Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 700 | 4 700 | 221 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 173 | 1 424 738 | 2 181 434 | 1 856 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 168 | 59 015 | 24 153 | 40 695 |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 714 752 | 1 488 453 | 2 226 299 | 1 918 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 412 | 29 667 | 417 746 | 372 511 |
BZ | Autres créances | 240 202 | 240 202 | 202 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 138 212 | 138 212 | 218 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 223 | 29 223 | 26 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 049 | 29 667 | 995 382 | 899 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 801 | 1 518 120 | 3 221 682 | 2 817 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 600 | 103 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 719 | 719 | ||
DG | Autres réserves | 13 656 | 13 656 | ||
DH | Report à nouveau | -151 412 | -142 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 866 | -8 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 274 | 15 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 655 684 | 551 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 654 | 833 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 228 | 1 692 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 541 | 129 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 134 | 101 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 53 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 605 | 6 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 366 028 | 1 983 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 682 | 2 817 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 984 | 9 984 | 9 984 | |
FG | Production vendue services | 1 069 060 | 1 069 060 | 1 110 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 044 | 1 079 044 | 1 120 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 062 | 35 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 105 | 1 155 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 944 | 9 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 848 | 215 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 801 | 255 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 2 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 991 | 205 413 | ||
FZ | Charges sociales | 64 518 | 55 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 221 | 382 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 363 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 3 986 | 1 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 919 | 1 127 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 186 | 28 099 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 919 | 2 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 919 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 529 | 40 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 529 | 40 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 610 | -37 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | -9 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 6 170 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 118 | 250 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 926 | 158 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 844 | 414 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 | 1 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 010 | 236 584 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 699 | 176 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 286 | 414 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 442 | 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 869 | 1 573 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 734 | 1 582 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 866 | -8 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 850 | 449 479 | 178 576 | 1 483 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 329 | 449 479 | 178 576 | 1 488 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 655 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 551 390 | 223 220 | 118 926 | 655 684 |
6T | Sur comptes clients | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 167 | 243 583 | 120 399 | 685 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 363 | 1 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 223 220 | 118 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 626 | |||
UX | Autres créances clients | 413 786 | |||
VB | T. V. A. | 88 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 49 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 837 | 716 837 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647 | 6 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 580 | 474 351 | 1 298 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 541 | 120 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 416 | 22 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772 | 25 772 | ||
VW | T.V.A. | 48 021 | 48 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 216 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 028 | 918 799 | 1 298 655 | 148 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 700 | 4 700 | 221 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 173 | 1 424 738 | 2 181 434 | 1 856 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 168 | 59 015 | 24 153 | 40 695 |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 714 752 | 1 488 453 | 2 226 299 | 1 918 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 412 | 29 667 | 417 746 | 372 511 |
BZ | Autres créances | 240 202 | 240 202 | 202 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 138 212 | 138 212 | 218 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 223 | 29 223 | 26 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 049 | 29 667 | 995 382 | 899 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 801 | 1 518 120 | 3 221 682 | 2 817 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 600 | 103 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 719 | 719 | ||
DG | Autres réserves | 13 656 | 13 656 | ||
DH | Report à nouveau | -151 412 | -142 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 866 | -8 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 274 | 15 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 655 684 | 551 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 654 | 833 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 228 | 1 692 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 541 | 129 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 134 | 101 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 53 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 605 | 6 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 366 028 | 1 983 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 682 | 2 817 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 984 | 9 984 | 9 984 | |
FG | Production vendue services | 1 069 060 | 1 069 060 | 1 110 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 044 | 1 079 044 | 1 120 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 062 | 35 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 105 | 1 155 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 944 | 9 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 848 | 215 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 801 | 255 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 2 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 991 | 205 413 | ||
FZ | Charges sociales | 64 518 | 55 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 221 | 382 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 363 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 3 986 | 1 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 919 | 1 127 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 186 | 28 099 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 919 | 2 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 919 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 529 | 40 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 529 | 40 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 610 | -37 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | -9 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 6 170 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 118 | 250 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 926 | 158 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 844 | 414 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 | 1 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 010 | 236 584 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 699 | 176 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 286 | 414 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 442 | 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 869 | 1 573 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 734 | 1 582 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 866 | -8 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 850 | 449 479 | 178 576 | 1 483 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 329 | 449 479 | 178 576 | 1 488 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 655 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 551 390 | 223 220 | 118 926 | 655 684 |
