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de Saint-Haon-le-Châtel
de Saint-Haon-le-Châtel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 441 | 21 129 | 86 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 3 259 | 29 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981 | 14 681 | 77 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 931 | 24 913 | 151 019 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 951 | 205 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 805 | 63 982 | 549 823 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 429 | 1 829 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 927 907 | 82 500 | 8 845 407 | |
BZ | Autres créances | 13 878 754 | 13 878 754 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 568 | 1 041 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 947 | 26 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 704 605 | 82 500 | 25 622 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 410 | 146 482 | 26 171 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 903 865 | |||
DQ | Provisions pour charges | 165 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 060 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | |||
EA | Autres dettes | 19 025 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 102 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 171 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 102 513 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 | 204 | ||
FD | Production vendue biens | 12 780 709 | 12 780 709 | ||
FG | Production vendue services | 653 757 | 653 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 434 670 | 13 434 670 | ||
FN | Production immobilisée | 40 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 829 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 654 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 307 | |||
FZ | Charges sociales | 275 185 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 982 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 550 | |||
GE | Autres charges | 5 566 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 351 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 865 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 030 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 566 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388 | 24 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 | 39 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982 | 63 982 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 165 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 550 | 165 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 500 | 82 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 500 | 82 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 050 | 248 050 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 927 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 733 | |||
VC | Groupe et associés | 11 930 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 609 | 22 833 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 565 | 14 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 408 | 3 241 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 | 6 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556 | 70 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 398 074 | 398 074 | ||
VW | T.V.A. | 392 851 | 392 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053 | 100 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | 162 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025 958 | 19 025 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 836 | 689 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102 513 | 24 102 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 441 | 21 129 | 86 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 3 259 | 29 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981 | 14 681 | 77 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 931 | 24 913 | 151 019 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 951 | 205 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 805 | 63 982 | 549 823 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 429 | 1 829 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 927 907 | 82 500 | 8 845 407 | |
BZ | Autres créances | 13 878 754 | 13 878 754 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 568 | 1 041 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 947 | 26 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 704 605 | 82 500 | 25 622 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 410 | 146 482 | 26 171 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 903 865 | |||
DQ | Provisions pour charges | 165 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 060 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | |||
EA | Autres dettes | 19 025 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 102 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 171 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 102 513 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 | 204 | ||
FD | Production vendue biens | 12 780 709 | 12 780 709 | ||
FG | Production vendue services | 653 757 | 653 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 434 670 | 13 434 670 | ||
FN | Production immobilisée | 40 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 829 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 654 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 307 | |||
FZ | Charges sociales | 275 185 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 982 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 550 | |||
GE | Autres charges | 5 566 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 351 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 865 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 030 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 566 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388 | 24 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 | 39 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982 | 63 982 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 165 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 550 | 165 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 500 | 82 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 500 | 82 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 050 | 248 050 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 927 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 733 | |||
VC | Groupe et associés | 11 930 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 609 | 22 833 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 565 | 14 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 408 | 3 241 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 | 6 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556 | 70 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 398 074 | 398 074 | ||
VW | T.V.A. | 392 851 | 392 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053 | 100 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | 162 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025 958 | 19 025 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 836 | 689 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102 513 | 24 102 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 441 | 21 129 | 86 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 3 259 | 29 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981 | 14 681 | 77 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 931 | 24 913 | 151 019 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 951 | 205 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 805 | 63 982 | 549 823 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 429 | 1 829 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 927 907 | 82 500 | 8 845 407 | |
BZ | Autres créances | 13 878 754 | 13 878 754 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 568 | 1 041 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 947 | 26 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 704 605 | 82 500 | 25 622 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 410 | 146 482 | 26 171 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 903 865 | |||
DQ | Provisions pour charges | 165 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 060 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | |||
EA | Autres dettes | 19 025 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 102 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 171 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 102 513 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 | 204 | ||
FD | Production vendue biens | 12 780 709 | 12 780 709 | ||
FG | Production vendue services | 653 757 | 653 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 434 670 | 13 434 670 | ||
FN | Production immobilisée | 40 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 829 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 654 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 307 | |||
FZ | Charges sociales | 275 185 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 982 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 550 | |||
GE | Autres charges | 5 566 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 351 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 865 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 030 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 566 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388 | 24 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 | 39 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982 | 63 982 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 165 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 550 | 165 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 500 | 82 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 500 | 82 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 050 | 248 050 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 927 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 733 | |||
VC | Groupe et associés | 11 930 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 609 | 22 833 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 565 | 14 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 408 | 3 241 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 | 6 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556 | 70 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 398 074 | 398 074 | ||
