231 218 | 4 234 | 5 601 |
AH | Fonds commercial | 5 771 670 | 5 771 670 | 6 203 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 431 934 | 431 934 | ||
AP | Constructions | 103 606 | 55 676 | 47 930 | 49 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 | 6 041 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 398 080 | 2 660 475 | 737 605 | 853 219 |
CU | Autres participations | 836 | 836 | 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 664 | 8 664 | 8 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 542 | 10 542 | 13 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 966 826 | 2 953 411 | 7 013 415 | 7 134 621 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199 | 5 199 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 079 | 41 955 | 683 124 | 604 889 |
BZ | Autres créances | 257 131 | 257 131 | 66 927 | |
CF | Disponibilités | 19 076 177 | 19 076 177 | 18 899 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 827 | 94 827 | 116 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 158 413 | 41 955 | 20 116 458 | 19 688 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 125 239 | 2 995 366 | 27 129 873 | 26 823 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 316 875 | 3 316 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859 | 15 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 521 688 | 521 688 | ||
DG | Autres réserves | 3 205 927 | 2 916 791 | ||
DH | Report à nouveau | -46 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 692 | 466 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 555 040 | 7 190 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 49 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 743 | 13 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 743 | 63 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082 | 391 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 | 60 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698 | 234 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 001 | 1 400 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 68 345 | ||
EA | Autres dettes | 17 816 056 | 17 394 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 963 | 18 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 505 091 | 19 569 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 873 | 26 823 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376 519 | 19 405 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 217 | 54 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 977 | 12 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 389 359 | 9 379 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 759 059 | 2 868 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 604 | 291 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 890 612 | 3 893 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 607 625 | 1 594 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 786 | 174 049 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 324 | 49 765 | ||
GE | Autres charges | 8 956 | 25 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 809 965 | 8 906 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 394 | 473 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 752 | 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 863 | 24 765 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 256 | 87 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 870 | 112 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 666 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 666 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 204 | 108 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 598 | 581 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687 | 57 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | 63 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 301 | 130 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 606 | 181 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 229 | 9 686 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 538 | 9 220 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 692 | 466 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 452 | 53 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 473 | 22 945 | 5 200 | 231 218 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 457 | 163 840 | 187 104 | 2 722 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 930 | 186 785 | 192 304 | 2 953 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 184 | 33 324 | 26 765 | 69 743 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 955 | 41 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 955 | 10 000 | 41 955 | |
7C | TOTAL GENERAL | 115 138 | 33 324 | 36 765 | 111 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 324 | 36 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 143 | |||
UX | Autres créances clients | 674 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 644 | |||
VB | T. V. A. | 40 609 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 188 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 578 | 1 077 036 | 10 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939 | 12 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143 | 34 571 | 114 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 698 | 217 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 009 | 423 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 683 | 451 683 | ||
VW | T.V.A. | 262 463 | 262 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841 | 146 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 1 105 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816 056 | 17 816 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 963 | 9 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 091 | 19 376 519 | 114 286 | 14 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 452 | 231 218 | 4 234 | 5 601 |
AH | Fonds commercial | 5 771 670 | 5 771 670 | 6 203 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 431 934 | 431 934 | ||
AP | Constructions | 103 606 | 55 676 | 47 930 | 49 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 | 6 041 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 398 080 | 2 660 475 | 737 605 | 853 219 |
CU | Autres participations | 836 | 836 | 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 664 | 8 664 | 8 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 542 | 10 542 | 13 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 966 826 | 2 953 411 | 7 013 415 | 7 134 621 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199 | 5 199 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 079 | 41 955 | 683 124 | 604 889 |
BZ | Autres créances | 257 131 | 257 131 | 66 927 | |
CF | Disponibilités | 19 076 177 | 19 076 177 | 18 899 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 827 | 94 827 | 116 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 158 413 | 41 955 | 20 116 458 | 19 688 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 125 239 | 2 995 366 | 27 129 873 | 26 823 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 316 875 | 3 316 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859 | 15 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 521 688 | 521 688 | ||
DG | Autres réserves | 3 205 927 | 2 916 791 | ||
DH | Report à nouveau | -46 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 692 | 466 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 555 040 | 7 190 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 49 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 743 | 13 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 743 | 63 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082 | 391 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 | 60 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698 | 234 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 001 | 1 400 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 68 345 | ||
EA | Autres dettes | 17 816 056 | 17 394 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 963 | 18 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 505 091 | 19 569 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 873 | 26 823 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376 519 | 19 405 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 217 | 54 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 977 | 12 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 389 359 | 9 379 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 759 059 | 2 868 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 604 | 291 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 890 612 | 3 893 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 607 625 | 1 594 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 786 | 174 049 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 324 | 49 765 | ||
GE | Autres charges | 8 956 | 25 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 809 965 | 8 906 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 394 | 473 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 752 | 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 863 | 24 765 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 256 | 87 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 870 | 112 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 666 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 666 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 204 | 108 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 598 | 581 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687 | 57 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | 63 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 301 | 130 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 606 | 181 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 229 | 9 686 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 538 | 9 220 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 692 | 466 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 452 | 53 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 473 | 22 945 | 5 200 | 231 218 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 457 | 163 840 | 187 104 | 2 722 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 930 | 186 785 | 192 304 | 2 953 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 184 | 33 324 | 26 765 | 69 743 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 955 | 41 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 955 | 10 000 | 41 955 | |
