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d'Arces-Dilo
d'Arces-Dilo
Déposant 1 : CHENES CONSTRUCTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326782505
Adresse :
65 Grande rue
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, SELAS, M. LANGE Thomas
Adresse :
Allée Jean Marie Amelin, Parc d'Affaires Reims Champigny - Bât. B, CS 30002
51886 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 024 | 98 024 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 778 458 | 155 016 | 1 623 441 | 1 684 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 897 | 57 388 | 109 509 | 126 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 446 | 459 976 | 148 469 | 217 053 |
CU | Autres participations | 30 865 | 30 865 | 30 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 18 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 850 820 | 770 406 | 2 080 414 | 2 227 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 651 | 99 651 | 103 167 | |
BN | En cours de production de biens | 12 395 312 | 12 395 312 | 11 016 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 147 | 15 147 | 15 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 236 624 | 215 036 | 2 021 587 | 1 768 711 |
BZ | Autres créances | 2 975 901 | 2 975 901 | 2 925 404 | |
CF | Disponibilités | 5 612 961 | 5 612 961 | 5 444 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 989 | 67 989 | 71 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 403 587 | 215 036 | 23 188 551 | 21 344 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 408 | 985 442 | 25 268 966 | 23 572 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 440 | 472 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 244 | 47 244 | ||
DG | Autres réserves | 5 548 582 | 5 413 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 218 | 134 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 285 484 | 6 068 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 693 | 271 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 693 | 271 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 144 | 1 057 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 815 573 | 12 270 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 975 | 2 487 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 601 653 | 1 390 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 439 | 28 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 852 787 | 17 233 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 268 966 | 23 572 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 891 | 4 236 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 166 | |||
FG | Production vendue services | 16 739 027 | 16 739 027 | 17 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 739 027 | 16 739 027 | 17 788 402 | |
FM | Production stockée | 1 378 648 | -2 156 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 415 | 251 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 937 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 420 028 | 15 901 618 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 100 | 50 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 402 | 1 489 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -583 | -2 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 607 042 | 12 386 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 405 | 108 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 049 | 1 038 764 | ||
FZ | Charges sociales | 580 635 | 614 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 021 | 173 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 550 | 5 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 010 | 119 299 | ||
GE | Autres charges | 26 385 | 27 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 304 018 | 16 011 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 009 | -110 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 687 | 146 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 687 | 146 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 293 | 31 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 293 | 31 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 393 | 115 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 403 | 5 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 205 | -612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 326 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 038 | 326 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529 | 11 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 827 | 169 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 357 | 180 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 318 | 145 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 218 | 134 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 024 | 98 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 527 | 169 021 | 61 168 | 672 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 552 | 169 021 | 61 168 | 770 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 041 | 111 010 | 251 358 | 130 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 041 | 111 010 | 251 358 | 130 692 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 379 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 863 | |||
VB | T. V. A. | 2 864 505 | |||
VP | Divers | 7 806 | |||
VC | Groupe et associés | 8 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 644 | 5 280 515 | 18 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 144 | 124 822 | 323 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 464 975 | 2 464 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 040 | 155 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 488 | 170 488 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 635 | 1 263 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489 | 12 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 | 1 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 213 | 4 192 891 | 323 944 | 520 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 024 | 98 024 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 778 458 | 155 016 | 1 623 441 | 1 684 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 897 | 57 388 | 109 509 | 126 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 446 | 459 976 | 148 469 | 217 053 |
CU | Autres participations | 30 865 | 30 865 | 30 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 18 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 850 820 | 770 406 | 2 080 414 | 2 227 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 651 | 99 651 | 103 167 | |
BN | En cours de production de biens | 12 395 312 | 12 395 312 | 11 016 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 147 | 15 147 | 15 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 236 624 | 215 036 | 2 021 587 | 1 768 711 |
BZ | Autres créances | 2 975 901 | 2 975 901 | 2 925 404 | |
CF | Disponibilités | 5 612 961 | 5 612 961 | 5 444 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 989 | 67 989 | 71 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 403 587 | 215 036 | 23 188 551 | 21 344 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 408 | 985 442 | 25 268 966 | 23 572 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 440 | 472 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 244 | 47 244 | ||
DG | Autres réserves | 5 548 582 | 5 413 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 218 | 134 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 285 484 | 6 068 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 693 | 271 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 693 | 271 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 144 | 1 057 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 815 573 | 12 270 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 975 | 2 487 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 601 653 | 1 390 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 439 | 28 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 852 787 | 17 233 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 268 966 | 23 572 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 891 | 4 236 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 166 | |||
FG | Production vendue services | 16 739 027 | 16 739 027 | 17 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 739 027 | 16 739 027 | 17 788 402 | |
