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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 786 | 6 545 | 18 241 | 2 173 |
AN | Terrains | 234 300 | 61 419 | 172 880 | 169 893 |
AP | Constructions | 1 058 233 | 244 859 | 813 374 | 620 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 581 | 1 186 840 | 1 646 741 | 1 924 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 832 | 69 890 | 73 941 | 64 885 |
AV | Immobilisations en cours | 101 741 | 101 741 | 181 180 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 399 905 | 1 569 554 | 2 830 351 | 2 966 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 192 475 | 223 553 | 5 968 922 | 5 117 501 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 981 838 | 981 838 | 605 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 756 | 170 756 | 138 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 801 | 1 462 801 | 1 690 262 | |
BZ | Autres créances | 298 521 | 298 521 | 455 437 | |
CF | Disponibilités | 23 936 | 23 936 | 8 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 688 | 15 688 | 19 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 146 017 | 223 553 | 8 922 463 | 8 035 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 050 | 3 050 | 1 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 973 | 1 793 108 | 11 755 864 | 11 003 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 029 | -187 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863 | 156 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 980 126 | 525 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 063 961 | 1 494 292 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 388 | 225 582 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 388 | 225 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 050 | 51 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 967 | 60 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 017 | 112 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 010 | 1 629 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 408 | 4 819 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 907 | 1 754 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 693 | 788 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 122 031 | ||
EA | Autres dettes | 172 509 | 54 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 409 498 | 9 168 592 | ||
ED | (V) | 2 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 864 | 11 003 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 282 | 9 708 | 125 991 | 218 863 |
FD | Production vendue biens | 11 691 863 | 348 512 | 12 040 375 | 9 961 421 |
FG | Production vendue services | 28 727 | 13 332 | 42 059 | 33 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 836 872 | 371 553 | 12 208 426 | 10 213 397 |
FM | Production stockée | 376 185 | 257 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 706 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 930 | 189 358 | ||
FQ | Autres produits | 2 148 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 640 397 | 10 677 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367 | 134 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 636 949 | 6 586 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -858 002 | -643 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 221 | 1 747 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 646 | 168 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 085 | 1 057 589 | ||
FZ | Charges sociales | 628 225 | 548 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 794 | 393 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 581 | 216 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 070 | 59 401 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 953 | 10 269 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 444 | 407 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 415 | 22 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 1 196 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 977 | 24 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 050 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 725 | 95 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 567 | 1 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 343 | 97 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 365 | -73 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 078 | 334 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 357 | 28 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857 | 29 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771 | 1 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | 9 134 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 161 | 147 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 671 | 158 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 814 | -128 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 401 | 48 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 233 | 10 731 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 369 | 10 574 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 863 | 156 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 692 | 6 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 334 | 436 102 | 8 427 | 1 563 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 187 | 439 794 | 8 427 | 1 569 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 503 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 525 322 | 487 162 | 32 357 | 980 127 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 050 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 968 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 346 | 18 120 | 1 448 | 129 018 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 854 640 | 511 863 | 33 806 | 1 332 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 652 | |||
UG | - Financières | 3 050 | 1 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 487 162 | 32 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
UX | Autres créances clients | 1 462 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 630 | |||
VB | T. V. A. | 162 732 | |||
VC | Groupe et associés | 127 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 917 | 1 778 917 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 658 | 166 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 352 | 348 405 | 842 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 529 409 | 5 529 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 908 | 1 625 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 239 | 310 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 900 | 253 900 | ||
VW | T.V.A. | 8 271 | 8 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 284 | 72 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 78 968 | ||
VI | Groupe et associés | 10 260 | 10 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249 | 162 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 498 | 8 566 550 | 842 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 786 | 6 545 | 18 241 | 2 173 |
AN | Terrains | 234 300 | 61 419 | 172 880 | 169 893 |
AP | Constructions | 1 058 233 | 244 859 | 813 374 | 620 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 581 | 1 186 840 | 1 646 741 | 1 924 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 832 | 69 890 | 73 941 | 64 885 |
AV | Immobilisations en cours | 101 741 | 101 741 | 181 180 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 399 905 | 1 569 554 | 2 830 351 | 2 966 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 192 475 | 223 553 | 5 968 922 | 5 117 501 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 981 838 | 981 838 | 605 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 756 | 170 756 | 138 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 801 | 1 462 801 | 1 690 262 | |
BZ | Autres créances | 298 521 | 298 521 | 455 437 | |
CF | Disponibilités | 23 936 | 23 936 | 8 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 688 | 15 688 | 19 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 146 017 | 223 553 | 8 922 463 | 8 035 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 050 | 3 050 | 1 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 973 | 1 793 108 | 11 755 864 | 11 003 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 029 | -187 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863 | 156 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 980 126 | 525 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 063 961 | 1 494 292 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 388 | 225 582 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 388 | 225 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 050 | 51 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 967 | 60 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 017 | 112 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 010 | 1 629 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 408 | 4 819 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 907 | 1 754 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 693 | 788 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 122 031 | ||
