Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 970 381 | 22 970 381 | 22 970 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 629 | 20 072 | 36 557 | 47 883 |
CU | Autres participations | 546 920 | 546 920 | 546 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 792 | 792 | 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 574 722 | 20 072 | 23 554 650 | 23 565 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 926 | 52 926 | 64 328 | |
BZ | Autres créances | 477 411 | 477 411 | 302 136 | |
CF | Disponibilités | 889 309 | 889 309 | 460 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 443 | 16 443 | 14 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 088 | 1 436 088 | 841 675 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 000 | 180 000 | 220 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 439 049 | 2 439 049 | 2 820 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 629 859 | 20 072 | 27 609 787 | 27 448 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 781 871 | 9 781 871 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187 | 118 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 888 115 | |||
DH | Report à nouveau | -281 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 496 739 | 293 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 417 428 | 11 081 677 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072 | 7 395 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334 061 | 8 667 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 643 | 133 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 387 | 78 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 195 | 92 409 | ||
EA | Autres dettes | 19 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 192 359 | 16 366 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 787 | 27 448 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 109 | 1 738 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 | 45 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 436 | 1 392 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 213 | 535 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 426 | 19 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 825 | 189 017 | ||
FZ | Charges sociales | 78 924 | 76 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 326 | 48 746 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 27 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 713 | 896 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 723 | 496 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 580 000 | 1 580 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 676 | 8 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 676 | 1 588 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 381 923 | 337 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 780 | 549 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 882 703 | 886 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 973 | 701 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 127 696 | 1 197 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235 | 203 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 254 | 203 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 987 | -184 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 808 | -156 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 379 | 3 000 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 862 | 1 830 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 496 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 792 | |||
UX | Autres créances clients | 52 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 203 | |||
VB | T. V. A. | 13 425 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 571 | 546 779 | 792 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072 | 100 822 | 7 294 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 000 | 7 334 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 387 | 83 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933 | 32 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 674 | 21 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529 | 18 529 | ||
VI | Groupe et associés | 303 643 | 303 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 192 359 | 7 898 109 | 7 294 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 970 381 | 22 970 381 | 22 970 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 629 | 20 072 | 36 557 | 47 883 |
CU | Autres participations | 546 920 | 546 920 | 546 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 792 | 792 | 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 574 722 | 20 072 | 23 554 650 | 23 565 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 926 | 52 926 | 64 328 | |
BZ | Autres créances | 477 411 | 477 411 | 302 136 | |
CF | Disponibilités | 889 309 | 889 309 | 460 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 443 | 16 443 | 14 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 088 | 1 436 088 | 841 675 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 000 | 180 000 | 220 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 439 049 | 2 439 049 | 2 820 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 629 859 | 20 072 | 27 609 787 | 27 448 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 781 871 | 9 781 871 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187 | 118 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 888 115 | |||
DH | Report à nouveau | -281 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 496 739 | 293 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 417 428 | 11 081 677 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072 | 7 395 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334 061 | 8 667 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 643 | 133 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 387 | 78 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 195 | 92 409 | ||
EA | Autres dettes | 19 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 192 359 | 16 366 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 787 | 27 448 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 109 | 1 738 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 | 45 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 436 | 1 392 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 213 | 535 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 426 | 19 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 825 | 189 017 | ||
FZ | Charges sociales | 78 924 | 76 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 326 | 48 746 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 27 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 713 | 896 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 723 | 496 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 580 000 | 1 580 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 676 | 8 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 676 | 1 588 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 381 923 | 337 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 780 | 549 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 882 703 | 886 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 973 | 701 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 127 696 | 1 197 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235 | 203 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 254 | 203 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 987 | -184 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 808 | -156 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 379 | 3 000 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 862 | 1 830 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 496 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 792 | |||
UX | Autres créances clients | 52 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 203 | |||
VB | T. V. A. | 13 425 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 571 | 546 779 | 792 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072 | 100 822 | 7 294 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 000 | 7 334 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 387 | 83 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933 | 32 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 674 | 21 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529 | 18 529 | ||
VI | Groupe et associés | 303 643 | 303 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 192 359 | 7 898 109 | 7 294 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 970 381 | 22 970 381 | 22 970 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 629 | 20 072 | 36 557 | 47 883 |