7C | TOTAL GENERAL | 115 138 | 33 324 | 36 765 | 111 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 324 | 36 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 143 | |||
UX | Autres créances clients | 674 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 644 | |||
VB | T. V. A. | 40 609 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 188 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 578 | 1 077 036 | 10 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939 | 12 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143 | 34 571 | 114 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 698 | 217 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 009 | 423 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 683 | 451 683 | ||
VW | T.V.A. | 262 463 | 262 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841 | 146 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 1 105 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816 056 | 17 816 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 963 | 9 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 091 | 19 376 519 | 114 286 | 14 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 452 | 231 218 | 4 234 | 5 601 |
AH | Fonds commercial | 5 771 670 | 5 771 670 | 6 203 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 431 934 | 431 934 | ||
AP | Constructions | 103 606 | 55 676 | 47 930 | 49 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 | 6 041 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 398 080 | 2 660 475 | 737 605 | 853 219 |
CU | Autres participations | 836 | 836 | 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 664 | 8 664 | 8 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 542 | 10 542 | 13 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 966 826 | 2 953 411 | 7 013 415 | 7 134 621 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199 | 5 199 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 079 | 41 955 | 683 124 | 604 889 |
BZ | Autres créances | 257 131 | 257 131 | 66 927 | |
CF | Disponibilités | 19 076 177 | 19 076 177 | 18 899 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 827 | 94 827 | 116 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 158 413 | 41 955 | 20 116 458 | 19 688 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 125 239 | 2 995 366 | 27 129 873 | 26 823 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 316 875 | 3 316 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859 | 15 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 521 688 | 521 688 | ||
DG | Autres réserves | 3 205 927 | 2 916 791 | ||
DH | Report à nouveau | -46 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 692 | 466 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 555 040 | 7 190 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 49 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 743 | 13 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 743 | 63 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082 | 391 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 | 60 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698 | 234 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 001 | 1 400 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 68 345 | ||
EA | Autres dettes | 17 816 056 | 17 394 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 963 | 18 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 505 091 | 19 569 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 873 | 26 823 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376 519 | 19 405 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 217 | 54 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 977 | 12 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 389 359 | 9 379 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 759 059 | 2 868 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 604 | 291 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 890 612 | 3 893 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 607 625 | 1 594 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 786 | 174 049 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 324 | 49 765 | ||
GE | Autres charges | 8 956 | 25 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 809 965 | 8 906 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 394 | 473 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 752 | 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 863 | 24 765 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 256 | 87 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 870 | 112 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 666 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 666 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 204 | 108 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 598 | 581 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687 | 57 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | 63 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 301 | 130 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 606 | 181 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 229 | 9 686 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 538 | 9 220 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 692 | 466 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 452 | 53 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 473 | 22 945 | 5 200 | 231 218 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 457 | 163 840 | 187 104 | 2 722 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 930 | 186 785 | 192 304 | 2 953 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 184 | 33 324 | 26 765 | 69 743 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 955 | 41 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 955 | 10 000 | 41 955 | |
7C | TOTAL GENERAL | 115 138 | 33 324 | 36 765 | 111 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 324 | 36 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 143 | |||
UX | Autres créances clients | 674 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 644 | |||
VB | T. V. A. | 40 609 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 188 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 578 | 1 077 036 | 10 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939 | 12 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143 | 34 571 | 114 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 698 | 217 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 009 | 423 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 683 | 451 683 | ||
VW | T.V.A. | 262 463 | 262 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841 | 146 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 1 105 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816 056 | 17 816 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 963 | 9 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 091 | 19 376 519 | 114 286 | 14 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 452 | 231 218 | 4 234 | 5 601 |
AH | Fonds commercial | 5 771 670 | 5 771 670 | 6 203 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 431 934 | 431 934 | ||
AP | Constructions | 103 606 | 55 676 | 47 930 | 49 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 | 6 041 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 398 080 | 2 660 475 | 737 605 | 853 219 |
CU | Autres participations | 836 | 836 | 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 664 | 8 664 | 8 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 542 | 10 542 | 13 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 966 826 | 2 953 411 | 7 013 415 | 7 134 621 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199 | 5 199 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 079 | 41 955 | 683 124 | 604 889 |
BZ | Autres créances | 257 131 | 257 131 | 66 927 | |
CF | Disponibilités | 19 076 177 | 19 076 177 | 18 899 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 827 | 94 827 | 116 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 158 413 | 41 955 | 20 116 458 | 19 688 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 125 239 | 2 995 366 | 27 129 873 | 26 823 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 316 875 | 3 316 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859 | 15 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 521 688 | 521 688 | ||
DG | Autres réserves | 3 205 927 | 2 916 791 | ||
DH | Report à nouveau | -46 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 692 | 466 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 555 040 | 7 190 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 49 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 743 | 13 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 743 | 63 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082 | 391 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 | 60 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698 | 234 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 001 | 1 400 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 68 345 | ||