VW | T.V.A. | 392 851 | 392 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053 | 100 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | 162 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025 958 | 19 025 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 836 | 689 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102 513 | 24 102 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 441 | 21 129 | 86 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 3 259 | 29 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981 | 14 681 | 77 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 931 | 24 913 | 151 019 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 951 | 205 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 805 | 63 982 | 549 823 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 429 | 1 829 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 927 907 | 82 500 | 8 845 407 | |
BZ | Autres créances | 13 878 754 | 13 878 754 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 568 | 1 041 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 947 | 26 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 704 605 | 82 500 | 25 622 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 410 | 146 482 | 26 171 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 903 865 | |||
DQ | Provisions pour charges | 165 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 060 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | |||
EA | Autres dettes | 19 025 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 102 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 171 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 102 513 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 | 204 | ||
FD | Production vendue biens | 12 780 709 | 12 780 709 | ||
FG | Production vendue services | 653 757 | 653 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 434 670 | 13 434 670 | ||
FN | Production immobilisée | 40 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 829 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 654 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 307 | |||
FZ | Charges sociales | 275 185 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 982 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 550 | |||
GE | Autres charges | 5 566 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 351 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 865 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 030 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 566 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388 | 24 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 | 39 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982 | 63 982 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 165 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 550 | 165 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 500 | 82 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 500 | 82 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 050 | 248 050 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 927 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 733 | |||
VC | Groupe et associés | 11 930 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 609 | 22 833 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 565 | 14 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 408 | 3 241 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 | 6 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556 | 70 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 398 074 | 398 074 | ||
VW | T.V.A. | 392 851 | 392 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053 | 100 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | 162 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025 958 | 19 025 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 836 | 689 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102 513 | 24 102 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 441 | 21 129 | 86 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 3 259 | 29 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981 | 14 681 | 77 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 931 | 24 913 | 151 019 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 951 | 205 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 805 | 63 982 | 549 823 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 429 | 1 829 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 927 907 | 82 500 | 8 845 407 | |
BZ | Autres créances | 13 878 754 | 13 878 754 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 568 | 1 041 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 947 | 26 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 704 605 | 82 500 | 25 622 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 410 | 146 482 | 26 171 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 903 865 | |||
DQ | Provisions pour charges | 165 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 060 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | |||
EA | Autres dettes | 19 025 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 102 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 171 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 102 513 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 | 204 | ||
FD | Production vendue biens | 12 780 709 | 12 780 709 | ||
FG | Production vendue services | 653 757 | 653 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 434 670 | 13 434 670 | ||
FN | Production immobilisée | 40 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 829 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 654 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 307 | |||
FZ | Charges sociales | 275 185 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 982 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 550 | |||
GE | Autres charges | 5 566 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 351 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 865 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 030 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 566 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388 | 24 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 | 39 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982 | 63 982 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 165 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 550 | 165 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 500 | 82 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 500 | 82 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 050 | 248 050 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 927 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 733 | |||
VC | Groupe et associés | 11 930 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 609 | 22 833 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 565 | 14 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 408 | 3 241 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 | 6 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556 | 70 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 398 074 | 398 074 | ||
VW | T.V.A. | 392 851 | 392 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053 | 100 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | 162 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025 958 | 19 025 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 836 | 689 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102 513 | 24 102 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 441 | 21 129 | 86 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 3 259 | 29 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981 | 14 681 | 77 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 931 | 24 913 | 151 019 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 951 | 205 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 613 805 | 63 982 | 549 823 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 829 429 | 1 829 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 927 907 | 82 500 | 8 845 407 | |
BZ | Autres créances | 13 878 754 | 13 878 754 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 568 | 1 041 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 947 | 26 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 704 605 | 82 500 | 25 622 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 410 | 146 482 | 26 171 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 903 865 | |||
DQ | Provisions pour charges | 165 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 968 060 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | |||
EA | Autres dettes | 19 025 958 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 102 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 171 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 102 513 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 | 204 | ||
FD | Production vendue biens | 12 780 709 | 12 780 709 | ||
FG | Production vendue services | 653 757 | 653 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 434 670 | 13 434 670 | ||
FN | Production immobilisée | 40 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 358 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 829 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 654 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 307 | |||
FZ | Charges sociales | 275 185 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 982 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 550 | |||
GE | Autres charges | 5 566 618 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 351 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 865 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 030 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 566 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388 | 24 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 | 39 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982 | 63 982 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 165 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 550 | 165 550 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 500 | 82 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 500 | 82 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 050 | 248 050 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 248 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 927 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 733 | |||
VC | Groupe et associés | 11 930 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 609 | 22 833 609 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 565 | 14 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 408 | 3 241 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 527 | 6 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556 | 70 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 398 074 | 398 074 | ||
VW | T.V.A. | 392 851 | 392 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053 | 100 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686 | 162 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025 958 | 19 025 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 836 | 689 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102 513 | 24 102 513 |