EA | Autres dettes | 172 509 | 54 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 409 498 | 9 168 592 | ||
ED | (V) | 2 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 864 | 11 003 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 282 | 9 708 | 125 991 | 218 863 |
FD | Production vendue biens | 11 691 863 | 348 512 | 12 040 375 | 9 961 421 |
FG | Production vendue services | 28 727 | 13 332 | 42 059 | 33 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 836 872 | 371 553 | 12 208 426 | 10 213 397 |
FM | Production stockée | 376 185 | 257 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 706 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 930 | 189 358 | ||
FQ | Autres produits | 2 148 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 640 397 | 10 677 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367 | 134 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 636 949 | 6 586 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -858 002 | -643 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 221 | 1 747 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 646 | 168 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 085 | 1 057 589 | ||
FZ | Charges sociales | 628 225 | 548 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 794 | 393 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 581 | 216 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 070 | 59 401 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 953 | 10 269 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 444 | 407 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 415 | 22 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 1 196 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 977 | 24 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 050 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 725 | 95 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 567 | 1 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 343 | 97 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 365 | -73 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 078 | 334 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 357 | 28 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857 | 29 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771 | 1 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | 9 134 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 161 | 147 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 671 | 158 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 814 | -128 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 401 | 48 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 233 | 10 731 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 369 | 10 574 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 863 | 156 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 692 | 6 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 334 | 436 102 | 8 427 | 1 563 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 187 | 439 794 | 8 427 | 1 569 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 503 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 525 322 | 487 162 | 32 357 | 980 127 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 050 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 968 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 346 | 18 120 | 1 448 | 129 018 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 854 640 | 511 863 | 33 806 | 1 332 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 652 | |||
UG | - Financières | 3 050 | 1 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 487 162 | 32 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
UX | Autres créances clients | 1 462 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 630 | |||
VB | T. V. A. | 162 732 | |||
VC | Groupe et associés | 127 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 917 | 1 778 917 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 658 | 166 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 352 | 348 405 | 842 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 529 409 | 5 529 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 908 | 1 625 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 239 | 310 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 900 | 253 900 | ||
VW | T.V.A. | 8 271 | 8 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 284 | 72 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 78 968 | ||
VI | Groupe et associés | 10 260 | 10 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249 | 162 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 498 | 8 566 550 | 842 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 786 | 6 545 | 18 241 | 2 173 |
AN | Terrains | 234 300 | 61 419 | 172 880 | 169 893 |
AP | Constructions | 1 058 233 | 244 859 | 813 374 | 620 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 581 | 1 186 840 | 1 646 741 | 1 924 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 832 | 69 890 | 73 941 | 64 885 |
AV | Immobilisations en cours | 101 741 | 101 741 | 181 180 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 399 905 | 1 569 554 | 2 830 351 | 2 966 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 192 475 | 223 553 | 5 968 922 | 5 117 501 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 981 838 | 981 838 | 605 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 756 | 170 756 | 138 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 801 | 1 462 801 | 1 690 262 | |
BZ | Autres créances | 298 521 | 298 521 | 455 437 | |
CF | Disponibilités | 23 936 | 23 936 | 8 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 688 | 15 688 | 19 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 146 017 | 223 553 | 8 922 463 | 8 035 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 050 | 3 050 | 1 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 973 | 1 793 108 | 11 755 864 | 11 003 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 029 | -187 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863 | 156 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 980 126 | 525 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 063 961 | 1 494 292 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 388 | 225 582 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 388 | 225 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 050 | 51 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 967 | 60 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 017 | 112 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 010 | 1 629 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 408 | 4 819 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 907 | 1 754 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 693 | 788 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 122 031 | ||
EA | Autres dettes | 172 509 | 54 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 409 498 | 9 168 592 | ||
ED | (V) | 2 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 864 | 11 003 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 282 | 9 708 | 125 991 | 218 863 |
FD | Production vendue biens | 11 691 863 | 348 512 | 12 040 375 | 9 961 421 |
FG | Production vendue services | 28 727 | 13 332 | 42 059 | 33 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 836 872 | 371 553 | 12 208 426 | 10 213 397 |
FM | Production stockée | 376 185 | 257 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 706 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 930 | 189 358 | ||
FQ | Autres produits | 2 148 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 640 397 | 10 677 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367 | 134 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 636 949 | 6 586 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -858 002 | -643 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 221 | 1 747 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 646 | 168 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 085 | 1 057 589 | ||