FM | Production stockée | 1 378 648 | -2 156 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 415 | 251 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 937 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 420 028 | 15 901 618 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 100 | 50 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 402 | 1 489 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -583 | -2 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 607 042 | 12 386 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 405 | 108 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 049 | 1 038 764 | ||
FZ | Charges sociales | 580 635 | 614 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 021 | 173 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 550 | 5 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 010 | 119 299 | ||
GE | Autres charges | 26 385 | 27 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 304 018 | 16 011 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 009 | -110 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 687 | 146 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 687 | 146 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 293 | 31 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 293 | 31 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 393 | 115 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 403 | 5 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 205 | -612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 326 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 038 | 326 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529 | 11 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 827 | 169 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 357 | 180 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 318 | 145 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 218 | 134 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 024 | 98 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 527 | 169 021 | 61 168 | 672 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 552 | 169 021 | 61 168 | 770 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 041 | 111 010 | 251 358 | 130 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 041 | 111 010 | 251 358 | 130 692 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 379 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 863 | |||
VB | T. V. A. | 2 864 505 | |||
VP | Divers | 7 806 | |||
VC | Groupe et associés | 8 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 644 | 5 280 515 | 18 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 144 | 124 822 | 323 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 464 975 | 2 464 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 040 | 155 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 488 | 170 488 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 635 | 1 263 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489 | 12 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 | 1 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 213 | 4 192 891 | 323 944 | 520 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 024 | 98 024 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 778 458 | 155 016 | 1 623 441 | 1 684 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 897 | 57 388 | 109 509 | 126 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 446 | 459 976 | 148 469 | 217 053 |
CU | Autres participations | 30 865 | 30 865 | 30 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 18 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 850 820 | 770 406 | 2 080 414 | 2 227 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 651 | 99 651 | 103 167 | |
BN | En cours de production de biens | 12 395 312 | 12 395 312 | 11 016 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 147 | 15 147 | 15 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 236 624 | 215 036 | 2 021 587 | 1 768 711 |
BZ | Autres créances | 2 975 901 | 2 975 901 | 2 925 404 | |
CF | Disponibilités | 5 612 961 | 5 612 961 | 5 444 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 989 | 67 989 | 71 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 403 587 | 215 036 | 23 188 551 | 21 344 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 408 | 985 442 | 25 268 966 | 23 572 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 440 | 472 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 244 | 47 244 | ||
DG | Autres réserves | 5 548 582 | 5 413 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 218 | 134 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 285 484 | 6 068 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 693 | 271 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 693 | 271 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 144 | 1 057 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 815 573 | 12 270 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 975 | 2 487 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 601 653 | 1 390 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 439 | 28 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 852 787 | 17 233 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 268 966 | 23 572 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 891 | 4 236 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 166 | |||
FG | Production vendue services | 16 739 027 | 16 739 027 | 17 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 739 027 | 16 739 027 | 17 788 402 | |
FM | Production stockée | 1 378 648 | -2 156 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 415 | 251 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 937 | 18 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 420 028 | 15 901 618 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 100 | 50 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 402 | 1 489 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -583 | -2 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 607 042 | 12 386 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 405 | 108 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 991 049 | 1 038 764 | ||
FZ | Charges sociales | 580 635 | 614 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 021 | 173 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 550 | 5 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 010 | 119 299 | ||
GE | Autres charges | 26 385 | 27 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 304 018 | 16 011 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 009 | -110 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 687 | 146 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 687 | 146 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 293 | 31 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 293 | 31 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 393 | 115 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 403 | 5 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 205 | -612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 326 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 038 | 326 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529 | 11 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 827 | 169 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 357 | 180 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 318 | 145 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 218 | 134 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 024 | 98 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 527 | 169 021 | 61 168 | 672 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 552 | 169 021 | 61 168 | 770 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 041 | 111 010 | 251 358 | 130 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 041 | 111 010 | 251 358 | 130 692 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 379 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 339 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 587 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 863 | |||
VB | T. V. A. | 2 864 505 | |||
VP | Divers | 7 806 | |||
VC | Groupe et associés | 8 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 644 | 5 280 515 | 18 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 144 | 124 822 | 323 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 464 975 | 2 464 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 040 | 155 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 488 | 170 488 | ||
VW | T.V.A. | 1 263 635 | 1 263 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489 | 12 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 | 1 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 213 | 4 192 891 | 323 944 | 520 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 060 |