6T | Sur comptes clients | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 167 | 243 583 | 120 399 | 685 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 363 | 1 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 223 220 | 118 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 626 | |||
UX | Autres créances clients | 413 786 | |||
VB | T. V. A. | 88 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 49 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 837 | 716 837 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647 | 6 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 580 | 474 351 | 1 298 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 541 | 120 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 416 | 22 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772 | 25 772 | ||
VW | T.V.A. | 48 021 | 48 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 216 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 028 | 918 799 | 1 298 655 | 148 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 700 | 4 700 | 221 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 173 | 1 424 738 | 2 181 434 | 1 856 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 168 | 59 015 | 24 153 | 40 695 |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 714 752 | 1 488 453 | 2 226 299 | 1 918 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 412 | 29 667 | 417 746 | 372 511 |
BZ | Autres créances | 240 202 | 240 202 | 202 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 138 212 | 138 212 | 218 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 223 | 29 223 | 26 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 049 | 29 667 | 995 382 | 899 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 801 | 1 518 120 | 3 221 682 | 2 817 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 600 | 103 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 719 | 719 | ||
DG | Autres réserves | 13 656 | 13 656 | ||
DH | Report à nouveau | -151 412 | -142 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 866 | -8 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 274 | 15 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 655 684 | 551 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 654 | 833 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 228 | 1 692 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 541 | 129 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 134 | 101 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 53 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 605 | 6 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 366 028 | 1 983 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 682 | 2 817 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 984 | 9 984 | 9 984 | |
FG | Production vendue services | 1 069 060 | 1 069 060 | 1 110 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 044 | 1 079 044 | 1 120 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 062 | 35 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 105 | 1 155 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 944 | 9 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 848 | 215 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 801 | 255 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 2 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 991 | 205 413 | ||
FZ | Charges sociales | 64 518 | 55 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 221 | 382 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 363 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 3 986 | 1 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 919 | 1 127 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 186 | 28 099 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 919 | 2 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 919 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 529 | 40 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 529 | 40 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 610 | -37 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | -9 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 6 170 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 118 | 250 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 926 | 158 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 844 | 414 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 | 1 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 010 | 236 584 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 699 | 176 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 286 | 414 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 442 | 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 869 | 1 573 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 734 | 1 582 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 866 | -8 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 850 | 449 479 | 178 576 | 1 483 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 329 | 449 479 | 178 576 | 1 488 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 655 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 551 390 | 223 220 | 118 926 | 655 684 |
6T | Sur comptes clients | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 167 | 243 583 | 120 399 | 685 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 363 | 1 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 223 220 | 118 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 626 | |||
UX | Autres créances clients | 413 786 | |||
VB | T. V. A. | 88 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 49 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 837 | 716 837 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647 | 6 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 580 | 474 351 | 1 298 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 541 | 120 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 416 | 22 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772 | 25 772 | ||
VW | T.V.A. | 48 021 | 48 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 216 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 028 | 918 799 | 1 298 655 | 148 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 700 | 4 700 | 221 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 173 | 1 424 738 | 2 181 434 | 1 856 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 168 | 59 015 | 24 153 | 40 695 |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 714 752 | 1 488 453 | 2 226 299 | 1 918 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 412 | 29 667 | 417 746 | 372 511 |
BZ | Autres créances | 240 202 | 240 202 | 202 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 138 212 | 138 212 | 218 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 223 | 29 223 | 26 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 049 | 29 667 | 995 382 | 899 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 801 | 1 518 120 | 3 221 682 | 2 817 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 600 | 103 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 719 | 719 | ||
DG | Autres réserves | 13 656 | 13 656 | ||
DH | Report à nouveau | -151 412 | -142 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 866 | -8 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 274 | 15 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 655 684 | 551 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 654 | 833 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 228 | 1 692 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 541 | 129 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 134 | 101 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 53 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 605 | 6 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 366 028 | 1 983 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 682 | 2 817 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 984 | 9 984 | 9 984 | |