EA | Autres dettes | 17 816 056 | 17 394 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 963 | 18 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 505 091 | 19 569 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 873 | 26 823 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376 519 | 19 405 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 217 | 54 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 977 | 12 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 389 359 | 9 379 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 759 059 | 2 868 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 604 | 291 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 890 612 | 3 893 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 607 625 | 1 594 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 786 | 174 049 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 324 | 49 765 | ||
GE | Autres charges | 8 956 | 25 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 809 965 | 8 906 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 394 | 473 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 752 | 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 863 | 24 765 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 256 | 87 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 870 | 112 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 666 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 666 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 204 | 108 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 598 | 581 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687 | 57 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | 63 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 301 | 130 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 606 | 181 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 229 | 9 686 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 538 | 9 220 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 692 | 466 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 452 | 53 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 473 | 22 945 | 5 200 | 231 218 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 457 | 163 840 | 187 104 | 2 722 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 930 | 186 785 | 192 304 | 2 953 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 184 | 33 324 | 26 765 | 69 743 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 955 | 41 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 955 | 10 000 | 41 955 | |
7C | TOTAL GENERAL | 115 138 | 33 324 | 36 765 | 111 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 324 | 36 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 143 | |||
UX | Autres créances clients | 674 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 644 | |||
VB | T. V. A. | 40 609 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 188 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 578 | 1 077 036 | 10 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939 | 12 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143 | 34 571 | 114 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 698 | 217 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 009 | 423 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 683 | 451 683 | ||
VW | T.V.A. | 262 463 | 262 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841 | 146 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 1 105 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816 056 | 17 816 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 963 | 9 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 091 | 19 376 519 | 114 286 | 14 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 452 | 231 218 | 4 234 | 5 601 |
AH | Fonds commercial | 5 771 670 | 5 771 670 | 6 203 604 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 431 934 | 431 934 | ||
AP | Constructions | 103 606 | 55 676 | 47 930 | 49 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 | 6 041 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 398 080 | 2 660 475 | 737 605 | 853 219 |
CU | Autres participations | 836 | 836 | 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 664 | 8 664 | 8 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 542 | 10 542 | 13 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 966 826 | 2 953 411 | 7 013 415 | 7 134 621 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199 | 5 199 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 079 | 41 955 | 683 124 | 604 889 |
BZ | Autres créances | 257 131 | 257 131 | 66 927 | |
CF | Disponibilités | 19 076 177 | 19 076 177 | 18 899 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 827 | 94 827 | 116 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 158 413 | 41 955 | 20 116 458 | 19 688 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 125 239 | 2 995 366 | 27 129 873 | 26 823 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 316 875 | 3 316 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 859 | 15 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 521 688 | 521 688 | ||
DG | Autres réserves | 3 205 927 | 2 916 791 | ||
DH | Report à nouveau | -46 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 692 | 466 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 555 040 | 7 190 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 49 765 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 743 | 13 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 743 | 63 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082 | 391 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 | 60 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698 | 234 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 001 | 1 400 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 68 345 | ||
EA | Autres dettes | 17 816 056 | 17 394 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 963 | 18 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 505 091 | 19 569 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129 873 | 26 823 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 376 519 | 19 405 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 276 165 | 9 276 165 | 9 312 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 217 | 54 916 | ||
FQ | Autres produits | 1 977 | 12 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 389 359 | 9 379 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 759 059 | 2 868 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 604 | 291 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 890 612 | 3 893 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 607 625 | 1 594 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 786 | 174 049 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 324 | 49 765 | ||
GE | Autres charges | 8 956 | 25 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 809 965 | 8 906 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 394 | 473 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 752 | 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 863 | 24 765 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 256 | 87 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 870 | 112 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 666 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 666 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 204 | 108 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 598 | 581 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687 | 57 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | 63 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 301 | 130 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 606 | 181 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 229 | 9 686 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 538 | 9 220 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 692 | 466 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 452 | 53 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 473 | 22 945 | 5 200 | 231 218 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 457 | 163 840 | 187 104 | 2 722 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 930 | 186 785 | 192 304 | 2 953 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 184 | 33 324 | 26 765 | 69 743 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 955 | 41 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 955 | 10 000 | 41 955 | |
7C | TOTAL GENERAL | 115 138 | 33 324 | 36 765 | 111 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 324 | 36 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 143 | |||
UX | Autres créances clients | 674 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 644 | |||
VB | T. V. A. | 40 609 | |||
VP | Divers | 498 | |||
VC | Groupe et associés | 188 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 578 | 1 077 036 | 10 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939 | 12 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143 | 34 571 | 114 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 698 | 217 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 009 | 423 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 683 | 451 683 | ||
VW | T.V.A. | 262 463 | 262 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841 | 146 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | 1 105 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816 056 | 17 816 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 963 | 9 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505 091 | 19 376 519 | 114 286 | 14 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 243 |