FZ | Charges sociales | 628 225 | 548 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 794 | 393 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 581 | 216 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 070 | 59 401 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 953 | 10 269 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 444 | 407 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 415 | 22 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 1 196 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 977 | 24 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 050 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 725 | 95 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 567 | 1 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 343 | 97 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 365 | -73 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 078 | 334 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 357 | 28 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857 | 29 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771 | 1 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | 9 134 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 161 | 147 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 671 | 158 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 814 | -128 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 401 | 48 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 233 | 10 731 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 369 | 10 574 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 863 | 156 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 692 | 6 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 334 | 436 102 | 8 427 | 1 563 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 187 | 439 794 | 8 427 | 1 569 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 503 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 525 322 | 487 162 | 32 357 | 980 127 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 050 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 968 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 346 | 18 120 | 1 448 | 129 018 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 854 640 | 511 863 | 33 806 | 1 332 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 652 | |||
UG | - Financières | 3 050 | 1 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 487 162 | 32 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
UX | Autres créances clients | 1 462 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 630 | |||
VB | T. V. A. | 162 732 | |||
VC | Groupe et associés | 127 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 917 | 1 778 917 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 658 | 166 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 352 | 348 405 | 842 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 529 409 | 5 529 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 908 | 1 625 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 239 | 310 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 900 | 253 900 | ||
VW | T.V.A. | 8 271 | 8 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 284 | 72 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 78 968 | ||
VI | Groupe et associés | 10 260 | 10 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249 | 162 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 498 | 8 566 550 | 842 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 786 | 6 545 | 18 241 | 2 173 |
AN | Terrains | 234 300 | 61 419 | 172 880 | 169 893 |
AP | Constructions | 1 058 233 | 244 859 | 813 374 | 620 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 581 | 1 186 840 | 1 646 741 | 1 924 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 832 | 69 890 | 73 941 | 64 885 |
AV | Immobilisations en cours | 101 741 | 101 741 | 181 180 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 399 905 | 1 569 554 | 2 830 351 | 2 966 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 192 475 | 223 553 | 5 968 922 | 5 117 501 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 981 838 | 981 838 | 605 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 756 | 170 756 | 138 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 801 | 1 462 801 | 1 690 262 | |
BZ | Autres créances | 298 521 | 298 521 | 455 437 | |
CF | Disponibilités | 23 936 | 23 936 | 8 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 688 | 15 688 | 19 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 146 017 | 223 553 | 8 922 463 | 8 035 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 050 | 3 050 | 1 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 973 | 1 793 108 | 11 755 864 | 11 003 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 029 | -187 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863 | 156 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 980 126 | 525 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 063 961 | 1 494 292 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 388 | 225 582 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 388 | 225 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 050 | 51 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 967 | 60 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 017 | 112 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 010 | 1 629 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 408 | 4 819 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 907 | 1 754 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 693 | 788 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 122 031 | ||
EA | Autres dettes | 172 509 | 54 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 409 498 | 9 168 592 | ||
ED | (V) | 2 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 864 | 11 003 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 282 | 9 708 | 125 991 | 218 863 |
FD | Production vendue biens | 11 691 863 | 348 512 | 12 040 375 | 9 961 421 |
FG | Production vendue services | 28 727 | 13 332 | 42 059 | 33 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 836 872 | 371 553 | 12 208 426 | 10 213 397 |
FM | Production stockée | 376 185 | 257 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 706 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 930 | 189 358 | ||
FQ | Autres produits | 2 148 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 640 397 | 10 677 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367 | 134 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 636 949 | 6 586 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -858 002 | -643 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 221 | 1 747 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 646 | 168 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 085 | 1 057 589 | ||
FZ | Charges sociales | 628 225 | 548 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 794 | 393 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 581 | 216 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 070 | 59 401 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 953 | 10 269 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 444 | 407 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 415 | 22 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 1 196 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 977 | 24 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 050 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 725 | 95 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 567 | 1 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 343 | 97 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 365 | -73 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 078 | 334 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 357 | 28 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857 | 29 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771 | 1 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | 9 134 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 161 | 147 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 671 | 158 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 814 | -128 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 401 | 48 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 233 | 10 731 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 369 | 10 574 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 863 | 156 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 692 | 6 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 334 | 436 102 | 8 427 | 1 563 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 187 | 439 794 | 8 427 | 1 569 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 503 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 525 322 | 487 162 | 32 357 | 980 127 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 050 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 968 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 346 | 18 120 | 1 448 | 129 018 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 854 640 | 511 863 | 33 806 | 1 332 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 652 | |||
