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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 92 949 | | 92 949 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 12 840 | 3 852 | 8 988 | |
028 | Immobilisations corporelles | 69 254 | 19 936 | 49 319 | |
040 | Immobilisations financières | 100 | | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 175 143 | 23 788 | 151 356 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 565 | | 3 565 | |
060 | Stock marchandises | 4 113 | | 4 113 | |
072 | Créances – Autres | 8 884 | | 8 884 | |
084 | Disponibilités | 18 008 | | 18 008 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 334 | | 1 334 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 904 | | 35 904 | |
110 | Total général Actif | 211 047 | 23 788 | 187 260 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 1 143 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 2 143 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 80 397 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 220 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 399 | | |
172 | Autres dettes | | | 91 500 | |
176 | Total des dettes | | | 185 117 | |
180 | Total général Passif | | | 187 260 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 6 830 | | | |
214 | Production vendue de biens – France | 42 579 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 315 667 | | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 840 | | | |
230 | Autres produits | 8 901 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 817 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 483 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -729 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 852 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 950 | | | |
242 | Autres charges externes* | 82 753 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 386 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 88 904 | | | |
252 | Charges sociales | 22 674 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 23 791 | | | |
262 | Autres charges | 1 428 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 395 051 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -18 233 | | | |
280 | Produits financiers | 25 002 | | | |
294 | Charges financières | 1 429 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 4 497 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -300 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 1 143 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 949 | | | |
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 840 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 891 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 275 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 588 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 179 643 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 44 362 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 021 | | | |