CU | Autres participations | 546 920 | 546 920 | 546 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 792 | 792 | 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 574 722 | 20 072 | 23 554 650 | 23 565 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 926 | 52 926 | 64 328 | |
BZ | Autres créances | 477 411 | 477 411 | 302 136 | |
CF | Disponibilités | 889 309 | 889 309 | 460 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 443 | 16 443 | 14 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 088 | 1 436 088 | 841 675 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 000 | 180 000 | 220 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 439 049 | 2 439 049 | 2 820 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 629 859 | 20 072 | 27 609 787 | 27 448 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 781 871 | 9 781 871 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187 | 118 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 888 115 | |||
DH | Report à nouveau | -281 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 496 739 | 293 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 417 428 | 11 081 677 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072 | 7 395 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334 061 | 8 667 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 643 | 133 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 387 | 78 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 195 | 92 409 | ||
EA | Autres dettes | 19 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 192 359 | 16 366 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 787 | 27 448 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 109 | 1 738 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 | 45 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 436 | 1 392 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 213 | 535 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 426 | 19 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 825 | 189 017 | ||
FZ | Charges sociales | 78 924 | 76 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 326 | 48 746 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 27 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 713 | 896 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 723 | 496 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 580 000 | 1 580 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 676 | 8 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 676 | 1 588 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 381 923 | 337 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 780 | 549 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 882 703 | 886 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 973 | 701 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 127 696 | 1 197 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235 | 203 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 254 | 203 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 987 | -184 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 808 | -156 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 379 | 3 000 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 862 | 1 830 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 496 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 792 | |||
UX | Autres créances clients | 52 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 203 | |||
VB | T. V. A. | 13 425 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 571 | 546 779 | 792 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072 | 100 822 | 7 294 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 000 | 7 334 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 387 | 83 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933 | 32 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 674 | 21 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529 | 18 529 | ||
VI | Groupe et associés | 303 643 | 303 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 192 359 | 7 898 109 | 7 294 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 970 381 | 22 970 381 | 22 970 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 629 | 20 072 | 36 557 | 47 883 |
CU | Autres participations | 546 920 | 546 920 | 546 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 792 | 792 | 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 574 722 | 20 072 | 23 554 650 | 23 565 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 926 | 52 926 | 64 328 | |
BZ | Autres créances | 477 411 | 477 411 | 302 136 | |
CF | Disponibilités | 889 309 | 889 309 | 460 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 443 | 16 443 | 14 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 088 | 1 436 088 | 841 675 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 000 | 180 000 | 220 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 439 049 | 2 439 049 | 2 820 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 629 859 | 20 072 | 27 609 787 | 27 448 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 781 871 | 9 781 871 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187 | 118 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 888 115 | |||
DH | Report à nouveau | -281 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 496 739 | 293 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 417 428 | 11 081 677 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072 | 7 395 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334 061 | 8 667 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 643 | 133 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 387 | 78 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 195 | 92 409 | ||
EA | Autres dettes | 19 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 192 359 | 16 366 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 787 | 27 448 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 109 | 1 738 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 | 45 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 347 432 | 1 347 432 | 1 392 740 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 436 | 1 392 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 213 | 535 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 426 | 19 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 825 | 189 017 | ||
FZ | Charges sociales | 78 924 | 76 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 326 | 48 746 | ||
GE | Autres charges | 27 001 | 27 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 713 | 896 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 723 | 496 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 580 000 | 1 580 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 676 | 8 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 676 | 1 588 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 381 923 | 337 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 780 | 549 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 882 703 | 886 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 973 | 701 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 127 696 | 1 197 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235 | 203 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 254 | 203 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 987 | -184 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -207 808 | -156 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 379 | 3 000 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 862 | 1 830 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 132 517 | 1 170 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746 | 11 326 | 20 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 496 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 293 505 | 203 235 | 496 739 | |
UJ | - Exceptionnelles | 203 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 792 | |||
UX | Autres créances clients | 52 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 203 | |||
VB | T. V. A. | 13 425 | |||
VP | Divers | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 571 | 546 779 | 792 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072 | 100 822 | 7 294 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 000 | 7 334 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 387 | 83 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933 | 32 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 674 | 21 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529 | 18 529 | ||
VI | Groupe et associés | 303 643 | 303 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 192 359 | 7 898 109 | 7 294 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000 |