FG | Production vendue services | 1 069 060 | 1 069 060 | 1 110 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 044 | 1 079 044 | 1 120 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 062 | 35 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 105 | 1 155 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 944 | 9 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 848 | 215 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 801 | 255 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 2 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 991 | 205 413 | ||
FZ | Charges sociales | 64 518 | 55 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 221 | 382 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 363 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 3 986 | 1 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 919 | 1 127 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 186 | 28 099 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 919 | 2 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 919 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 529 | 40 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 529 | 40 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 610 | -37 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | -9 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 6 170 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 118 | 250 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 926 | 158 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 844 | 414 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 | 1 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 010 | 236 584 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 699 | 176 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 286 | 414 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 442 | 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 869 | 1 573 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 734 | 1 582 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 866 | -8 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 850 | 449 479 | 178 576 | 1 483 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 329 | 449 479 | 178 576 | 1 488 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 655 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 551 390 | 223 220 | 118 926 | 655 684 |
6T | Sur comptes clients | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 167 | 243 583 | 120 399 | 685 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 363 | 1 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 223 220 | 118 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 626 | |||
UX | Autres créances clients | 413 786 | |||
VB | T. V. A. | 88 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 49 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 837 | 716 837 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647 | 6 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 580 | 474 351 | 1 298 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 541 | 120 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 416 | 22 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772 | 25 772 | ||
VW | T.V.A. | 48 021 | 48 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 216 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 028 | 918 799 | 1 298 655 | 148 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 700 | 4 700 | 221 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 173 | 1 424 738 | 2 181 434 | 1 856 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 168 | 59 015 | 24 153 | 40 695 |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 714 752 | 1 488 453 | 2 226 299 | 1 918 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 412 | 29 667 | 417 746 | 372 511 |
BZ | Autres créances | 240 202 | 240 202 | 202 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 000 | 170 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 138 212 | 138 212 | 218 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 223 | 29 223 | 26 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 049 | 29 667 | 995 382 | 899 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 801 | 1 518 120 | 3 221 682 | 2 817 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 600 | 103 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 719 | 719 | ||
DG | Autres réserves | 13 656 | 13 656 | ||
DH | Report à nouveau | -151 412 | -142 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 866 | -8 839 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 274 | 15 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 655 684 | 551 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 855 654 | 833 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 228 | 1 692 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 541 | 129 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 134 | 101 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 53 820 | ||
EA | Autres dettes | 3 605 | 6 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 366 028 | 1 983 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 682 | 2 817 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 984 | 9 984 | 9 984 | |
FG | Production vendue services | 1 069 060 | 1 069 060 | 1 110 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 044 | 1 079 044 | 1 120 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 062 | 35 076 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 105 | 1 155 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 944 | 9 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 848 | 215 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 801 | 255 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 2 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 991 | 205 413 | ||
FZ | Charges sociales | 64 518 | 55 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 221 | 382 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 363 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 3 986 | 1 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 919 | 1 127 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 186 | 28 099 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 919 | 2 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 919 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 529 | 40 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 529 | 40 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 610 | -37 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | -9 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 6 170 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 118 | 250 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 926 | 158 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 844 | 414 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 | 1 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 010 | 236 584 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 699 | 176 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 286 | 414 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 442 | 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 869 | 1 573 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 734 | 1 582 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 866 | -8 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 850 | 449 479 | 178 576 | 1 483 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 329 | 449 479 | 178 576 | 1 488 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 655 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 551 390 | 223 220 | 118 926 | 655 684 |
6T | Sur comptes clients | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 777 | 20 363 | 1 473 | 29 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 562 167 | 243 583 | 120 399 | 685 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 363 | 1 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 223 220 | 118 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 626 | |||
UX | Autres créances clients | 413 786 | |||
VB | T. V. A. | 88 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 49 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 837 | 716 837 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647 | 6 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 580 | 474 351 | 1 298 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 541 | 120 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 416 | 22 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772 | 25 772 | ||
VW | T.V.A. | 48 021 | 48 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 520 | 216 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 028 | 918 799 | 1 298 655 | 148 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 368 |