UG | - Financières | 3 050 | 1 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 487 162 | 32 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
UX | Autres créances clients | 1 462 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 630 | |||
VB | T. V. A. | 162 732 | |||
VC | Groupe et associés | 127 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 917 | 1 778 917 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 658 | 166 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 352 | 348 405 | 842 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 529 409 | 5 529 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 908 | 1 625 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 239 | 310 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 900 | 253 900 | ||
VW | T.V.A. | 8 271 | 8 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 284 | 72 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 78 968 | ||
VI | Groupe et associés | 10 260 | 10 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249 | 162 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 498 | 8 566 550 | 842 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 786 | 6 545 | 18 241 | 2 173 |
AN | Terrains | 234 300 | 61 419 | 172 880 | 169 893 |
AP | Constructions | 1 058 233 | 244 859 | 813 374 | 620 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 581 | 1 186 840 | 1 646 741 | 1 924 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 832 | 69 890 | 73 941 | 64 885 |
AV | Immobilisations en cours | 101 741 | 101 741 | 181 180 | |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 399 905 | 1 569 554 | 2 830 351 | 2 966 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 192 475 | 223 553 | 5 968 922 | 5 117 501 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 981 838 | 981 838 | 605 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 756 | 170 756 | 138 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 801 | 1 462 801 | 1 690 262 | |
BZ | Autres créances | 298 521 | 298 521 | 455 437 | |
CF | Disponibilités | 23 936 | 23 936 | 8 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 688 | 15 688 | 19 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 146 017 | 223 553 | 8 922 463 | 8 035 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 050 | 3 050 | 1 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 973 | 1 793 108 | 11 755 864 | 11 003 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 029 | -187 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863 | 156 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 980 126 | 525 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 063 961 | 1 494 292 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 388 | 225 582 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 388 | 225 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 050 | 51 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 967 | 60 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 017 | 112 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 010 | 1 629 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 408 | 4 819 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 907 | 1 754 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 693 | 788 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 122 031 | ||
EA | Autres dettes | 172 509 | 54 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 409 498 | 9 168 592 | ||
ED | (V) | 2 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 864 | 11 003 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 282 | 9 708 | 125 991 | 218 863 |
FD | Production vendue biens | 11 691 863 | 348 512 | 12 040 375 | 9 961 421 |
FG | Production vendue services | 28 727 | 13 332 | 42 059 | 33 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 836 872 | 371 553 | 12 208 426 | 10 213 397 |
FM | Production stockée | 376 185 | 257 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 706 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 930 | 189 358 | ||
FQ | Autres produits | 2 148 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 640 397 | 10 677 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367 | 134 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 636 949 | 6 586 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -858 002 | -643 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 221 | 1 747 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 646 | 168 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 085 | 1 057 589 | ||
FZ | Charges sociales | 628 225 | 548 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 794 | 393 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 581 | 216 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 070 | 59 401 | ||
GE | Autres charges | 14 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 983 953 | 10 269 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 444 | 407 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 415 | 22 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 1 196 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 977 | 24 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 050 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 725 | 95 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 567 | 1 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 343 | 97 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 365 | -73 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 078 | 334 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 357 | 28 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857 | 29 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771 | 1 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | 9 134 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 161 | 147 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 671 | 158 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 814 | -128 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 401 | 48 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 233 | 10 731 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 369 | 10 574 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 863 | 156 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 692 | 6 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 334 | 436 102 | 8 427 | 1 563 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 187 | 439 794 | 8 427 | 1 569 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 503 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 525 322 | 487 162 | 32 357 | 980 127 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 050 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 968 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 346 | 18 120 | 1 448 | 129 018 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 973 | 6 581 | 223 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 854 640 | 511 863 | 33 806 | 1 332 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 652 | |||
UG | - Financières | 3 050 | 1 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 487 162 | 32 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
UX | Autres créances clients | 1 462 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 630 | |||
VB | T. V. A. | 162 732 | |||
VC | Groupe et associés | 127 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 917 | 1 778 917 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 658 | 166 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 352 | 348 405 | 842 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 529 409 | 5 529 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 908 | 1 625 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 239 | 310 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 900 | 253 900 | ||
VW | T.V.A. | 8 271 | 8 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 284 | 72 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968 | 78 968 | ||
VI | Groupe et associés | 10 260 | 10 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249 | 162 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 498 | 8 566 550 | 842 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 485 |